| Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение
купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов
(млн руб.) | Расчетная цена* (%
от ном.) | Изм. за нед.
(% от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8.22 | 13.08.08 | — | — | 417 | 665.23 | 102.36 | +0.21 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7.1 | 12.06.08 | — | — | 115 | 83.47 | 99.03 | +0.07 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7.8 | 19.06.08 | 100 | 23.06.09 | 109 | 463.30 | 98.20 | +0.35 | | Арбат энд Ко, 1 | 20.06.08 | 10.5 | 20.06.08 | — | — | 90 | 2.85 | 79.95 | -0.46 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 12.5 | 13.05.08 | — | — | 71 | 16.94 | 93.93 | +0.30 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 19.09.08 | — | 12.08.08 | — | — | 66 | 126.30 | 99.96 | -0.04 | | ХКФ Банк, 2 | 11.05.10 | 9.25 | 13.05.08 | 100 | 15.05.09 | 65 | 262.76 | 97.11 | -0.26 | | УРСА банк, 5 | 18.10.11 | 10.05 | 22.04.08 | — | — | 65 | 243.96 | 92.90 | +1.00 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8.7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.09 | 61 | 47.56 | 94.52 | +0.31 | | Аркада, 3 | 31.03.11 | 13.65 | 02.10.08 | 100 | 10.10.08 | 59 | 65.41 | 99.68 | +0.78 | | Союз КБ, 1 | 24.04.08 | 9.25 | 24.04.08 | — | — | 58 | 172.94 | 99.92 | -0.16 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9.25 | 13.06.08 | 100 | 12.12.08 | 58 | 44.79 | 94.34 | +2.74 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | — | 02.08.08 | — | — | 58 | 39.17 | 97.63 | -0.62 | | Белый фрегат, 1 | 17.12.09 | — | 12.06.08 | — | — | 57 | 65.29 | 99.20 | +0.15 | | Зенит КБ, 3 | 09.11.11 | 9.5 | 14.05.08 | 100 | 16.05.08 | 56 | 129.55 | 100.09 | -0.03 | | Союз КБ, 2 | 05.10.09 | 8.37 | 04.10.08 | — | — | 55 | 373.80 | 100.60 | +0.09 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | — | 19.08.08 | — | — | 52 | 261.08 | 101.00 | +0.23 | | Сорус Капитал, 1 | 05.11.09 | 12 | 08.05.08 | 100 | 10.11.08 | 52 | 109.27 | 100.34 | +0.15 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11.75 | 20.05.08 | — | — | 52 | 104.28 | 100.31 | +0.02 | | Зенит КБ, 4 | 06.04.10 | — | 04.10.08 | — | — | 49 | 406.25 | 100.28 | +0.08 | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | — | 17.06.08 | — | — | 43 | 45.87 | 100.13 | +0.00 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 8.5 | 09.10.08 | — | — | 42 | 185.47 | 98.94 | — | | ИжАвто, 2 | 09.06.11 | 9.79 | 12.06.08 | — | — | 41 | 34.17 | 98.85 | +1.01 | | Волга-Телеком, 3 | 30.11.10 | 8.5 | 03.06.08 | — | — | 40 | 137.60 | 99.57 | +0.23 | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.09.08 | — | — | 40 | 86.45 | 100.13 | +0.21 | | АИЖК, 11 | 15.09.20 | 8.2 | 15.06.08 | — | — | 38 | 276.78 | 95.13 | +0.47 | | УРСА банк, 3 | 04.06.09 | 9.6 | 05.06.08 | — | — | 37 | 118.65 | 98.35 | +0.20 | | Пава, 2 | 21.10.11 | 12.5 | 09.05.08 | 100 | 13.05.08 | 37 | 42.67 | 100.30 | +0.03 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6.95 | 07.08.08 | — | — | 36 | 641.05 | 100.71 | +0.21 | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 12.5 | 13.06.08 | — | — | 36 | 50.96 | 99.20 | +0.15 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7.5 | 02.10.08 | 100 | 05.10.09 | 35 | 207.83 | 98.83 | +0.22 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8.4 | 18.06.08 | 100 | 21.06.10 | 34 | 187.21 | 99.44 | +0.24 | | Ак Барс, 2 | 22.01.09 | 8 | 24.07.08 | — | — | 34 | 70.38 | 99.35 | +0.15 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14.1 | 30.09.08 | 100 | 03.10.08 | 34 | 7.46 | 100.20 | +0.09 | | СОК-Автокомпонент, 1 | 24.04.08 | 12 | 24.04.08 | — | — | 33 | 127.98 | 100.04 | +0.02 | | Сатурн НПО, 2 | 20.09.11 | — | 20.09.08 | — | — | 33 | 64.05 | 100.21 | -0.10 | | Русь-банк, 1 | 19.03.09 | 10 | 18.09.08 | — | — | 33 | 51.90 | 99.04 | +0.82 | | Банана-Мама, 2 | 12.08.10 | 11.5 | 14.08.08 | — | — | 33 | 6.36 | 93.66 | -0.19 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13.8 | 20.08.08 | — | — | 32 | 92.21 | 106.32 | +0.08 | | Дальсвязь, 2 | 30.05.12 | 8.85 | 04.06.08 | — | — | 32 | 30.46 | 99.52 | -0.53 | | Мосэнерго, 2 | 18.02.16 | 7.65 | 28.08.08 | 100 | 01.03.12 | 31 | 99.80 | 97.55 | +0.20 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 11.06.08 | — | — | 31 | 78.30 | 101.15 | +0.07 | | Сатурн НПО, 3 | 06.06.14 | 8.75 | 07.06.08 | 100 | 09.12.08 | 31 | 61.04 | 98.49 | +0.38 | | Русь-банк, 2 | 22.02.10 | 9.5 | 22.08.08 | 100 | 26.08.08 | 31 | 22.81 | 99.68 | +0.34 | | Уралвагонзавод-Финанс, 2 | 05.10.10 | — | 01.10.08 | — | — | 30 | 94.15 | 100.13 | +0.02 | | МИАН-Девелопмент, 1 | 02.03.10 | 12.37 | 02.09.08 | 100 | 09.09.08 | 30 | 3.73 | 95.20 | -0.06 | | РМК-Финанс, 1 | 06.04.10 | 8.75 | 07.10.08 | — | — | 29 | 55.59 | 94.63 | — | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7.4 | 12.06.08 | — | — | 27 | 131.97 | 99.04 | +0.07 | | Группа Магнезит, 1 | 18.12.08 | 8.25 | 19.06.08 | — | — | 27 | 40.86 | 98.42 | +0.15 | | СБ банк, 2 | 11.06.10 | 9.5 | 13.06.08 | 100 | 18.06.08 | 27 | 40.65 | 99.88 | +0.10 | | ГОТЭК, 2 | 18.06.09 | 10.5 | 19.06.08 | 100 | 23.06.08 | 27 | 32.13 | 99.82 | +0.40 | | Россельхозбанк, 1 | 04.06.08 | 7.2 | 04.06.08 | — | — | 26 | 251.87 | 100.06 | +0.07 | | Волга-Телеком, 2 | 30.11.10 | 8.2 | 03.06.08 | — | — | 26 | 64.69 | 100.00 | +0.20 | | ЛСР-Инвест, 2 | 14.07.11 | 8.35 | 17.07.08 | 100 | 16.07.09 | 25 | 109.30 | 97.30 | +0.50 | | Северсталь-авто, 2 | 17.07.13 | 7.7 | 23.07.08 | 100 | 26.07.10 | 25 | 102.12 | 97.15 | +0.62 | | Холидей Финанс, 1 | 01.04.10 | 11.15 | 02.10.08 | 100 | 09.10.08 | 25 | 33.06 | 99.10 | +0.36 | | Сэтл Групп, 1 | 15.05.12 | 11.7 | 20.05.08 | 100 | 20.05.08 | 25 | 21.77 | 100.68 | -0.01 | | Мосмарт Финанс, 1 | 12.04.12 | 11 | 17.04.08 | 100 | 23.04.08 | 25 | 16.91 | 98.06 | -1.85 | | КМЗ-Финанс, 1 | 10.06.10 | 9.5 | 12.06.08 | — | — | 23 | 70.30 | 99.85 | +0.22 | | Виктория-Финанс, 2 | 16.02.10 | 10.89 | 19.08.08 | — | — | 23 | 40.89 | 97.80 | +0.06 | | Русский стандарт, 5 | 09.09.10 | 8.5 | 11.09.08 | 100 | 19.09.08 | 23 | 39.43 | 98.88 | +0.57 | | Энергомаш-Финанс, 1 | 22.11.11 | 11.5 | 27.05.08 | 100 | 03.06.08 | 23 | 32.54 | 99.93 | +0.01 |
|
