Котировки паев ПИФов


Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
Агана — индекс ММВБ114,97285,02-0,73202,58301,53
Агана — Эквилибриум579,84160,83-0,16139,91161,82
Агана — Экстрим615,53309,27-0,76235,43321,59
Ак Барс — индекс ММВБ391,942717,55-0,731953,312878,48
Алемар — активные операции274,724050,55-0,363170,864272,43
Алемар — фонд облигаций107,331723,79+0,031560,211723,79
Алемар — фонд акций187,295154,67-0,554178,635430,62
Альфа-капитал акции3393,314045,04-0,572742,594190,14
Альфа-капитал облигации
плюс
1730,071710,55-0,091527,431712,11
Альфа-капитал
сбалансированный
1394,311300,67-0,42945,271317,59
Альфа-капитал
телекоммуникации
104,99999,69-0,50939,781086,95
Альфа-капитал
электроэнергетика
1057,231190,37-1,19987,671286,90
Альфа-капитал металлургия204,391158,15+0,40982,181185,00
АльянсРосно —
сбалансированный
282,26138,82-0,25112,44139,17
АльянсРосно — акции580,29144,05-0,45114,17158,77
АльянсРосно — облигации137,0069,91+0,0664,2469,91
АльянсРосно — облигации
корпораций
150,1955,40+0,0451,5455,40
Атон — фонд акций1232,763108,72-0,632162,483272,59
Атон — фонд сбережений790,132126,18-0,281696,522165,20
Глобэкс — фонд акций340,022063,53-0,691515,892333,77
Глобэкс — сбалансированный231,44982,35-0,58916,871132,55
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
350,992194,52-0,331671,222366,60
БКС — фонд оптимальный148,001883,78-0,281514,911975,07
БКС — фонд голубых фишек693,092365,15-0,981681,542483,40
БКС индекс ММВБ275,501250,10-0,731121,86128032,28
Долгосрочные взаимные
инвестиции
100,6858,85-0,4647,2863,32
Проспект — индекс ММВБ612,352911,56-0,732135,383074,63
Газпромбанк — акции266,901119,78-0,64998,871189,70
Газпромбанк — облигации146,241064,76-0,04999,671065,19
Газпромбанк —
сбалансированный
334,111133,08-0,38999,651175,71
АВК — фонд ликвидных
активов
269,664889,80-0,484112,525099,77
ДВС фонд акций633,002266,60-0,581741,002457,54
ДВС фонд денежного рынка235,291086,461037,771087,15
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
578,302188,16-0,361646,182378,91
ДВС фонд смешанных
инвестиций
1113,981975,48-0,511611,602089,19
ДВС фонд облигаций450,571250,03-0,091153,451251,18
Траст первый345,682003,83-0,681683,322117,55
Инвесткапитал — фонд акций116,822001,71-0,471598,572082,63
Капиталъ —
сбалансированный
277,081941,60-0,421551,801988,16
Капиталъ — перспективные
вложения
393,232636,88-0,821991,992736,27
Капиталъ — облигации156,171382,97-0,081308,431390,42
Капиталъ — акции109,322095,55-0,431652,842228,09
КИТ — фонд облигаций353,581974,85+0,021799,692192,30
КИТ — фонд
сбалансированный
925,202454,39-0,242040,412487,98
КИТ — российская нефть306,322662,20-1,142474,213330,53
КИТ — российская
электроэнергетика
3687,626401,13-0,463612,267023,25
КИТ — российские
телекоммуникации
533,082455,47-0,791466,752634,52
КИТ — индекс ММВБ789,392770,36-0,731965,192923,40
КИТ — индекс РТС226,821259,85-0,60934,141326,50
Базовый278,86472959,03-0,53354308,13509915,09
Агрессивный371,9918412,30-0,4514608,9219576,32
Либра — фонд акций395,5612002,59-0,5610000,0012773,59
Либра — сбалансированный163,2410623,25-0,309547,7711414,93
Газовая промышленность —
облигации
787,016245,44+0,035818,616245,44
Газовая промышленность —
акции
132,4112779,96-0,668367,4412865,32
Страховые инвестиции889,48102733,33-0,1898506,10103689,86
Максвелл капитал2785,603686,29-0,682750,793889,54
Первый фонд фондов379,272402,63+0,581764,702561,32
Максвелл фонд акций129,961682,83-0,411194,811786,83
Максвелл Телеком133,091407,75-0,50908,291538,49
Максвелл фонд
госпредприятий
130,431263,79-0,64999,731391,12
Максвелл Энерго936,101187,24-0,82990,361295,10
Метрополь Афина343,47250,34-0,53178,78262,23
Мономах-Перспектива351,026524,86-0,774484,537082,25
НИТ-Триумф109,51990,77-0,55916,391007,02
Открытие — облигации117,221559,70-0,111425,291566,30
Открытие — акции208,201704,52-0,841199,231766,20
Петр Столыпин5149,32914,16-0,38674,27953,10
Русские облигации620,39690,91+0,03625,79690,91
ОФГ Инвест —
сбалансированный
465,31544,43-0,37461,29562,26
Паллада фонд акций141,387664,70-0,816439,758491,44
Парекс — фонд облигаций210,391086,31+0,021009,521086,31
Накопительный резерв125,431470,79-0,221298,301488,47
ПиоГлобал — фонд облигаций528,0762,69-0,0256,1662,71
ПиоГлобал — фонд акций577,344443,17-0,393286,864796,16
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
350,12159,21-0,67114,26169,14
Просперити фонд акций145,7825379,53+0,0419594,6826244,96
Райффайзен — акции1672,6321982,14-0,5516225,8522724,61
Райффайзен —
сбалансированный
986,0417459,94-0,2914306,0517715,19
Райффайзен — облигации117,7011988,65+0,0211113,1911988,65
Райффайзен — фонд фондов286,5110549,11-0,519683,9911051,80
Регион фонд акций112,633316,64-0,442669,803410,92
Регион фонд облигаций109,791346,94-0,021180,071347,17
Тактика481,584234,34-0,453366,224480,01
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
193,10201835,97-0,53165886,36217027,53
Ренессанс — акции1855,321778,23-0,411265,321991,15
Ренессанс — облигации762,951263,58+0,041105,481263,58
Ренессанс —
сбалансированный
671,661409,69-0,391166,111505,23
Ренессанс — индекс РТС101,871117,68-0,71982,881182,71
РИГрупп — фонд Единство1125,16962,49-0,15946,601013,64
Риком — акции159,082492,29-0,862122,922821,65
Особый508,412748,91+0,052150,932795,89
РТК-Инвест акции187,781528,53-0,631183,591706,30
Русс-Инвест — индекс ММВБ168,061155,65-0,69985,411212,19
Русь-Капитал — Финансист166,81979,40-0,32901,251052,14
Русь-Капитал — Инвестор161,15925,97-0,53860,281033,73
Северо-Западный669,302184,74-0,651692,662314,01
Северо-Западный — фонд
облигаций
219,391830,69-0,161495,471833,56
Северо-Западный — фонд
акций
402,232445,27-0,771983,172653,47
Солид-Инвест714,28442,92-0,63325,47482,77
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
142,091776,10-0,071536,931777,37
Солид — индекс ММВБ463,04142513,75-0,67101341,29151314,43
Трансфингруп — Фирменный134,23170,93-0,43156,69171,67
ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
279,56181,75-0,39145,45197,71
ТРИНФИКО фонд роста170,38194,57-0,54153,92216,31
Илья Муромец2346,5513447,16+0,0312246,8713447,16
Добрыня Никитич18895,438557,84-0,296295,349162,76
Дружина6026,1444163,01-0,1636503,0845791,10
Садко706,9714491,07+0,0113298,1514491,07
Тройка Диалог —
Федеральный
830,86992,81-0,25895,171076,47
Рождественка367,002538,93-0,261863,452640,14
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
1566,812976,78-0,712088,503159,32
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
2303,442653,99-0,691725,472804,34
Волхонка — российские
облигации
136,541155,28+0,021086,621155,28
Манежная площадь —
российские акции
624,802560,37-0,541714,742711,45
Замоскворечье — российская
энергетика
2377,221908,65-0,60982,712032,36
Останкино — российская
связь
542,691657,56-0,40999,221773,09
Триумфальная площадь —
российская нефть
143,27944,76-0,79901,891173,07
Трубная площадь —
российская металлургия
331,491168,68-0,29996,981237,52
Звездный бульвар — звезды
российского фондового рынка
232,121086,34-0,32968,231151,25
Финансист607,001559,95-0,101464,981561,56
Титан606,252444,59-0,461959,732536,48
Стоик965,123419,77-0,622599,883583,72
УК ПСБ — индекс ММВБ218,97988,76-0,73886,171041,79
Гранат3946,223133,71-0,372019,033309,32
Сапфир186,451418,22-0,021281,281418,52
Универ — фонд смешанных
инвестиций
124,4616044,32-0,6114551,5916432,84
Универ — фонд акций151,6322430,70-0,4118467,9223847,90
ЛУКОЙЛ фонд первый15281,189366,85-0,647781,8210130,94
ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный
1148,015030,80-0,104393,005158,21
ЛУКОЙЛ фонд консервативный1777,672438,70+0,022191,212438,70
Финам первый172,09284,40-0,70281,713076,12
Финам индекс ММВБ210,122381,31-0,741751,022525,68
Ломоносов253,232,39-0,831,792,51
Накопительный1038,71339,16-0,27287,15342,47
Энергокапитал —
сбалансированный
515,38840,52-0,53551,64896,84

Дата оценки 21.06.07. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 100 млн руб.

По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...