| Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение
купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов
(млн руб.) | Расчетная цена* (%
от ном.) | Изм. за нед.
(% от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 442 | 735,28 | 102,25 | -0,14 | | Арбат энд Ко, 1 | 20.06.08 | 10,5 | 20.06.08 | — | — | 320 | 20,44 | 67,05 | -11,55 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | — | 02.08.08 | — | — | 309 | 48,77 | 87,40 | -10,02 | | Пава, 2 | 21.10.11 | 12,5 | 09.05.08 | 100 | 13.05.08 | 144 | 153,30 | 100,88 | — | | СЗЛК-Финанс, 1 | 02.03.10 | 11,5 | 02.09.08 | — | — | 96 | 26,63 | 84,50 | -11,94 | | Эйр Юнион, 1 | 19.09.08 | 12,5 | 13.05.08 | — | — | 74 | 13,10 | 93,85 | — | | ОГК-2, 1 | 05.07.10 | 7,7 | 03.07.08 | — | — | 66 | 200,37 | 97,30 | -0,01 | | Зенит КБ, 3 | 09.11.11 | 9,5 | 14.05.08 | 100 | 16.05.08 | 58 | 308,25 | 100,77 | — | | Полесье, 1 | 11.05.10 | 12,75 | 13.05.08 | 100 | 13.05.08 | 53 | 30,36 | 100,01 | — | | Джей Эф Си Групп, 1 | 20.10.11 | 9,25 | 23.10.08 | 100 | 06.11.08 | 50 | 62,11 | 99,82 | +0,04 | | Матрица Финанс, 1 | 10.12.08 | 12 | 11.06.08 | — | — | 49 | 14,26 | 96,61 | -0,04 | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.09.08 | — | — | 48 | 53,72 | 100,21 | +0,01 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7,8 | 19.06.08 | 100 | 23.06.09 | 46 | 367,26 | 98,92 | +0,06 | | АФК Система, 1 | 07.03.13 | 9,45 | 11.09.08 | — | — | 45 | 91,27 | 101,04 | -0,01 | | Алпи-Инвест, 1 | 21.08.09 | 10,99 | 22.08.08 | 100 | 26.08.08 | 45 | 61,76 | 98,68 | +0,11 | | Группа Нитол, 2 | 15.12.09 | 11,75 | 17.06.08 | — | — | 42 | 195,34 | 99,31 | +0,38 | | МиГ-финанс, 2 | 06.09.11 | — | 09.09.08 | — | — | 41 | 74,47 | 100,33 | -0,06 | | Технониколь-Финанс, 1 | 11.11.09 | 10 | 14.05.08 | 100 | 19.05.08 | 39 | 80,00 | 100,10 | — | | ТМК, 3 | 15.02.11 | — | 19.08.08 | — | — | 38 | 120,75 | 101,45 | +0,05 | | УРСА банк, 5 | 18.10.11 | 10,05 | 21.10.08 | — | — | 38 | 84,18 | 95,97 | +0,09 | | Мосмарт Финанс, 1 | 12.04.12 | — | 16.10.08 | — | — | 38 | 43,17 | 100,65 | +0,12 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 11.06.08 | — | — | 38 | 43,08 | 101,53 | -0,47 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 20.08.08 | — | — | 37 | 112,63 | 106,60 | -0,40 | | МГТС, 5 | 25.05.10 | 7,1 | 27.05.08 | 100 | 28.05.08 | 37 | 91,43 | 99,98 | -0,05 | | Мастер-банк, 3 | 30.11.11 | — | 04.06.08 | — | — | 37 | 58,09 | 100,07 | +0,14 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 13,5 | 26.09.08 | — | — | 37 | 25,53 | 98,45 | +0,05 | | Диксис Трейдинг, 1 | 20.07.09 | — | 20.07.08 | — | — | 37 | 16,65 | 99,35 | -0,35 | | ЛОМО, 3 | 05.09.09 | 12,5 | 10.09.08 | 100 | 12.09.08 | 36 | 19,85 | 99,19 | +0,01 | | Паркет-Холл-Сервис, 1 | 01.04.10 | 13,1 | 03.07.08 | 100 | 13.10.08 | 36 | 8,18 | 99,25 | +0,05 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 02.10.08 | 100 | 05.10.09 | 35 | 51,16 | 99,15 | -0,15 | | Газпромбанк, 1 | 27.01.11 | 7,1 | 31.07.08 | — | — | 34 | 24,88 | 97,25 | +0,58 | | НОК, 2 | 22.09.11 | 12,3 | 25.09.08 | 100 | 02.10.08 | 34 | 7,67 | 100,13 | — | | ЖК-Финанс, 1 | 24.12.09 | — | 19.06.08 | — | — | 33 | 15,04 | 99,80 | +0,05 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 8,5 | 09.10.08 | — | — | 32 | 47,68 | 99,74 | -0,07 | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | — | 17.06.08 | — | — | 32 | 40,46 | 100,18 | -0,14 | | Парнас-М, 2 | 17.11.11 | 10,8 | 22.05.08 | 100 | 19.11.09 | 32 | 14,65 | 91,50 | -2,50 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 30.09.08 | 100 | 03.10.08 | 32 | 5,01 | 99,99 | +0,03 | | УРСА банк, 3 | 04.06.09 | 9,6 | 05.06.08 | — | — | 31 | 66,00 | 99,76 | -0,24 | | Ситроникс, 1 | 21.09.10 | 10 | 23.09.08 | — | — | 30 | 65,44 | 99,40 | -0,28 | | ХКФ банк, 2 | 11.05.10 | 9,25 | 13.05.08 | 100 | 15.05.09 | 30 | 63,26 | 98,43 | — | | Возрождение КБ, 1 | 03.03.10 | 8,95 | 03.09.08 | — | — | 29 | 89,17 | 99,88 | +0,29 | | ДГК, 1 | 08.03.13 | 10,5 | 12.09.08 | — | — | 29 | 66,93 | 100,26 | -0,08 | | ХКФ банк, 3 | 16.09.10 | 9,45 | 19.06.08 | 100 | 18.09.08 | 29 | 32,04 | 99,75 | -0,14 | | Аптечная сеть 36,6, 1 | 30.06.09 | 9,89 | 01.07.08 | 101,5 | 03.07.08 | 29 | 26,94 | 101,00 | +0,25 | | Интегра-Финанс, 2 | 29.11.11 | 10,7 | 02.12.08 | 100 | 03.12.09 | 28 | 108,10 | 100,57 | +0,68 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 18.06.08 | — | — | 28 | 55,08 | 100,18 | -0,06 | | Иркут НПК, 3 | 16.09.10 | 8,74 | 18.09.08 | — | — | 28 | 25,89 | 99,85 | -0,09 | | Сувар-Казань, 1 | 31.03.09 | — | 30.09.08 | — | — | 28 | 10,82 | 99,85 | +0,05 | Дымовское колбасное
производство, 1 | 30.10.09 | 10,99 | 02.05.08 | 100 | 12.05.08 | 27 | 140,26 | 100,40 | +0,20 | | Дикая Орхидея, 1 | 09.04.09 | 13 | 10.07.08 | 100 | 14.07.08 | 27 | 68,43 | 100,55 | -0,02 | | Сибирь, 1 | 17.07.12 | 10,7 | 22.07.08 | 100 | 03.02.09 | 27 | 29,92 | 98,20 | — | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 13,2 | 28.06.08 | — | — | 27 | 26,26 | 100,03 | -0,02 | | Энергомаш-Финанс, 1 | 22.11.11 | 11,5 | 27.05.08 | 100 | 03.06.08 | 25 | 32,20 | 99,97 | — | | Домоцентр, 1 | 08.07.10 | 11,5 | 10.07.08 | — | — | 25 | 4,15 | 96,85 | — | | Мотовилихинские заводы, 1 | 22.01.09 | 9,4 | 24.07.08 | — | — | 25 | 3,93 | 99,89 | +0,36 | | Куйбышевазот-инвест, 2 | 04.03.11 | 8,8 | 05.09.08 | — | — | 24 | 231,70 | 98,25 | +0,13 | | Внешторгбанк, 5 | 06.07.16 | 5,75 | 16.07.08 | 100 | 18.07.08 | 24 | 98,52 | 100,57 | -0,08 | | Разгуляй-Финанс, 3 | 16.03.12 | 10,99 | 19.09.08 | 100 | 03.04.09 | 24 | 82,37 | 99,58 | -0,12 | | Рост-Лайн, 1 | 08.07.10 | 12,75 | 10.07.08 | — | — | 24 | 50,51 | 100,10 | -0,04 | | Аркада, 3 | 31.03.11 | 13,65 | 02.10.08 | 100 | 10.10.08 | 24 | 14,16 | 99,75 | +0,15 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 19.06.08 | — | — | 24 | 5,17 | 100,12 | +0,09 | | ПТПА-Финанс, 1 | 11.11.09 | 12,5 | 14.05.08 | 100 | 17.11.08 | 23 | 10,78 | 100,10 | — | | ПИА АИЖК, 1 | 15.02.39 | 6,94 | 15.05.08 | — | — | 23 | 10,58 | 98,86 | — | | Патэрсон-Инвест, 1 | 17.12.09 | 10 | 19.06.08 | 100 | 19.06.08 | 23 | 9,63 | 99,88 | +0,05 | | АИЖК, 8 | 15.06.18 | 7,63 | 15.06.08 | — | — | 22 | 237,57 | 94,84 | -0,35 | | Синергия, 1 | 22.04.09 | — | 22.10.08 | — | — | 22 | 125,27 | 100,24 | +0,09 | | Судостроительный банк, 1 | 02.07.09 | 9,85 | 03.07.08 | — | — | 22 | 60,59 | 98,75 | +0,28 | | Холидей Финанс, 1 | 01.04.10 | 11,15 | 02.10.08 | 100 | 09.10.08 | 22 | 45,02 | 99,30 | +0,53 |
|
