Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изм. стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,5 | -1,2 | -2,9 | -3,5 | -6,1 | -6,6 | -8,8 | -16,4 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,4 | -0,0 | +1,7 | +1,3 | +3,1 | -3,7 | -0,6 | +27,8 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +3,5 | +5,3 | +6,4 | +7,6 | +18,8 | +34,6 | +72,7 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,2 | +4,3 | +7,3 | +9,0 | +20,8 | +31,9 | +93,3 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,7 | +3,4 | +6,2 | +7,3 | +20,1 | +29,7 | +92,6 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,4 | +3,0 | +5,6 | +6,9 | +19,1 | +24,7 | +81,9 | | Открытые фонды облигаций | | Северо-Западная УК | Северо-Западный —
фонд облигаций | 31.01.05 | 161,48 | -0,0 | +12,0 | +137,9 | +0,7 | +1,3 | +12,6 | +16,8 | +23,1 | +75,9 | — | — | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
облигации | 30.09.05 | 294,50 | +70,8 | +823,3 | +2535,0 | +0,9 | +3,0 | +6,0 | +10,4 | +15,0 | — | — | — | | Еврофинансы | Аванпост | 17.10.05 | 76,69 | +7,3 | +41,8 | +160,9 | +2,8 | +3,8 | +14,7 | +18,9 | +14,5 | — | — | — | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
облигации плюс | 30.04.03 | 1650,34 | +3,6 | +15,1 | +56,2 | +0,6 | +2,1 | +7,1 | +9,8 | +13,4 | +33,0 | +48,8 | — | | Метрополь | Метрополь Зевс | 22.12.03 | 10,96 | +40,8 | +42,4 | -89,5 | +0,5 | +2,4 | +10,0 | +12,4 | +12,9 | +22,7 | +31,5 | — | | Регион Эссет | Регион фонд | 16.09.04 | 105,37 | +0,6 | +2,6 | +91,2 | +1,2 | +2,4 | +7,7 | +10,5 | +12,7 | +23,1 | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Открытие | Открытие —
облигации | 19.01.04 | 102,32 | +1,2 | +24,1 | +320,9 | +0,9 | +2,9 | +6,5 | +8,9 | +11,6 | +44,6 | +50,1 | — | | РИ-Менеджмент | РИМ долгоиграющий | 29.06.04 | 50,66 | -0,5 | -2,8 | +24,1 | +1,4 | -0,1 | +7,2 | +12,8 | +11,1 | +45,3 | — | — | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 545,71 | -9,3 | -27,5 | -57,8 | +0,9 | +2,7 | +5,4 | +7,8 | +10,7 | +25,1 | +37,8 | +110,3 | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Солид Менеджмент | Фонд долгосрочных
инвестиций Солид | 04.06.02 | 138,39 | -3,2 | -2,8 | -27,2 | +1,3 | +2,3 | +9,0 | +12,6 | +10,6 | +32,2 | +39,2 | — | | ВИКА | Высокорискованные
'бросовые' облигации | 31.03.04 | 31,18 | +1,2 | +56,1 | +63,1 | +0,8 | +2,5 | +8,0 | +11,4 | +10,0 | +46,2 | +64,1 | — | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
консервативный | 08.08.01 | 920,78 | -18,4 | -16,1 | +227,7 | +0,2 | +1,7 | +4,4 | +7,1 | +9,8 | +23,4 | +34,9 | +121,1 | | Алемар | Алемар — фонд
облигаций | 28.09.01 | 79,84 | +4,2 | +35,1 | -47,6 | +0,6 | +3,7 | +5,4 | +7,9 | +9,8 | +24,5 | +29,1 | +62,9 | | Капиталъ | Капиталъ —
облигации | 29.09.04 | 177,88 | -19,6 | -5,1 | +73,3 | +0,9 | +0,6 | +3,8 | +5,7 | +9,6 | +30,7 | — | — | | УК Росбанка | Сапфир | 19.03.04 | 154,92 | -3,0 | -36,3 | -5,1 | +0,8 | +2,2 | +4,7 | +6,9 | +9,0 | +23,0 | +37,1 | — | | РТК-Инвест | РТК-Инвест
облигации | 19.12.05 | 37,46 | +2,2 | +2,6 | +11,4 | +2,1 | +1,6 | +10,6 | +12,9 | +9,0 | — | — | — | | Лидер | Газовая
промышленность —
облигации | 30.12.04 | 773,61 | +912,1 | +925,4 | +6547,4 | +0,1 | +1,6 | +3,0 | +5,1 | +8,7 | +19,5 | — | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
облигаций | 24.01.03 | 291,52 | +8,5 | -15,8 | -27,9 | +0,5 | +2,3 | +4,0 | +7,0 | +8,6 | +23,0 | +41,8 | — | | Тройка Диалог | Илья Муромец | 28.03.97 | 2552,83 | -8,4 | -12,0 | -18,5 | +0,8 | +2,5 | +4,1 | +6,8 | +8,2 | +22,1 | +35,3 | +110,3 | | Тройка Диалог | Садко | 15.01.03 | 723,37 | -2,5 | -11,1 | +217,3 | +0,7 | +2,3 | +3,8 | +6,5 | +7,8 | +23,8 | +36,8 | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
корпоративных
облигаций | 08.07.03 | 18,46 | +0,6 | +1,1 | +2,3 | +0,8 | +1,6 | +2,7 | +4,8 | +7,6 | +23,6 | +30,8 | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
государственных
ценных бумаг | 20.02.01 | 22,27 | -3,8 | -12,1 | -51,7 | +0,7 | +2,1 | +3,4 | +5,9 | +7,4 | +21,3 | +30,7 | +103,8 | | Финам Менеджмент | Финам облигационный | 01.04.05 | 17,45 | +20,8 | +46,6 | +15,1 | +0,5 | +2,0 | +4,0 | +6,1 | +7,3 | +14,0 | — | — | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд облигаций | 27.04.05 | 429,87 | +0,8 | +2,4 | +86,7 | +0,8 | +1,5 | +3,9 | +6,3 | +7,3 | — | — | — | Кэпитал Эссет
Менеджмент | Универсальный | 09.04.03 | 18,87 | +20,3 | -0,9 | -88,8 | +2,2 | +0,6 | +3,9 | +6,2 | +7,2 | +20,9 | +33,3 | — | | Базис-Инвест | Глобэкс — фонд
облигаций | 16.12.04 | 28,97 | +224,9 | -0,1 | -17,2 | +1,8 | +2,0 | +5,0 | +6,5 | +7,2 | +19,9 | — | — | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
национальных
облигаций | 03.02.04 | 19,47 | +9,7 | +29,8 | +46,5 | +0,8 | +2,3 | +4,2 | +6,0 | +7,2 | +15,3 | +24,9 | — | | ОФГ Инвест | Русские облигации | 20.11.97 | 719,80 | -12,9 | -36,7 | -25,6 | +0,6 | +2,3 | +3,7 | +5,8 | +7,1 | +19,9 | +33,9 | +78,0 | | Альянс РОСНО | Альянс РОСНО — | 08.07.03 | 144,88 | +49,9 | +61,0 | +69,8 | +0,6 | +1,8 | +3,1 | +6,1 | +7,0 | +18,7 | +23,7 | — | | управление активами | облигации | | | | | | | | | | | | | | | УК ПСБ | Финансист | 17.06.03 | 1123,78 | +7,1 | +10,1 | +321,9 | +0,7 | +1,1 | +3,6 | +5,5 | +7,0 | +21,2 | +38,5 | — | | Альянс РОСНО | Альянс РОСНО — | 29.12.05 | 146,63 | +216,8 | +348,8 | +377,7 | +0,6 | +1,4 | +2,8 | +4,9 | +6,9 | — | — | — | | управление активами | облигации корпораций | | | | | | | | | | | | | | ВТБ управление
активами | Лидер Финанс | 25.03.03 | 45,18 | +0,6 | +0,5 | -36,2 | +0,6 | +2,0 | +3,6 | +6,0 | +6,8 | +15,4 | +29,7 | — | | МДМ Эссет | МДМ — мир | 10.03.05 | 36,32 | +3,5 | +6,1 | +343,5 | +2,6 | +5,7 | +13,1 | +10,4 | +6,7 | +25,7 | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Парекс Ассет | Парекс — фонд | 07.03.06 | 189,64 | +16,6 | +59,4 | +654,9 | +0,6 | +1,7 | +3,3 | +5,2 | +6,5 | — | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
облигации | 11.10.04 | 128,31 | -0,2 | -6,6 | +154,9 | +0,6 | +1,4 | +2,7 | +5,2 | +6,2 | +13,7 | — | — | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
резерв | 30.04.03 | 29,09 | +12,2 | -28,2 | -76,7 | +0,4 | +1,6 | +2,4 | +4,0 | +5,9 | +13,8 | +22,3 | — | | УК Банка Москвы | Волхонка —
российские облигации | 22.03.05 | 78,27 | +44,7 | +85,5 | +92,8 | +0,2 | +2,0 | +3,1 | +5,0 | +5,8 | +14,6 | — | — | | Максвелл Эссет | Максвелл фонд | 12.08.05 | 29,30 | +35,9 | -21,2 | -51,6 | -0,2 | +1,7 | +1,9 | +6,9 | +5,6 | — | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Астерком | Астерком — фонд
облигаций | 04.10.05 | 35,86 | +20,3 | +623,7 | +10,7 | +0,4 | +1,4 | +0,8 | +0,4 | +0,8 | — | — | — | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
консервативный | 28.03.05 | 14,97 | +27,9 | +24,6 | -55,9 | +0,3 | +1,7 | +3,6 | +6,1 | -1,5 | +6,6 | — | — | | Фонды денежного рынка | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
денежного рынка | 12.11.04 | 73,83 | -24,1 | +37,7 | +98,3 | +0,6 | +1,8 | +3,3 | +5,2 | +6,6 | +14,2 | — | — | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд денежного
рынка | 27.04.05 | 252,90 | +0,3 | +9,7 | -31,6 | +0,5 | +1,3 | +2,6 | +3,8 | +4,5 | — | — | — | | Интервальные фонды облигаций | | Тройка Диалог | Рискованные
облигации | 27.04.05 | 55,41 | +76,8 | +84,5 | +24,3 | +2,0 | +5,4 | +9,6 | +12,3 | +14,9 | +31,1 | — | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
облигаций второго
эшелона | 04.10.05 | 22,72 | +0,6 | -4,4 | -13,3 | +0,6 | +3,0 | +4,8 | +7,5 | +9,1 | — | — | — | | Наследие СП | Наследие — фонд
облигаций | 22.09.05 | 68,71 | -0,3 | +1,6 | +7,4 | +0,3 | +2,2 | +4,0 | +6,2 | +8,1 | — | — | — |
|
