| Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение
купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов
(млн руб.) | Расчетная цена* (%
от ном.) | Изм. за нед.
(% от ном.) |
|---|
| ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7.1 | 12.06.08 | — | — | 250 | 146.48 | 99.26 | -0.77 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7.4 | 12.06.08 | — | — | 157 | 413.23 | 100.38 | -1.05 | | РЖД, 5 | 22.01.09 | 6.67 | 24.07.08 | — | — | 78 | 506.13 | 100.02 | -0.16 | | Копейка ТД, 2 | 19.09.08 | 8.7 | 20.02.08 | 100 | 18.02.09 | 70 | 100.69 | 93.21 | +0.04 | | Северсталь-авто, 2 | 17.07.13 | 7.7 | 23.07.08 | 100 | 26.07.10 | 64 | 91.53 | 97.73 | -0.17 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9.25 | 13.06.08 | 100 | 12.12.08 | 56 | 48.31 | 87.24 | -0.40 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | — | 02.08.08 | — | — | 50 | 26.34 | 99.37 | -0.53 | | ИжАвто, 2 | 09.06.11 | 9.79 | 12.06.08 | — | — | 43 | 59.72 | 96.26 | +0.31 | | Балтимор-Нева, 2 | 15.05.08 | 12 | 15.05.08 | — | — | 43 | 22.24 | 99.90 | +0.03 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7.5 | 03.04.08 | 100 | 05.10.09 | 42 | 472.58 | 99.08 | -0.37 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | 7.95 | 19.02.08 | 100 | 22.02.08 | 42 | 91.60 | 100.63 | +0.51 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11.75 | 19.02.08 | — | — | 42 | 42.05 | 100.23 | -0.10 | | ФСК ЕЭС, 5 | 01.12.09 | 7.2 | 03.06.08 | — | — | 39 | 113.00 | 99.90 | -0.30 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7.25 | 20.05.08 | — | — | 39 | 66.77 | 100.10 | -0.39 | | ХКФ-банк, 3 | 16.09.10 | 9.45 | 20.03.08 | 100 | 18.09.08 | 37 | 63.15 | 99.18 | +0.11 | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 7.6 | 25.03.08 | — | — | 36 | 225.14 | 99.46 | -0.44 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 12.03.08 | — | — | 35 | 86.67 | 101.49 | -0.19 | | Арбат энд Ко, 1 | 20.06.08 | 10.5 | 20.06.08 | — | — | 34 | 18.29 | 91.74 | -0.72 | | Газпром, 7 | 29.10.09 | 6.79 | 01.05.08 | — | — | 33 | 70.77 | 100.05 | -0.30 | | ОГО АПК, 2 | 25.02.09 | 12.95 | 26.02.08 | — | — | 32 | 4.90 | 97.50 | -0.06 | | Россельхозбанк, 4 | 27.09.17 | 8.2 | 09.04.08 | 100 | 08.10.08 | 30 | 197.86 | 100.04 | -0.16 | | АИЖК, 7 | 15.07.16 | 7.68 | 15.04.08 | — | — | 30 | 93.66 | 97.65 | -1.20 | | Ситроникс, 1 | 21.09.10 | 10 | 25.03.08 | — | — | 30 | 25.23 | 99.75 | — | | Разгуляй-Финанс, 3 | 16.03.12 | 10.99 | 21.03.08 | 100 | 03.04.09 | 30 | 25.06 | 99.58 | -0.17 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14.1 | 01.04.08 | 100 | 03.10.08 | 30 | 10.57 | 99.36 | +0.16 | | Аптечная сеть 36,6, 1 | 30.06.09 | 9.89 | 01.07.08 | 101,5 | 03.07.08 | 29 | 10.72 | 98.45 | -0.15 | | Связь-банк, 1 | 21.04.11 | 8.9 | 24.04.08 | 100 | 27.04.09 | 28 | 70.42 | 96.70 | -0.05 | | Газпром, 8 | 27.10.11 | 7 | 01.05.08 | — | — | 28 | 68.77 | 99.38 | -0.68 | | ЛОМО, 3 | 05.09.09 | 12.5 | 14.03.08 | 100 | 12.09.08 | 28 | 12.51 | 99.38 | +0.31 | | Русский стандарт, 4 | 03.03.08 | 8.25 | 03.03.08 | — | — | 27 | 32.00 | 99.96 | +0.14 | | Банана-Мама, 2 | 12.08.10 | 11.5 | 14.02.08 | — | — | 27 | 12.20 | 95.20 | -0.53 | | Матрица Финанс, 1 | 10.12.08 | 12 | 11.06.08 | — | — | 27 | 9.21 | 95.00 | -1.35 | | Группа Нитол, 2 | 15.12.09 | 11.75 | 17.06.08 | — | — | 25 | 210.44 | 99.00 | -0.07 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 9 | 09.04.08 | — | — | 25 | 30.34 | 99.68 | -0.08 | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 12.5 | 13.06.08 | — | — | 25 | 19.23 | 99.49 | +0.26 | | Дикая Орхидея, 1 | 09.04.09 | 13 | 10.04.08 | 100 | 14.07.08 | 24 | 26.96 | 100.90 | +0.53 | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | 10 | 18.06.08 | — | — | 24 | 11.29 | 99.88 | -0.32 | | АСПЭК, 1 | 31.03.10 | 12 | 02.04.08 | 100 | 01.10.08 | 23 | 11.90 | 96.15 | +1.37 | | Россельхозбанк, 3 | 09.02.17 | 7.34 | 21.02.08 | 100 | 22.02.10 | 22 | 29.08 | 97.97 | -0.47 | | Алпи-Инвест, 1 | 21.08.09 | 10.99 | 22.02.08 | 100 | 26.08.08 | 22 | 25.20 | 98.75 | +0.90 | | ЖК-Финанс, 1 | 24.12.09 | — | 20.03.08 | — | — | 22 | 18.27 | 100.28 | +0.05 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13.5 | 19.06.08 | — | — | 22 | 9.94 | 99.81 | +0.31 | | Имплозия-Финанс, 1 | 30.07.08 | 11.25 | 30.07.08 | — | — | 22 | 3.75 | 99.60 | +1.59 | | Кировский завод, 1 | 24.03.10 | 9.2 | 26.03.08 | — | — | 21 | 57.77 | 99.25 | -0.13 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7.35 | 14.05.08 | — | — | 21 | 49.64 | 100.15 | -0.86 | | Агрохолдинг-Финанс, 1 | 24.07.09 | 12.75 | 18.04.08 | 100 | 18.07.08 | 21 | 43.73 | 99.51 | +0.01 | | Союз КБ, 1 | 24.04.08 | 9.25 | 24.04.08 | — | — | 21 | 25.54 | 100.32 | +0.18 | | Сибирьтелеком, 5 | 25.04.08 | 9.2 | 25.04.08 | — | — | 21 | 23.08 | 100.38 | -0.13 | | Внешторгбанк, 4 | 19.03.09 | 6.3 | 20.03.08 | 100 | 21.03.08 | 20 | 146.17 | 99.97 | — | | Пеноплэкс Финанс, 1 | 17.12.09 | 11.25 | 19.06.08 | 100 | 24.06.08 | 20 | 103.19 | 99.46 | +0.12 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 10 | 13.05.08 | — | — | 20 | 69.58 | 102.38 | -0.20 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8.4 | 18.06.08 | 100 | 21.06.10 | 20 | 28.02 | 101.07 | -0.23 | | Мотовилихинские заводы, 1 | 22.01.09 | 9.4 | 24.07.08 | — | — | 20 | 1.76 | 99.48 | -0.06 | | УРСАбанк, 3 | 04.06.09 | 9.6 | 05.06.08 | — | — | 19 | 76.41 | 98.04 | +1.42 | | Карат, 2 | 22.12.09 | — | 24.06.08 | — | — | 19 | 33.98 | 100.35 | +0.08 | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.03.08 | — | — | 19 | 13.02 | 99.97 | -0.21 | | ГидроОГК, 1 | 29.06.11 | 8.1 | 02.07.08 | — | — | 19 | 7.02 | 101.40 | -0.75 | | МИАН-Девелопмент, 1 | 02.03.10 | 12.37 | 04.03.08 | 100 | 09.09.08 | 19 | 0.39 | 79.99 | -8.01 | | Зенит КБ, 4 | 06.04.10 | 8.13 | 04.04.08 | 100 | 07.04.08 | 18 | 209.01 | 100.03 | -0.03 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8.25 | 24.06.08 | — | — | 18 | 109.25 | 102.10 | -0.41 | | ХКФ-банк, 2 | 11.05.10 | 9.25 | 13.05.08 | 100 | 15.05.09 | 18 | 74.15 | 96.74 | +0.09 | | Виктория-Финанс, 2 | 16.02.10 | 10.89 | 19.02.08 | — | — | 18 | 25.10 | 98.95 | +0.15 |
|
