| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 21.12.06 | — | 98,754 | 4,952 | 18.12.06 | — | 99,919 | 0,340 | | 6 мес. | 22.03.07 | — | 97,496 | 5,094 | 12.03.07 | — | 99,824 | 0,375 | | 1 год | — | — | — | — | 20.12.07 | 2 | 101,90 | 0,385 | | 2 года | 31.08.08 | 4,875 | 100,102 | 4,818 | 22.12.08 | 1,1 | 101,71 | 0,635 | | 5 лет | 31.08.11 | 4,625 | 99,648 | 4,705 | 20.12.11 | 1,4 | 101,09 | 1,170 | | 10 лет | 15.08.16 | 4,875 | 101,000 | 4,747 | 20.09.16 | 1,7 | 99,91 | 1,710 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 94,313 | 4,865 | 20.06.36 | 2,5 | 101,21 | 2,430 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 27.11.06 | — | 99,070 | 4,979 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,770 | 4,999 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 100,000 | 4,998 | 19.09.06 | 3,5 | 99,740 | 3,638 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 97,860 | 4,932 | 09.10.09 | 3,5 | 99,583 | 3,646 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 97,650 | 4,841 | 08.04.11 | 3,5 | 99,248 | 3,678 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 95,050 | 4,626 | 04.07.16 | 4 | 101,802 | 3,773 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 101,530 | 4,159 | 04.01.37 | 4 | 100,699 | 3,959 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 14.12.06 | — | 99,257 | 3,169 | 14.12.06 | — | 99,049 | 4,170 | | 6 мес. | 01.03.07 | — | 98,513 | 3,353 | 08.03.07 | — | 98,121 | 4,160 | | 1 год | 02.08.07 | — | 96,980 | 3,547 | 06.09.07 | — | 96,155 | 4,170 | | 2 года | 12.09.08 | 3,5 | 99,670 | 3,673 | 01.12.08 | 4,25 | 100,580 | 3,971 | | 5 лет | 12.07.11 | 3,5 | 99,130 | 3,698 | 01.09.11 | 3,75 | 98,950 | 3,986 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 95,752 | 3,785 | 01.06.16 | 4 | 99,305 | 4,087 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 112,630 | 3,999 | 01.06.33 | 5,75 | 125,300 | 4,169 |
|
