| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,56 | 100,7 | -0,13 | 3,30 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,45 | 100,6 | -0,17 | 5,20 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 105,87 | 106,27 | +0,14 | 6,16 | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,71 | 102,9 | +0,05 | 6,06 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,66 | 107,95 | +0,05 | 6,12 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,86 | 280 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,12 | 109,62 | +0,17 | 6,12 | 6 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,37 | 103,62 | -0,17 | 6,19 | 3 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,96 | 104,46 | -0,04 | 7,30 | 114 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,09 | 109,58 | +0,12 | 6,22 | 6 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,36 | 104,86 | -0,11 | 6,63 | 51 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 100,01 | 101,09 | — | 8,80 | 264 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 99,77 | 100,37 | — | 7,96 | 180 | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 100,15 | 100,65 | — | 8,55 | 243 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,63 | 95,53 | -1,66 | 11,12 | 496 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,64 | 102,88 | -0,03 | 6,54 | 37 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,75 | 98,21 | +0,02 | 7,19 | 107 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,65 | 100,94 | — | 4,56 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,71 | 103,19 | -0,35 | 6,49 | 32 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 101,98 | 102,46 | — | 7,02 | 86 |
|
