| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония | |||||||
| (JPY) | ||||||||
| 3 мес. | 15.04.04 | — | 99,784 | 0,881 | 19.04.04 | — | 99,999 | 0,005 |
| 6 мес. | 15.07.04 | — | 99,527 | 0,960 | 12.07.04 | — | 99,997 | 0,007 |
| 1 год | — | — | — | — | 21.03.05 | 4,6 | 105,34 | 0,005 |
| 2 года | 31.12.05 | 1,875 | 100,426 | 1,653 | 20.03.06 | 3,1 | 106,51 | 0,080 |
| 5 лет | 15.01.09 | 3,25 | 101,160 | 2,998 | 20.03.09 | 1,9 | 106,93 | 0,520 |
| 10 лет | 15.11.13 | 4,25 | 102,063 | 3,994 | 20.12.13 | 1,4 | 101,10 | 1,275 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 107,469 | 4,875 | 20.09.33 | 2,1 | 101,48 | 2,020 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 13.04.04 | — | 99,039 | 3,968 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.06.04 | 5 | 100,400 | 3,916 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 107,620 | 4,241 | 16.01.04 | 2,75 | 100,570 | 2,438 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 108,340 | 4,386 | 18.08.06 | 4,5 | 104,480 | 2,670 |
| 5 лет | 07.03.08 | 5 | 101,700 | 4,543 | 10.10.08 | 3,5 | 100,750 | 3,323 |
| 10 лет | 27.09.13 | 8 | 125,290 | 4,716 | 04.01.14 | 4,25 | 100,750 | 4,152 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 93,130 | 4,690 | 04.07.34 | 4,75 | 97,680 | 4,894 |
| Франция (EUR) | Канада | |||||||
| (CAD) | ||||||||
| 3 мес. | 08.04.04 | — | 99,560 | 2,010 | 22.04.04 | — | 99,366 | 2,400 |
| 6 мес. | 10.06.04 | — | 99,210 | 2,000 | 30.06.04 | — | 98,915 | 2,410 |
| 1 год | 23.12.04 | — | 98,120 | 2,040 | 30.12.04 | — | 97,711 | 2,450 |
| 2 года | 12.07.05 | 5 | 103,950 | 2,245 | 01.12.05 | 3 | 100,340 | 2,809 |
| 5 лет | 12.07.08 | 3 | 98,720 | 3,310 | 01.09.08 | 4,25 | 102,030 | 3,766 |
| 10 лет | 25.10.13 | 4 | 98,640 | 4,171 | 01.06.13 | 5,25 | 105,250 | 4,554 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 112,950 | 4,899 | 01.06.29 | 5,75 | 108,550 | 5,142 |