| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Сумма активов (тыс. руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Продано паев (шт.) | Изм. (шт.) | Доходность (% годовых) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с окончания первичного размещения | за последний месяц | за последний квартал | |||||||||
| Фонды корпоративных ценных бумаг | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 28.02.97 | 15893,49 | -30,51 | 173,70 | -30,25 | 91500 | -341 | -47,18 | -470,70 | -228,33 |
| крупных и средних | "Кредит Свисс | ||||||||||
| предприятий | Москва АО" | ||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5761,14 | -29,36 | 123,22 | -29,56 | 46755 | 127 | -63,52 | -479,84 | -246,61 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 11.03.98 | 4542,55 | -28,03 | 22405,37 | -28,03 | 203 | 0 | -143,84 | -436,37 | -206,82 |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 2637,41 | -24,42 | 2,46 | -24,77 | 1072118 | 4961 | -83,15 | -421,17 | -240,92 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури"* | ||||||||||
| Фонд ликвидных | Управляющая | 22.12.97 | 1095,13 | -29,64 | 8,89 | -29,72 | 123187 | 151 | -98,83 | -459,50 | -219,54 |
| акций | компания "Пионер | ||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| Фонд | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 968,60 | -32,46 | 221,96 | -32,46 | 4364 | 0 | -65,89 | -501,11 | -230,42 |
| корпоративных | Менеджмент" | ||||||||||
| бумаг | |||||||||||
| Фонды государственных ценных бумаг | |||||||||||
| Фонд облигаций | Паевые фонды | 31.12.96 | 22070,62 | -15,53 | 419,77 | -15,55 | 52578 | 10 | -14,80 | -173,88 | -141,62 |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| Фонд | Паевые фонды | 31.01.97 | 14922,90 | -15,97 | 487,13 | -15,91 | 30634 | -20 | -8,44 | -204,20 | -88,94 |
| краткосрочных | "Кредит Свисс | ||||||||||
| валютных | Москва АО" | ||||||||||
| инвестиций | |||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| Фонд | Паевые фонды | 31.01.97 | 17758,58 | -1,61 | 579,32 | -1,60 | 30654 | -3 | 2,29 | -37,69 | -36,65 |
| краткосрочных | "Кредит Свисс | ||||||||||
| валютных | Москва АО" | ||||||||||
| инвестиций | |||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Илья Муромец"* | Управляющая | 28.03.97 | 4113,52 | -27,47 | 423,32 | -26,40 | 9717 | -143 | -11,04 | -312,52 | -128,20 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 3668,11 | -27,79 | 8,38 | -27,76 | 437722 | -205 | -12,22 | -333,38 | -129,60 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 3311,76 | -7,46 | 110391,90 | -7,46 | 30 | 0 | 15,11 | -77,01 | 7,94 |
| финансовая группа | |||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| "Паллада-ГЦБ"* | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 2590,06 | -21,34 | 8,22 | -21,11 | 315092 | -909 | -11,94 | -238,68 | -132,17 |
| Менеджмент" | |||||||||||
| "Пионер Первый" | Управляющая | 12.02.97 | 2189,98 | -28,89 | 3,75 | -28,30 | 583994 | -4892 | -16,56 | -323,39 | -134,88 |
| компания "Пионер | |||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| Открытые фонды смешанного инвестирования | |||||||||||
| "Темплтон" | Управляющая | 20.11.97 | 15625,73 | -14,38 | 87,14 | -14,50 | 179318 | 252 | -17,38 | -177,51 | -64,25 |
| компания | |||||||||||
| "Темплтон" | |||||||||||
| "Монблан"* | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 10073,60 | -18,03 | 707,61 | -18,03 | 14236 | 0 | -45,41 | -231,77 | -105,78 |
| "Партнерство"* | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 6050,54 | -20,83 | 427,33 | -20,83 | 14159 | 0 | -26,52 | -229,46 | -75,45 |
| Промышленный фонд | Управляющая | 02.10.98 | 30,98 | 0 | 5000,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | |
| РИНАКО* | компания РИНАКО | ||||||||||
*ПИФы, выкуп и продажа паев в которых приостановлена.