Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.
)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаАгана — молодежный29,42+4,63253,91+3,28182,01266,03
Агана — индекс ММВБ132,48+5,79285,21+4,86186,28295,50
Агана — Эквилибриум530,19+2,61158,55+1,41134,59159,78
Агана — фонд региональных
акций
73,02+5,12234,00+2,43152,83243,90
Агана — Экстрим538,38+4,06309,98+3,09200,57317,58
Ак Барс капиталАк Барс — доходный46,98+3,111643,65+3,061227,641700,80
Ак Барс — сбалансированный76,67+1,721600,78+2,461287,121632,25
Ак Барс — консервативный15,13+6,821061,83-0,05992,761084,14
Ак Барс — индекс ММВБ382,41+6,072721,81+4,851794,262839,46
Индекс RUXCbonds29,79+0,841062,52+0,13999,071062,52
АлемарАлемар — активные операции298,16+4,304107,76+3,622996,174272,43
Алемар — фонд облигаций79,65-1,301683,41+0,031530,441687,78
Алемар — фонд акций194,26+6,085194,28+4,413997,165431,86
Альфа-капиталАльфа-капитал резерв29,01+1,171318,40+0,131243,981318,40
Альфа-капитал облигации плюс1675,41+1,081689,50+0,181489,041689,50
Альфа-капитал акции3045,94+6,083877,52+5,742561,343982,62
Альфа-капитал сбалансированный999,00+4,851258,49+3,00909,071268,70
Альфа-капитал
электроэнергетика
659,25+17,721215,92+6,34987,671241,10
Альфа-капитал нефтегаз40,90+12,66954,57+2,95885,821019,21
Альфа-капитал индекс ММВБ61,03+9,991013,79+4,69917,151058,66
Альфа-капитал телекоммуникации89,95+4,801032,69+3,90939,781050,28
Альфа-капитал металлургия99,36+25,001093,13+3,49982,181138,42
АльянсРосноАльянсРосно —280,13+2,06133,70+1,86106,96138,17
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — облигации111,69+6,9068,25+0,1663,8068,25
АльянсРосно — акции621,07+4,16149,03+3,83106,36158,77
АльянсРосно — облигации
корпораций
46,54+0,1154,08+0,1150,5554,08
АМК ФинансАМК-РЕСО Лидер81,09+4,89999,56+3,72910,931034,38
АМК-РЕСО Эксперт51,26+3,281017,06+2,67956,941025,46
АМК-РЕСО Реалист30,34+0,651010,54+0,65995,851010,54
Аналитический центрАналитический центр —
сбалансированный
42,31+1,6151370,71+1,6149408,8652605,32
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
19,06+2,25247,26+2,25175,57256,83
Астерком — фонд акций30,60+3,431891,84+3,431359,421957,31
Астерком — фонд облигаций35,63+20,371089,30+0,111064,741116,91
Атон-МенеджментАтон — фонд акций1280,47+11,683095,39+4,442026,813198,65
Атон — фонд сбережений793,56+2,362090,11+2,501624,312122,21
Атон — фонд облигаций23,27+0,831008,49+0,39998,581008,49
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд акций98,90+2,692176,79+2,781414,922333,77
Глобэкс — сбалансированный11,18+2,291079,52+2,45995,841132,55
Бизон плюсОрлиная река55,11+1,84162,91+3,41122,70166,19
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
321,64+3,292260,02+1,951640,982366,60
БКС — фонд оптимальный142,81-0,541904,61+1,711501,021975,07
БКС — фонд голубых фишек664,07+6,942359,14+4,261584,252483,40
БКС индекс ММВБ282,84+8,251252,22+4,501129,37128032,28
Велес МенеджментВелес капитал22,18+6,361165,82+4,89865,431195,37
Велес капитал — избранные
акции
11,26+9,481065,65+5,24934,871169,86
ВИКАВысокорискованные бросовые
облигации
30,96+0,311629,48+0,271469,141639,59
Газпромбанк —
управление активами
Газпромбанк — акции256,97+6,351136,33+5,01998,871176,39
Газпромбанк — облигации154,46+0,151039,66+0,30999,671039,66
Газпромбанк — казначейский84,71+0,151033,22+0,15999,671033,22
Газпромбанк —
сбалансированный
283,84+4,091126,47+3,86999,651138,01
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
22,43-0,422495,16+0,032321,342501,61
АВК — фонд ликвидных активов290,75+3,134918,00+2,934011,884985,47
АВК — фонд корпоративных
облигаций
18,42-0,061471,82+0,271363,871472,12
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
38,55+6,591967,58+6,321129,211987,76
АВК — фонд ТЭК105,84+2,952164,89+3,721926,162395,82
АВК — фонд акций15,32+2,261693,82+4,501350,691730,39
АВК — фонд привилегированных
акций
35,04+2,861976,12+3,101666,922141,65
ДВС ИнвестментДВС фонд денежного рынка252,48+0,211076,50+0,211030,801076,50
ДВС фонд смешанных инвестиций1089,80+3,561998,34+2,191544,922089,19
ДВС фонд облигаций438,37+0,461227,03+0,231145,461227,87
ДВС фонд акций644,03+3,772325,41+3,231694,672450,14
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
601,08+2,842258,78+2,221646,182378,91
Доверие КапиталТраст первый349,60+3,952029,37+3,921653,362090,27
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
18,74+1,271520,23+1,271357,681586,38
Доходъ — фонд акций74,14-2,222132,26+3,231697,272286,21
ЕврофинансыАванпост75,74+2,061320,79+2,061070,861333,04
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
99,14+6,472177,66+3,571501,542260,24
Инвестиционный
капитал
Инвесткапитал — фонд акций122,15+3,572023,77+2,141499,342082,63
Инвесткапитал —
нефтегазэнерго
48,48+3,48981,28+1,99904,271014,21
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест26,33+2,958535,74+2,936350,848820,97
Тольятти-Инвест акций17,61-2,189675,68+3,596790,249816,36
Интерфин КапиталПартнерство88,85+2,594038,95+3,673171,354186,96
Интерфин облигации25,80+0,371070,59+0,17999,651070,59
ИнтрастИнтраст — фонд акций41,94+1,1719873,77+2,6115864,5420684,46
Интраст фонд перспективных
инвестиций
15,30+1,4111104,86+1,419847,8311965,91
Интраст фонд смешанных
инвестиций
39,03+2,68112831,43+2,6895459,46114949,03
КапиталъКапиталъ — акции106,96+3,252146,08+4,051547,822168,01
Капиталъ — облигации180,92-17,241374,36+0,601260,051379,42
Капиталъ — перспективные
вложения
415,48+4,062607,62+4,121886,802730,86
Капиталъ — сбалансированный260,70+3,691920,56+3,221467,101920,56
КИТ ФинансКИТ — российская нефть363,95+0,842791,84+1,552651,333653,26
КИТ — фонд облигаций341,32-7,491923,51+0,121771,232192,30
КИТ — фонд сбалансированный838,76+3,012413,16+1,412016,812441,05
КИТ — российские
телекоммуникации
337,06+10,962447,02+4,801466,752460,88
КИТ — фонд акций678,04+5,072475,05+3,561037,842585,28
КИТ — фонд денежного рынка69,59-41,061167,20+0,241095,221167,20
КИТ — индекс ММВБ808,83+5,702764,13+4,891810,662890,34
КИТ — индекс РТС242,36+3,911255,79+3,86872,151321,85
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый297,33+26,42484206,75+4,50323354,16506305,47
Универсальный18,88+11,6315787,99+1,0214868,1615985,18
Агрессивный367,69+4,4018199,37+4,4014589,6119576,32
Либра КапиталЛибра — фонд акций393,86+6,9812242,21+3,9410000,0012773,59
Либра — сбалансированный161,29+3,1010685,21+3,109547,7711414,93
ЛидерГазовая промышленность —
облигации
773,19+0,016159,96+0,015657,816159,96
Газовая промышленность —
акции
125,81+4,0912000,59+3,057941,8912830,18
Народное достояние84,17+2,709165,50+2,356864,759561,36
Либра КапиталСтраховые инвестиции864,46+1,28101550,10+1,2898506,10103689,86
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал2880,91+4,533671,97+4,342612,703889,54
Первый фонд фондов373,20+4,762412,12+4,211696,372501,51
Максвелл фонд облигаций40,32-5,701134,44+0,041053,811135,30
Максвелл фонд акций139,48+3,981686,61+4,061129,761786,83
Максвелл Телеком137,08+6,461472,23+5,54908,291538,49
Максвелл фонд госпредприятий169,57+2,181303,23+3,85995,811391,12
Максвелл нефтегаз78,30+1,94911,01+3,18847,201058,62
Максвелл Энерго765,09+20,041268,93+5,82990,361274,03
МДМ Эссет МенеджментМДМ — мир акций65,72+6,27168,83+5,22122,21179,36
МДМ — мир облигаций36,17+4,34123,89+2,14107,03123,89
Меркури КэпиталМеркури Кэпитал Траст —23,03+4,251044,32+4,02940,911044,32
Трастсмешанный
Меркури Кэпитал Траст — акции89,82+4,571011,55+4,57899,181051,01
МетропольМетрополь Золотое руно104,45+6,07267,01+5,07192,51271,83
Метрополь Зевс12,25+33,78135,51+0,14120,09135,52
Метрополь Афина403,55+5,50249,70+5,56178,78250,82
МозаикМозаик — акции56,29+7,941260,01+1,88855,091473,59
МономахМономах-Перспектива365,30+6,526638,91+4,784256,816820,58
Мономах-Панорама93,20+6,732917,45+5,181985,283025,98
НивелирОптим привилегированный58,21+6,481992,47+4,611545,032152,99
ОИФОИФ — сбалансированный101,21+4,0013523,11+4,009895,2114187,83
ОктанОктан — фонд ликвидных акций19,42+8,471107,16+4,55978,521145,53
Олма-ФинансОлма — фонд акций28,81+4,562022,54+4,371380,832148,85
Олма — фонд смешанных
инвестиций
20,58+4,091647,81+3,831267,001719,94
Олма — индекс РТС17,87+3,991245,37+3,99861,101308,64
ОрионОрион — голубые фишки12,40-0,011496,26-0,011236,441700,14
ОткрытиеОткрытие — акции174,78-1,891680,61+4,341083,171736,17
Открытие — облигации101,54+0,261554,19+0,161394,601558,77
ОФГ ИнвестПетр Столыпин5348,73+5,43903,85+3,76645,89953,10
Русские облигации731,88-1,83675,63+0,17625,79675,63
ОФГ Инвест — сбалансированный542,20+3,40539,07+2,23461,29555,79
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада — фонд акций160,33+2,548214,39+5,956140,378373,79
Паллада — фонд смешанных
инвестиций
59,72+5,942847,73+3,812171,352921,00
Парекс Ассет
Менеджмент
Парекс — фонд облигаций175,98+2,421060,87+0,09998,581062,30
Парекс — сбалансированный36,19+1,711079,74+1,71899,941091,87
Парекс — фонд акций16,62+3,531196,00+3,53981,121256,76
Парма МенеджментПетр Багратион30,90+3,8335241,12+3,8324389,4336591,80
Пенсионный резервНакопительный резерв125,18+2,121457,45+2,081277,101464,88
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций577,72+1,9460,82+0,1654,8460,82
ПиоГлобал — фонд акций640,59+7,184556,47+5,263023,514693,13
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
334,30+5,22160,74+5,14107,27167,36
ПифагорКапитальный80,93+1,616341,67+1,615642,906466,60
Совершенный71,90+1,486905,07+1,485525,188046,03
Пифагор — фонд акций13,89+4,172214,24+4,171566,492311,45
ПОИСКЭнергия инвестиций. Премьера173,50+3,1293,94+3,1289,71100,44
Портфельные
инвестиции
Агора — рынок акций19,01+5,281233,99+4,82965,601267,91
Агора — фонд сбережений12,19+0,601036,03+0,60999,461046,94
ПромсвязьПромсвязь — акции86,75+4,692011,52+4,011514,932139,25
Промсвязь — сбалансированный60,00+2,561381,03+2,341187,671428,72
Проспект — МонтесДолгосрочные взаимные104,94+5,2860,42+4,7345,6171,57
Ауриинвестиции
Лидер финанс45,08+0,0916,30+0,1815,2316,30
Лидер инвест28,35+6,7319,17+2,9516,4521,53
Проспект — индекс ММВБ576,94+5,402906,88+4,881967,443042,66
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций131,95+1,6323992,18+1,6319594,6825129,13
Райффайзен капиталРайффайзен — акции1544,56+6,4921717,55+3,8215401,8322724,61
Райффайзен — сбалансированный934,39+6,0317237,82+2,3513785,6317691,82
Райффайзен — облигации131,13-4,8711691,38+0,1911013,0911691,38
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций107,40+2,313249,21+3,112607,033581,37
Регион фонд облигаций104,74-0,091298,81+0,301148,981298,81
Регион фонд сбалансированный78,52+2,161281,73+2,161210,421350,00
РегионгазфинансТактика504,74+2,554310,63+2,533312,864461,99
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
199,96+2,42207040,05+2,42161985,74217027,53
Ренессанс КапиталРенессанс — акции1803,75+4,441879,09+3,061218,001991,15
Ренессанс — сбалансированный643,52+2,671414,13+1,921140,781505,23
Ренессанс — облигации304,32+7,841217,01+0,091061,321217,01
Ренессанс — индекс РТС102,02+4,121119,36+4,12982,881179,55
РИГрупп — управление
активами
РИГрупп — фонд облигаций135,03+0,241040,41+0,24995,171040,41
РИГрупп — фонд 'Единство'20,18+0,951000,19+0,95974,621012,24
Риком-ТрастРиком — акции177,20+1,102687,58+2,442106,802821,65
Риком — индекс ММВБ22,24+8,82989,85+5,15886,141036,88
РИ-МенеджментРИМ долгоиграющий49,94-0,84152681,75+0,98131212,14156984,20
РИМ доля успеха13,16+3,70117140,87+3,7083909,12123854,23
РН-трастОсобый460,10+0,352731,98+0,122149,062748,80
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия88,68+1,951762,65+1,701487,051838,72
РТК-Инвест акции195,53+4,311660,32+3,151126,891706,30
РТК-Инвест облигации37,23+2,031203,25+1,891051,041216,32
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций56,73+1,911715,98+1,911337,031804,55
Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
56,31+2,291622,19+2,291290,741693,04
Русс-Инвест — индекс ММВБ166,48+4,931145,98+4,93985,411204,09
Русь-КапиталРусь-Капитал — Инвестор169,99+2,33974,08+1,68912,701033,73
Русь-Капитал — Рантье39,98+0,151004,24+0,15995,611005,12
Русь-Капитал — Финансист168,52+2,32990,29+2,32925,281052,14
РФЦ-КапиталРФЦ — накопительный92,37+1,421251,43+1,421067,411261,32
Северо-Западная УКСеверо-Западный611,04+5,212219,19+3,701567,742295,39
Северо-Западный — фонд
облигаций
158,77+2,041780,35+0,321444,671807,98
Северо-Западный — фонд акций408,15+5,192519,57+4,201832,282653,47
СибирякСибиряк — фонд акций73,68+6,49473092,62+5,14300000,00478211,90
Сибиряк — фонд облигаций10,36+0,91318269,43+0,91297011,37320048,61
Солид МенеджментСолид-Инвест764,65+5,58459,49+4,33306,32480,08
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
170,98-1,601742,22+0,641502,571767,20
Солид — индекс ММВБ412,36+6,52142445,67+4,8292963,00148432,29
ТрансфингрупТрансфингруп — Скорый17,58+2,19112,34+1,7299,63116,13
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
279,41+3,70184,38+3,70139,70197,71
ТРИНФИКО фонд роста166,82+4,79199,52+4,78144,26216,31
Тройка ДиалогИлья Муромец2658,67-1,1513065,15+0,2412090,9413065,15
Добрыня Никитич18934,91+4,128630,89+4,035855,979035,61
Дружина6212,50+2,1344065,68+2,2134905,4245570,30
Садко724,92-1,3814148,44+0,2113113,4414150,66
Тройка Диалог — Федеральный664,42+1,871029,20+2,99960,131062,89
УК Банка МосквыРождественка376,26+4,762550,14+4,221778,612578,03
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
1701,51+3,312974,56+5,291915,533105,76
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
2207,72+6,562656,63+4,651588,302717,95
Волхонка — российские
облигации
131,75+28,541141,73+0,041078,751141,73
Манежная площадь — российские
акции
559,16+6,472548,41+5,111579,012627,07
Останкино — российская связь543,29+8,051676,17+4,59999,221705,73
Замоскворечье — российская
энергетика
1839,36+15,591939,48+5,63982,711939,48
Триумфальная площадь —
российская нефть
153,06+2,27977,70+2,38932,401173,07
УК ПСБСтоик1070,73+5,243425,26+3,832503,353559,75
Титан632,33+1,872453,74+2,011903,292536,48
Финансист1129,88-1,311545,17+0,391443,331557,91
УК ПСБ — индекс ММВБ143,84+6,67985,76+4,80886,171031,14
УК РосбанкаГранат3481,73+8,433194,51+3,492019,033245,94
Сапфир167,00-5,721370,50+0,381256,551370,50
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
120,29+3,3615612,05+1,2613981,2116432,84
Универ — фонд акций165,47+3,4622525,20+4,6315472,8522910,50
УралсибЛУКОЙЛ фонд первый19100,02+2,829700,92+2,907250,1210517,37
ЛУКОЙЛ фонд профессиональный1178,63+1,135060,86+1,774250,115098,42
ЛУКОЙЛ фонд консервативный864,27-18,832360,03+0,292139,062360,03
Финам МенеджментФинам первый184,45-0,17287,04+0,48282,053076,12
Финам облигационный17,37+24,111138,23+0,101060,671139,98
Финам индекс ММВБ151,34+8,062395,62+4,771608,622507,79
ФНДСЛомоносов249,34+4,382,38+4,391,652,45
Холдинг капиталЦентральный36,33+2,082528,50+3,191698,922603,01
Центральная УКЦентр равновесия93,43+3,221331,11+2,531102,361386,46
ЦерихЦерих фонд акций55,53+4,45397,88+4,67269,78412,11
Элби-ТрастНакопительный1050,70+2,03336,07+1,86279,06336,44
Элтра ИнвестЮбилейный44,10-1,61192,55+1,56164,57198,78
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный
460,56+5,74866,00+4,09532,75889,83
Энергокапитал — индекс ММВБ14,23+7,49100,76+4,7590,58105,62

Дата оценки 22.03.07.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...