Эмитент, номер выпуска |
Дата
погашения |
Купон (%
год.) |
Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполне
ние
оферты |
Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн
руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 463 | 851,10 | 99,69 | -0,65 | | Эйрюнион, 1 | 10.11.09 | 11 | 11.11.08 | — | — | 222 | 5,64 | 42,25 | — | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.09.08 | — | — | 66 | 122,43 | 99,97 | +0,25 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 17.12.08 | 100 | 21.06.
10 | 61 | 177,28 | 94,41 | +0,38 | | Держава-Финанс, 1 | 27.07.10 | 13,5 | 29.07.08 | — | — | 57 | 24,15 | 62,65 | — | | ПТПА-Финанс, 1 | 19.09.08 | 12,5 | 12.11.08 | 100 | 17.11.
08 | 51 | 44,35 | 99,65 | +0,03 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 12.11.08 | — | — | 49 | 129,90 | 97,83 | +0,14 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11,75 | 20.05.08 | — | — | 43 | 3,57 | 99,85 | -0,40 | | Джей Эф Си Групп, 1 | 20.10.11 | 9,25 | 23.10.08 | 100 | 06.11.
08 | 42 | 142,90 | 99,47 | +0,10 | | Разгуляй-Финанс, 3 | 16.03.12 | 10,99 | 19.09.08 | 100 | 03.04.
09 | 42 | 8,86 | 99,49 | -0,17 | | АИЖК, 7 | 15.07.16 | 7,68 | 15.10.08 | — | — | 39 | 112,91 | 83,10 | -1,05 | | Сорус Капитал, 2 | 05.04.12 | 13 | 10.07.08 | — | — | 39 | 61,52 | 99,22 | -0,13 | | Белый фрегат, 1 | 17.12.09 | — | 11.09.08 | — | — | 35 | 23,79 | 96,13 | -0,68 | | НПК Иркут, 3 | 16.09.10 | 8,74 | 18.09.08 | — | — | 34 | 370,87 | 98,84 | -0,26 | | ИжАвто, 2 | 09.06.11 | 9,79 | 11.12.08 | — | — | 32 | 17,15 | 99,25 | +0,68 | | КБ Союз, 2 | 05.10.09 | 8,37 | 04.10.08 | — | — | 31 | 131,86 | 100,60 | -0,45 | | ЛОМО, 3 | 05.09.09 | 12,5 | 10.09.08 | 100 | 12.09.
08 | 31 | 6,65 | 98,57 | -0,60 | | Домоцентр, 1 | 08.07.10 | — | 09.07.09 | — | — | 30 | 74,10 | 95,00 | -1,96 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | — | 10.02.09 | — | — | 30 | 64,35 | 99,50 | -0,24 | | Мосмарт Финанс, 1 | 12.04.12 | — | 16.10.08 | — | — | 30 | 7,42 | 99,05 | +0,32 | | АСПЭК, 1 | 31.03.10 | 12 | 01.10.08 | 100 | 01.10.
08 | 30 | 6,12 | 97,67 | — | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 02.10.08 | 100 | 05.10.
09 | 29 | 95,87 | 98,78 | -0,16 | | ХКФ банк, 3 | 16.09.10 | 9,45 | 18.09.08 | 100 | 18.09.
08 | 29 | 64,44 | 100,04 | -0,02 | | Адамант-Финанс, 2 | 20.05.10 | 11,25 | 21.08.08 | 100 | 20.11.
08 | 29 | 47,15 | 99,47 | -0,33 | | Аркада, 3 | 31.03.11 | 13,65 | 02.10.08 | 100 | 10.10.
08 | 29 | 9,26 | 98,93 | -0,39 | | АИЖК, 3 | 15.10.10 | 9,4 | 15.10.08 | — | — | 28 | 33,71 | 101,88 | -0,13 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 30.09.08 | 100 | 03.10.
08 | 28 | 11,44 | 100,02 | +0,26 | | Сибирь, 1 | 17.07.12 | 10,7 | 20.01.09 | 100 | 03.02.
09 | 27 | 10,67 | 97,44 | +0,22 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | — | 19.08.08 | — | — | 26 | 121,20 | 101,01 | +0,13 | | Никосхим-инвест, 2 | 20.08.09 | 11,25 | 15.05.08 | — | — | 26 | 27,63 | 95,93 | -0,25 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 11.12.08 | — | — | 25 | 93,62 | 92,40 | -0,67 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7,8 | 18.12.08 | 100 | 23.06.
09 | 25 | 65,93 | 98,30 | -0,21 | | Протек-Финанс, 1 | 02.11.11 | 8,9 | 05.11.08 | 100 | 06.11.
09 | 25 | 37,65 | 93,22 | +0,35 | | Трансаэро-Финансы, 1 | 05.02.09 | 10,66 | 05.02.09 | — | — | 25 | 4,20 | 97,35 | -0,35 | | Икс5 Финанс, 1 | 01.07.14 | 7,6 | 06.01.09 | — | — | 24 | 116,55 | 94,28 | +0,12 | | ЖК-Финанс, 1 | 24.12.09 | — | 18.09.08 | — | — | 24 | 16,09 | 97,99 | -1,41 | | Сахатранснефтегаз, 1 | 02.12.09 | — | 03.12.08 | — | — | 23 | 34,42 | 99,78 | +0,07 | Судостроительный банк,
1 | 02.07.09 | 9,85 | 01.01.09 | — | — | 23 | 10,21 | 96,16 | -0,74 | | АФК Система, 1 | 07.03.13 | 9,45 | 11.09.08 | — | — | 22 | 82,43 | 100,40 | -0,10 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 20.08.08 | — | — | 22 | 66,41 | 104,04 | -0,51 | | УРСА банк, 5 | 18.10.11 | 10,05 | 21.10.08 | — | — | 22 | 53,69 | 94,06 | -0,44 | | Дикая орхидея, 1 | 09.04.09 | — | 09.10.08 | — | — | 22 | 32,52 | 99,13 | -0,47 | | АПК ОГО, 2 | 25.02.09 | 12,95 | 26.08.08 | — | — | 22 | 28,17 | 98,25 | — | Миннеско Новосибирск,
1 | 10.12.09 | 13,75 | 12.06.08 | — | — | 22 | 12,37 | 24,12 | — | | М-Индустрия, 1 | 16.08.11 | 12,25 | 19.08.08 | — | — | 22 | 1,56 | 98,65 | -0,54 | | ТД Копейка, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.
09 | 21 | 8,36 | 97,19 | -0,11 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 14,5 | 21.10.08 | — | — | 21 | 2,18 | 95,28 | -1,20 | | СКБ-банк, 1 | 24.06.10 | — | 18.09.08 | — | — | 20 | 176,11 | 99,65 | -0,08 | | Элемент лизинг, 1 | 24.03.10 | — | 24.09.08 | — | — | 20 | 12,72 | 99,40 | -0,37 | | Автомир-Финанс, 2 | 23.06.10 | 10,75 | 24.12.08 | 100 | 09.01.
09 | 20 | 9,91 | 99,07 | -0,11 | | Газпром, 7 | 29.10.09 | 6,79 | 30.10.08 | — | — | 20 | 3,48 | 99,05 | -0,15 | | НПО Сатурн, 3 | 06.06.14 | 8,75 | 06.12.08 | 100 | 09.12.
08 | 20 | 1,18 | 99,13 | +0,26 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 23.12.08 | — | — | 19 | 102,83 | 99,77 | +0,10 | | ХКФ банк, 2 | 11.05.10 | 9,25 | 11.11.08 | 100 | 15.05.
09 | 19 | 81,86 | 98,20 | -0,73 | | Русь-банк, 2 | 22.02.10 | 9,5 | 22.08.08 | 100 | 26.08.
08 | 19 | 21,21 | 99,35 | — | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 12.12.08 | 100 | 12.12.
08 | 19 | 15,22 | 94,28 | -1,69 | | Разгуляй-Финанс, 2 | 27.09.11 | — | 30.09.08 | — | — | 19 | 9,48 | 99,75 | -0,32 | | КБ Зенит, 4 | 06.04.10 | — | 04.10.08 | — | — | 18 | 90,89 | 100,10 | -0,11 | | КБ Зенит, 3 | 09.11.11 | — | 12.11.08 | — | — | 18 | 59,04 | 100,38 | -0,07 | | Карусель-Финанс, 1 | 12.09.13 | 9,75 | 18.09.08 | 100 | 18.09.
08 | 18 | 43,50 | 99,85 | +0,03 | | Юниаструм банк, 2 | 19.04.10 | 10,9 | 17.10.08 | 100 | 23.10.
08 | 18 | 41,95 | 100,24 | +0,43 | | Русь-банк, 1 | 19.03.09 | 10 | 18.09.08 | — | — | 18 | 32,43 | 99,35 | +0,60 | Ханты-Мансийск
стройресурс, 1 | 13.10.10 | 13 | 15.10.08 | — | — | 18 | 1,80 | 98,00 | +1,50 | | Вагонмаш, 2 | 15.12.10 | — | 17.12.08 | — | — | 18 | 1,54 | 99,75 | +1,24 |
|
