Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб. )	Изм. (%)	Стоимость пая (руб. )	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Агана — молодежный	21,33	+5,06	253,38	+2,50	170,61	257,63
	Агана — индекс ММВБ	126,88	+6,50	275,69	+2,75	182,98	285,58
	Агана — Эквилибриум	510,11	+0,85	156,24	+0,94	127,23	156,83
	Агана — фонд региональных акций	38,11	+20,83	224,64	+4,41	151,40	227,03
	Агана — Экстрим	440,36	+9,24	301,59	+3,19	181,36	310,89
Ак Барс капитал	Ак Барс — сбалансированный	74,80	+5,18	1577,30	+1,48	1287,12	1589,60
	Ак Барс — доходный	33,91	+0,28	1614,79	+2,19	1227,64	1669,04
	Ак Барс — индекс ММВБ	334,42	+4,69	2644,02	+2,93	1741,07	2730,75
	Ак Барс — консервативный	12,44	+1,96	1065,92	+0,21	992,76	1084,14
	Индекс RUXCbonds	26,71	+0,16	1049,69	+0,16	999,07	1049,92
Алемар	Алемар — активные операции	294,01	+1,55	3892,27	+1,81	2996,17	4205,12
	Алемар — фонд облигаций	60,58	-0,12	1664,57	+0,33	1512,84	1664,57
	Алемар — фонд акций	111,15	+2,20	4800,38	+1,69	3997,16	5431,86
	Алемар — индекс ММВБ	2,96	-1,24	2957,96	-1,24	2957,96	3000,00
Альфа-капитал	Альфа-капитал резерв	28,45	-37,69	1305,34	+0,08	1228,48	1306,11
	Альфа-капитал облигации плюс	1548,18	+4,58	1659,91	+0,65	1463,87	1662,66
	Альфа-капитал акции	2672,01	+3,89	3658,34	+2,75	2561,34	3787,72
	Альфа-капитал сбалансированный	754,87	+6,10	1201,17	+2,15	909,07	1222,79
АльянсРосно	АльянсРосно —	285,62	+1,12	133,78	+1,00	106,96	137,35
управление активами	cбалансированный
	АльянсРосно — акции	668,45	+2,13	149,59	+1,98	106,36	154,87
	АльянсРосно — облигации	94,06	+2,80	67,45	+0,09	63,42	67,47
	АльянсРосно — облигации корпораций	32,89	+0,43	53,56	+0,11	49,82	53,56
Аналитический центр	Аналитический центр — сбалансированный	15,41	+1,19	51657,86	+1,19	49964,40	52259,09
Астерком	Астерком — фонд акций	28,36	+9,04	1825,29	+3,23	1342,14	1830,73
	Астерком — фонд облигаций	29,34	+36,87	1078,51	+0,03	1064,74	1116,91
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	773,01	+4,26	2981,37	+2,84	2026,81	3048,62
	Атон — фонд сбережений	768,57	+1,22	2020,94	+1,67	1624,31	2038,12
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд облигаций	28,97	+0,14	1215,39	+0,19	1118,38	1218,08
	Глобэкс — фонд акций	126,65	+2,41	2048,01	+2,89	1414,92	2097,73
	Глобэкс — cбалансированный	10,22	+11,96	1057,18	+1,17	995,84	1079,96
Бизон плюс	Орлиная река	50,82	+2,33	154,47	+2,33	116,58	155,65
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	290,16	+2,11	2237,13	+1,38	1640,98	2265,57
	БКС — фонд оптимальный	140,05	+0,61	1874,23	+0,64	1501,02	1898,79
	БКС — фонд голубых фишек	548,50	+5,39	2322,36	+3,41	1522,69	2391,47
Велес Менеджмент	Велес капитал	18,71	+4,61	1145,57	+3,29	865,43	1169,01
ВИКА	Высокорискованные бросовые облигации	19,86	+0,25	1590,93	+0,25	1394,55	1604,39
Газпромбанк — управление активами	Газпромбанк — акции	234,00	+5,45	1105,82	+1,73	998,87	1154,44
	Газпромбанк — облигации	152,30	+0,13	1024,84	+0,13	999,67	1024,84
	Газпромбанк — казначейский	83,43	+0,12	1017,64	+0,12	999,67	1017,64
	Газпромбанк — сбалансированный	253,07	+6,30	1083,43	+2,34	999,65	1101,96
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	25,00	-1,24	2464,28	+0,16	2311,89	2464,28
	АВК — фонд ликвидных активов	286,93	+1,76	4817,57	+1,50	3886,96	4894,46
	АВК — фонд корпоративных облигаций	18,26	-0,03	1455,42	-0,05	1330,65	1459,14
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	33,55	+1,24	1875,30	+2,47	1129,21	1905,59
	АВК — фонд ТЭК	135,32	-0,48	2188,21	+0,03	1865,03	2395,82
	АВК — фонд акций	15,40	+1,67	1644,91	+1,53	1295,87	1684,83
	АВК — фонд привилегированных акций	36,16	+0,27	2038,07	+1,22	1666,92	2141,65
ДВС Инвестмент	ДВС фонд акций	621,24	-2,95	2299,24	+1,95	1694,67	2386,62
	ДВС фонд смешанных инвестиций	998,64	+4,05	1989,25	+1,24	1544,92	2053,03
	ДВС фонд облигаций	424,27	-0,78	1213,63	+0,10	1135,91	1214,78
	ДВС фонд денежного рынка	251,05	+0,42	1066,56	+0,06	1028,55	1066,60
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	553,68	-2,30	2242,36	+1,33	1646,18	2314,83
Доверие Капитал	Траст первый	343,44	+1,34	1994,05	+2,28	1653,36	2041,31
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	15,85	+0,68	1554,14	+0,31	1302,84	1564,78
	Доходъ — фонд акций	67,96	+2,96	2150,96	+2,03	1569,26	2208,68
Еврофинансы	Аванпост	64,05	+19,30	1290,30	+0,92	1062,63	1300,73
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	98,00	+7,11	2093,45	+1,28	1462,66	2175,13
Инвестиционный капитал	Инвесткапитал — фонд акций	115,78	+2,14	1988,36	+1,83	1455,23	2067,98
	Инвесткапитал — нефтегазэнерго	35,27	+6,95	975,65	+1,76	946,25	1014,21
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	29,78	—	8378,88	—	6350,84	8512,87
	Тольятти-Инвест акций	26,08	—	9212,62	—	6790,24	9375,38
Интерфин Капитал	Партнерство	104,68	-0,23	3981,90	+1,19	3171,35	4138,13
	Интерфин облигации	25,60	+0,16	1055,11	+0,16	999,65	1055,11
Интраст	Интраст — фонд акций	40,56	+33,52	19871,42	+0,42	15864,54	20462,46
	Интраст фонд перспективных инвестиций	10,04	+28,59	11562,27	+2,39	9847,83	11628,96
	Интраст фонд смешанных инвестиций	37,99	+39,44	109822,22	+1,39	95459,46	112041,35
Капиталъ	Капиталъ — облигации	231,21	+24,03	1363,15	-0,02	1248,34	1375,25
	Капиталъ — перспективные вложения	269,80	+5,27	2497,52	+1,86	1886,80	2566,07
	Капиталъ — сбалансированный	208,06	+1,81	1847,53	+0,79	1423,89	1888,76
	Капиталъ — акции	88,70	+4,78	2041,33	+1,55	1547,82	2132,97
КИТ Финанс	КИТ — фонд облигаций	351,86	+0,85	1898,75	+0,10	1750,05	2192,30
	КИТ — фонд сбалансированный	784,00	+1,54	2358,80	+1,32	1986,29	2371,52
	КИТ — российская нефть	479,93	-1,16	3086,42	+0,36	2719,76	3653,26
	КИТ — российская электроэнергетика	1621,01	+8,89	5310,01	+3,03	2910,41	5320,37
	КИТ — российские телекоммуникации	241,06	+7,67	2339,56	+2,79	1466,75	2368,64
	КИТ — фонд акций	618,51	-5,70	2390,44	+2,18	1037,84	2465,29
	КИТ — фонд денежного рынка	39,82	-18,21	1154,95	+0,08	1081,11	1154,95
	КИТ — индекс ММВБ	749,55	+4,51	2694,85	+2,91	1810,66	2785,72
	КИТ — индекс РТС	235,08	+2,40	1246,01	+2,01	872,15	1293,22
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	226,05	+4,18	474965,69	+2,69	323354,16	488444,52
	Универсальный	18,33	-8,04	15790,24	+1,15	14743,38	15897,84
	Агрессивный	354,82	+1,11	18148,21	+1,11	14217,69	19576,32
Либра Капитал	Либра — фонд акций	364,45	+3,15	11832,80	+2,58	10000,00	12200,54
	Либра — сбалансированный	159,54	+1,03	10636,04	+1,03	9547,77	11414,93
Лидер	Народное достояние	83,76	+1,45	9121,62	+1,45	6623,02	9239,63
	Газовая промышленность — облигации	76,03	+0,04	6123,19	+0,19	5631,39	6123,19
	Газовая промышленность — акции	87,99	+6,36	11749,94	+2,37	7311,52	12135,65
Либра Капитал	Страховые инвестиции	550,71	+10,56	100093,20	+0,48	99347,56	100326,41
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	2799,42	+4,42	3709,13	+1,78	2450,15	3799,48
	Первый фонд фондов	355,75	+7,21	2382,79	+3,91	1696,37	2433,98
	Максвелл фонд облигаций	26,25	-30,03	1123,96	+0,30	1050,68	1123,96
	Максвелл фонд акций	132,20	+2,22	1703,90	+1,35	1129,76	1763,42
	Максвелл Телеком	110,04	+11,65	1472,08	+2,76	908,29	1512,01
	Максвелл фонд госпредприятий	172,45	+4,36	1340,98	+3,24	995,81	1358,49
	Максвелл нефтегаз	92,77	-1,88	984,16	+0,40	969,80	1058,62
	Максвелл Энерго	162,30	+31,88	1050,56	+3,93	990,36	1058,97
Меркури Кэпитал Траст	Меркури Кэпитал Траст — акции	53,38	+7,16	989,24	+1,14	973,33	1018,14
	Меркури Кэпитал Траст — смешанный	19,49	+11,85	972,81	+0,48	959,66	1021,53
Метрополь	Метрополь Афина	371,22	+0,71	235,78	+0,07	169,81	246,10
	Метрополь Золотое руно	107,45	+0,21	253,45	+0,08	192,51	268,51
Мозаик	Мозаик — акции	30,35	+5,62	1339,09	+2,61	855,09	1370,42
Мономах	Мономах-Перспектива	346,55	+2,85	6304,38	+2,17	4256,81	6502,43
	Мономах-Панорама	97,17	+6,11	2802,25	+3,33	1985,28	2874,65
	Мономах-Горизонт	10,14	+1,86	1608,03	+1,40	1361,84	1639,20
	Мономах — равновесие	10,76	+44,02	1069,75	+0,05	1021,87	1069,85
Нивелир	Оптим привилегированный	52,97	+0,68	2015,59	+0,68	1507,50	2152,99
ОИФ	ОИФ — сбалансированный	97,26	+2,18	13389,11	+1,62	9895,21	13843,96
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	27,91	+3,21	1982,77	+3,10	1380,83	2052,08
	Олма — фонд смешанных инвестиций	20,39	+0,89	1596,73	+0,89	1267,00	1691,48
	Олма — индекс РТС	18,78	+1,10	1234,58	+1,94	861,10	1287,64
Орион	Орион — фонд сбалансированный	124,74	+2,26	1432,12	+2,27	1213,13	1438,87
	Орион — фонд облигаций	58,57	+13,99	1144,06	+0,39	1070,40	1144,06
	Орион — голубые фишки	84,23	+7,16	1598,24	+3,28	1236,44	1639,68
Открытие	Открытие — облигации	83,26	+0,59	1537,04	+0,58	1337,81	1541,33
	Открытие — акции	126,59	+95,34	1578,55	+3,33	1083,17	1616,22
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	4371,70	+7,74	892,08	+4,80	644,57	899,59
	Русские облигации	1168,70	+1,81	667,08	+0,12	623,31	667,17
	ОФГ Инвест — сбалансированный	367,45	+4,08	529,63	+1,66	461,29	534,54
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада — фонд акций	146,36	+2,58	8003,25	+2,40	5849,34	8373,79
	Паллада — фонд смешанных инвестиций	57,09	+1,37	2789,96	+2,05	2067,93	2921,00
Парекс Ассет Менеджмент	Парекс — фонд облигаций	126,75	+6,72	1049,91	+0,17	998,58	1049,91
	Парекс — фонд акций	15,37	+3,20	1155,99	+3,20	981,12	1177,16
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	122,03	-0,51	1423,47	+0,97	1277,10	1432,26
МДМ Эсет Менеджмент	МДМ — мир акций	59,29	+5,03	163,22	+2,64	122,21	179,36
	МДМ — мир облигаций	34,43	+1,36	118,78	+1,35	107,03	123,21
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	777,04	+2,81	59,70	+0,07	54,05	59,70
	ПиоГлобал — фонд акций	649,66	+4,18	4357,02	+3,57	3023,51	4430,48
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	288,83	+6,51	158,12	+2,21	107,27	163,38
Пифагор	Капитальный	79,66	+0,78	6242,20	+0,78	5468,88	6301,92
	Совершенный	72,70	+0,67	6729,71	+0,67	5525,18	8046,03
	Пифагор — фонд акций	14,10	+2,83	2169,80	+2,57	1566,49	2233,71
ПОИСК	Энергия инвестиций. Премьера	174,33	—	99,62	-0,38	99,62	100,00
Портфельные инвестиции	Агора — рынок акций	11,61	+5,74	1170,96	+2,71	965,60	1206,60
Промсвязь	Промсвязь — акции	75,84	+12,51	2041,02	+1,73	1413,28	2139,25
	Промсвязь — сбалансированный	45,31	+6,07	1389,81	+1,12	1187,67	1420,40
ВТБ управление	Долгосрочные взаимные	93,77	+0,98	58,72	+1,08	45,61	71,57
активами	инвестиции
	Лидер Финанс	44,80	-0,45	16,07	—	15,11	16,08
	Лидер Инвест	23,50	+1,14	18,81	+0,59	15,82	21,53
	Проспект — индекс ММВБ	545,40	+6,43	2837,20	+2,49	1897,30	2952,44
Просперити Кэпитал Менеджмент	Просперити фонд акций	145,67	+1,25	23932,49	+1,25	18308,28	24367,82
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	1191,61	+3,99	21320,94	+1,89	15401,83	21938,60
	Райффайзен — сбалансированный	846,20	+1,63	17014,49	+1,17	13785,63	17217,59
	Райффайзен — облигации	146,44	+5,72	11606,72	+0,08	10935,48	11606,72
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	111,83	+7,93	3205,10	+1,51	2364,51	3581,37
	Регион фонд облигаций	102,93	+0,23	1277,85	+0,17	1138,04	1278,31
	Регион фонд сбалансированный	97,39	+4,87	1269,61	+0,06	1230,73	1350,00
Регионгазфинанс	Тактика	495,44	+5,05	4303,19	+1,57	3312,86	4385,18
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	363,64	+1,45	208560,78	+1,45	161985,74	211020,64
Ренессанс Капитал	Ренессанс — облигации	30,75	-3,81	1195,80	+0,49	1033,80	1195,80
	Ренессанс — сбалансированный	409,05	+5,47	1434,89	+1,53	1135,87	1460,53
	Ренессанс — акции	869,00	+0,19	1838,45	+1,37	1218,00	1892,93
РИГрупп — управление активами	РИГрупп — фонд облигаций	134,52	+0,21	1036,50	+0,21	995,17	1036,50
	РИГрупп — фонд Единство	20,00	+0,07	1000,00	+0,08	998,28	1000,00
Риком-Траст	Риком — акции	184,46	+6,02	2716,39	+1,27	1926,04	2802,50
РИ-Менеджмент	РИМ долгоиграющий	51,96	+0,94	154093,10	+0,94	130757,90	155583,95
	РИМ доля успеха	12,07	+8,51	116468,84	+1,40	83909,12	121271,12
РН-траст	Особый	471,75	+5,79	2638,19	+2,44	2123,59	2748,80
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	91,46	+0,71	1753,99	+0,44	1487,05	1820,77
	РТК-Инвест акции	144,63	+10,87	1609,70	+2,65	1030,55	1633,51
	РТК-Инвест облигации	36,25	+0,58	1182,13	+0,58	1033,32	1191,06
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций	56,12	+1,87	1714,96	+1,24	1261,32	1770,63
	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	54,85	+1,20	1589,63	+0,65	1255,13	1640,98
	Русс-Инвест — индекс ММВБ	138,42	+2,63	1123,16	+2,57	985,41	1166,07
Русь-Капитал	Русь-Капитал — Финансист	169,48	+1,06	997,56	+1,06	977,68	1026,56
	Русь-Капитал — Рантье	39,75	-0,26	998,41	-0,26	996,98	1005,12
	Русь-Капитал — Инвестор	167,84	+1,41	991,03	+1,41	962,07	1030,51
РФЦ-Капитал	РФЦ — накопительный	93,41	+0,56	1243,23	+0,97	1067,41	1249,12
Сибиряк	Сибиряк — фонд акций	44,96	+3,12	434733,49	+2,13	300000,00	437858,19
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	736,25	+4,99	450,31	+2,26	306,32	464,35
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	144,43	+1,48	1727,74	+0,46	1502,57	1736,92
	Солид — индекс ММВБ	294,37	+7,24	139458,30	+3,04	88040,25	143565,05
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	262,32	+3,00	180,68	+3,00	139,70	183,30
	ТРИНФИКО фонд роста	134,39	+3,70	198,28	+3,70	144,26	201,63
Тройка Диалог	Илья Муромец	3053,64	+4,36	12850,49	—	11910,20	12872,40
	Добрыня Никитич	17385,53	+4,11	8447,99	+2,65	5855,97	8651,54
	Дружина	5734,73	+1,21	43364,84	+1,08	34905,42	44403,19
	Садко	829,61	-2,04	13907,36	-0,10	12859,24	13936,92
УК Банка Москвы	Рождественка	346,58	+2,75	2419,91	+2,37	1778,61	2444,50
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	1736,44	+4,43	2882,95	+3,09	1915,53	2957,81
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	1808,15	+3,40	2497,44	+3,13	1588,30	2527,51
	Волхонка — российские облигации	73,17	+52,49	1133,72	+0,03	1073,56	1134,05
	Манежная площадь — российские акции	523,94	+4,96	2407,14	+3,08	1579,01	2463,48
	Останкино — российская связь	337,25	+10,82	1606,11	+2,43	999,22	1626,61
	Замоскворечье — российская энергетика	671,92	+17,50	1547,43	+5,33	982,71	1547,43
	Триумфальная площадь — российская нефть	184,63	-3,60	1074,68	-0,37	968,78	1173,07
УК ПСБ	Стоик	1154,67	+3,77	3354,64	+2,83	2503,35	3426,04
	Финансист	1022,04	+0,09	1528,35	+0,72	1430,95	1531,19
	Титан	689,99	+2,16	2432,73	+2,23	1903,29	2458,63
	УК ПСБ — индекс ММВБ	57,73	+23,79	960,54	+1,77	943,83	974,03
УК Росбанка	Сапфир	252,69	+3,47	1348,24	+0,11	1238,64	1348,24
	Гранат	2078,26	+8,85	2919,57	+3,43	1874,10	2930,28
	Изумруд	6,04	+49,61	1051,15	—	993,03	1051,27
Универ	Универ — фонд смешанных инвестиций	115,21	+0,12	16160,75	-0,01	13187,05	16228,74
	Универ — фонд акций	146,31	+5,40	22467,95	+1,59	13096,50	22910,50
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	1058,26	-3,88	2326,59	+0,18	2105,71	2326,59
Финам Менеджмент	Финам первый	183,54	+2,11	2983,46	+2,59	2299,83	3064,82
	Финам облигационный	19,37	+20,75	1125,98	+0,17	1058,22	1125,98
	Финам индекс ММВБ	101,96	+5,93	2349,02	+2,72	1608,62	2428,57
ФНДС	Ломоносов	201,12	+1,73	2,25	+1,81	1,56	2,43
Холдинг капитал	Центральный	35,83	+3,56	2426,20	+4,69	1470,82	2444,03
Центральная УК	Центр равновесия	88,20	+1,78	1338,89	+1,74	1013,06	1364,12
Церих	Церих фонд акций	52,53	+2,49	380,08	+3,01	269,78	387,33
Элби-Траст	Накопительный	986,46	+0,67	329,29	+0,63	272,63	329,79
	Объединенный	4,12	-4,23	111,90	+0,97	100,73	112,37
Элтра Инвест	Юбилейный	46,22	+1,39	184,39	+1,43	164,57	198,78
Энергокапитал	Энергокапитал — сбалансированный	322,26	+6,74	827,92	+2,94	519,37	837,05

Дата оценки 18.01.07.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Картина дня

Вся лента

Украина отрицает прямые переговоры с Россией по возвращению детей

Экономика США в первом квартале выросла хуже прогноза

Как Минцифры стимулирует развитие нового стандарта связи 5G

Генпрокуратура Польши: экспертиза не подтвердила взрыв на борту самолета Качиньского

Украинцам за рубежом отказывают в паспортах, но на родину они не торопятся. Как власти пытаются пополнить войска с помощью нового закона о мобилизации

Анастасия Ивлеева обжалует штраф в 50 тыс. рублей по статье о дискредитации ВС РФ

По делу о хищении около 4 млрд руб. у адвоката Дениса Шапиро вынесен довольно жесткий приговор

Эмманюэль Макрон выступил в четверг с программной речью в Сорбоне. Основные тезисы

Четырнадцать футболистов «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом»

Главные анонсы 26 апреля

Как тренд на цифровизацию упрощает процесс покупки автомобиляЛизинг и факторинг

25.04.2024

PIONEER

PIONEER подводит итоги шестилетнего строительства LIFE Варшавская

25.04.2024

Донстрой

Главный архитектор Москвы назвал «Событие» от Донстрой архитектурной амбицией столицы

25.04.2024

ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»

Продажи мототехники на Мегамаркете стартовали раньше мотосезона

25.04.2024

АО «ДОМ.РФ»

В первом квартале инвесторы приобрели на аукционах ДОМ.РФ 355 га земли в 21 регионе

Лента