Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Иркут НПК, 3 | 16.09.10 | 8,74 | 22.03.07 | — | — | 272 | 224,36 | 103,65 | -0,03 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 15.12.06 | — | — | 247 | 142,08 | 100,05 | -0,04 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | — | 13.02.07 | — | — | 88 | 75,01 | 99,38 | -0,01 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | — | 10.05.07 | — | — | 74 | 31,92 | 94,35 | -1,47 | | Евросервис, 1 | 18.12.07 | 14 | 19.12.06 | — | — | 66 | 16,04 | 100,04 | +0,10 | | РЖД, 7 | 07.11.12 | 7,55 | 14.11.07 | — | — | 65 | 256,10 | 102,70 | -0,03 | | Мосэнерго, 2 | 18.02.16 | 7,65 | 01.03.07 | — | — | 65 | 94,66 | 100,57 | +0,03 | | Удмуртнефтепродукт, 1 | 01.09.08 | — | 01.03.07 | — | — | 61 | 66,86 | 100,05 | +0,50 | | МГТС, 5 | 25.05.10 | 8,3 | 29.05.07 | — | — | 60 | 75,46 | 0,00 | -100,74 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | — | 08.03.07 | — | — | 50 | 17,71 | 97,92 | +0,24 | | Медведь-Финанс, 1 | 01.09.10 | — | 06.12.06 | — | — | 49 | 11,31 | 100,52 | — | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.02.07 | 100 | 16.11.06 | 48 | 128,99 | 114,15 | -0,06 | | Никосхим-инвест, 2 | 20.08.09 | 12,3 | 15.02.07 | — | — | 41 | 17,08 | 100,45 | -0,47 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.02.07 | — | — | 38 | 79,68 | 99,25 | +0,00 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 10,9 | 09.04.07 | 100 | 09.10.07 | 36 | 58,73 | 102,13 | +0,00 | | ГидроОГК, 1 | 29.06.11 | 8,1 | 03.01.07 | — | — | 34 | 112,48 | 103,13 | +0,06 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 14.03.07 | — | — | 34 | 33,68 | 99,76 | -0,11 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.07 | — | — | 33 | 9,26 | 100,55 | -0,28 | | СТИН-Финанс, 1 | 01.04.08 | 16 | 03.04.07 | 100 | 03.04.07 | 33 | 3,26 | 99,98 | +0,27 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | 8,49 | 13.02.07 | — | — | 32 | 54,37 | 100,02 | -0,27 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | 13 | 01.02.07 | — | — | 31 | 44,34 | 98,90 | -0,05 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 14.02.07 | — | — | 31 | 38,63 | 104,41 | -0,09 | | Аркада, 2 | 20.02.09 | 13,31 | 21.02.07 | — | — | 31 | 8,06 | 99,59 | +0,14 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 12 | 24.04.07 | — | — | 30 | 14,24 | 98,76 | +0,14 | | ОГО АПК, 2 | 25.02.09 | 12,95 | 26.02.07 | — | — | 29 | 25,86 | 99,50 | +0,05 | | ЭФКО, 2 | 22.01.10 | — | 26.01.07 | — | — | 29 | 2,27 | 100,01 | -0,01 | | Макси-Групп, 1 | 12.03.09 | 11,25 | 15.03.07 | — | — | 28 | 52,66 | 97,41 | +0,31 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 13,2 | 28.12.06 | — | — | 28 | 26,71 | 99,55 | -0,15 | | Камская долина-Финанс, 2 | 17.10.07 | 13,5 | 20.01.07 | — | — | 28 | 10,26 | 99,90 | -0,07 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 22.05.07 | 100 | 20.11.07 | 27 | 54,31 | 100,96 | -0,21 | | ЮТК, 2 | 07.02.07 | 10,5 | 07.02.07 | — | — | 27 | 31,52 | 100,34 | +0,01 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 24.12.06 | — | — | 26 | 6,66 | 100,18 | -0,16 | | СМАРТС, 2 | 26.06.07 | 14 | 26.12.06 | 100 | 27.12.06 | 26 | 5,33 | 99,56 | -0,10 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | 7,95 | 20.02.07 | — | — | 25 | 86,49 | 100,41 | -0,04 | | ГОТЭК, 2 | 18.06.09 | — | 21.12.06 | — | — | 25 | 28,61 | 99,68 | -0,13 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.11.07 | — | — | 24 | 61,05 | 101,53 | -0,04 | | Камская долина-Финанс, 3 | 04.06.09 | 13,5 | 17.12.06 | 100 | 15.06.07 | 24 | 2,33 | 99,39 | -0,57 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | — | 20.04.07 | — | — | 23 | 50,53 | 100,18 | +0,21 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 08.02.07 | — | — | 23 | 28,27 | 100,82 | +0,10 | | Салют-Энергия, 1 | 25.12.07 | — | 26.12.06 | 100 | — | 23 | 13,39 | 99,95 | — | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | 10,5 | 17.12.06 | — | — | 22 | 35,80 | 0,00 | -100,12 | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | — | 19.12.06 | — | — | 22 | 27,55 | 100,45 | +0,05 | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 13 | 15.12.06 | — | — | 22 | 21,15 | 0,00 | -100,53 | | Нижне-Ленское инвест, 2 | 18.06.09 | 13 | 21.12.06 | — | — | 22 | 5,22 | 100,22 | -0,15 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | — | 05.04.07 | — | — | 21 | 126,28 | 99,95 | -0,03 | | Инком Лада, 2 | 12.02.10 | 11,75 | 16.02.07 | — | — | 21 | 19,19 | 99,90 | -0,03 | | СОК-Автокомпонент, 1 | 24.04.08 | 12 | 26.04.07 | — | — | 21 | 11,02 | 99,85 | +0,07 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 26.12.06 | — | — | 20 | 62,76 | 103,53 | +0,00 | | Нэфис Косметикс, 1 | 22.04.07 | 10,5 | 22.04.07 | — | — | 20 | 37,12 | 100,15 | -0,03 | | Миракс-Групп, 1 | 19.08.08 | 11,5 | 20.02.07 | — | — | 20 | 30,42 | 100,93 | -0,04 | | Группа Нитол, 1 | 16.12.08 | 12 | 19.12.06 | — | — | 20 | 20,81 | 100,03 | +0,01 | | М-Индустрия, 1 | 16.08.11 | 12,25 | 20.02.07 | — | — | 20 | 7,95 | 100,65 | — | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 20.01.07 | — | — | 20 | 0,87 | 101,85 | — | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10,5 | 13.12.06 | — | — | 19 | 40,81 | 0,00 | -103,18 | | Номос-банк, 6 | 16.08.07 | 15,54 | 15.02.07 | — | — | 19 | 21,88 | 101,68 | -0,07 | | Финансконтракт, 1 | 04.09.07 | 11,7 | 06.03.07 | — | — | 19 | 2,00 | 99,51 | — | | Камская долина-Финанс, 1 | 15.02.07 | 13,5 | 15.02.07 | — | — | 19 | 1,10 | 99,98 | -0,03 | | ПМЗ, 1 | 21.07.09 | — | 23.01.07 | — | — | 18 | 104,12 | 100,20 | -0,05 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 20.12.06 | — | — | 18 | 30,78 | 102,63 | +0,27 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 03.05.07 | — | — | 18 | 22,46 | 102,26 | -0,03 | | Евросеть, 2 | 02.06.09 | — | 05.06.07 | — | — | 18 | 16,58 | 99,42 | — | | Инпром, 3 | 18.05.11 | 10,7 | 23.05.07 | 100 | 23.05.07 | 18 | 14,00 | 100,86 | -0,11 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 03.04.07 | 100 | 05.10.07 | 18 | 0,98 | 98,99 | +0,49 |
|
