Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена (%
от ном.)* | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.08.07 | — | — | 324 | 444,91 | 104,38 | -0,01 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 15.06.07 | — | — | 208 | 148,75 | 80,88 | -4,96 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.11.07 | — | — | 206 | 141,83 | 101,71 | -0,07 | | Газпром, 9 | 12.02.14 | 7,23 | 22.08.07 | — | — | 187 | 295,91 | 101,40 | +0,10 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 15.06.07 | — | — | 165 | 316,76 | 100,48 | +0,03 | | Газпром, 7 | 29.10.09 | 6,79 | 03.05.07 | — | — | 165 | 250,86 | 100,63 | -0,03 | | РЖД, 5 | 22.01.09 | 6,67 | 26.07.07 | — | — | 128 | 54,16 | 100,59 | +0,31 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 20.06.07 | — | — | 108 | 153,03 | 102,90 | -0,08 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 06.06.07 | — | — | 83 | 36,45 | 104,00 | +0,14 | | ХКФ банк, 2 | 11.05.10 | — | 13.11.07 | — | — | 75 | 203,64 | 100,73 | — | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 13,1 | 27.09.07 | — | — | 74 | 29,56 | 100,75 | +0,46 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | — | 14.08.07 | — | — | 73 | 53,78 | 99,94 | — | | М-Индустрия, 1 | 16.08.11 | 12,25 | 21.08.07 | — | — | 56 | 35,90 | 100,40 | -0,03 | | Волга-Телеком, 3 | 30.11.10 | 8,5 | 05.06.07 | — | — | 56 | 19,56 | 103,22 | -0,05 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | 13 | 03.08.07 | — | — | 53 | 53,85 | 95,30 | -0,52 | | НОК, 2 | 22.09.11 | 12,3 | 27.09.07 | — | — | 52 | 28,46 | 100,62 | -0,08 | | Пава, 2 | 21.10.11 | 12,5 | 13.08.07 | — | — | 49 | 89,52 | 103,13 | — | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 13 | 15.06.07 | — | — | 48 | 31,80 | 99,97 | -0,02 | | ГПБ-Ипотека, 1 | 29.12.36 | 8 | 29.06.07 | — | — | 43 | 75,38 | 101,85 | -0,20 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 13.06.07 | — | — | 41 | 145,32 | 103,74 | +0,11 | | Матрица Финанс, 1 | 10.12.08 | 12,32 | 13.06.07 | — | — | 40 | 62,83 | 99,10 | -0,24 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 13,2 | 29.06.07 | — | — | 40 | 41,57 | 100,07 | +0,01 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 20.08.07 | — | — | 37 | 78,36 | 113,65 | +0,02 | | Хайленд Голд Финанс, 1 | 02.04.08 | — | 04.07.07 | — | — | 34 | 13,61 | 101,15 | +0,15 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 02.10.07 | 100 | 05.10.07 | 32 | 7,95 | 99,45 | -0,18 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 01.11.07 | — | — | 31 | 53,41 | 101,27 | -0,11 | | ВКМ-Финанс, 1 | 04.06.08 | 9,75 | 06.06.07 | — | — | 30 | 97,74 | 100,08 | +0,13 | Камская долина — Финанс,
2 | 17.10.07 | 13,5 | 19.07.07 | — | — | 30 | 5,98 | 100,60 | +0,05 | | МКБ, 2 | 04.06.09 | — | 07.06.07 | — | — | 28 | 80,95 | 101,04 | +0,12 | | Маиринвест, 2 | 27.11.07 | — | 29.05.07 | — | — | 28 | 37,92 | 100,03 | -0,10 | | Сахатранснефтегаз, 1 | 02.12.09 | 11,9 | 06.06.07 | — | — | 28 | 31,66 | 101,55 | -0,21 | | АИЖК, 8 | 15.06.18 | 7,63 | 15.06.07 | — | — | 27 | 53,17 | 102,25 | +0,31 | | Лаверна, 1 | 08.04.10 | — | 11.10.07 | — | — | 27 | 27,34 | 100,85 | +0,15 | | Пеноплэкс Финанс, 1 | 17.12.09 | 11,25 | 21.06.07 | — | — | 26 | 18,44 | 100,60 | +0,07 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 12 | 23.10.07 | — | — | 25 | 5,83 | 97,70 | -0,03 | | ГидроОГК, 1 | 29.06.11 | 8,1 | 04.07.07 | — | — | 24 | 140,38 | 103,25 | +0,04 | | ОГО АПК, 2 | 25.02.09 | 12,95 | 27.08.07 | — | — | 24 | 48,72 | 99,74 | -0,04 | | Росинтер Ресторантс, 3 | 26.11.10 | — | 01.06.07 | — | — | 24 | 19,63 | 100,07 | — | | Аркада, 2 | 20.02.09 | 13,31 | 22.08.07 | — | — | 23 | 20,00 | 100,04 | -0,06 | Камская долина — Финанс,
3 | 04.06.09 | 13,5 | 15.06.07 | 100 | 15.06.07 | 23 | 10,66 | 100,44 | +0,07 | | Инком Лада, 2 | 12.02.10 | — | 18.05.07 | — | — | 23 | 9,18 | 100,42 | — | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 26.06.07 | — | — | 22 | 62,34 | 103,57 | +0,11 | | Промтрактор-Финанс, 2 | 18.10.11 | 10,75 | 23.10.07 | — | — | 22 | 41,91 | 102,70 | +0,07 | | Мастер-банк, 3 | 30.11.11 | 11,75 | 06.06.07 | — | — | 22 | 37,33 | 100,50 | +0,29 | | Евросервис, 1 | 18.12.07 | 13,25 | 19.06.07 | — | — | 22 | 22,74 | 100,15 | +0,13 | | Алпи-Инвест, 1 | 21.08.09 | 10,99 | 24.08.07 | — | — | 22 | 16,51 | 100,18 | -0,08 | | Искрасофт, 2 | 02.03.10 | 13,3 | 04.09.07 | — | — | 22 | 13,86 | 100,85 | +0,08 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | — | 04.10.07 | — | — | 20 | 118,57 | 99,96 | +0,09 | | Дикси-Финанс, 1 | 17.03.11 | 9,25 | 20.09.07 | — | — | 20 | 89,66 | 97,45 | -0,75 | | СОК-Автокомпонент, 1 | 24.04.08 | 12 | 25.10.07 | — | — | 20 | 56,96 | 100,72 | +0,42 | | Волга-Телеком, 4 | 03.09.13 | 7,99 | 12.06.07 | — | — | 20 | 39,60 | 101,76 | -0,05 | | Моторостроитель-Финанс, 1 | 19.03.09 | 12 | 20.09.07 | — | — | 20 | 37,06 | 100,31 | -0,29 | | ЛОМО, 3 | 05.09.09 | 12,5 | 16.09.07 | — | — | 20 | 28,95 | 100,45 | -0,28 | | Талосто-Финанс, 1 | 06.03.09 | 10 | 07.09.07 | — | — | 20 | 11,59 | 99,85 | -0,05 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 12,1 | 06.12.07 | — | — | 20 | 1,53 | 100,21 | -0,09 | | Газпром, 8 | 27.10.11 | 7 | 01.11.07 | — | — | 19 | 25,25 | 100,45 | -0,28 | | Веха-Инвест, 1 | 02.03.10 | 12,75 | 04.09.07 | — | — | 19 | 25,10 | 100,03 | -0,07 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 09.10.07 | — | — | 19 | 10,13 | 100,85 | -0,00 | | Миракс-Групп, 1 | 19.08.08 | 11,5 | 21.08.07 | — | — | 19 | 10,07 | 102,18 | -0,01 | | Союз КБ, 2 | 05.10.09 | 8,37 | 04.10.07 | — | — | 19 | 6,14 | 100,40 | -0,07 | | Марта Финанс, 2 | 06.12.09 | — | 07.06.07 | — | — | 19 | 5,75 | 99,64 | +0,21 | | Нутринвестхолдинг, 1 | 09.06.09 | — | 12.06.07 | — | — | 19 | 4,93 | 100,22 | -0,05 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | — | 06.09.07 | — | — | 19 | 1,78 | 94,72 | -0,71 |
|
