Котировки паев ПИФов


Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
Молодежный12,70212,48-0,87138,79224,71
Алор — индекс ММВБ85,14231,16-1,97134,05273,90
Алор — фонд региональных
акций
22,28178,51-0,88119,37196,29
Алор — Эквилибриум373,04146,15-0,53116,82148,91
Алор — Экстрим252,72261,63-0,64142,33275,39
Ак Барс — доходный26,081489,98-2,081187,901605,89
Ак Барс — сбалансированный161,391389,78-1,021177,811511,21
Ак Барс — консервативный27,971019,96+0,06992,761084,14
Ак Барс — индекс ММВБ296,442229,20-1,971264,842621,61
Индекс RUXCbonds76,191026,55+0,06999,071026,55
Аксиома облигации основной4,605097,84+0,014998,005099,56
Алемар — активные операции278,483461,57-1,032543,604205,12
Алемар — фонд облигаций102,611598,28+0,031454,321598,28
Алемар — фонд акций11,564362,09-2,013997,165431,86
Альфа-капитал акции2300,493091,14-1,782112,273593,85
Альфа-капитал резерв306,851287,18-0,021205,471287,38
Альфа-капитал облигации
плюс
1367,421577,74+0,021394,171577,74
Альфа-капитал
сбалансированный
392,971050,60-0,84909,071095,32
АльянсРосно —
сбалансированный
263,73122,62-0,7498,65135,96
АльянсРосно — акции501,90125,88-1,3281,30146,50
АльянсРосно — облигации105,9166,09-0,0261,5866,10
АльянсРосно — облигации
корпораций
32,1652,57+0,0649,8252,57
Арсагера — фонд акций8,161313,88-1,741156,681530,45
Арсагера — фонд смешанных
инвестиций
8,251177,23-1,211066,991264,96
Астерком — фонд
сбалансированный
26,58203,37-0,72143,74204,85
Астерком — фонд акций53,901507,24-0,671179,921581,23
Астерком — фонд облигаций9,521086,41-0,28994,541116,91
Атон — фонд акций594,942491,35-1,851595,232851,80
Атон — фонд сбережений674,881815,99-0,881386,371897,54
Глобэкс — фонд облигаций35,041177,96-0,271107,231186,23
Глобэкс — фонд акций98,401698,10-1,571233,031903,46
Орлиная река43,53133,77-0,5992,66148,67
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
243,531913,08-0,521426,672092,41
БКС — фонд голубых фишек420,721896,55-1,901185,822163,58
БКС индекс ММВБ54,89106080,88-1,8361861,67122925,17
Велес капитал13,97967,05-1,24865,431077,14
Высокорискованные 'бросовые'
облигации
19,091516,40-0,291242,411530,77
АВК — фонд государственных
ценных бумаг
35,392421,18+0,042244,632421,18
АВК — фонд ликвидных
активов
259,054386,64-0,673255,744644,18
АВК — фонд корпоративных
облигаций
21,571438,88-0,141254,611446,25
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
25,921430,55-0,491129,211549,30
АВК — фонд ТЭК150,002088,03-1,521467,452395,82
АВК — фонд акций12,661489,97-0,981220,331650,32
АВК — фонд
привилегированных акций
35,361792,04-1,241356,332065,02
АВК — регион5,661791,48-0,731267,171899,05
ДВС фонд облигаций468,581183,57-0,041078,561184,10
ДВС фонд смешанных
инвестиций
812,561760,89-1,121263,382005,32
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
540,991917,82-0,651377,432176,86
ДВС фонд денежного рынка229,821049,61+0,021014,861049,61
ДВС фонд акций578,481957,15-1,251362,642270,57
Траст первый281,171785,49-1,521384,591955,90
Доходъ — фонд
сбалансированный
13,051480,92-0,111090,391530,76
Доходъ — фонд акций42,201872,03-1,541276,761981,58
Энергия — смешанные
инвестиции
4,411019,40-1,19993,801069,36
Аванпост42,531170,49-0,68994,021198,45
Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций
84,191795,60-1,531100,451945,01
Ермак — фонд облигаций22,46580,05-0,09552,32581,06
Золотое сечение — фонд
акций
4,271526,48-1,63994,961587,33
Золотое сечение — фонд
сбалансированный
3,051088,26-1,37997,471160,84
Инвесткапитал — фонд акций97,981749,50-1,391057,671896,07
Тольятти-Инвест24,787249,16-1,176350,847944,44
Тольятти-Инвест облигаций2,961109,63+0,021062,101109,63
Тольятти-Инвест акций25,347812,64-1,215799,688779,57
Партнерство73,513502,25-1,242677,163992,34
Интерфин облигации25,091030,60999,651030,60
Интраст — фонд акций26,1716671,85-0,7112582,0918617,35
Интраст фонд перспективных
инвестиций
5,1510099,54-0,649906,3110164,78
Интраст фонд смешанных
инвестиций
20,2698750,86-0,7997574,29100815,50
Капиталъ — акции63,111755,56-1,211331,281906,68
Капиталъ —
сбалансированный
131,901627,83-0,431266,261663,54
Капиталъ — облигации168,601331,52+0,011155,271331,52
Капиталъ — перспективные
вложения
200,312117,79-0,871573,902308,10
КИТ — фонд
сбалансированный
697,672135,43-0,551765,312234,21
КИТ — фонд облигаций354,941850,88+0,051695,521850,88
КИТ — российская нефть461,602947,11-1,742229,283653,26
КИТ — российская
электроэнергетика
720,303858,91-0,042296,683966,89
КИТ — российские
телекоммуникации
168,871806,57-0,361466,752063,05
КИТ — фонд акций543,631978,48-1,391368,562368,36
КИТ — фонд денежного рынка38,481128,58+0,031056,051128,58
КИТ — индекс ММВБ542,872266,32-1,791333,692583,80
КИТ — индекс РТС259,701063,08-1,54872,151243,58
КИТ — российский финансовый
сектор
101,34902,70865,24994,89
Стремительный4,2773208,67-0,0360254,5490978,66
Стерегущий2,9357619,2955401,4957637,60
Стойкий4,9082050,73-0,0963545,44100562,73
Сообразительный4,2674939,35-0,3754741,0595939,28
Базовый333,42401114,99-1,60252259,49435641,23
Универсальный29,9015369,35-0,1514483,5015392,64
Либра — фонд акций322,2310599,62-1,4210000,0011499,05
Народное достояние72,117870,12-0,875787,568067,44
Газовая промышленность —
облигации
42,455974,05-0,035481,795976,04
Газовая промышленность —
акции
32,499779,07-1,456205,1010093,96
Максвелл капитал1702,603213,14-0,661728,783275,49
Первый фонд фондов335,512021,99+0,831335,112156,89
Максвелл фонд облигаций30,261109,89+0,041005,191109,89
Максвелл фонд акций105,231438,48-1,27958,971584,99
Максвелл Телеком63,121098,75-0,75908,291234,55
Максвелл фонд
госпредприятий
117,011103,01-0,47995,811116,15
Демидофф — смешанные
инвестиции
7,09101286,0099334,00101286,00
Метрополь Зевс36,67123,37+0,02117,93123,37
Метрополь Золотое руно92,92216,80-0,12143,26268,51
Метрополь Афина287,31202,85-0,40129,30231,87
Мозаик — акции13,781024,94-1,52855,091101,43
Мозаик — облигации6,241072,60-0,33974,441089,23
Мономах-Перспектива298,035266,94-1,463601,975994,72
Мономах-Панорама77,902431,73-1,661689,442740,22
Мономах-Горизонт8,721461,10-0,871233,201529,00
Мономах — равновесие5,971054,42+0,01998,201054,42
Оптим привилегированный60,811783,71-1,351213,682152,99
ОИФ — сбалансированный91,9612012,22-1,559895,2112615,54
Олма — фонд акций23,831622,40-1,531162,021834,10
Олма — фонд смешанных
инвестиций
18,711457,34-1,901125,991623,44
Олма — индекс РТС16,901056,56-1,62861,101230,76
Олма — Телеком он-лайн5,261169,92-0,78979,971179,15
Орион — фонд
сбалансированный
111,631281,55-0,451096,631395,04
Орион — фонд облигаций39,481096,99-0,081013,331099,14
Орион — голубые фишки67,561365,70-1,851055,541613,03
Открытие — акции49,621301,92-1,61883,201545,08
Открытие — облигации236,061465,60+0,041174,101473,72
Петр Столыпин2949,97756,72-1,51481,90833,62
Русские облигации1122,54651,88+0,03606,12651,88
ОФГ Инвест —
сбалансированный
78,19479,75-1,09479,03498,91
Паллада-ГЦБ9,4570,01+0,0163,1970,01
Паллада — корпоративный
фонд
95,416771,57-0,794391,757231,92
Резерв15,322552,82-0,101992,042559,22
Парекс — фонд облигаций69,641028,79+0,02998,581028,79
Дмитрий Донской3,469422,19-1,226804,0610501,03
Петр Багратион24,5130352,35-1,9016537,5134206,59
Накопительный резерв114,811334,36-0,541177,091390,13
МДМ — мир облигаций31,26110,68-0,73107,03123,21
МДМ — мир акций38,86136,97-1,41115,70179,36
ПиоГлобал — фонд облигаций985,7257,80+0,1052,4457,80
ПиоГлобал — фонд акций713,873614,33-1,592940,794338,17
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
240,79129,04-1,80107,27139,23
Капитальный74,975872,22-0,384788,666206,12
Совершенный66,246131,47-0,505525,188046,03
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
6,441480,30-0,971228,081592,98
Пифагор — фонд облигаций3,431276,27+0,021231,651276,27
Пифагор — фонд акций14,071822,29-1,321519,962044,95
Долгосрочные взаимные
инвестиции
80,3650,58-1,6338,3571,57
Лидер финанс45,2115,7314,7215,73
Лидер инвест18,1517,23-0,8614,6621,53
Проспект — индекс ММВБ62,102438,52-1,941361,472915,49
Просперити фонд акций112,8820701,91-0,4013597,5323589,16
Райффайзен — акции910,5518196,58-1,4413127,0020437,00
Райффайзен —
сбалансированный
573,1115479,01-0,6812013,4216532,71
Райффайзен — облигации114,6811385,94+0,0210753,1211385,94
Регион фонд акций73,972979,72-1,071975,243581,37
Регион фонд облигаций57,411210,81+0,031110,661210,81
Регион фонд
сбалансированный
94,251282,58-0,451164,891350,00
Тактика421,363675,02-0,782824,324075,82
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
210,82178524,34-1,05139189,72206596,46
Ренессанс —
сбалансированный
60,641281,11-0,40965,681286,90
Ренессанс — облигации13,921144,01-0,05995,371144,54
Ренессанс — акции308,321522,10-0,73939,681533,27
Риком — акции121,272388,70-0,971508,862484,36
РИМ долгоиграющий47,78144328,24-0,59117684,93149185,75
РИМ доля успеха8,50104801,24-1,5783909,12112934,54
Особый359,822540,882109,332547,57
РН-траст 303,5434448,63-0,3629549,8935137,33
Рост капитала фонд акций10,35103,57-0,3786,18107,55
Телеком — Гарантия84,511616,00-0,871330,071820,77
РТК-Инвест акции93,021342,36-1,13996,851357,70
РТК-Инвест облигации33,721097,47-0,79999,431143,56
Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций
46,881424,63-0,471140,761499,46
Русс-Инвест паевой фонд
акций
46,631436,24-0,651076,091584,00
РФЦ — накопительный86,081125,70-0,331050,441218,56
Северо-Западный — фонд
облигаций
94,661584,72-0,781201,631637,45
Северо-Западный378,181826,73-1,701283,442108,55
Северо-Западный — фонд
акций
217,702157,26-1,751325,772467,59
Сибиряк — фонд облигаций2,53297561,22-0,01297561,22300135,85
Сибиряк — фонд акций24,54372015,78-1,74300000,00378603,65
Солид-Инвест592,49369,23-1,16239,52417,37
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
163,461618,00-0,251482,761625,32
Солид — индекс ММВБ214,85117029,81-1,7364450,43135468,20
Трансинвест179,05155,99-0,20127,46157,41
ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
247,04153,03-0,91122,02165,61
ТРИНФИКО фонд роста89,74163,53-0,96121,56188,26
Илья Муромец2914,4612560,10+0,0211606,1612560,10
Добрыня Никитич13956,556996,39-1,584596,008231,19
Дружина4509,0339171,86-0,9630301,3742672,00
Садко699,3913638,86+0,0212510,3313638,86
Рождественка467,952055,17-1,151469,072225,99
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
1403,512399,25-1,961417,802825,85
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
1146,932022,08-1,521206,212281,66
Волхонка — российские
облигации
37,841106,28+0,011054,791106,28
Манежная площадь —
российские акции
436,391992,53-1,801242,942317,60
Останкино — российская
связь
101,051280,08-0,41999,221285,31
Триумфальная площадь —
российская нефть
160,631032,52-2,15999,571158,80
Замоскворечье — российская
энергетика
145,771117,09+0,52982,711129,39
Финансист416,751491,47-0,041397,111492,01
Титан572,662149,59-0,891706,912375,65
Стоик838,712920,38-1,022041,393355,91
Гранат1267,572271,28-1,011393,292344,16
Сапфир240,241308,56+0,031203,581308,56
Универ — фонд смешанных
инвестиций
99,3814978,81-0,2212098,3115395,96
Универ — фонд акций77,8919716,36-1,3511018,7521047,95
ЛУКОЙЛ фонд консервативный1019,092249,59+0,102039,302249,59
Финам первый178,152547,81-0,991851,622971,31
Финам облигационный14,601094,12+0,011043,511094,12
Финам индекс ММВБ62,901982,95-1,961251,762258,43
Финам депозитный2,621001,02995,531001,02
Ломоносов176,232,00-1,961,252,43
Центральный21,991923,40-0,621200,232005,35
Центр равновесия73,061203,27-0,79880,171241,65
Паевые фонды России53,101346,28-0,651127,191419,83
Церих фонд акций44,71315,20-1,62235,66358,45
Накопительный814,69306,69-0,66232,76316,87
Объединенный5,95104,49-0,4499,23109,25
Элемтэ — фонд ликвидных
акций и облигаций
8,251289,20-0,34996,071307,90
Юбилейный47,78174,35-0,79164,57198,78
Энергокапитал —
сбалансированный
178,47643,90-0,64420,69690,55
Энергокапитал —
сберегательный
6,08103,45+0,0899,88103,45
Интервальные фонды
ЛУКОЙЛ фонд первый18136,238374,00-1,695536,8510517,37
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
7638,609052,66-0,455719,6410578,04
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
4591,658617,00-0,335918,029785,50
ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный
1065,974659,32-0,743488,485098,42

Дата оценки 20.09.06. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 2,5 млн руб. (для открытых) и 5 млн руб. (для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...