| Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение
купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов
(млн руб.) | Расчетная цена* (%
от ном.) | Изм. за нед.
(% от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 455 | 1219,94 | 99,07 | -0,62 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 11 | 11.11.08 | — | — | 233 | 4,80 | 38,52 | -3,73 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.09 | 70 | 103,80 | 96,68 | -0,51 | | Разгуляй-Финанс, 2 | 27.09.11 | — | 30.09.08 | — | — | 66 | 726,78 | 99,56 | -0,19 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11,75 | 20.05.08 | — | — | 66 | 11,64 | 99,07 | -0,77 | | Мечел, 2 | 19.09.08 | 8,4 | 17.12.08 | 100 | 21.06.10 | 65 | 120,01 | 93,75 | -0,66 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 12.11.08 | — | — | 60 | 143,62 | 95,76 | -2,08 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7,8 | 18.12.08 | 100 | 23.06.09 | 57 | 120,19 | 97,38 | -0,93 | | АИЖК, 7 | 15.07.16 | 7,68 | 15.10.08 | — | — | 55 | 154,33 | 77,30 | -5,79 | | Сибакадеминвест, 1 | 30.07.10 | 12,3 | 30.01.09 | — | — | 53 | 6,60 | 92,40 | +1,46 | | Виват-Финанс, 1 | 20.04.10 | 12 | 21.10.08 | 100 | 22.10.08 | 48 | 7,97 | 75,50 | -16,01 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 02.10.08 | 100 | 05.10.09 | 47 | 81,34 | 98,54 | -0,24 | | Домоцентр, 1 | 08.07.10 | — | 09.07.09 | — | — | 47 | 52,93 | 95,38 | +0,38 | | ХКФ-банк, 3 | 16.09.10 | 9,45 | 18.09.08 | 100 | 18.09.08 | 45 | 203,19 | 99,94 | -0,09 | | АСПЭК, 1 | 31.03.10 | 12 | 01.10.08 | 100 | 01.10.08 | 41 | 41,08 | 99,64 | +1,97 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 11.12.08 | — | — | 40 | 130,93 | 87,28 | -5,12 | | Разгуляй-Финанс, 4 | 22.05.13 | 11,7 | 26.11.08 | — | — | 36 | 509,00 | 99,29 | -5,83 | | Матрица Финанс, 1 | 10.12.08 | 12 | 10.12.08 | — | — | 36 | 13,76 | 86,43 | -6,51 | | Искрасофт, 2 | 02.03.10 | 13,3 | 02.09.08 | 100 | 04.03.08 | 35 | 2,82 | 97,13 | — | | Зенит КБ, 3 | 09.11.11 | — | 12.11.08 | — | — | 33 | 213,54 | 99,92 | -0,46 | | Вимм-Билль-Данн, 3 | 27.02.13 | 9,3 | 03.09.08 | — | — | 33 | 94,21 | 99,52 | — | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | — | 17.12.08 | — | — | 32 | 284,49 | 97,62 | -1,28 | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.09.08 | — | — | 32 | 89,93 | 99,73 | -0,24 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 12.12.08 | 100 | 12.12.08 | 31 | 9,72 | 91,74 | -2,54 |
|
