| Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение
купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов
(млн руб.) | Расчетная цена* (%
от ном.) | Изм. за нед.
(% от ном.) |
|---|
| ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 12.06.08 | — | — | 242 | 109,46 | 98,82 | -0,44 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 182 | 164,90 | 102,15 | — | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 12.06.08 | — | — | 165 | 443,58 | 99,70 | -0,68 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 20.05.08 | — | — | 84 | 248,52 | 99,90 | -0,20 | | Арбат энд Ко, 1 | 20.06.08 | 10,5 | 20.06.08 | — | — | 82 | 8,85 | 74,50 | -17,24 | | Марта Финанс, 3 | 19.09.08 | — | 02.08.08 | — | — | 60 | 18,33 | 99,32 | -0,04 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | — | 12.08.08 | — | — | 52 | 228,20 | 100,07 | — | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | — | 17.06.08 | — | — | 50 | 49,76 | 100,21 | +0,13 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.05.08 | — | — | 49 | 211,99 | 100,15 | +0,00 | | Разгуляй-Финанс, 3 | 16.03.12 | 10,99 | 21.03.08 | 100 | 03.04.09 | 46 | 92,39 | 99,05 | -0,53 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 12,5 | 13.05.08 | — | — | 43 | 19,84 | 94,74 | — | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 13.06.08 | 100 | 12.12.08 | 42 | 35,63 | 87,10 | -0,15 | | Аркада, 3 | 31.03.11 | 13,65 | 03.04.08 | 100 | 10.10.08 | 41 | 25,90 | 98,61 | +0,33 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 19.06.08 | — | — | 40 | 11,54 | 99,53 | -0,28 | | Синергия, 1 | 22.04.09 | 11 | 23.04.08 | — | — | 38 | 90,98 | 100,12 | -0,00 | | АИЖК, 7 | 15.07.16 | 7,68 | 15.04.08 | — | — | 38 | 49,20 | 96,54 | -1,11 | | Дикая орхидея, 1 | 09.04.09 | 13 | 10.04.08 | 100 | 14.07.08 | 38 | 16,74 | 100,38 | -0,52 | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 7,6 | 25.03.08 | — | — | 35 | 83,60 | 99,10 | -0,35 | | Трансаэро-Финансы, 1 | 05.02.09 | 10,66 | 07.08.08 | — | — | 32 | 18,40 | 97,98 | -0,14 | | Северсталь-авто, 2 | 17.07.13 | 7,7 | 23.07.08 | 100 | 26.07.10 | 31 | 51,56 | 97,43 | -0,30 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 10,45 | 18.04.08 | — | — | 31 | 24,44 | 100,08 | -0,05 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 12,75 | 06.03.08 | — | — | 31 | 4,14 | 97,93 | +0,43 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 07.08.08 | — | — | 30 | 55,40 | 99,93 | -0,00 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 13.06.08 | — | — | 29 | 77,20 | 99,90 | -0,13 | | Карусель-Финанс, 1 | 12.09.13 | 9,75 | 20.03.08 | 100 | 18.09.08 | 28 | 119,41 | 99,93 | -0,19 | | Сатурн НПО, 3 | 06.06.14 | 8,75 | 07.06.08 | 100 | 09.12.08 | 28 | 73,84 | 98,63 | +0,15 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 12.03.08 | — | — | 28 | 51,23 | 101,35 | -0,14 | | ИжАвто, 2 | 09.06.11 | 9,79 | 12.06.08 | — | — | 27 | 57,76 | 97,00 | +0,74 | | Аладушкин-Финанс, 2 | 23.11.11 | 12,3 | 28.05.08 | 100 | 02.12.09 | 27 | 2,73 | 96,78 | — | | ХКФ Банк, 3 | 16.09.10 | 9,45 | 20.03.08 | 100 | 18.09.08 | 26 | 89,98 | 99,25 | +0,07 | | ЖК-Финанс, 1 | 24.12.09 | — | 20.03.08 | — | — | 26 | 21,35 | 100,04 | -0,23 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 01.04.08 | 100 | 03.10.08 | 26 | 13,45 | 99,77 | +0,41 | | ГидроОГК, 1 | 29.06.11 | 8,1 | 02.07.08 | — | — | 26 | 0,68 | 101,15 | -0,25 | | Промтрактор-Финанс, 2 | 18.10.11 | 10,75 | 22.04.08 | 100 | 27.10.09 | 25 | 88,99 | 100,81 | -0,02 | | УРСА банк, 3 | 04.06.09 | 9,6 | 05.06.08 | — | — | 25 | 62,82 | 98,12 | +0,08 | | Технониколь-Финанс, 1 | 11.11.09 | 10 | 14.05.08 | 100 | 19.05.08 | 25 | 40,10 | 99,54 | +0,16 | | Связь-банк, 1 | 21.04.11 | 8,9 | 24.04.08 | 100 | 27.04.09 | 24 | 73,25 | 96,76 | +0,06 | | РТК-Лизинг, 4 | 08.04.08 | 8,8 | 08.04.08 | — | — | 24 | 7,19 | 100,09 | +0,09 | | Радионет, 1 | 27.08.08 | 11,45 | 27.02.08 | — | — | 23 | 31,49 | 98,50 | -0,50 | | Русский стандарт, 4 | 03.03.08 | 8,25 | 03.03.08 | — | — | 23 | 30,35 | 99,98 | +0,02 | | РЖД, 5 | 22.01.09 | 6,67 | 24.07.08 | — | — | 23 | 21,34 | 99,93 | -0,09 | | Агрохолдинг-Финанс, 1 | 24.07.09 | 12,75 | 18.04.08 | 100 | 18.07.08 | 23 | 19,15 | 99,35 | -0,16 | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 14.04.08 | — | — | 23 | 0,90 | 104,00 | +4,00 | | ТГК-10, 1 | 17.06.10 | 7,6 | 19.06.08 | 100 | 22.06.09 | 22 | 75,88 | 96,37 | — | | ФСК ЕЭС, 5 | 01.12.09 | 7,2 | 03.06.08 | — | — | 22 | 65,22 | 99,71 | -0,19 | | Сорус Капитал, 1 | 05.11.09 | 12 | 08.05.08 | 100 | 10.11.08 | 21 | 48,37 | 100,10 | -0,07 | | Электроника КБ, 1 | 13.04.08 | 11,75 | 13.04.08 | — | — | 21 | 31,90 | 99,76 | +0,07 | | Газпром, 8 | 27.10.11 | 7 | 01.05.08 | — | — | 20 | 66,35 | 99,11 | -0,26 | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | 9,2 | 03.07.08 | — | — | 20 | 13,81 | 100,08 | +0,03 | | Камская долина-Финанс, 3 | 04.06.09 | 12,8 | 11.03.08 | 100 | 09.06.08 | 20 | 13,56 | 100,40 | -0,18 | | Северо-Западный телеком, 3 | 24.02.11 | 9,25 | 28.02.08 | 100 | 06.03.08 | 19 | 79,72 | 100,07 | — | | Полесье, 1 | 11.05.10 | 12,75 | 13.05.08 | 100 | 13.05.08 | 19 | 5,30 | 99,55 | — | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 14,5 | 22.04.08 | — | — | 19 | 3,84 | 97,61 | +0,06 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 04.06.08 | — | — | 18 | 66,38 | 102,27 | -0,17 | | Вимм-Билль-Данн, 2 | 15.12.10 | 9 | 18.06.08 | — | — | 18 | 57,92 | 100,28 | -1,67 | | СКБ-банк, 1 | 24.06.10 | 9,75 | 20.03.08 | — | — | 18 | 48,93 | 99,42 | +0,07 | | ЛОМО, 3 | 05.09.09 | 12,5 | 14.03.08 | 100 | 12.09.08 | 18 | 43,24 | 99,15 | -0,22 | | Сибакадемстрой, 1 | 12.05.09 | 12,5 | 13.05.08 | 100 | 13.05.08 | 18 | 10,76 | 98,60 | +1,32 | | Заводы Гросс, 1 | 22.04.10 | 12,5 | 17.04.08 | 100 | 17.04.08 | 18 | 4,95 | 99,93 | -0,02 | | АиФ Медиа Финанс, 1 | 17.06.09 | — | 18.06.08 | — | — | 18 | 4,03 | 100,68 | +0,08 | | Ситроникс, 1 | 21.09.10 | 10 | 25.03.08 | — | — | 18 | 2,91 | 99,35 | -0,40 | | Виват-Финанс, 1 | 20.04.10 | 12 | 22.04.08 | 100 | 22.10.08 | 17 | 4,87 | 95,00 | +0,25 | | Копейка ТД, 1 | 17.06.08 | — | 18.03.08 | — | — | 17 | 4,64 | 99,12 | +0,32 | | Мособлгаз, 1 | 17.05.11 | 8,8 | 16.05.08 | 100 | 14.11.08 | 17 | 2,43 | 95,05 | -0,00 |
|
