Американские и европейские власти активно снижают напряженность вокруг экономического положения Греции, еврозоны в целом, а также ее валюты. Минюст США начал расследование против крупных хедж-фондов, которые могли играть на понижение курса евро. А в Европейском центробанке, по неофициальным данным, уже рассматриваются планы присвоения собственных рейтингов странам еврозоны, чтобы упростить им доступ к источникам финансирования.
По сообщениям американских СМИ, ссылающихся на источники в минюсте, американские власти потребовали от ряда крупных хеджевых фондов не уничтожать информацию, касающуюся ведения этими фондами торгов на валютных рынках, в частности позиций этих фондов по евро. По данным The Wall Street Journal, CNBC и Bloomberg, речь может идти о таких хедж-фондах, как SAC Capital Advisors (управляет средствами примерно на $16 млрд), Greenlight Capital (средства около $3 млрд), Soros Fund Management (средства около $5 млрд) и Paulson & Co (около $20 млрд). На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что эти фонды открыли короткие позиции на евро в большом объеме, при этом некоторые неназванные топ-менеджеры хедж-фондов не исключали, что евро может сравняться в цене с долларом.
Финансовые спекулянты, которые могли играть на обеспокоенности рынков по поводу способности Греции справиться со своим бюджетным дефицитом, а также еврозоны и евро, вызывают все более пристальное внимание и со стороны ЕС. После того как на рынке начал наблюдаться резкий рост цен на кредитно-дефолтные свопы (CDS) по Греции, вчера Еврокомиссия сообщила, что "в ближайшие дни" проведет совещание, на котором намерена прояснить работу рынка этих производных финансовых инструментов, привязанных к Греции.
Пока власти ЕС и США принимают жесткие меры против финансовых спекулянтов, Греция представила планы по сокращению своих бюджетных расходов на €4,8 млрд путем повышения НДС и сокращения отпускных выплат госслужащим. Валютный рынок с оптимизмом воспринял эти сообщения — после того, как во вторник курс евро по отношению к доллару опустился до девятимесячного минимума, вчера евро вырос к доллару на 0,3%, до $1,3637 за €1.
Европейские финансовые власти могут принять меры, призванные упростить доступ Греции к источникам финансирования. Вчера немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в совете министров финансов ЕС (Ecofin) сообщило, что министры финансов европейских стран хотят, чтобы Европейский центробанк разработал собственную систему присвоения суверенных кредитных рейтингов странам еврозоны. Подобная инициатива может быть вызвана желанием ЕЦБ снизить зависимость от рейтинговых агентств, которые ранее уже подвергались критике за присвоение необоснованно высоких рейтингов американским ипотечным бумагам, а также желанием ЕЦБ упростить доступ стран еврозоны, в частности Греции, к источникам финансирования.
Осенью 2008 года, в момент обострения финансового кризиса, ЕЦБ временно ослабил требования к кредитному рейтингу эмитента облигаций — если до осени 2008 года эмитент должен был иметь рейтинг в зоне А хотя бы от одного рейтингового агентства, то с осени 2008 по конец 2010 года эмитенту достаточно иметь рейтинг в зоне В хотя бы от одного рейтингового агентства. В настоящий момент и S&P, и Fitch уже снизили рейтинги Греции до BBB-, и лишь Moody`s сохраняет рейтинг Греции в зоне А — на уровне А2. Если же Moody`s последует примеру двух других агентств и опустит рейтинг Греции в зону В, с января 2011 года банки не смогут получать от ЕЦБ средства в обмен на находящиеся у них греческие облигации.
Вчера ЕЦБ, агентства Fitch и Moody`s отказались комментировать сообщения о возможном присвоении рейтингов ЕЦБ. В агентстве Standard & Poors "Ъ" заявили: "Мы никогда не выступали за то, чтобы регулирующие органы использовали в своей работе независимые мнения по кредитным рейтингам". В Ecofin "Ъ" сообщили, что "любое решение по наделению ЕЦБ новыми полномочиями требует законодательной инициативы со стороны Европейской комиссии и на данный момент такое предложение еще не сделано".