Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.02.08 | — | — | 255 | 237,66 | 101,87 | -0,90 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 13.12.07 | — | — | 142 | 280,90 | 99,32 | +0,09 | | Евросеть, 2 | 02.06.09 | 10,25 | 04.12.07 | 100 | 07.12.07 | 117 | 134,59 | 98,25 | +0,30 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 13.12.07 | — | — | 110 | 216,33 | 100,23 | -0,02 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 19.02.08 | — | — | 99 | 346,21 | 109,32 | +0,27 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 14.12.07 | 100 | 12.12.08 | 85 | 50,90 | 90,47 | +2,53 | | ЕБРР, 1 | 12.05.10 | 5,28 | | — | — | 80 | 79,80 | 99,97 | -0,07 | | Газпром, 8 | 27.10.11 | 7 | 01.11.07 | — | — | 75 | 92,88 | 99,30 | -0,07 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 09.10.07 | — | — | 74 | 66,57 | 100,03 | -0,04 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.11.07 | — | — | 59 | 132,18 | 100,00 | — | | УРСАбанк, 5 | 18.10.11 | 10,05 | 23.10.07 | — | — | 49 | 236,99 | 95,53 | -1,32 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 12 | 23.10.07 | 100 | 01.11.07 | 48 | 14,08 | 99,68 | -0,20 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 02.10.07 | 100 | 05.10.07 | 47 | 27,87 | 99,16 | +0,51 | | РЖД, 5 | 22.01.09 | 6,67 | 24.01.08 | — | — | 44 | 162,48 | 99,22 | -0,08 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | — | 13.11.07 | — | — | 43 | 13,82 | 99,25 | -0,13 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | — | 04.10.07 | — | — | 42 | 105,53 | 98,63 | -0,65 | | Русский стандарт, 4 | 03.03.08 | — | 03.03.08 | — | — | 42 | 51,13 | 97,70 | -0,20 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 9,75 | 07.12.07 | — | — | 42 | 34,45 | 99,55 | -0,28 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | 13 | 01.02.08 | 100 | 05.02.08 | 39 | 37,09 | 97,27 | -0,20 | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.03.08 | — | — | 37 | 92,85 | 99,60 | — | | Амурметалл, 1 | 26.02.09 | 9,8 | 28.02.08 | — | — | 37 | 24,61 | 97,75 | -2,35 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | — | 02.10.07 | — | — | 36 | 51,52 | 98,33 | -1,36 | | Камская долина-Финанс, 3 | 04.06.09 | — | 12.12.07 | 100 | 09.06.08 | 36 | 18,66 | 100,38 | -0,03 | | Газпром, 9 | 12.02.14 | 7,23 | 20.02.08 | — | — | 34 | 133,01 | 99,45 | -0,95 | | Сорус Капитал, 1 | 05.11.09 | 10,2 | 08.11.07 | 100 | 12.11.07 | 34 | 110,94 | 99,52 | -0,03 | | АИЖК, 7 | 15.07.16 | 7,68 | 15.10.07 | — | — | 34 | 53,55 | 99,51 | -0,56 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 07.08.08 | — | — | 33 | 36,49 | 99,63 | -0,48 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 19.12.07 | — | — | 31 | 153,37 | 99,80 | -0,90 | | Технониколь-Финанс, 1 | 11.11.09 | 10 | 14.11.07 | — | — | 31 | 22,29 | 98,19 | -0,95 | | Салют-Энергия, 1 | 25.12.07 | — | 25.12.07 | — | — | 30 | 21,28 | 98,95 | -0,90 | | Виктория-Финанс, 1 | 29.01.09 | 10,4 | 31.01.08 | — | — | 30 | 12,06 | 97,47 | -2,22 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 25.12.07 | — | — | 29 | 166,78 | 101,35 | -0,30 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | 7,95 | 19.02.08 | — | — | 29 | 70,60 | 99,79 | +0,04 | | Стройтрансгаз, 2 | 13.07.12 | 8,49 | 18.01.08 | — | — | 29 | 58,86 | 94,98 | -1,12 | | АИЖК, 8 | 15.06.18 | 7,63 | 15.12.07 | — | — | 29 | 46,92 | 99,68 | — | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 13,1 | 27.09.07 | 100 | 17.04.08 | 29 | 4,52 | 98,24 | -1,27 | | Удмуртнефтепродукт, 1 | 01.09.08 | — | 01.12.07 | — | — | 28 | 48,94 | 97,25 | -2,24 | | Промтрактор-Финанс, 2 | 18.10.11 | 10,75 | 23.10.07 | — | — | 28 | 48,53 | 98,00 | -2,40 | | ФСК ЕЭС, 5 | 01.12.09 | 7,2 | 03.06.08 | — | — | 27 | 55,70 | 99,40 | -0,13 | | ТГК-10, 1 | 17.06.10 | 7,6 | 20.12.07 | — | — | 27 | 3,61 | 98,25 | +0,72 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7,8 | 20.12.07 | — | — | 26 | 58,16 | 97,00 | -0,15 | | Сэтл Групп, 1 | 15.05.12 | 11,7 | 20.11.07 | — | — | 26 | 9,43 | 99,20 | +0,02 | | Мастер-банк, 3 | 30.11.11 | 11,75 | 05.12.07 | — | — | 26 | 5,85 | 99,10 | -0,85 | | Дальсвязь, 3 | 03.06.09 | 8,6 | 05.12.07 | — | — | 25 | 44,27 | 100,32 | -0,30 | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | — | 03.01.08 | — | — | 25 | 41,57 | 99,15 | -0,03 | | Русь-банк, 2 | 22.02.10 | 9,5 | 21.02.08 | — | — | 25 | 34,49 | 97,35 | -1,60 | | Терна-Финанс, 2 | 04.11.11 | 12,6 | 09.11.07 | — | — | 24 | 15,45 | 97,85 | -0,11 | | Татэнерго, 1 | 13.03.08 | 9,65 | 13.03.08 | — | — | 23 | 53,09 | 99,60 | -0,35 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.11.07 | — | — | 23 | 34,99 | 95,95 | -0,80 | | РЖД, 7 | 07.11.12 | 7,55 | 14.11.07 | — | — | 23 | 31,59 | 100,75 | -0,56 | | Новые Черемушки, 2 | 22.04.08 | — | 23.10.07 | — | — | 23 | 23,64 | 94,51 | -2,50 | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | — | 14.12.07 | — | — | 23 | 20,43 | 98,30 | -0,72 |
|
