| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Чистые активы (млн руб.) | Изм.(%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%)* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 мес. | с начала года | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | с начала года | за 12 мес. | за 18 мес. | |||||
| Индикаторы финансового рынка | |||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -2,2 | -1,1 | -3,7 | -5,9 | -5,8 | -5,7 | -4,0 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -2,3 | +1,3 | +0,7 | +1,1 | +5,9 | +10,9 | +23,5 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +0,4 | +2,7 | +6,5 | +9,1 | +12,5 | +17,9 |
| Итоги работы фондов акций | |||||||||||||
| Открытые ПИФы | |||||||||||||
| "Базовый" | "Кэпитал Эссет | 05.07.01 | 108,36 | +14,7 | +468,7 | 145261,60 | -8,9 | +7,2 | +25,5 | +47,3 | +43,9 | +44,2 | +33,9 |
| Менеджмент" | |||||||||||||
| "Солид-Инвест" | "Солид Менеджмент" | 19.04.00 | 32,40 | +25,1 | +35,2 | 125,43 | -6,6 | +11,6 | +24,5 | +45,2 | +41,6 | +46,1 | +43,7 |
| "Петр Столыпин" | ОФГ "Инвест" | 28.05.97 | 187,41 | +127,4 | +246,4 | 306,74 | -6,6 | +12,1 | +20,7 | +48,0 | +41,2 | +40,7 | +18,3 |
| "Долгосрочные | "Монтес Аури" | 20.09.97 | 110,62 | +72,0 | +408,9 | 29,59 | -5,3 | +7,6 | +12,6 | +31,6 | +35,5 | +42,1 | +31,2 |
| взаимные инвестиции" | |||||||||||||
| "ПиоГлобал — фонд | "ПиоГлобал Эссет | 28.02.97 | 330,62 | +50,3 | +38,2 | 2049,45 | -11,6 | +8,5 | +18,9 | +37,9 | +32,8 | +36,5 | +23,0 |
| акций" | Менеджмент" | ||||||||||||
| "Паллада — | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 35,64 | +60,0 | +122,3 | 3220,97 | -4,8 | +10,7 | +11,3 | +29,3 | +30,7 | +38,0 | +17,5 |
| корпоративный фонд" | Менеджмент" | ||||||||||||
| "Второй сибирский — | "Алемар" | 16.08.00 | 82,52 | +27,7 | +851,2 | 1754,43 | -4,5 | +4,9 | +16,7 | +30,4 | +28,8 | +61,9 | +46,4 |
| открытый" | |||||||||||||
| "Добрыня Никитич" | "Тройка Диалог" | 10.06.97 | 946,17 | +59,8 | +102,4 | 2382,22 | -13,0 | +2,6 | +10,5 | +31,3 | +28,6 | +36,5 | +26,9 |
| "Перспектива" | "Мономах" | 29.12.99 | 85,31 | -7,7 | +321,3 | 1866,08 | -7,6 | +1,8 | +9,7 | +29,1 | +28,2 | +26,8 | +7,2 |
| "Церих фонд акций" | "Церих" | 10.11.02 | 6,19 | +5,4 | +102,0 | 116,91 | -14,6 | -3,4 | +11,1 | +23,6 | +19,7 | +16,9 | |
| "Ермак — фонд | "Ермак" | 15.12.00 | 4,86 | +25,3 | +61,2 | 689,92 | +2,5 | +15,7 | +10,4 | +14,7 | +15,4 | +17,0 | +3,3 |
| краткосрочных | |||||||||||||
| инвестиций" | |||||||||||||
| "Альфа-капитал акции" | "Альфа-капитал" | 30.04.03 | 52,10 | +53,6 | — | 1168,94 | -9,2 | +12,9 | +16,9 | — | — | — | — |
| "Петр Багратион" | "Парма Менеджмент" | 21.07.03 | 13,62 | +259,9 | — | 5067,52 | -1,6 | +1,7 | +1,4 | — | — | — | — |
| "Уралсиб фонд акций" | "Аккорд Эссет | 25.06.03 | 18,63 | +146,1 | — | 1034,13 | -5,9 | +8,9 | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | |||||||||||||
| "Регион фонд акций" | "Регион Эссет | 24.07.03 | 5,94 | +14,3 | — | 1066,96 | -9,5 | +6,8 | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | |||||||||||||
| "ДИТ — фонд акций" | "Дойчер Инвестмент | 08.07.03 | 34,46 | +47,6 | — | 51,39 | -7,2 | +5,3 | — | — | — | — | — |
| Траст" | |||||||||||||
| "Профит-акции" | "Система | 20.05.03 | 4,47 | +10,1 | — | 1034,17 | -9,4 | +3,3 | — | — | — | — | — |
| Инвестментс" | |||||||||||||
| "Стоик" | УК ПСБ | 17.06.03 | 6,64 | +100,5 | — | 989,14 | -9,5 | +3,3 | — | — | — | — | — |
| Интервальные ПИФы | |||||||||||||
| "Поддержка" | "Паллада Эссет | 15.03.00 | 39,37 | +26,0 | +90,6 | 14910,03 | -4,1 | +19,5 | +29,0 | +47,8 | +56,7 | +67,8 | +61,4 |
| Менеджмент" | |||||||||||||
| "ЛУКОЙЛ фонд первый" | "НИКойл" | 13.02.99 | 5425,95 | +9,9 | +55,7 | 2889,32 | -9,5 | +9,7 | +27,9 | +54,4 | +56,7 | +62,5 | +47,5 |
| "ЛУКОЙЛ фонд | "НИКойл" | 04.06.99 | 2197,05 | +12,5 | +47,7 | 2965,56 | -9,6 | +10,4 | +27,7 | +54,0 | +56,3 | +62,1 | +47,1 |
| отраслевых | |||||||||||||
| инвестиций" | |||||||||||||
| "ЛУКОЙЛ фонд | "НИКойл" | 21.09.99 | 1545,34 | +12,6 | +53,1 | 3125,29 | -9,7 | +10,3 | +27,7 | +53,5 | +56,0 | +62,2 | +48,6 |
| перспективных | |||||||||||||
| вложений" | |||||||||||||
| "Промышленный" | "Менеджмент-Центр" | 03.02.98 | 173,39 | +9,5 | +27,8 | 284899,30 | -0,1 | +9,5 | +13,6 | +33,2 | +31,0 | +32,3 | +34,4 |
| "Энергия" | "Мономах" | 23.05.99 | 22,96 | +7,1 | -5,1 | 3227,55 | -8,4 | +3,4 | +11,9 | +30,8 | +30,3 | +32,3 | +19,7 |
| "Энергетический" | "Менеджмент-Центр" | 02.06.98 | 540,51 | -0,7 | +6,6 | 29582,44 | -3,1 | +6,3 | +11,5 | +20,1 | +22,5 | +26,2 | +23,4 |
| Нефтяной фонд | "Менеджмент-Центр" | 07.10.97 | 660,83 | +5,3 | +15,6 | 36669,11 | -2,8 | +7,5 | +13,4 | +19,4 | +22,4 | +22,1 | +17,0 |
| промышленной | |||||||||||||
| реконструкции и | |||||||||||||
| развития | |||||||||||||
| "Инвест-Проект" | "Менеджмент-Центр" | 03.02.00 | 421,03 | +4,8 | +31,0 | 936673,60 | -2,4 | +6,3 | +10,1 | +23,5 | +19,3 | +27,6 | +19,3 |
| "Высокие технологии" | "Менеджмент-Центр" | 18.06.01 | 241,62 | +11,7 | -53,6 | 76342,01 | -2,2 | +7,1 | +7,0 | +16,9 | +17,3 | +19,2 | +16,6 |
| "Телеком капитал" | "Интерфин Капитал" | 06.06.03 | 558,10 | +9,7 | — | 1068,13 | -8,5 | +9,5 | — | — | — | — | — |
| "Энергия капитал" | "Интерфин Капитал" | 06.06.03 | 529,59 | +7,5 | — | 962,16 | -16,0 | +5,4 | — | — | — | — | — |
| Итоги работы индексного фонда | |||||||||||||
| "ПиоГлобал — индекс | "ПиоГлобал Эссет | 28.02.03 | 59,29 | +61,2 | — | 1,38 | -9,8 | +6,2 | +24,3 | — | — | — | — |
| ММВБ" | Менеджмент" | ||||||||||||
| Индикаторы фондового рынка | |||||||||||||
| Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | -9,1 | +9,1 | +21,2 | +54,4 | +47,4 | +43,6 | +15,1 |
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -12,6 | +9,5 | +15,4 | +37,8 | +32,8 | +33,0 | +25,8 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -9,0 | +9,0 | +26,8 | +52,3 | +47,0 | +50,6 | +37,0 |
| Итоги работы фондов облигаций | |||||||||||||
| Открытые ПИФы | |||||||||||||
| "Русские облигации" | ОФГ "Инвест" | 20.11.97 | 27,96 | +60,2 | +563,3 | 446,87 | +1,8 | +3,5 | +7,5 | +21,9 | +24,8 | +33,6 | +8,9 |
| "АВК — фонд | "Дворцовая площадь" | 20.02.01 | 58,81 | -8,8 | +288,4 | 1749,49 | +1,3 | +2,0 | +3,9 | +16,5 | +19,2 | +27,5 | +39,6 |
| государственных | |||||||||||||
| ценных бумаг" | |||||||||||||
| "ЛУКОЙЛ фонд | "НИКойл" | 08.08.01 | 55,72 | -8,0 | +184,5 | 1540,85 | +1,7 | +2,8 | +4,3 | +16,2 | +18,9 | +28,5 | +42,4 |
| консервативный" | |||||||||||||
| "ПиоГлобал — фонд | "ПиоГлобал Эссет | 12.02.97 | 180,32 | -15,8 | +148,3 | 39,63 | +0,9 | +2,0 | +1,9 | +13,6 | +16,3 | +23,4 | +34,2 |
| облигаций" | Менеджмент" | ||||||||||||
| "Илья Муромец" | "Тройка Диалог" | 28.03.97 | 786,78 | -7,2 | +159,6 | 8792,87 | -0,1 | +2,1 | +1,6 | +13,1 | +16,2 | +24,6 | +38,1 |
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 25,62 | -3,6 | +42,4 | 50,26 | +0,2 | -0,3 | -0,1 | +11,4 | +14,0 | +21,5 | +32,1 |
| Менеджмент" | |||||||||||||
| Фонд долгосрочных | "Солид Менеджмент" | 04.06.02 | 104,88 | +1,6 | +3810,9 | 1173,42 | +0,8 | +1,5 | +1,1 | +10,4 | +12,4 | +11,1 | |
| инвестиций "Солид" | |||||||||||||
| Сибирский фонд | "Алемар" | 28.09.01 | 13,35 | -5,2 | +65,9 | 1167,76 | -4,6 | -3,5 | -3,0 | +1,5 | +2,5 | +6,3 | +12,0 |
| облигаций | |||||||||||||
| "КИТ — фиксированный | "Креативные | 24.01.03 | 7,77 | -6,4 | — | 34307,91 | +2,2 | +2,3 | +2,7 | +14,5 | — | — | — |
| доход" | инвестиционные | ||||||||||||
| технологии" | |||||||||||||
| "Садко" | "Тройка Диалог" | 15.01.03 | 24,39 | -10,2 | — | 10194,87 | -3,4 | -0,6 | -2,2 | +1,7 | — | — | — |
| "Лидер Финанс" | "Монтес Аури" | 25.03.03 | 40,78 | +25,7 | — | 11,05 | +2,6 | +3,8 | +6,5 | — | — | — | — |
| "Универсальный" | "Кэпитал Эссет | 09.04.03 | 50,02 | +1757,9 | — | 10368,30 | +2,3 | +2,4 | +3,2 | — | — | — | — |
| Менеджмент" | |||||||||||||
| "Альфа-капитал | "Альфа-капитал" | 30.04.03 | 33,10 | +57,0 | — | 1029,29 | -2,5 | +0,6 | +2,9 | — | — | — | — |
| облигации плюс" | |||||||||||||
| "Альфа-капитал | "Альфа-капитал" | 30.04.03 | 15,99 | +1,9 | — | 1028,43 | +0,9 | +1,9 | +2,8 | — | — | — | — |
| резерв" | |||||||||||||
| "АВК — фонд | "Дворцовая площадь" | 08.07.03 | 10,64 | +28,7 | — | 1027,51 | +1,8 | +2,6 | — | — | — | — | — |
| корпоративных | |||||||||||||
| облигаций" | |||||||||||||
| "Профит-облигации" | "Система | 20.05.03 | 4,22 | -69,8 | — | 1014,64 | +1,8 | +2,6 | — | — | — | — | — |
| Инвестментс" | |||||||||||||
| "ДИТ — фонд | "Дойчер Инвестмент | 08.07.03 | 19,14 | +4,0 | — | 50,90 | +1,6 | +1,6 | — | — | — | — | — |
| облигаций" | Траст" | ||||||||||||
| "Совершенный" | "Пифагор" | 08.07.03 | 512,61 | +143,8 | — | 4979,46 | +2,8 | +1,4 | — | — | — | — | — |
| "Финансист" | УК ПСБ | 17.06.03 | 44,25 | +1,9 | — | 1009,09 | +1,1 | +1,3 | — | — | — | — | — |
| "Титан" | УК ПСБ | 17.06.03 | 3,57 | +37,3 | — | 986,37 | +0,3 | -0,1 | — | — | — | — | — |
| Интервальный ПИФ | |||||||||||||
| "Петровский фонд ГЦБ" | "Петровский | 17.12.01 | 7,57 | +4,1 | +24,2 | 166,14 | -0,8 | +0,9 | +0,8 | +11,7 | +13,9 | +24,2 | +36,0 |
| фондовый дом" | |||||||||||||
| Индикаторы долгового рынка | |||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +1,9 | +2,9 | +3,5 | +13,9 | +16,4 | +20,6 | +30,9 |
| (TotalReturn)** | |||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +2,6 | +2,0 | +1,0 | +11,9 | +14,6 | +19,2 | +30,4 |
| (TotalReturn)** | |||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +1,6 | +2,2 | +4,6 | +14,6 | +17,6 | +21,9 | +33,5 |
| (TotalReturn) | |||||||||||||