| Инструмент | Рентабельность операций в рублях* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 21-22 августа | на 8-13 сентября | на 9-11 октября | на 6-8 ноября | на 21-22 августа | на 8-13 сентября | на 9-11 октября | на 6-8 ноября | |
| ГКО со сроком обращения | 1,626% (SU21037RMFS) | 6,4963% (SU21039RMFS) | 14,6132% (SU21041RMFS) | 24,2236% (SU21043RMFS) | - | 1,321%** | 5,5112%** | 10,6582%** |
| 3 мес. | ||||||||
| ГКО со сроком обращения | - | 8,003% (SU22011RMFS) | 17,1646% (SU22012RMFS) | 25,9604% (SU22013RMFS) | - | 2,7545%** | 7,5229%** | 10,9711%** |
| 6 мес. | ||||||||
| Казначейские | - | - | 11,1111% (5 октября) | - | - | - | - | |
| обязательства**** | ||||||||
| Форвард на доллары** | - | 4,5403% | 7,9455% | 12,9398% | - | - | - | - |
| Депозиты в рублях | 1,9444% (банк | 5,9167% (банк | 12,35% (банк | 19,35% (банк | - | 0,7696%** | 3,1045%** | 5,1474%** |
| "Российский кредит") | "Национальный | "Национальный кредит") | "Национальный кредит") | |||||
| кредит") | ||||||||
| Депозиты в долларах | - | 6,2827%** | 10,6442%** | 18,3045%** | 0,3836% | 1,6667% | 2,5% | 4,75% (МДМ-банк) |
| (МДМ-банк) | (Мытищинский | (Альфа-банк) | ||||||
| коммерческий | ||||||||
| банк, МДМ-банк, | ||||||||
| Альфа-банк) | ||||||||
* Прибыль без учета налогов и налоговых льгот, которую может получить юридическое лицо при условии приобретения указанных инструментов 7-8 августа и продаже (погашении) их через две недели, один, два и три месяца после приобретения.
** Ориентировочная прибыль, рассчитанная с учетом спот-курса доллара на торгах ММВБ и котировок PROFI USD, соответствующих лучшим позициям по форвардным и опционным контрактам, выставленным в валютной секции Межбанковского финансового дома, на дату погашения соответствующих финансовых инструментов.
*** Минимальная прибыль, рассчитанная с учетом цены закрытия торгов по облигациям федерального займа (ОФЗ) на ММВБ и ставки купонного дохода.
**** Прибыль рассчитана с учетом курса продажи казначейских обязательств банком "Менатеп", а также номинала КО и процентных выплат при погашении этих ценных бумаг. В скобках указана серия КО или дата начала их погашения.