ВТБ взыскивает с ТГК-2 почти 10 млрд руб. по кредитному соглашению в 2014 году. В энергокомпании не видят оснований для досрочного погашения кредита, выданного на рефинансирование предыдущих займов, до 2019 года: ТГК-2 допустила только одну просрочку и уже вернулась к своевременным выплатам. На решение банка могло повлиять уголовное дело в отношении ее гендиректора.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ / купить фото
ВТБ 24 подал иск о взыскании 9,8 млрд руб. с ТГК-2, сообщается в картотеке арбитражного суда. Исковых документов в деле пока нет. Речь идет о досрочном погашении кредита, срок выплат по которому истекает только в 2019 году, пояснили в ТГК-2. Компания получила от ВТБ 9,5 млрд руб. в октябре 2014 года на пять лет для рефинансирования других кредитов. По условиям соглашения тело кредита погашается с 2018 года, до этого ежемесячно выплачиваются проценты. В ВТБ подтвердили подачу иска о "взыскании проблемной задолженности" с ТГК-2. Его сумма включает кредит, проценты и пени, поясняют в банке, подчеркивая, что он будет добиваться полного возврата средств.
Исходно кредит брался под 14% годовых, но банк в феврале 2015 года решил поднять ставку до 21,5%. В результате кредит ВТБ стал самым дорогим в портфеле ТГК-2, следует из ее отчетности за первое полугодие 2015 года. На июнь 2015 года долгосрочные обязательства перед ВТБ составляли 7,7 млрд руб. со сроком погашения в 2016-2019 годах, краткосрочные — 1,7 млрд руб. На 13 ноября прошлого года просрочка выплат по соглашению с ВТБ была 27 дней. Представитель ТГК-2 подчеркивает, что компания допустила только одну просрочку, устранив ее "при первой же возможности". В последнее время ТГК-2 "стабильно и в полном объеме оплачивает все текущие платежи по процентам и не имеет просроченной задолженности", уверяют там. Просрочку компания объясняет кассовым разрывом, в котором ТГК-2 хронически находится из-за необходимости оплачивать поставки газа "почти авансом" при высокой дебиторской задолженности потребителей.
Кассовый разрыв возникает из-за разных условий оплаты газа и тепла. За топливо для своих ТЭЦ компания обязана вносить 85% оплаты в месяц закупки, а средства от потребителей энергоресурсов получает в течение 90 дней. Осложняет ситуацию традиционно низкая платежная дисциплина в регионах присутствия ТГК-2 (Архангельская, Вологодская, Костромская, Новгородская и Ярославская области): долг потребителей за поставленное тепло на конец января 2016 года составлял 6,9 млрд руб. (91% приходится на управляющие компании), за электроэнергию — 2,3 млрд руб. Из-за этого сохраняется просроченная задолженность перед "Газпром межрегионгазом" в размере 4,6 млрд руб., но за 2015 год компания оплатила поставки газа на 14,3 млрд руб., утверждают в ТГК-2.
Неудивительно, что ТГК-2, находящаяся в сложном финансовом положении, допустила просрочку: процентная ставка в размере 21,5% неподъемна и для крупных энергокомпаний, признает Александр Костюков ("Велес Капитал"). По его мнению, на решение банка о досрочном погашении кредита мог повлиять негативный фон вокруг деятельности менеджмента компании. Гендиректор ТГК-2 Андрей Королев (временно отстранен от должности) обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, вследствие чего компании "Газпром межрегионгаз Тверь" причинен ущерб на 2,5 млрд руб. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
"Мы ведем переговоры с ВТБ и надеемся достигнуть взаимоприемлемых договоренностей,— говорят в ТГК-2.— Компания выполняет свои долговые обязательства в рамках действующего кредитного договора, а с форс-мажорными ситуациями может столкнуться любой, даже самый дисциплинированный заемщик". Возможности погашения долга, поясняют в компании, появятся после реализации совместных проектов с китайскими инвесторами в 2016 году — СП в Архангельске планируется создать в самое ближайшее время. China Huadian Corporation должна войти в капитал Архангельской ТЭЦ.