Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.02.08 | — | — | 194 | 329,30 | 102,67 | +0,13 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 12 | 23.10.07 | 100 | 01.11.07 | 80 | 43,10 | 99,97 | +0,22 | | ТГК-10, 1 | 17.06.10 | 7,6 | 20.12.07 | 100 | 22.06.09 | 76 | 129,79 | 96,70 | -0,06 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 13.12.07 | — | — | 74 | 89,89 | 100,82 | -0,11 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 13,5 | 13.11.07 | 100 | 13.11.07 | 67 | 28,37 | 99,65 | +0,40 | | Очаково, 2 | 19.09.08 | 8,5 | 21.03.08 | — | — | 66 | 9,92 | 97,85 | — | | РуссНефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 14.12.07 | 100 | 12.12.08 | 65 | 23,25 | 87,44 | -2,51 | | Патэрсон-Инвест, 1 | 17.12.09 | 10 | 20.12.07 | 100 | 19.06.08 | 58 | 162,59 | 97,80 | -1,57 | | Группа Нитол, 2 | 15.12.09 | 11,75 | 18.12.07 | 99 | 18.12.07 | 56 | 111,09 | 98,19 | -0,81 | | Холидей Финанс, 1 | 01.04.10 | 11,15 | 04.10.07 | 100 | 09.10.08 | 55 | 60,36 | 96,88 | -1,55 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 19.12.07 | 100 | 21.06.10 | 48 | 19,71 | 101,40 | +0,65 | | Евросеть, 2 | 02.06.09 | 10,25 | 04.12.07 | 100 | 07.12.07 | 45 | 70,44 | 98,78 | +0,27 | | Русский стандарт, 4 | 03.03.08 | 8,25 | 03.03.08 | — | — | 43 | 125,18 | 98,41 | +0,97 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 19.02.08 | — | — | 43 | 111,09 | 109,41 | +0,60 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | 13 | 01.02.08 | 100 | 05.02.08 | 42 | 12,47 | 97,04 | -0,21 | | Рубин, 1 | 13.10.09 | 12,15 | 16.10.07 | 100 | 30.10.07 | 41 | 105,78 | 99,95 | +0,47 | | Балтимор-Нева, 2 | 15.05.08 | — | 15.11.07 | — | — | 40 | 7,29 | 99,65 | +0,02 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7,8 | 20.12.07 | 100 | 23.06.09 | 39 | 43,10 | 96,82 | -0,15 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 01.04.08 | 100 | 03.10.08 | 38 | 2,51 | 98,85 | — | | Газпром, 8 | 27.10.11 | 7 | 01.11.07 | — | — | 37 | 155,15 | 99,75 | -0,08 | | НПК Иркут, 3 | 16.09.10 | 8,74 | 20.03.08 | — | — | 37 | 29,77 | 102,65 | -0,04 | | АиФ Медиа Финанс, 1 | 17.06.09 | 11,75 | 19.12.07 | 100 | 24.12.07 | 37 | 24,31 | 98,94 | -0,08 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 13.12.07 | — | — | 36 | 56,56 | 99,98 | -0,02 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | 8,49 | 12.02.08 | 100 | 14.02.08 | 36 | 33,37 | 99,75 | +0,15 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 10,45 | 19.10.07 | — | — | 36 | 12,56 | 99,57 | +0,23 | | Мотовилихинские заводы, 1 | 22.01.09 | 9,4 | 24.01.08 | — | — | 36 | 10,17 | 97,74 | — | | Ютэйр-Финанс, 2 | 10.03.09 | 9,95 | 11.12.07 | 100 | 14.03.08 | 33 | 179,15 | 97,70 | -0,05 | | Газпром, 9 | 12.02.14 | 7,23 | 20.02.08 | — | — | 32 | 66,63 | 100,28 | -0,67 | | Камская долина-Финанс, 3 | 04.06.09 | 12,8 | 12.12.07 | 100 | 09.06.08 | 31 | 6,98 | 99,51 | -0,14 | | Мир-Финанс, 1 | 27.12.07 | 10,5 | 27.12.07 | — | — | 30 | 6,13 | 99,86 | +0,11 | | Транскредитбанк, 2 | 12.06.12 | 7,28 | 18.12.07 | 100 | 25.06.09 | 29 | 130,84 | 96,35 | -0,48 | | ФСК ЕЭС, 5 | 01.12.09 | 7,2 | 03.06.08 | — | — | 29 | 53,06 | 100,03 | +0,25 | | ЕБРР, 1 | 12.05.10 | 5,28 | — | — | — | 28 | 291,93 | 100,01 | +0,10 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.11.07 | — | — | 28 | 101,26 | 100,32 | +0,19 | | ОГК-6, 1 | 19.04.12 | 7,55 | 25.10.07 | 100 | 29.04.10 | 28 | 84,29 | 96,83 | -0,16 | | РЖД, 5 | 22.01.09 | 6,67 | 24.01.08 | — | — | 28 | 60,57 | 99,50 | -0,14 | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | 9,2 | 03.01.08 | — | — | 27 | 54,95 | 98,91 | -0,01 | | Россельхозбанк, 1 | 04.06.08 | 7,2 | 05.12.07 | — | — | 27 | 37,06 | 99,56 | -0,59 | | Кокс, 1 | 16.07.09 | 8,95 | 17.01.08 | — | — | 27 | 13,00 | 99,56 | +0,46 | | Промтрактор-Финанс, 2 | 18.10.11 | 10,75 | 23.10.07 | 100 | 27.10.09 | 26 | 67,01 | 99,23 | -0,23 | | Мастер-банк, 3 | 30.11.11 | 11,75 | 05.12.07 | 100 | 05.12.07 | 26 | 21,62 | 99,62 | +0,53 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 25.12.07 | — | — | 24 | 104,19 | 102,32 | +0,46 | | Парнас-М, 2 | 17.11.11 | 10,8 | 22.11.07 | 100 | 19.11.09 | 24 | 31,40 | 96,43 | — | | ГОТЭК, 2 | 18.06.09 | 10,5 | 20.12.07 | 100 | 23.06.08 | 24 | 14,29 | 98,00 | — | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | 8,25 | 18.12.07 | 100 | 21.12.07 | 23 | 67,95 | 99,66 | -0,02 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | — | 01.04.08 | — | — | 22 | 37,62 | 98,70 | — | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | 10 | 18.12.07 | 100 | 26.12.07 | 22 | 19,14 | 99,65 | -0,11 | | Хайленд Голд Финанс, 1 | 02.04.08 | — | 02.01.08 | — | — | 22 | 12,43 | 99,81 | — | | Пава, 2 | 21.10.11 | 12,5 | 11.11.07 | 100 | 13.05.08 | 22 | 9,83 | 95,99 | -5,38 | | Северсталь-авто, 2 | 17.07.13 | 7,7 | 23.01.08 | — | — | 21 | 93,41 | 96,50 | -1,85 | | Уралсвязьинформ, 10 | 13.03.12 | 8,4 | 18.03.08 | — | — | 21 | 82,78 | 100,15 | +0,43 | | Татэнерго, 1 | 13.03.08 | 9,65 | 13.03.08 | — | — | 21 | 34,44 | 99,81 | -0,29 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 9,75 | 07.12.07 | — | — | 21 | 32,48 | 99,82 | +0,06 | | Инмарко, 1 | 19.12.08 | 10,5 | 21.12.07 | 100 | 25.12.07 | 21 | 5,48 | 99,38 | -0,57 | | Камская долина-Финанс, 2 | 17.10.07 | 13,5 | 17.10.07 | — | — | 21 | 3,20 | 100,20 | +0,05 | | Интегра-Финанс, 2 | 29.11.11 | 10,7 | 04.12.07 | 100 | 03.12.09 | 21 | 1,00 | 99,10 | +0,13 | | РЖД, 2 | 05.12.07 | 7,75 | 05.12.07 | — | — | 20 | 150,22 | 100,15 | +0,08 | | ХКФ банк, 4 | 12.10.11 | 9,95 | 17.10.07 | 100 | 18.10.08 | 20 | 134,64 | 96,63 | -0,10 | | КБ Возрождение, 1 | 03.03.10 | 8,95 | 05.03.08 | — | — | 20 | 70,84 | 100,49 | +0,07 | | Технониколь-Финанс, 1 | 11.11.09 | 10 | 14.11.07 | — | — | 20 | 39,42 | 98,61 | -0,04 | | ОГО АПК, 2 | 25.02.09 | 12,95 | 26.02.08 | — | — | 20 | 9,89 | 98,52 | +0,16 | | ПМЗ, 1 | 21.07.09 | 9,6 | 23.10.07 | 100 | 29.07.08 | 20 | 4,71 | 99,10 | -0,70 |
|
