Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изменение стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,1 | -1,7 | -2,3 | -4,9 | -8,5 | -5,1 | -10,6 | -12,6 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +1,7 | +1,3 | +3,2 | +1,5 | -8,3 | -6,5 | +31,0 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,7 | +2,7 | +4,0 | +9,0 | +20,9 | +35,0 | +73,9 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +8,3 | +37,7 | +35,9 | +50,4 | +56,2 | +197,0 | +202,9 | +545,7 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +9,2 | +9,3 | +13,3 | +18,0 | +67,5 | +206,7 | +229,0 | +612,6 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,0 | +4,9 | +6,6 | +8,8 | +21,9 | +37,0 | — | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +1,7 | +4,4 | +5,4 | +7,1 | +21,7 | +36,4 | — | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,6 | +4,1 | +5,4 | +6,9 | +18,9 | +30,1 | — | | Открытые фонды смешанных инвестиций | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сбалансированный | 09.02.01 | 311,74 | +33,4 | +72,3 | +258,0 | +12,1 | +28,9 | +44,7 | +38,8 | +74,6 | +181,4 | +249,9 | +537,8 | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.04 | 2769,18 | +21,3 | +56,3 | +385,8 | +8,8 | +17,5 | +26,4 | +41,9 | +70,7 | +160,4 | — | — | | УК Росбанка | Гранат | 19.03.04 | 1967,98 | +30,4 | +54,6 | +500,4 | +12,0 | +30,1 | +38,8 | +35,1 | +69,6 | +202,8 | — | — | | Холдинг капитал | Центральный | 11.02.05 | 34,77 | +13,9 | +55,8 | +1136,6 | +12,3 | +20,1 | +19,6 | +35,6 | +68,6 | +133,0 | — | — | | Агана | Агана — молодежный | 23.04.03 | 20,81 | +37,7 | +58,2 | +91,9 | +11,1 | +20,5 | +25,0 | +30,0 | +58,8 | +123,4 | +126,0 | — | | ФНДС | Ломоносов | 14.10.04 | 209,58 | +8,7 | +19,9 | +69,7 | +4,5 | +18,2 | +18,2 | +28,6 | +55,0 | +151,6 | — | — | | Астерком | Астерком — фонд
сбалансированный | 28.04.04 | 14,18 | +11,9 | -46,6 | -29,0 | +10,5 | +19,6 | +34,8 | +29,7 | +54,6 | +130,7 | — | — | | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.03 | 385,93 | +9,6 | +25,5 | +247,7 | +9,9 | +22,0 | +34,7 | +16,6 | +51,0 | +134,2 | +145,8 | — | | Лидер | Народное достояние | 30.12.04 | 84,76 | +9,8 | +18,2 | +230,4 | +8,4 | +18,0 | +22,6 | +25,2 | +43,9 | +84,6 | — | — | | Мономах | Мономах-Панорама | 22.12.03 | 98,39 | +12,5 | +25,3 | +115,4 | +8,6 | +18,7 | +23,6 | +18,9 | +42,0 | +131,6 | +187,8 | — | | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 27.08.01 | 59,74 | +255,4 | +290,9 | +733,2 | +10,3 | +14,0 | +16,3 | +32,2 | +41,7 | +61,7 | +77,3 | +174,0 | | Менеджмент | смешанных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | Центральная УК | Центр равновесия | 25.03.03 | 90,16 | +7,7 | +21,8 | +398,1 | +6,2 | +12,9 | +13,3 | +21,2 | +41,6 | +117,5 | +139,6 | — | | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.03 | 346,81 | -34,3 | -26,3 | +45,7 | +7,5 | +18,2 | +22,1 | +19,0 | +40,5 | +105,0 | +130,2 | — | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 29.09.04 | 210,42 | +34,4 | +57,8 | +361,2 | +6,8 | +15,8 | +19,2 | +28,7 | +40,4 | +89,0 | — | — | | Финам Менеджмент | Финам первый | 27.06.03 | 196,06 | +6,5 | +15,2 | +155,4 | +13,0 | +23,6 | +23,2 | +15,0 | +37,7 | +145,0 | +178,6 | — | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 294,11 | +14,0 | +26,5 | -8,0 | +9,9 | +26,9 | +29,3 | +34,9 | +37,4 | +80,8 | +91,5 | +242,4 | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Бизон плюс | Орлиная река | 15.09.05 | 50,68 | +6,9 | +16,1 | +77,0 | +6,5 | +15,2 | +17,4 | +19,5 | +36,4 | — | — | — | | Северо-Западная УК | Северо-Западный | 31.01.05 | 531,43 | +13,2 | +36,1 | +1287,7 | +9,6 | +21,2 | +18,2 | +22,4 | +35,8 | +122,0 | — | — | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных
инвестиций | 27.04.05 | 994,36 | +18,2 | +70,7 | +173,0 | +5,9 | +15,5 | +19,5 | +18,9 | +35,6 | — | — | — | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 30.06.04 | 266,12 | -2,8 | +8,2 | +130,7 | +8,1 | +20,3 | +20,7 | +17,1 | +35,3 | +75,8 | — | — | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
сбалансированный | 30.09.05 | 399,05 | +153,6 | +577,5 | +2541,1 | +3,5 | +12,9 | +20,6 | +23,6 | +34,9 | — | — | — | | УК ПСБ | Титан | 17.06.03 | 698,55 | +13,0 | +21,8 | +84,6 | +6,6 | +14,3 | +18,1 | +16,7 | +34,8 | +79,9 | +143,3 | — | | Русс-Инвест | Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций | 23.09.04 | 56,31 | +12,4 | +19,5 | +45,5 | +7,8 | +14,6 | +19,0 | +26,1 | +33,4 | +62,4 | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
ликвидных активов | 21.02.01 | 291,31 | +5,0 | +12,2 | +28,5 | +4,9 | +11,7 | +10,0 | +17,3 | +33,0 | +87,4 | +104,5 | +315,3 | | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций
и валютных активов | 20.07.00 | 291,95 | +9,8 | +19,8 | +160,1 | +11,3 | +18,3 | +31,2 | +18,2 | +32,5 | +117,6 | +120,7 | +188,8 | | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.01 | 488,58 | +11,0 | +15,3 | -20,6 | +11,3 | +19,1 | +26,5 | +16,8 | +31,6 | +95,5 | +127,2 | +281,5 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд акций | 29.12.03 | 15,79 | +7,8 | +24,0 | +752,9 | +5,5 | +13,4 | +9,5 | +22,8 | +30,4 | +60,7 | +68,6 | — | | Интерфин Капитал | Партнерство | 29.01.98 | 110,00 | +27,0 | +47,4 | +228,5 | +7,4 | +17,6 | +18,0 | +13,4 | +30,3 | +81,6 | +84,8 | +211,2 | | Атон-менеджмент | Атон — фонд
сбережений | 04.08.04 | 776,21 | +6,0 | +14,3 | +442,1 | +4,8 | +12,3 | +13,7 | +14,5 | +29,5 | +83,6 | — | — | | Олма-Финанс | Олма — фонд
смешанных инвестиций | 27.04.04 | 21,60 | +3,5 | +15,9 | +62,3 | +3,5 | +16,5 | +13,3 | +14,8 | +29,5 | +63,4 | — | — | | Алемар | Алемар — активные
операции | 09.08.04 | 290,08 | +8,5 | +4,9 | +54,3 | +7,5 | +11,9 | +14,6 | +5,2 | +29,3 | +84,5 | +105,7 | +287,5 | | РН-траст | Особый | 18.04.05 | 442,70 | +7,0 | +23,0 | +154,2 | +6,1 | +8,1 | +18,3 | +27,7 | +28,7 | — | — | — | | Тройка Диалог | Дружина | 01.04.01 | 5847,64 | +6,0 | +29,0 | +324,5 | +3,9 | +14,0 | +14,7 | +16,2 | +27,9 | +94,3 | +126,7 | +266,5 | | Агана | Агана —
Эквилибриум | 02.09.04 | 510,27 | +6,3 | +37,1 | +1756,9 | +3,1 | +7,2 | +8,1 | +15,9 | +26,7 | +56,8 | — | — | | Регионгазфинанс | Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный | 02.09.03 | 361,24 | +5,4 | +15,6 | -24,6 | +8,2 | +15,7 | +20,2 | +12,8 | +25,8 | +80,1 | +103,6 | — | | Доверие Капитал | Траст первый | 22.05.03 | 355,20 | +6,9 | +25,6 | +62,3 | +6,2 | +14,2 | +9,4 | +17,5 | +25,5 | +71,6 | +101,2 | — | Проспект — Монтес
Аури | Лидер Инвест | 25.03.03 | 24,38 | +10,5 | +35,0 | -56,6 | +6,7 | +14,9 | +13,7 | +18,5 | +25,4 | +58,7 | +69,0 | — | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
оптимальный | 18.11.03 | 137,95 | +6,6 | +11,2 | +105,3 | +8,4 | +13,4 | +22,8 | +13,1 | +25,4 | +79,2 | +86,8 | — | | Доходъ | Доходъ — фонд
сбалансированный | 06.10.04 | 15,90 | +8,9 | +18,9 | +88,5 | +5,0 | +5,8 | +4,8 | +11,9 | +25,3 | +60,0 | — | — | | Универ | Универ — фонд
смешанных инвестиций | 05.08.04 | 114,58 | +5,4 | +15,6 | +85,4 | +4,4 | +7,8 | +7,1 | +14,6 | +25,1 | +55,6 | — | — | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
сбалансированный | 23.09.04 | 849,48 | +22,1 | +47,0 | +650,6 | +4,0 | +11,0 | +14,1 | +13,3 | +25,0 | +78,7 | — | — | | АльянсРосно | АльянсРосно — | 29.08.01 | 292,90 | +4,5 | +11,4 | +49,2 | +4,8 | +12,3 | +15,1 | +15,2 | +24,9 | +69,2 | +79,9 | +158,3 | | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | РТК-Инвест | Телеком — Гарантия | 28.06.04 | 93,56 | +3,6 | +11,1 | +57,5 | +4,1 | +12,7 | +18,0 | +9,1 | +24,0 | +64,7 | — | — | | Мономах | Мономах-Горизонт | 16.09.04 | 10,29 | +16,0 | +18,8 | +7,9 | +5,9 | +12,4 | +12,9 | +13,1 | +23,2 | +66,6 | — | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
сбалансированный | 24.01.03 | 786,87 | +6,8 | +12,8 | +83,9 | +4,7 | +10,5 | +12,9 | +12,7 | +22,9 | +59,3 | +86,0 | — | | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.01 | 968,16 | +6,0 | +17,3 | +128,5 | +1,8 | +5,3 | +9,4 | +9,6 | +22,8 | +71,7 | +106,5 | +220,5 | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест | 23.07.03 | 30,22 | +8,7 | +22,1 | +138,9 | +7,3 | +17,6 | +20,9 | +9,6 | +22,2 | +44,1 | +59,1 | — | | Промсвязь | Промсвязь —
сбалансированный | 30.07.05 | 43,99 | +2,3 | -2,6 | +22,9 | +4,3 | +7,8 | +10,8 | +14,6 | +20,6 | — | — | — | | Пифагор | Капитальный | 05.04.01 | 80,36 | +4,2 | +7,9 | +37,9 | +4,3 | +8,0 | +7,9 | +10,9 | +19,9 | +48,3 | +64,2 | +136,2 | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
сбалансированный | 26.12.03 | 72,90 | -57,3 | -54,8 | -60,7 | +5,6 | +13,3 | +15,7 | +9,3 | +18,6 | +48,8 | +57,0 | — | | Орион | Орион — фонд
сбалансированный | 06.07.05 | 124,23 | +6,5 | +13,3 | +19,7 | +6,5 | +13,3 | +11,5 | +8,2 | +16,7 | — | — | — | | Пенсионный резерв | Накопительный
резерв | 26.07.04 | 123,49 | +3,1 | +7,7 | +1504,2 | +2,8 | +7,6 | +8,6 | +7,2 | +14,3 | +40,8 | — | — | | РФЦ-Капитал | РФЦ —
накопительный | 03.02.05 | 93,02 | +4,3 | +9,1 | +74,8 | +4,7 | +9,7 | +12,3 | +5,4 | +11,4 | — | — | — | | Элтра Инвест | Юбилейный | 28.04.03 | 46,25 | +1,5 | -2,7 | +28,1 | +4,3 | +5,6 | +2,6 | -2,8 | +6,5 | +27,6 | +50,4 | — | | Регион Эссет | Регион фонд | 21.09.04 | 94,15 | -0,5 | +0,4 | +64,9 | -0,1 | +0,8 | -0,6 | +0,1 | +5,4 | +30,5 | — | — | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Интервальные фонды смешанных инвестиций | | Лазурит | Смелый | 07.05.04 | 47,30 | +2,3 | +21,8 | +100,3 | +2,3 | +16,8 | +17,4 | +38,3 | +86,3 | +164,9 | — | — | | Витус | Витус — фонд
накопительный | 29.02.04 | 39,15 | +55,6 | +77,2 | +363,1 | +9,9 | +25,1 | +26,8 | +40,5 | +79,5 | +218,6 | +200,4 | — | | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.01 | 137,21 | +10,7 | +26,5 | +109,0 | +10,8 | +23,8 | +31,1 | +19,9 | +54,0 | +146,0 | +210,3 | +403,3 | | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 21.05.03 | 1546,98 | +17,4 | +31,8 | +92,7 | +10,6 | +24,1 | +34,1 | +28,4 | +53,1 | +128,9 | +170,6 | — | | Доверие Капитал | Траст второй | 30.05.03 | 35,22 | +9,3 | +19,5 | +212,8 | +9,3 | +19,5 | +18,1 | +36,5 | +50,8 | +127,5 | +163,8 | — | | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.01 | 513,74 | +10,5 | +9,3 | +91,9 | +10,5 | +19,4 | +27,6 | +27,2 | +45,3 | +116,0 | +153,5 | +337,7 | | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.00 | 2961,53 | +7,0 | +12,6 | +42,8 | +6,9 | +15,3 | +19,9 | +22,1 | +39,9 | +98,0 | +157,5 | +357,8 | | Ермак | Ермак — фонд
перспективных
инвестиций | 24.12.03 | 77,61 | +4,3 | +11,9 | +47,7 | +4,0 | +11,5 | +17,7 | +8,9 | +38,5 | +140,7 | +136,2 | — | | Управляющая компания | Аз-Капитал | 03.08.05 | 22,53 | +7,2 | +13,3 | +36,2 | +7,2 | +13,1 | +15,7 | +22,0 | +36,0 | — | — | — | | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.04 | 150,66 | +7,7 | +24,7 | +98,3 | +7,7 | +16,8 | +20,9 | +25,4 | +30,8 | +75,4 | +90,2 | — | | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | | НМ-Траст | Созидание | 22.11.04 | 270,76 | +6,5 | +14,7 | +118,2 | +4,0 | +12,1 | +15,5 | +14,5 | +27,0 | +84,7 | — | — | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный | 24.07.01 | 1248,38 | +9,1 | +17,9 | +54,9 | +2,7 | +11,0 | +10,7 | +16,6 | +26,2 | +101,7 | +125,6 | +365,7 | Финансовый брокер
'Август' | Август — Оптимум | 14.07.04 | 23,02 | +5,6 | +14,2 | +112,5 | +5,6 | +15,4 | +17,2 | +16,1 | +26,0 | +51,1 | — | — | | М-Альянс | Альянс —
интервальный | 02.02.05 | 166,15 | +3,4 | +7,6 | +20,9 | +5,0 | +9,4 | +17,2 | +11,7 | +22,8 | — | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
долгосрочный | 28.08.01 | 26,76 | +5,7 | +10,3 | +275,8 | +11,2 | +16,0 | +30,3 | +1,2 | +22,7 | +109,1 | +97,1 | +194,9 | | Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития | 07.10.97 | 4171,10 | +2,6 | +10,8 | +25,8 | +3,9 | +12,2 | +9,0 | +7,6 | +17,1 | +69,6 | +94,5 | +201,1 | | Парма Менеджмент | Александр Невский | 21.07.00 | 42,17 | +9,4 | +17,4 | +2116,0 | +9,8 | +17,8 | +30,0 | +7,4 | +12,4 | +31,7 | +41,2 | +104,7 | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.03 | 182,04 | +1,7 | +4,1 | +11,9 | +1,7 | +4,1 | +5,2 | +7,4 | +12,3 | +39,9 | +61,5 | — | | Менеджмент | корпоративные
облигации | | | | | | | | | | | | | | | ПиоГлобал Эссет | Корпоративные | 17.10.03 | 31,74 | -5,8 | -2,5 | -3,4 | +4,6 | +8,3 | +11,4 | +8,7 | +10,8 | +31,7 | +40,5 | — | | Менеджмент | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.00 | 625,75 | +0,5 | +0,6 | +128,3 | +0,5 | +0,6 | +1,1 | -2,4 | +7,3 | +13,0 | +42,5 | +74,3 | | Алемар | Алемар —
сбалансированные
инвестиции | 31.10.98 | 39,17 | +6,1 | +14,4 | +1,6 | +7,5 | +16,0 | +11,1 | +2,8 | +3,5 | +24,1 | +35,6 | +108,9 | | Открытые фонды фондов | Максвелл Эссет
Менеджмент | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 381,06 | +9,9 | +16,2 | +200,7 | +9,5 | +21,4 | +31,0 | +25,3 | +48,5 | +138,6 | — | — | | Центральная УК | Паевые фонды России | 29.10.04 | 65,13 | +13,1 | +23,2 | +767,4 | +6,6 | +14,3 | +16,4 | +14,9 | +25,5 | +61,2 | — | — | | Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,1 | -1,7 | -2,3 | -4,9 | -8,5 | -5,1 | -10,6 | -12,6 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +1,7 | +1,3 | +3,2 | +1,5 | -8,3 | -6,5 | +31,0 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,7 | +2,7 | +4,0 | +9,0 | +20,9 | +35,0 | +73,9 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +8,3 | +37,7 | +35,9 | +50,4 | +56,2 | +197,0 | +202,9 | +545,7 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +9,2 | +9,3 | +13,3 | +18,0 | +67,5 | +206,7 | +229,0 | +612,6 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,0 | +4,9 | +6,6 | +8,8 | +21,9 | +37,0 | — | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +1,7 | +4,4 | +5,4 | +7,1 | +21,7 | +36,4 | — | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,6 | +4,1 | +5,4 | +6,9 | +18,9 | +30,1 | — |
|
