Эмитент, номер
выпуска |
Дата
погашения |
Купон
(% год) |
Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) |
Исполнение
оферты |
Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн
руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.
) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 383 | 538,95 | 102,35 | -0,11 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 12.06.08 | — | — | 161 | 336,93 | 100,03 | +0,04 | | Копейка ТД, 1 | 17.06.08 | — | 17.06.08 | — | — | 140 | 111,13 | 99,68 | +0,22 | | Арбат энд Ко, 1 | 20.06.08 | 10,5 | 20.06.08 | — | — | 109 | 6,27 | 79,05 | -0,47 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | — | 02.08.08 | — | — | 83 | 12,38 | 88,55 | -8,71 | | ЮТК, 7 | 19.09.08 | 8,5 | 09.10.08 | — | — | 59 | 234,48 | 99,57 | -0,28 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 12,5 | 13.05.08 | — | — | 57 | 12,56 | 94,24 | +0,01 | | Мосмарт Финанс, 1 | 12.04.12 | 11 | 17.04.08 | 100 | 23.04.08 | 55 | 93,86 | 100,96 | +0,78 | | МГТС, 4 | 22.04.09 | 7,1 | 23.04.08 | 100 | 24.04.08 | 50 | 64,84 | 99,50 | — | Восток-Сервис-Финан
с, 1 | 10.09.09 | — | 11.09.08 | — | — | 50 | 18,52 | 98,28 | +0,25 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 13.06.08 | — | — | 45 | 98,05 | 100,13 | -0,01 | Седьмой континент,
2 | 14.06.12 | 7,8 | 19.06.08 | 100 | 23.06.09 | 45 | 80,63 | 98,50 | +0,05 | | Сорус Капитал, 1 | 05.11.09 | 12 | 08.05.08 | 100 | 10.11.08 | 43 | 109,12 | 100,61 | +0,13 | | Настюша, 1 | 18.12.09 | 12,5 | 20.06.08 | 100 | 25.06.08 | 40 | 17,47 | 99,90 | -0,08 | | ХКФ банк, 4 | 12.10.11 | 9,95 | 16.04.08 | 100 | 18.10.08 | 38 | 163,53 | 99,53 | +0,17 | | ХКФ банк, 2 | 11.05.10 | 9,25 | 13.05.08 | 100 | 15.05.09 | 38 | 130,43 | 97,40 | +0,13 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 02.10.08 | 100 | 05.10.09 | 38 | 90,33 | 99,29 | +0,16 | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | — | 17.06.08 | — | — | 37 | 45,13 | 100,26 | +0,06 | | Сибакадембанк, 3 | 04.06.09 | 9,6 | 05.06.08 | — | — | 36 | 99,81 | 99,75 | +1,32 | Метрострой Инвест,
1 | 23.09.11 | 8,47 | 28.03.08 | — | — | 35 | 44,10 | 100,01 | +0,01 | | Группа Нитол, 2 | 15.12.09 | 11,75 | 17.06.08 | — | — | 35 | 34,47 | 98,82 | -0,01 | | ЛОМО, 3 | 05.09.09 | 12,5 | 10.09.08 | 100 | 12.09.08 | 35 | 21,35 | 98,75 | +0,10 | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | 10 | 18.06.08 | — | — | 34 | 53,93 | 100,30 | +0,16 | | ОГК-2, 1 | 05.07.10 | 7,7 | 03.07.08 | — | — | 34 | 52,80 | 97,05 | -0,15 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 13,2 | 28.06.08 | — | — | 34 | 12,24 | 100,00 | +0,24 | | РуссНефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 13.06.08 | 100 | 12.12.08 | 32 | 17,94 | 93,71 | +0,12 | | Сибакадембанк, 5 | 18.10.11 | 10,05 | 22.04.08 | — | — | 31 | 333,68 | 94,90 | — | | Зенит КБ, 4 | 06.04.10 | — | 04.10.08 | — | — | 31 | 151,16 | 100,46 | -0,00 | | ИжАвто, 2 | 09.06.11 | 9,79 | 12.06.08 | — | — | 30 | 70,55 | 98,85 | +0,10 | | Сибакадемстрой, 1 | 12.05.09 | 12,5 | 13.05.08 | 100 | 13.05.08 | 30 | 16,77 | 99,31 | -0,05 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 18.06.08 | — | — | 29 | 164,24 | 100,25 | -0,01 | | Пава, 2 | 21.10.11 | 12,5 | 09.05.08 | 100 | 13.05.08 | 29 | 102,68 | 100,35 | +0,20 | | Аркада, 3 | 31.03.11 | 13,65 | 02.10.08 | 100 | 10.10.08 | 29 | 33,26 | 99,63 | +0,01 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | — | 19.08.08 | — | — | 28 | 131,12 | 101,30 | +0,05 | | Россельхозбанк, 4 | 27.09.17 | — | 07.10.09 | — | — | 28 | 35,26 | 100,21 | +0,11 | | Сувар-Казань, 1 | 31.03.09 | — | 30.09.08 | — | — | 28 | 32,36 | 99,77 | -0,13 | Мотовилихинские
заводы, 1 | 22.01.09 | 9,4 | 24.07.08 | — | — | 28 | 6,27 | 99,45 | +0,10 | | ПИА АИЖК, 1 | 15.02.39 | 6,94 | 15.05.08 | — | — | 28 | 1,55 | 99,03 | -0,08 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | — | 12.08.08 | — | — | 27 | 132,15 | 99,89 | -0,13 | | Ситроникс, 1 | 21.09.10 | 10 | 23.09.08 | — | — | 27 | 125,65 | 99,20 | +0,12 | | МКБ, 2 | 04.06.09 | 11,5 | 05.06.08 | — | — | 27 | 61,22 | 100,50 | +0,18 | Промтрактор-Финанс
, 2 | 18.10.11 | 10,75 | 22.04.08 | 100 | 27.10.09 | 26 | 247,41 | 100,00 | — | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11,75 | 20.05.08 | — | — | 25 | 42,11 | 100,80 | +0,23 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.09 | 25 | 27,91 | 95,70 | +1,00 | | Виват-Финанс, 1 | 20.04.10 | 12 | 22.04.08 | 100 | 22.10.08 | 25 | 17,28 | 96,00 | — | Северо-Западный
телеком, 3 | 24.02.11 | — | 29.05.08 | — | — | 24 | 114,51 | 99,65 | +0,04 | | ПТПА-Финанс, 1 | 11.11.09 | 12,5 | 14.05.08 | 100 | 17.11.08 | 24 | 17,27 | 100,15 | +0,41 | | Алпи-Инвест, 1 | 21.08.09 | 10,99 | 22.08.08 | 100 | 26.08.08 | 24 | 14,65 | 97,78 | +0,06 | | Союз КБ, 2 | 05.10.09 | 8,37 | 04.10.08 | — | — | 23 | 159,22 | 100,90 | +0,03 | | Мастер-банк, 3 | 30.11.11 | — | 04.06.08 | — | — | 23 | 91,55 | 99,90 | +0,13 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 8,8 | 17.07.08 | 100 | 15.01.09 | 23 | 34,31 | 99,07 | +0,25 | | ХКФ банк, 3 | 16.09.10 | 9,45 | 19.06.08 | 100 | 18.09.08 | 22 | 76,38 | 99,50 | +0,30 | Моссельпром
Финанс, 1 | 12.12.08 | 12,5 | 13.06.08 | — | — | 22 | 27,90 | 99,28 | +0,08 | Московское
ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 14.04.08 | — | — | 22 | 10,50 | 104,25 | +0,25 | | Интегра-Финанс, 2 | 29.11.11 | 10,7 | 03.06.08 | 100 | 03.12.09 | 22 | 7,03 | 99,12 | -0,21 | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.09.08 | — | — | 21 | 71,56 | 100,21 | +0,12 | | Зенит КБ, 2 | 16.02.09 | 8,39 | 17.08.08 | — | — | 21 | 70,99 | 99,65 | +0,28 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 18.06.08 | 100 | 21.06.10 | 21 | 58,23 | 99,73 | -0,22 | | Иркут НПК, 3 | 16.09.10 | 8,74 | 18.09.08 | — | — | 21 | 45,44 | 99,88 | — | | Россельхозбанк, 3 | 09.02.17 | 7,34 | 21.08.08 | 100 | 22.02.10 | 21 | 32,71 | 97,69 | -0,11 | | Мастер-банк, 2 | 23.05.08 | 10,5 | 23.05.08 | — | — | 21 | 23,65 | 100,07 | -0,03 | Русский текстиль,
3 | 20.10.09 | 14,5 | 22.04.08 | — | — | 21 | 8,39 | 99,25 | — |
|
