Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы фондов облигаций и денежного рынка

Журнал "Коммерсантъ Деньги" от , стр. 51

Управляющая компания

Название

Окончание
первичного
размещения

Активы
(млн руб.)

Изм. (%)

Изм. стоимости пая (%)*
за 1
мес.
за 3
мес.
за 1
год
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
за 9
мес.
за 1
год
за 2
года
за 3
года
за 5
лет
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара-0,5-1,2-2,9-3,5-6,1-6,6-8,8-16,4
Курс евро+0,4-0,0+1,7+1,3+3,1-3,7-0,6+27,8
Инфляция+0,7+3,5+5,3+6,4+7,6+18,8+34,6+72,7
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
+0,9+2,2+4,3+7,3+9,0+20,8+31,9+93,3
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
+0,8+1,7+3,4+6,2+7,3+20,1+29,7+92,6
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
+0,7+1,4+3,0+5,6+6,9+19,1+24,7+81,9
Открытые фонды облигаций
Северо-Западная УК"Северо-Западный —
фонд облигаций"
31.01.05161,48-0,0+12,0+137,9+0,7+1,3+12,6+16,8+23,1+75,9
"Ренессанс Капитал""Ренессанс —
облигации"
30.09.05294,50+70,8+823,3+2535,0+0,9+3,0+6,0+10,4+15,0
"Еврофинансы""Аванпост"17.10.0576,69+7,3+41,8+160,9+2,8+3,8+14,7+18,9+14,5
"Альфа-капитал""Альфа-капитал
облигации плюс"
30.04.031650,34+3,6+15,1+56,2+0,6+2,1+7,1+9,8+13,4+33,0+48,8
"Метрополь""Метрополь Зевс"22.12.0310,96+40,8+42,4-89,5+0,5+2,4+10,0+12,4+12,9+22,7+31,5
"Регион Эссет"Регион фонд16.09.04105,37+0,6+2,6+91,2+1,2+2,4+7,7+10,5+12,7+23,1
Менеджмент"облигаций"
"Открытие""Открытие —
облигации"
19.01.04102,32+1,2+24,1+320,9+0,9+2,9+6,5+8,9+11,6+44,6+50,1
"РИ-Менеджмент""РИМ долгоиграющий"29.06.0450,66-0,5-2,8+24,1+1,4-0,1+7,2+12,8+11,1+45,3
"ПиоГлобал Эссет"ПиоГлобал — фонд12.02.97545,71-9,3-27,5-57,8+0,9+2,7+5,4+7,8+10,7+25,1+37,8+110,3
Менеджмент"облигаций"
"Солид Менеджмент"Фонд долгосрочных
инвестиций "Солид"
04.06.02138,39-3,2-2,8-27,2+1,3+2,3+9,0+12,6+10,6+32,2+39,2
ВИКА"Высокорискованные
'бросовые' облигации"
31.03.0431,18+1,2+56,1+63,1+0,8+2,5+8,0+11,4+10,0+46,2+64,1
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд
консервативный"
08.08.01920,78-18,4-16,1+227,7+0,2+1,7+4,4+7,1+9,8+23,4+34,9+121,1
"Алемар""Алемар — фонд
облигаций"
28.09.0179,84+4,2+35,1-47,6+0,6+3,7+5,4+7,9+9,8+24,5+29,1+62,9
"Капиталъ""Капиталъ —
облигации"
29.09.04177,88-19,6-5,1+73,3+0,9+0,6+3,8+5,7+9,6+30,7
УК Росбанка"Сапфир"19.03.04154,92-3,0-36,3-5,1+0,8+2,2+4,7+6,9+9,0+23,0+37,1
"РТК-Инвест""РТК-Инвест
облигации"
19.12.0537,46+2,2+2,6+11,4+2,1+1,6+10,6+12,9+9,0
"Лидер""Газовая
промышленность —
облигации"
30.12.04773,61+912,1+925,4+6547,4+0,1+1,6+3,0+5,1+8,7+19,5
"КИТ Финанс""КИТ — фонд
облигаций"
24.01.03291,52+8,5-15,8-27,9+0,5+2,3+4,0+7,0+8,6+23,0+41,8
"Тройка Диалог""Илья Муромец"28.03.972552,83-8,4-12,0-18,5+0,8+2,5+4,1+6,8+8,2+22,1+35,3+110,3
"Тройка Диалог""Садко"15.01.03723,37-2,5-11,1+217,3+0,7+2,3+3,8+6,5+7,8+23,8+36,8
"Дворцовая площадь""АВК — фонд
корпоративных
облигаций"
08.07.0318,46+0,6+1,1+2,3+0,8+1,6+2,7+4,8+7,6+23,6+30,8
"Дворцовая площадь""АВК — фонд
государственных
ценных бумаг"
20.02.0122,27-3,8-12,1-51,7+0,7+2,1+3,4+5,9+7,4+21,3+30,7+103,8
"Финам Менеджмент""Финам облигационный"01.04.0517,45+20,8+46,6+15,1+0,5+2,0+4,0+6,1+7,3+14,0
"ДВС Инвестмент""ДВС фонд облигаций"27.04.05429,87+0,8+2,4+86,7+0,8+1,5+3,9+6,3+7,3
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Универсальный"09.04.0318,87+20,3-0,9-88,8+2,2+0,6+3,9+6,2+7,2+20,9+33,3
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд
облигаций"
16.12.0428,97+224,9-0,1-17,2+1,8+2,0+5,0+6,5+7,2+19,9
"Брокеркредитсервис""БКС — фонд
национальных
облигаций"
03.02.0419,47+9,7+29,8+46,5+0,8+2,3+4,2+6,0+7,2+15,3+24,9
"ОФГ Инвест""Русские облигации"20.11.97719,80-12,9-36,7-25,6+0,6+2,3+3,7+5,8+7,1+19,9+33,9+78,0
"Альянс РОСНО"Альянс РОСНО —08.07.03144,88+49,9+61,0+69,8+0,6+1,8+3,1+6,1+7,0+18,7+23,7
управление активами"облигации"
УК ПСБ"Финансист"17.06.031123,78+7,1+10,1+321,9+0,7+1,1+3,6+5,5+7,0+21,2+38,5
"Альянс РОСНО"Альянс РОСНО —29.12.05146,63+216,8+348,8+377,7+0,6+1,4+2,8+4,9+6,9
управление активами"облигации корпораций"
"ВТБ управление
активами"
"Лидер Финанс"25.03.0345,18+0,6+0,5-36,2+0,6+2,0+3,6+6,0+6,8+15,4+29,7
"МДМ Эссет"МДМ — мир10.03.0536,32+3,5+6,1+343,5+2,6+5,7+13,1+10,4+6,7+25,7
Менеджмент"облигаций"
"Парекс Ассет"Парекс — фонд07.03.06189,64+16,6+59,4+654,9+0,6+1,7+3,3+5,2+6,5
Менеджмент"облигаций"
"Райффайзен капитал""Райффайзен —
облигации"
11.10.04128,31-0,2-6,6+154,9+0,6+1,4+2,7+5,2+6,2+13,7
"Альфа-капитал""Альфа-капитал
резерв"
30.04.0329,09+12,2-28,2-76,7+0,4+1,6+2,4+4,0+5,9+13,8+22,3
УК Банка Москвы"Волхонка —
российские облигации"
22.03.0578,27+44,7+85,5+92,8+0,2+2,0+3,1+5,0+5,8+14,6
"Максвелл Эссет"Максвелл фонд12.08.0529,30+35,9-21,2-51,6-0,2+1,7+1,9+6,9+5,6
Менеджмент"облигаций"
"Астерком""Астерком — фонд
облигаций"
04.10.0535,86+20,3+623,7+10,7+0,4+1,4+0,8+0,4+0,8
"Ак Барс капитал""Ак Барс —
консервативный"
28.03.0514,97+27,9+24,6-55,9+0,3+1,7+3,6+6,1-1,5+6,6
Фонды денежного рынка
"КИТ Финанс""КИТ — фонд
денежного рынка"
12.11.0473,83-24,1+37,7+98,3+0,6+1,8+3,3+5,2+6,6+14,2
"ДВС Инвестмент""ДВС фонд денежного
рынка"
27.04.05252,90+0,3+9,7-31,6+0,5+1,3+2,6+3,8+4,5
Интервальные фонды облигаций
"Тройка Диалог""Рискованные
облигации"
27.04.0555,41+76,8+84,5+24,3+2,0+5,4+9,6+12,3+14,9+31,1
"КИТ Финанс""КИТ — фонд
облигаций второго
эшелона"
04.10.0522,72+0,6-4,4-13,3+0,6+3,0+4,8+7,5+9,1
"Наследие СП""Наследие — фонд
облигаций"
22.09.0568,71-0,3+1,6+7,4+0,3+2,2+4,0+6,2+8,1

По данным на 30.03.07.

В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 01.04.06. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.

*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.


**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.


Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.


В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).


Комментарии
Профиль пользователя