| Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение
купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов
(млн руб.) | Расчетная цена* (%
от ном.) | Изм. за нед.
(% от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 440 | 638,09 | 102,46 | +0,10 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 12.06.08 | — | — | 190 | 340,17 | 99,99 | +0,96 | | Арбат энд Ко, 1 | 20.06.08 | 10,5 | 20.06.08 | — | — | 115 | 3,90 | 79,53 | -0,42 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 12.06.08 | — | — | 64 | 261,46 | 100,05 | +1,01 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | — | 19.08.08 | — | — | 64 | 151,29 | 101,25 | +0,25 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 13.06.08 | — | — | 59 | 255,71 | 100,13 | +0,13 | | Зенит КБ, 4 | 06.04.10 | — | 04.10.08 | — | — | 50 | 247,26 | 100,46 | +0,18 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7,8 | 19.06.08 | 100 | 23.06.09 | 47 | 124,88 | 98,45 | +0,25 | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 25.06.08 | — | — | 46 | 145,74 | 100,03 | -0,10 | | Медведь-Финанс, 1 | 01.09.10 | — | 04.06.08 | — | — | 43 | 28,91 | 100,28 | +0,38 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 02.10.08 | 100 | 05.10.09 | 39 | 165,76 | 99,13 | +0,29 | | Вагонмаш, 2 | 15.12.10 | 11 | 18.06.08 | 100 | 20.06.08 | 39 | 40,74 | 99,75 | +0,11 | | РуссНефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 13.06.08 | 100 | 12.12.08 | 39 | 33,60 | 93,60 | -0,74 | | Матрица Финанс, 1 | 10.12.08 | 12 | 11.06.08 | — | — | 38 | 4,92 | 94,95 | -0,55 | | Газпром, 8 | 27.10.11 | 7 | 01.05.08 | — | — | 37 | 119,79 | 99,93 | +0,56 | | Союз КБ, 2 | 05.10.09 | 8,37 | 04.10.08 | — | — | 37 | 74,12 | 100,88 | +0,27 | | Группа Нитол, 2 | 15.12.09 | 11,75 | 17.06.08 | — | — | 37 | 34,57 | 98,82 | -0,06 | | ХКФ банк, 2 | 11.05.10 | 9,25 | 13.05.08 | 100 | 15.05.09 | 34 | 269,56 | 97,27 | +0,16 | | Северсталь-авто, 2 | 17.07.13 | 7,7 | 23.07.08 | 100 | 26.07.10 | 34 | 48,77 | 97,35 | +0,20 | | ХКФ банк, 4 | 12.10.11 | 9,95 | 16.04.08 | 100 | 18.10.08 | 34 | 40,78 | 99,36 | — | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 7,6 | 23.09.08 | — | — | 34 | 35,77 | 99,70 | +0,30 | | Магнолия, 1 | 22.07.10 | 11,95 | 24.04.08 | 100 | 29.07.08 | 34 | 5,06 | 96,26 | -0,99 | | Итера Финанс, 1 | 20.11.12 | 10,4 | 27.05.08 | — | — | 33 | 90,00 | 99,90 | -0,03 | | Дикая Орхидея, 1 | 09.04.09 | 13 | 10.04.08 | 100 | 14.07.08 | 33 | 18,02 | 100,55 | -0,19 | | Северо-Западный телеком, 3 | 24.02.11 | — | 29.05.08 | — | — | 32 | 206,97 | 99,61 | +0,10 | | Ак Барс, 2 | 22.01.09 | 8 | 24.07.08 | — | — | 32 | 59,28 | 99,63 | +0,27 | | УРСА банк, 3 | 04.06.09 | 9,6 | 05.06.08 | — | — | 32 | 55,76 | 98,43 | +0,07 | | Эрконпродукт, 1 | 10.09.09 | — | 11.09.08 | — | — | 32 | 39,02 | 98,26 | +0,08 | | АИЖК, 11 | 15.09.20 | 8,2 | 15.06.08 | — | — | 31 | 98,13 | 95,60 | +0,48 | | Желдорипотека, 1 | 30.11.10 | 12,5 | 03.06.08 | — | — | 31 | 33,19 | 99,24 | +0,02 | | Талосто-Финанс, 1 | 06.03.09 | 10 | 05.09.08 | — | — | 31 | 5,45 | 97,63 | +0,10 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.05.08 | — | — | 30 | 83,74 | 100,38 | +0,15 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.09 | 30 | 41,22 | 94,69 | +0,17 | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | 10 | 18.06.08 | — | — | 30 | 40,32 | 100,14 | -0,08 | | Патэрсон-Инвест, 1 | 17.12.09 | 10 | 19.06.08 | 100 | 19.06.08 | 30 | 4,09 | 99,67 | -0,05 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 8,5 | 09.10.08 | — | — | 28 | 88,82 | 99,85 | +0,91 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | — | 12.08.08 | — | — | 28 | 47,92 | 100,02 | +0,06 | | Россельхозбанк, 3 | 09.02.17 | 7,34 | 21.08.08 | 100 | 22.02.10 | 27 | 200,02 | 97,80 | +0,58 | | Белый фрегат, 1 | 17.12.09 | — | 12.06.08 | — | — | 27 | 10,12 | 99,40 | +0,20 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11,75 | 20.05.08 | — | — | 26 | 28,85 | 100,57 | +0,26 | | Мосмарт Финанс, 1 | 12.04.12 | 11 | 17.04.08 | 100 | 23.04.08 | 26 | 23,96 | 100,18 | +2,12 | | ПТПА-Финанс, 1 | 11.11.09 | 12,5 | 14.05.08 | 100 | 17.11.08 | 25 | 49,12 | 99,74 | +0,12 | | Автомир-Финанс, 2 | 23.06.10 | 10,75 | 25.06.08 | 100 | 09.01.09 | 25 | 29,93 | 98,32 | +0,72 | | Мотовилихинские заводы, 1 | 22.01.09 | 9,4 | 24.07.08 | — | — | 25 | 1,18 | 99,35 | -0,36 | | ИжАвто, 2 | 09.06.11 | 9,79 | 12.06.08 | — | — | 24 | 43,02 | 98,75 | -0,10 | | Альянс НК, 1 | 14.09.11 | 8,92 | 17.09.08 | — | — | 24 | 42,94 | 96,21 | +0,23 | | Аркада, 3 | 31.03.11 | 13,65 | 02.10.08 | 100 | 10.10.08 | 24 | 8,60 | 99,61 | -0,06 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | — | 02.08.08 | — | — | 23 | 5,66 | 97,26 | -0,37 | | Русский стандарт, 6 | 09.02.11 | 8,15 | 13.08.08 | 100 | 19.02.09 | 22 | 58,25 | 96,73 | +0,20 | | Иркут НПК, 3 | 16.09.10 | 8,74 | 18.09.08 | — | — | 22 | 33,01 | 99,88 | +0,28 | | Ситроникс, 1 | 21.09.10 | 10 | 23.09.08 | — | — | 22 | 12,04 | 99,07 | -0,20 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 12,5 | 13.05.08 | — | — | 22 | 2,40 | 94,22 | +0,30 | | Карусель-Финанс, 1 | 12.09.13 | 9,75 | 18.09.08 | 100 | 18.09.08 | 21 | 39,93 | 100,10 | +0,15 | | Сатурн НПО, 2 | 20.09.11 | — | 20.09.08 | — | — | 21 | 34,40 | 100,35 | +0,14 | | ПИА АИЖК, 1 | 15.02.39 | 6,94 | 15.05.08 | — | — | 21 | 15,51 | 99,10 | +0,03 | | Сувар-Казань, 1 | 31.03.09 | — | 30.09.08 | — | — | 21 | 14,02 | 99,90 | +0,31 | | Мосэнерго, 2 | 18.02.16 | 7,65 | 28.08.08 | 100 | 01.03.12 | 20 | 69,94 | 98,52 | +0,97 | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.09.08 | — | — | 20 | 33,57 | 100,08 | -0,04 | | Сорус Капитал, 1 | 05.11.09 | 12 | 08.05.08 | 100 | 10.11.08 | 20 | 14,23 | 100,48 | +0,14 | | Мособлгаз-Финанс, 2 | 24.06.12 | 9,25 | 25.06.08 | — | — | 20 | 3,40 | 99,80 | +0,29 |
|
