Котировки паев ПИФов 15.09.03

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 3,15 104,01 -0,19 99,16 105,33
"Уралсиб фонд акций" 11,15 1067,34 +0,01 916,13 1081,11
"Уралсиб фонд 88,80 1091,27 -0,10 994,24 1134,26
сбалансированный"
"Второй сибирский — 73,49 1801,12 -0,02 1026,77 1827,52
открытый"
"Сибирский фонд облигаций" 13,78 1215,05 +0,09 1085,89 1218,70
"Альфа-капитал акции" 42,45 1210,28 +0,51 992,00 1218,51
"Альфа-капитал облигации 22,00 1043,50 +0,06 998,04 1071,60
плюс"
"Альфа-капитал резерв" 15,79 1015,71 -0,02 998,19 1016,38
Фонд ликвидных акций и 9,83 997,31 -0,60 832,98 1012,65
валютных активов
"Траст первый" 111,65 989,36 -0,11 981,55 1036,72
"АВК — фонд государственных 62,38 1715,80 -0,14 1328,52 1725,51
ценных бумаг"
"АВК — фонд корпоративных 7,54 1003,01 -0,17 998,27 1005,15
облигаций"
"АВК — фонд ликвидных 92,74 2341,05 -0,21 1566,24 2411,80
активов"
"ДИТ — долгосрочные 5,30 49,83 -0,02 49,83 50,00
инвестиции"
"ДИТ — фонд акций" 30,93 53,95 -0,24 46,55 54,53
"ДИТ — фонд облигаций" 18,38 49,91 -0,16 49,36 50,20
"ДИТ — фонд 299,73 70,52 +0,03 56,09 72,18
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 4,51 650,37 +0,28 544,11 658,70
инвестиций"
"Петр Столыпин" 107,36 312,14 +0,96 190,84 318,17
"Русские облигации" 19,03 435,67 -0,37 326,31 462,60
"Тольятти-Инвест" 7,39 5104,93 -0,04 4987,71 5106,73
"Партнерство" 35,06 2177,12 +0,22 1443,62 2203,74
"КИТ — фиксированный доход" 8,31 33513,33 -0,06 29959,75 34129,97
"КИТ — фонд акций" 5,62 31168,28 +1,19 29722,02 31168,28
"КИТ — фонд 30,21 37770,25 +0,08 29956,43 38262,56
сбалансированный"
"Российская нефть" 8,21 39562,51 +0,07 29940,96 40206,99
"Российская 11,12 44339,76 +0,69 29942,44 44339,76
электроэнергетика"
"Российские телекоммуникации" 8,12 32426,62 -0,84 29904,64 33005,39
"Базовый" 73,16 146629,50 -0,45 88131,18 147938,00
"Универсальный" 48,21 10093,07 -0,07 9987,55 10191,36
"Авангард-оптимальный" 23,75 108,74 -0,05 99,88 108,99
"Перспектива" 87,15 1929,07 -0,59 1266,02 2081,71
"Долгосрочные взаимные 96,69 30,04 -0,36 18,02 30,62
инвестиции"
"Лидер Инвест" 35,60 11,35 -0,09 10,00 11,40
"Лидер Финанс" 34,76 10,73 -0,19 10,00 10,76
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 58,62 1493,02 -0,09 1177,84 1500,73
"Паллада — корпоративный 29,14 3270,06 -0,23 2085,34 3308,81
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 26,23 50,17 -0,04 40,25 51,88
"Резерв" 14,45 1570,43 +0,05 1164,27 1589,01
"ПиоГлобал — фонд акций" 287,13 2208,99 -0,19 1342,52 2237,81
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 197,08 39,03 -0,10 31,25 39,75
"ПиоГлобал — фонд 154,59 82,56 -0,34 54,77 83,23
сбалансированный"
"Капитальный" 44,02 3719,86 -0,41 2923,33 3743,91
"Совершенный" 206,65 4828,20 -0,22 4828,20 5000,91
"Дмитрий Донской" 0,07 5866,77 -0,02 4954,71 5879,64
"Петр Багратион" 21,73 4845,83 -0,12 4845,83 5000,00
"Проспект фонд первый" 62,81 123557,40 -0,17 88397,34 125574,70
"Регион фонд акций" 5,88 1130,03 -0,52 999,16 1150,52
"Регионгазфинанс — фонд 41,68 98573,16 -1,12 98573,16 100000,00
сбалансированный"
"Тактика" 385,50 1801,25 -0,34 1257,79 1814,33
"Профит" 5,84 1140,99 +0,10 996,34 1147,29
"Профит-акции" 4,43 1091,00 +0,23 954,57 1102,79
"Профит-облигации" 5,59 975,12 -1,99 975,12 1004,45
"Солид-Инвест" 30,75 127,98 +0,68 75,07 130,34
Фонд долгосрочных инвестиций 103,88 1161,04 -0,06 904,35 1175,39
"Солид"
"Балтийский облигационный"* 0,03 1000,00
"Северо-Западный 6,01 596,88 +0,01 497,92 611,47
универсальный"
"Первый Топкапитал"* 0,00 1000,00
"Трансфонд" 45,75 117,58 99,79 118,90
"Добрыня Никитич" 767,34 2578,69 +0,57 1504,08 2601,01
"Дружина" 94,86 19020,23 +0,26 13557,53 19157,93
"Илья Муромец" 853,19 8812,89 +0,07 6776,30 9078,75
"Садко" 28,72 10665,99 +0,43 9995,19 11176,98
"Рождественка" 88,52 981,91 +0,04 964,11 1003,98
"Стоик" 3,99 1053,07 -0,14 925,84 1061,80
"Титан" 2,59 981,95 -0,21 979,58 1001,17
"Финансист" 43,36 994,83 -0,07 989,39 1000,00
"Финам Первый" 107,83 1052,59 +0,09 928,11 1068,86
"ФСК — Траст"* 0,00 30000,00
"Церих фонд акций" 6,73 130,71 +0,62 91,69 132,80
"Элби-Накопительный" 48,04 151,49 +0,07 94,68 157,55
"Юбилейный" 5,35 112,80 -0,30 99,60 114,58
"Капитал" 29,00 229,63 +0,47 167,19 229,77
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...