| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Сумма активов (тыс. руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Продано паев (шт.) | Изм. (шт.) | Доходность (%) годовых | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с окончания первичного размещения | за последний месяц | за последний квартал | |||||||||
| Фонды, инвестирующие в корпоративные ценные бумаги | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 28.02.97 | 45809,11 | -1,21 | 492,60 | -2,29 | 92995 | 1022 | -10,59 | -46,07 | 24,29 |
| крупных и средних | "Кредит Свисс | ||||||||||
| предприятий | Москва АО" | ||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 19001,43 | -0,35 | 386,75 | -0,26 | 49131 | -45 | -25,13 | 4,37 | 16,89 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 11380,74 | 0,06 | 43,37 | 0,56 | 262410 | -1308 | -14,15 | -2,17 | 20,41 |
| финансовая группа | |||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 11.03.98 | 10806,17 | -1,75 | 53299,68 | -1,75 | 203 | 0 | -74,11 | -39,87 | n/a |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 7769,79 | 1,76 | 7,27 | 0,14 | 1068747 | 17039 | -43,90 | 9,80 | 71,51 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| Фонд ликвидных | Управляющая | 22.12.97 | 2730,52 | 3,17 | 22,42 | 0,99 | 121789 | 2576 | -28,11 | 25,21 | 46,52 |
| акций | компания "Пионер | ||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| Фонд | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 2591,02 | 0,91 | 658,52 | 0,91 | 3935 | 0 | -38,12 | -17,58 | 26,13 |
| корпоративных | Менеджмент" | ||||||||||
| бумаг | |||||||||||
| Фонды, инвестирующие в государственные ценные бумаги | |||||||||||
| Фонд облигаций | Паевые фонды | 31.12.96 | 36446,33 | 4,33 | 694,35 | 3,84 | 52490 | 246 | 19,04 | 39,76 | 37,52 |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| Фонд | Паевые фонды | 31.01.97 | 19557,73 | 0,24 | 637,57 | 0,20 | 30675 | 12 | 11,02 | 13,30 | 19,87 |
| краткосрочных | "Кредит Свисс | ||||||||||
| валютных | Москва АО" | ||||||||||
| инвестиций | |||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 10800,80 | 3,75 | 12,83 | 3,05 | 841840 | 5623 | 27,18 | 25,31 | 35,38 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 6032,97 | 3,50 | 651,15 | 2,68 | 9265 | 74 | 27,38 | 22,07 | 56,31 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 3939,12 | -26,72 | 12,76 | 3,07 | 308709 | -125487 | 22,90 | 33,21 | 53,43 |
| Менеджмент" | |||||||||||
| "Пионер Первый" | Управляющая | 12.02.97 | 3692,66 | 3,73 | 5,99 | 3,63 | 616470 | 593 | 16,17 | 24,07 | 49,67 |
| компания "Пионер | |||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 3243,20 | 1,14 | 108106,70 | 1,14 | 30 | 0 | 20,13 | 5,91 | 21,83 |
| финансовая группа | |||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| Фонды со смешанным инвестированием | |||||||||||
| "Темплтон" | Управляющая | 20.11.97 | 19249,12 | 1,54 | 108,35 | 1,52 | 177657 | 41 | 18,36 | 15,64 | 23,89 |
| компания | |||||||||||
| "Темплтон" | |||||||||||
| "Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 8314,97 | 1,85 | 536,50 | 1,83 | 15499 | 3 | 27,76 | 16,94 | 22,86 |
| "Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 6534,28 | 1,12 | 1005,27 | 1,12 | 6500 | 0 | 1,47 | 12,83 | 27,25 |
n/a — показатель отсутствует или его корректный расчет невозможен.