Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.
)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаМолодежный13,27+2,86216,35+0,82138,79224,71
Алор — индекс ММВБ90,98+3,06245,31+2,80134,05273,90
Алор — фонд региональных
акций
22,91+2,31182,39+1,58119,37196,29
Агана — Эквилибриум378,71+0,40148,12+0,84116,82148,91
Агана — Экстрим269,88+3,36263,90+2,17142,33275,39
Ак Барс капиталАк Барс — доходный31,29+5,211556,50+3,671187,901605,89
Ак Барс — сбалансированный166,32+1,541435,14+1,481177,811511,21
Ак Барс — консервативный36,00+1,501039,70+0,32992,761084,14
Ак Барс — индекс ММВБ318,52+5,592353,79+2,771264,842621,61
Индекс RUXCbonds66,59-12,961032,92+0,21999,071032,92
АксиомаАксиома облигации основной4,77+1,305144,67+0,194998,005148,21
АлемарАлемар — активные операции261,56+0,143422,92+0,582543,604205,12
Алемар — фонд облигаций63,39+0,311609,67+0,161465,611609,67
Алемар — фонд акций11,20+0,694249,03+0,693997,165431,86
Альфа-капиталАльфа-капитал акции2348,57+2,663242,22+2,792112,273593,85
Альфа-капитал резерв135,12-55,781290,88-0,021210,561291,96
Альфа-капитал облигации плюс1351,05+0,651593,72+0,521394,171593,72
Альфа-капитал сбалансированный469,67+3,451085,65+2,10909,071095,32
АльянсРосноАльянсРосно —270,64+1,97125,95+2,1698,65135,96
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — облигации102,33+0,3366,50+0,2061,9866,50
АльянсРосно — акции539,02+3,11135,51+3,1681,30146,50
АльянсРосно — облигации
корпораций
32,47+0,1752,86+0,1749,8252,86
АрсагераАрсагера — фонд акций8,73+3,241406,24+3,241156,681530,45
Арсагера — фонд смешанных
инвестиций
8,64+1,871233,43+1,871066,991264,96
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
27,40+2,00208,47+1,43143,74208,94
Астерком — фонд акций21,63-60,461557,02+1,491179,921581,23
Атон-менеджментАтон — фонд акций640,21+2,702651,85+3,171595,232851,80
Атон — фонд сбережений702,47+0,981876,70+1,421386,371897,54
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд акций103,93+1,731768,99+1,731233,031903,46
Глобэкс — фонд облигаций33,37+0,221185,49+0,221116,601186,23
Бизон плюсОрлиная река44,76+1,48137,56+1,4892,66148,67
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
254,15+1,681981,96+0,991481,012092,41
БКС — фонд голубых фишек456,38+2,271989,85+2,061185,822163,58
БКС индекс ММВБ71,65+12,83111563,70+2,5761861,67122925,17
Велес МенеджментВелес капитал15,18+2,291013,50+2,29865,431077,14
ВИКАВысокорискованные 'бросовые'
облигации
19,35+0,801541,09+0,731242,411541,09
Газпромбанк —
управление активами
Газпромбанк — облигации7,78+78,491006,55+0,49999,671007,44
Газпромбанк — акции4,90+14,271024,07+2,52998,871025,27
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
32,79-6,662437,12+0,202273,292437,12
АВК — фонд ликвидных активов266,12+1,044477,06+1,093255,744644,18
АВК — фонд корпоративных
облигаций
17,77-21,881446,22+0,211278,281446,25
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
25,76+1,101422,84+0,901129,211549,30
АВК — фонд ТЭК150,89+0,012154,41+2,311471,932395,82
АВК — фонд акций14,20+0,801516,25+1,211220,331650,32
АВК — фонд привилегированных
акций
33,59-4,051824,62+2,241356,332065,02
АВК — регион5,93+3,441838,59+1,291267,171899,05
ДВС ИнвестментДВС фонд акций474,44+4,962080,57+4,431362,642270,57
ДВС фонд облигаций322,00-3,201193,19+0,371081,721193,19
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
459,61+4,532033,80+4,031380,822176,86
ДВС фонд смешанных инвестиций636,84+3,941864,06+4,001263,382005,32
ДВС фонд денежного рынка228,33+0,111053,42+0,111016,281053,42
Джей Ви ПиДжей Ви Пи — фонд первый8,44+58,751055,69+1,12984,911055,69
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
13,82-0,891472,34-0,421094,411530,76
Доходъ — фонд акций43,14+2,861880,99+0,041276,761981,58
ЕврогринЭнергия — смешанные
инвестиции
4,671041,08968,071069,36
ЕврофинансыАванпост43,26+0,961190,65+0,96994,021198,45
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
91,97+1,861860,90+1,671100,451945,01
Ермак — фонд облигаций22,52-1,26581,06+0,45560,28581,06
Золотое сечениеЗолотое сечение — фонд
сбалансированный
3,13+1,811116,24+1,81997,471160,84
Золотое сечение — фонд акций4,48+1,601601,36+1,60994,961601,36
Инвестиционный
капитал
Инвесткапитал — фонд акций102,65+1,871797,50+1,841105,751896,07
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест25,99+1,397509,60+1,426350,847944,44
Тольятти-Инвест облигаций2,96-0,071111,93+0,041069,081112,04
Тольятти-Инвест акций31,69+1,818078,13+1,755799,688779,57
Интерфин КапиталПартнерство81,94+3,263686,03+3,192677,163992,34
Интерфин облигации22,86+0,171036,90+0,17999,651036,90
ИнтрастИнтраст — фонд акций27,79+2,0217586,86+2,0212582,0918617,35
Интраст фонд перспективных
инвестиций
5,17+0,5210142,29+0,529847,8310164,78
Интраст фонд смешанных
инвестиций
20,58+1,01100324,35+1,0195459,46100815,50
КапиталъКапиталъ — перспективные
вложения
205,81+1,522228,50+2,961573,902308,10
Капиталъ — облигации176,28+0,571351,46+1,171167,891351,46
Капиталъ — сбалансированный137,23+2,691665,23+1,701266,261665,53
Капиталъ — акции69,20+7,751870,43+3,061331,281906,68
КИТ ФинансКИТ — российская нефть487,32+3,823146,85+4,232229,283653,26
КИТ — фонд сбалансированный688,85-3,382191,11+0,961788,782234,21
КИТ — фонд облигаций341,22-1,471862,69+0,211705,011862,69
КИТ — российские
телекоммуникации
176,99-0,411822,24+0,061466,752063,05
КИТ — фонд акций584,90+5,422108,75+3,301368,562368,36
КИТ — фонд денежного рынка47,86+1,541134,91+0,131062,621134,91
КИТ — индекс ММВБ593,47+3,302400,72+2,671333,692583,80
КИТ — индекс РТС271,95+3,081124,20+3,29872,151243,58
КорабелСтремительный4,44+3,3175976,45+3,3160254,5490978,66
Стойкий5,02+1,3284048,63+1,3263545,44100562,73
Стерегущий2,95+0,1957922,06+0,1955401,4957922,06
Сообразительный4,58+5,2979775,07+4,1254741,0595939,28
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый202,57-39,84417216,97+3,48252259,49435641,23
Универсальный27,16+0,1615546,14+0,1614524,4215553,20
Либра КапиталЛибра — фонд акций333,47+1,6310969,30+1,6310000,0011499,05
ЛидерГазовая промышленность —
облигации
73,03+0,156005,56+0,155522,526005,56
Газовая промышленность —
акции
52,60+2,9710002,75+1,896205,1010093,96
Народное достояние75,34+1,657984,34+1,615788,308067,44
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал1916,94+4,573321,51+2,981728,783321,51
Первый фонд фондов341,84+2,212062,55+2,291360,262156,89
Максвелл фонд облигаций23,08-0,061104,68-0,111014,651110,91
Максвелл фонд акций108,42+0,221505,12+3,01958,971584,99
Максвелл Телеком63,55+2,601100,31+1,19908,291234,55
Максвелл фонд госпредприятий120,60+0,571137,87+2,24995,811137,87
МетропольМетрополь Афина314,82+1,29204,85+1,16129,30231,87
Метрополь Золотое руно94,74+2,49219,36+1,99143,26268,51
Метрополь Зевс12,56-22,05123,67+0,06118,32123,69
МозаикМозаик — акции17,45+3,511058,96+2,30855,091101,43
Мозаик — облигации6,26+0,741075,73+0,74974,441089,23
МономахМономах-Перспектива303,49+2,585350,52+2,053601,975994,72
Мономах-Панорама80,96+1,862498,55+2,051689,442740,22
Мономах-Горизонт8,80+2,091481,74+1,261233,201529,00
Мономах — равновесие6,95+0,331058,29+0,09998,201058,29
НивелирОптим привилегированный62,54+2,781834,46+2,781213,682152,99
НФГ Эссет МенеджментНФГ золото2,51+0,561003,43+0,56973,551003,43
НФГ Классик2,55+2,271014,67+2,27933,691014,67
НФГ платина2,53+2,971010,91+2,97896,421010,91
НФГ Атлантика2,51+0,101004,69+0,10998,301004,69
ОИФОИФ — сбалансированный95,69+2,4512668,69+2,459895,2112672,88
Олма-ФинансОлма — фонд акций24,71+1,131712,70+2,941174,581834,10
Олма — фонд смешанных
инвестиций
19,63+3,351533,74+3,581125,991623,44
Олма — индекс РТС17,85+3,361115,35+3,36861,101230,76
Олма — Телеком он-лайн5,54+0,721165,52+0,72979,971179,15
ОрионОрион — фонд сбалансированный111,54+0,731280,56+0,731096,631395,04
Орион — фонд облигаций39,85+0,811100,05+0,161013,331100,05
Орион — голубые фишки70,20+2,481418,99+2,481055,541613,03
ОткрытиеОткрытие — облигации295,53-8,261479,34+0,211174,101479,34
Открытие — акции79,21+56,821359,96+2,55885,591545,08
ОФГ ИнвестПетр Столыпин3470,34+4,27796,27+3,33481,90833,62
Русские облигации1090,42-0,78655,36+0,13608,48655,36
ОФГ Инвест — сбалансированный132,42+4,36499,14+2,88461,29499,14
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада-ГЦБ9,39-0,2870,12-0,1064,1170,25
Паллада — корпоративный фонд97,54+1,066918,17+1,184391,757231,92
Резерв16,34+3,412545,71+0,191992,042559,22
Парекс Ассет
Менеджмент
Парекс — фонд облигаций75,71+0,181035,44+0,18998,581035,44
Парма МенеджментДмитрий Донской3,569615,876804,0610501,03
Петр Багратион25,5531642,4516537,5134206,59
Пенсионный резервНакопительный резерв116,84+0,901355,74+0,861177,091390,13
Петровский фондовый
дом
МДМ — мир облигаций31,05+1,06111,95+1,16107,03123,21
МДМ — мир акций40,01-6,84143,18-5,42115,70179,36
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций875,94-8,8958,24+0,2852,8358,24
ПиоГлобал — фонд акций678,91-3,073751,34+3,372940,794338,17
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
252,75+2,27136,96+2,95107,27139,23
ПифагорКапитальный74,61+0,255848,38+0,254795,786206,12
Совершенный67,96+1,316291,00+1,315525,188046,03
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
6,78+1,491517,60+1,491228,081592,98
Пифагор — фонд облигаций3,28+0,261279,88+0,261231,661280,96
Пифагор — фонд акций14,32+1,941852,64+2,101519,962044,95
Портфельные
инвестиции
Агора — рынок акций2,73+2,131051,71+2,13965,601051,71
Агора — фонд сбережений2,56+0,101004,30+0,10999,461004,30
ПромсвязьПромсвязь — акции51,93+4,771848,95+2,301117,391854,78
Промсвязь — сбалансированный46,31-3,081326,74+1,021058,571420,40
Проспект — МонтесДолгосрочные взаимные86,09+2,4353,19+2,8038,3571,57
Ауриинвестиции
Лидер Инвест19,44+2,0417,83+1,8314,6621,53
Лидер Финанс44,72+0,2015,83+0,2514,8415,83
Проспект — индекс ММВБ65,23+1,842578,71+2,631361,472915,49
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций112,15+0,8820567,69+0,8814175,9023589,16
Райффайзен капиталРайффайзен — акции967,91-0,0219217,42+3,1113127,0020437,00
Райффайзен — сбалансированный620,93+4,7115954,05+1,6612013,4216532,71
Райффайзен — облигации105,17-1,8211442,29+0,0910777,0811442,29
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций78,03+4,073122,73+1,731975,243581,37
Регион фонд облигаций57,91+0,281221,39+0,281118,541221,39
Регион фонд сбалансированный94,37+0,141284,20+0,141164,891350,00
РегионгазфинансТактика427,54+1,323740,67+1,342824,324075,82
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
327,56+1,58182993,03+1,58139189,72206596,46
Ренессанс КапиталРенессанс — облигации17,03+3,321161,27+0,321003,211161,27
Ренессанс — акции330,96+4,301604,06+3,02939,681604,06
Ренессанс — сбалансированный62,34+2,841328,16+1,79965,681328,16
Риком-ТрастРиком — акции124,51+1,132433,20+1,361508,862484,36
РИ-МенеджментРИМ долгоиграющий49,23+1,27148683,75+1,27117684,93149185,75
РИМ доля успеха8,91+2,75109859,23+2,7583909,12112934,54
РН-трастОсобый390,91+3,892580,81+1,072123,402580,81
РН-траст 307,94+2,3436219,49+2,3429549,8936227,13
Рост капиталаРост капитала фонд акций11,16+2,77106,84+0,5786,18107,55
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия86,96+1,531650,22+1,671330,071820,77
РТК-Инвест акции98,95+2,661405,44+1,67996,851405,44
РТК-Инвест облигации34,31+0,451119,09+0,45999,431143,56
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций47,84+1,531472,47+1,531076,091584,00
Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
47,89+1,791454,79+1,781146,551499,46
РФЦ-КапиталРФЦ — накопительный86,50+0,861137,32+0,791050,441218,56
Северо-западная УКСеверо-западный — фонд
облигаций
107,89+2,611642,56+0,421201,631646,84
Северо-западный426,29+4,441938,03+2,791283,442108,55
Северо-западный — фонд акций251,42+3,982273,76+2,711325,772467,59
СибирякСибиряк — фонд акций26,60+3,40377848,48+0,82300000,00378603,65
Сибиряк — фонд облигаций2,54+0,11298454,14+0,11297479,61300135,85
Солид МенеджментСолид-Инвест613,78+2,02380,20+2,74239,52417,37
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
166,64+0,811648,35+0,841482,761648,35
Солид — индекс ММВБ234,64+4,22122407,55+2,5264450,43135468,20
ТрансфингруппТрансИнвест180,20+0,53156,73+0,53127,46157,41
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
258,41+2,37160,07+2,37122,02165,61
ТРИНФИКО фонд роста94,46+3,02172,65+3,02121,56188,26
Тройка ДиалогИлья Муромец2885,86-0,4112637,33+0,1611689,3912637,58
Добрыня Никитич14933,69+3,907396,49+3,734596,008231,19
Дружина5167,22+11,2640649,52+2,3630301,3742672,00
Садко695,77+0,2913715,88+0,1912568,8913715,88
УК Банка МосквыРождественка488,29+1,612114,52+1,641469,072225,99
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
1497,99-0,392531,21+2,751417,802825,85
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
1210,30+1,342090,03+1,941206,212281,66
Волхонка — российские
облигации
33,91+5,231112,14+0,171058,941112,14
Манежная площадь — российские
акции
449,10+1,982077,49+2,321242,942317,60
Триумфальная площадь —
российская нефть
188,38+5,571101,43+4,35968,781158,80
Замоскворечье — российская
энергетика
192,08+5,011110,46-0,81982,711129,39
Останкино — российская связь153,12+0,271272,30+0,41999,221294,41
УК ПСБФинансист906,60+20,411502,12+0,341400,941502,12
Стоик997,26+7,043070,51+3,092041,393355,91
Титан645,82+2,492237,62+2,471706,912375,65
УК РосбанкаГранат1267,98-2,992334,49+1,751468,632344,16
Сапфир247,86+0,331317,38+0,131217,761317,38
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
105,66+3,5515261,09+1,3612211,6715395,96
Универ — фонд акций102,82+5,7620050,02+1,7311018,7521047,95
УралсибЛУКОЙЛ фонд консервативный1118,09+0,662270,09+0,182062,542270,09
Финам МенеджментФинам первый173,16+1,132508,44+1,221851,622971,31
Финам облигационный11,25-12,201103,75+0,271047,381103,75
Финам индекс ММВБ72,66+4,062097,42+2,571251,762258,43
Финам депозитный2,64-5,021002,40+0,03995,531002,40
ФНДСЛомоносов184,56+3,282,10+3,451,252,43
Холдинг капиталЦентральный22,87+2,421959,25+1,001200,232005,35
Центральная УКЦентр равновесия77,79+4,101231,55+1,24887,811241,65
Паевые фонды России54,12+1,181373,52+1,181127,191419,83
ЦерихЦерих фонд акций47,99+2,73329,32+2,45235,66358,45
Элби-ТрастНакопительный854,86+1,67309,95+0,72234,68316,87
Элемтэ-ГарантЭлемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций
8,16+0,081278,82-0,14996,071307,90
Элтра ИнвестЮбилейный47,10+0,64175,77+1,02164,57198,78
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный
191,76+2,60676,99+1,66420,69690,55
Энергокапитал —
сберегательный
6,11+0,13103,96+0,1399,88103,98

Дата оценки 19.10.06. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...