| Наименование ценной бумаги | Номер серии | Номинал (руб.) | Дата погашения облигации (купона)* | Дней до погашения облигации (купона)* | Цена покупки (% от номинала на 3.08.98) | Доходность к погашению облигации (купона) (% годовых) | Теоретический доход (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| к погашению облигации (купона) | за период с 3.08.98 по 17.08.98 | |||||||
| ГКО | 21126 | 1000 | 12.05.99 | 282 | 64,95 | 80,38 | 53,96 | 2,68 |
| ГКО | 21130 | 1000 | 09.06.99 | 310 | 59,77 | 77,32 | 67,31 | 3,04 |
| ГКО | 21123 | 1000 | 21.04.99 | 261 | 64,81 | 76,47 | 54,30 | 2,91 |
| ГКО | 21122 | 1000 | 14.04.99 | 254 | 66,15 | 75,66 | 51,17 | 2,82 |
| ГКО | 21120 | 1000 | 07.04.99 | 247 | 66,50 | 74,91 | 50,38 | 2,86 |
| ГКО | 21118 | 1000 | 10.03.99 | 219 | 69,10 | 74,77 | 44,72 | 2,86 |
| ОФЗ-ПД | 25023 | 1000 | 12.09.01 | 44 | 39,09** | 135,48 | 22,27 | 7,09 |
| ОФЗ-ПД | 25020 | 1000 | 25.10.00 | 86 | 42,16** | 132,51 | 20,98 | 3,42 |
| ОФЗ-ПД | 25018 | 1000 | 27.09.00 | 58 | 46,71** | 127,27 | 19,79 | 4,78 |
| ОФЗ-ПД | 25021 | 1000 | 17.01.01 | 353 | 33,22** | 119,99 | 66,30 | 2,63 |
| ОГСЗ | 23 | 500 | 21.01.00 | 171 | 128,45 | 91,52 | 28,01 | n/a |
| ОГСЗ | 16 | 500 | 23.07.99 | 173 | 128,98 | 87,33 | 28,20 | n/a |
| ОГСЗ | 15 | 500 | 25.06.99 | 144 | 108,99 | 57,64 | 14,43 | n/a |
*К купону ОГСЗ, ОФЗ; к погашению ГКО. **С учетом накопленного купонного дохода.
n/a — показатель отсутствует или его корректный расчет невозможен.
Купонный и дисконтный доходы по операциям с ценными бумагами налогом не облагаются. Чтобы осуществлять операции с ГКО и ОФЗ, частному лицу необходимо заключить договор о дилерском обслуживании с банком, работающим на рынке ГКО-ОФЗ.