| Фонд | Управляющая компания | Направление инвестиций | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость покупки пая на 30.06.97 | Стоимость продажи пая на 14.07.97 | Комиссионные | Доход с учетом комиссионных с одного пая | Итоговый доход с 5 млн руб. с учетом комиссионных и инфляции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При покупке пая | При продаже пая | ||||||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | Валюта, рубли, | 2796460 | 650122 | 656566 | 4,8% | — | -2462 | -216893 |
| рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | государственные и | |||||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | корпоративные | |||||||
| бумаги | |||||||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | Валюта, рубли, | 2798000 | 578274 | 584285 | 2,4% | — | -7 868 | -95 152 |
| валютных инвестиций | "Кредит Свисс | депозиты, | |||||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | госбумаги | |||||||
| Фонд акций крупных | Паевые фонды | Акции крупнейших | 2814500 | 630791 | 729713 | 4,8% | — | +68644 | +513618 |
| предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | предприятий | |||||||
| Свисс" | Москва АО" | ||||||||
| "Пионер Первый" | Компания по | Денежные | 500000 | 5321 | 5580 | 4% | — | +46,16 | +15637 |
| управлению | средства, | ||||||||
| инвестиционными | госбумаги | ||||||||
| фондами | |||||||||
| "Краткосрочные | "Монтес Аури" | Госбумаги, ценные | 500000 | 10864 | 11007 | — | 5% | -407,4 | -213 946 |
| взаимные инвестиции" | бумаги | ||||||||
| "Илья Муромец" | "Тройка-Диалог" | Госбумаги, | 5000000 | 565180 | 570553 | — | 2% | -6038 | -80623 |
| денежные средства | |||||||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | Госбумаги | 515000 | 11637 | 11772 | 0% | 2% | -100 | -70418 |
| Менеджмент" | |||||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | Рубли, валюта, | 250000 | 50670 | 55197 | 3% | 3% | +1351 | +105079 |
| финансовая группа | госбумаги, акции | ||||||||
| "Инвест" | крупнейших | ||||||||
| предприятий | |||||||||
При окончательном подсчете доходов необходимо учитывать подоходный налог, который взимается с физических лиц при получении дохода на сумму, превышающую 1000 месячных оплат труда. Доход учитывается при подаче декларации в налоговую инспекцию по итогам года.
Действующий "Фонд корпоративных бумаг" не включен в таблицу, поскольку минимальные вложения в этот фонд (100 млн руб.) превышают величину нашего инвестиционного портфеля. Фонд "Добрыня Никитич" (УК "Тройка-Диалог") не завершил первичного размещения своих паев, во время которого вложения в фонд не приносят доходов. Он также не включен в таблицу.