| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,29 | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,51 | 100,73 | — | 3,61 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 72105,84 | +71999,61 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,91 | 103,09 | +0,14 | 6,01 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,99 | 108,26 | +0,29 | 6,06 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 100,09 | 101,06 | — | 8,81 | 280 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,42 | 109,92 | +0,18 | 6,04 | 3 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,51 | 103,87 | — | 6,01 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 104,45 | 104,95 | -0,01 | 7,22 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,24 | 109,73 | +0,25 | 6,14 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,72 | 105,22 | +0,20 | 6,55 | 49 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,98 | 101,06 | — | 8,81 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,0 | 100,5 | +0,11 | 7,90 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 100,0 | 100,5 | — | 8,60 | 254 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,79 | 95,69 | -0,93 | 11,03 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,76 | 103,0 | +0,02 | 6,48 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,0 | 98,45 | +0,07 | 7,14 | 108 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,6 | 101,02 | — | 3,77 | 15 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,76 | 103,24 | -0,16 | 6,42 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,04 | 102,51 | +0,07 | 6,96 | — |
|
