Информация по новации ОВГВЗ III серии

       Минфин России предлагает осуществить новацию облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии путем замены на новые обязательства по вновь выпускаемым облигациям государственного валютного облигационного займа или облигациям федерального займа с фиксированным купонным доходом.
       Минфин России от имени Российской Федерации произведет выпуск облигаций государственного валютного облигационного займа и выпуск облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом, при этом общий объем выпуска указанных ценных бумаг не может превышать 1 322 000 000 долларов США.
       Проекты Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций государственного валютного облигационного займа и Условий эмиссии, размещения и обращения облигаций государственного валютного облигационного займа прилагаются.
       Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом эмитируются в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций федеральных займов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.95 г. #458 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов" и следующими Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом: срок погашения — 4 года, дата выпуска облигаций — 14 ноября 1999 года, купонный процент — 15% годовых в первые два купонных периода и 10% годовых в остальные купонные периоды, выплата купонного процента — раз в полгода начиная с 14 мая 2000 года.
       Новация облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии осуществляется путем их обмена:
       на облигации государственного валютного облигационного займа в соотношении 1:1
       либо на облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом по курсу рубля к доллару США, установленному Банком России на 14 мая 1999 года.
       Минфин России начиная с 14 мая 1999 года осуществит новацию облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии.
       
Генеральные условия эмиссии и обращения
       государственного валютного облигационного займа
       Российской Федерации 1999 года
       (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от ________ 1999г. #_____)
       
       1. Настоящие генеральные условия определяют порядок эмиссии и обращения государственного валютного облигационного займа (далее именуются облигации).
       2. Эмитентом облигаций от имени Российской Федерации выступает Министерство финансов Российской Федерации.
       3. Эмиссия облигаций осуществляется одним выпуском, имеющим государственный регистрационный номер. Облигации равны между собой по объему предоставляемых прав.
       4. Владельцами облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть юридические и физические лица.
       5. Облигации являются государственными ценными бумагами, предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), выплачиваемой при погашении выпуска, а также в виде процента, начисляемого по номинальной стоимости облигации.
       6. Параметры выпуска определяются Условиями эмиссии, размещения и обращения государственного валютного облигационного займа 1999 года.
       7. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 долларов США.
       8. Облигации выпускаются в документальной форме.
       9. Генеральным агентом по обслуживанию облигаций является Внешэкономбанк.
       10. При эмиссии облигаций глобальный сертификат облигаций подлежит передаче Министерством финансов Российской Федерации на хранение и учет в депозитарий, определяемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
       11. Передача прав собственности осуществляется путем зачисления облигации на счета "ДЕПО" владельцев в депозитарии.
       12. Внешэкономбанк осуществляет по поручению Министерства финансов Российской Федерации за счет средств Федерального бюджета выплату владельцам, облигации которых учитываются на счетах "ДЕПО", процентного дохода и основной суммы долга.
       
Условия эмиссии, размещения и обращения
       государственного валютного облигационного займа
       Российской Федерации 1999 года
       (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от ________ 1999г. #_____)
       
1. Форма и валюта выпуска
       1. В соответствии с настоящими условиями Министерством финансов Российской Федерации (далее именуется — эмитент) от имени Российской Федерации производится выпуск государственного валютного облигационного займа Российской Федерации 1999 года на сумму до 1 322 000 000 долларов США — в количестве до 1 322 000 штук номиналом 1000 долларов США каждая.
       2. Облигации выпускаются в документальной форме в виде глобального сертификата. Глобальный сертификат выпуска облигаций государственного валютного облигационного займа хранится в депозитарии, определяемом Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Платежным агентом по облигациям является Внешэкономбанк.
       
2. Дата выпуска. Проценты
       Дата выпуска облигаций — 14 ноября 1999 года.
       По облигациям начисляется 3 процента годовых начиная с 14 ноября 1999 года. Проценты уплачиваются каждые полгода, начиная с 14 мая 2000 года. Начисление процентов прекращается в день погашения облигации, как это оговорено в параграфе 5. Сумма процентов рассчитывается на базе 360 дней в году, состоящем из 12 месяцев по 30 дней в каждом.
       
3. Размещение облигаций
       Размещение облигаций осуществляется на территории Российской Федерации исключительно среди держателей облигаций III серии внутреннего государственного валютного облигационного займа путем обмена на добровольной и эквивалентной (по номинальной стоимости) основе.
       
4. Платежи
       1. Заемщик выплачивает причитающиеся на даты платежей суммы основного долга и процентов в долларах США. Сумма основного долга по облигациям и проценты выплачиваются эмитентом держателям путем перевода соответствующей суммы в долларах США на счет держателя облигаций или иной счет, если это не противоречит действующему законодательству.
       2. Если дата платежа купонных процентов и (или) суммы основного долга по облигации является нерабочим днем для банков в городах Москве и Нью-Йорке, будь это полностью нерабочий день или день, считающийся нерабочим для бухгалтерских проводок в долларах США, то выплата причитающейся суммы держателю облигаций производится платежным агентом на следующий день, когда банки открыты в городах Москве и Нью-Йорке, причем держатель облигации не вправе предъявлять претензии на выплату какого бы то ни было процента или другой компенсации, связанной с данной задержкой платежа.
       
5. Погашение
       Срок погашения — 14 ноября 2007 года.
       Погашение облигаций осуществляется через платежного агента.
       Держатели облигаций не имеют права досрочного погашения облигаций за исключением случаев, указанных в параграфе 9.
       
6. Перевод средств
       Эмитент берет на себя обязательства по переводу платежному агенту средств в долларах США, необходимых для выполнения финансовых обязательств, связанных с настоящими условиями. Перевод средств держателю облигаций должен производиться своевременно при всех обстоятельствах и вне зависимости от национальной принадлежности, места жительства или места нахождения этого держателя без дополнительного требования со стороны заемщика и (или) платежного агента соблюдения и выполнения держателем каких бы то ни было дополнительных формальностей.
       
7. Период предъявления к оплате
       Ограничительный период предъявления претензий по произведенным выплатам определен в три года, начиная с даты истечения соответствующего периода предъявления.
       
8. Гарантии платежей
       Эмитент берет на себя обязательства своевременно и в полном объеме переводить платежному агенту соответствующую сумму, необходимую для выполнения платежных обязательств в соответствии с настоящими условиями.
       Данные облигации будут юридически равны с облигациями внутреннего государственного валютного займа VI и VII серий (далее именуются — задолженность).
       
9. Право держателей в отношении погашения облигаций
       1. Держатели в общей сложности 25 и более процентов находящихся в обращении облигаций по номинальной стоимости имеют право путем направления официального уведомления в соответствии с пунктом 3 данного раздела объявить облигации причитающимися к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга и выплаты накопленного процента в следующих случаях:
       а) заемщик не выплачивает номинальную сумму долга и (или) проценты по эмитированным в соответствии с настоящими условиями ценным бумагам в течение 30 дней с даты причитающейся выплаты, или
       б) заемщик не в состоянии должным образом выполнять обязательства, связанные с настоящими условиями, и подобное невыполнение длится более 45 суток со дня получения официального уведомления об этом платежным агентом от держателя облигации, или
       в) заемщик не выполняет обязательства по запланированным платежам по задолженности по эмитированным в соответствии с настоящими условиями ценным бумагам, и подобный отказ от выполнения обязательств продолжается более чем 30 дней с установленной даты платежа, или
       г) заемщик объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении настоящих условий.
       2. Неисполнение эмитентом каких-либо обязательств по выпущенным ранее облигациям внутреннего государственного валютного займа 1993 года не является основанием для требования немедленного возмещения номинальной суммы долга и выплаты накопленного процента по эмитируемым в соответствии с настоящими условиями ценным бумагам.
       3. Официальные уведомления производятся посредством письменного заявления держателя облигаций платежному агенту.
       
10. Регулирующее право, подсудность
       Данные облигации будут регулироваться правом Российской Федерации. Любые споры, возникающие в отношении или в связи с данными облигациями, подлежат разрешению исключительно в судах Российской Федерации, находящихся в городе Москве.
       
11. Уведомления
       Все уведомления в отношении облигаций будут публиковаться в "Российской газете" и "Финансовой газете".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...