|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,5 | -1,7 | -4,7 | -5,9 | -6,3 | -7,8 | -11,4 | -8,5 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,1 | +0,1 | +0,5 | -0,5 | -1,5 | -2,4 | -0,4 | +33,2 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +1,5 | +4,5 | +8,6 | +9,2 | +23,2 | +36,1 | +79,7 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,1 | +3,9 | +5,9 | +7,1 | +25,1 | +40,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,0 | +2,9 | +5,0 | +9,1 | +25,1 | +41,2 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,2 | +2,8 | +5,8 | +10,4 | +19,4 | +31,1 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 31.01.05 | 98,48 | +3,4 | +23,8 | +515,0 | +0,7 | +1,0 | +6,0 | +26,4 | +40,1 | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 54,04 | +33,5 | +115,9 | -44,7 | +1,0 | +2,0 | +6,4 | +22,3 | +26,9 | +47,5 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 19,39 | +2,1 | -0,9 | +193,9 | +2,1 | -1,3 | +5,7 | +20,5 | +25,6 | +63,9 | — | — |
| 'бросовые' облигации" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ долгоиграющий" | 29.06.04 | 47,49 | +7,2 | +8,2 | +138,6 | +3,3 | -1,3 | +6,4 | +18,5 | +25,5 | +42,5 | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 149,19 | +0,3 | +48,3 | +157,8 | +0,6 | +3,9 | +5,2 | +12,5 | +19,4 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 21,33 | +7,2 | +17,6 | +14,6 | +1,3 | +2,0 | +5,8 | +11,6 | +16,8 | +29,1 | +42,6 | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 1267,39 | +5,1 | +13,6 | +381,6 | +0,8 | +1,6 | +5,4 | +10,5 | +15,6 | +37,2 | +51,8 | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 162,83 | -11,9 | -13,2 | +120,3 | +1,8 | -0,2 | +2,1 | +6,8 | +12,9 | +26,7 | +37,8 | — |
| инвестиций "Солид" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 15,63 | +5,5 | -6,9 | -87,3 | +0,4 | +1,0 | +1,7 | +8,0 | +12,8 | +28,3 | +37,5 | +115,4 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 419,48 | +25,0 | +80,9 | +170,7 | +0,7 | +1,0 | +2,7 | +7,5 | +12,7 | — | — | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 984,19 | +66,1 | +202,8 | +540,6 | +0,9 | +2,4 | +4,9 | +7,3 | +12,0 | +28,2 | +48,1 | +121,9 |
| консервативный" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 233,88 | +21,4 | -3,7 | +42,3 | +0,5 | +1,6 | +3,0 | +5,2 | +11,5 | +32,7 | +48,0 | — |
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 103,72 | +1,6 | -42,1 | +121,5 | +1,0 | +2,2 | +4,2 | +7,5 | +11,4 | +27,3 | +30,5 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1157,81 | +0,1 | -0,7 | +28,1 | +0,3 | +2,3 | +4,7 | +7,2 | +11,3 | +27,8 | +46,1 | +127,4 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 563,94 | +1,6 | +88,2 | +2979,8 | +0,8 | +1,6 | +3,7 | +6,8 | +11,3 | +29,4 | +30,8 | — |
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 242,48 | +13,4 | +37,1 | +263,2 | +0,8 | +1,8 | +4,1 | +6,2 | +10,8 | +34,1 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 391,97 | -13,4 | +6,6 | -5,7 | +0,9 | +1,6 | +3,6 | +6,5 | +10,7 | +30,8 | +62,7 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2937,34 | -2,1 | -1,1 | +72,6 | +0,7 | +1,7 | +3,1 | +5,6 | +10,1 | +27,4 | +43,4 | +138,0 |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 35,05 | +1,3 | -1,1 | +8,8 | +1,3 | +0,4 | +2,0 | +5,4 | +10,0 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 38,42 | -3,0 | -11,4 | -22,4 | +0,7 | +1,8 | +2,9 | +4,8 | +10,0 | +25,1 | +39,1 | +121,3 |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 1064,64 | -3,6 | +18,2 | +188,2 | +0,7 | +1,4 | +3,1 | +5,8 | +9,9 | +28,7 | +49,3 | +200,3 |
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 41,55 | +245,5 | +250,0 | +493,5 | +0,5 | +1,8 | +4,4 | +6,4 | +9,6 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 56,88 | +0,8 | +2,8 | +1,4 | +0,9 | +2,7 | +4,7 | +6,5 | +9,2 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Орион" | "Орион — фонд | 07.07.05 | 39,17 | +0,3 | +0,6 | -27,0 | +0,3 | +0,6 | +1,6 | +6,9 | +9,1 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 21,16 | -7,5 | -87,2 | -20,2 | +0,9 | +1,2 | +2,9 | +4,4 | +9,0 | +32,3 | +50,1 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 33,24 | +4,2 | -39,2 | +870,4 | +0,6 | +0,6 | +0,2 | +2,9 | +9,0 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 87,94 | -17,3 | -3,0 | +87,4 | +0,8 | +1,5 | +2,3 | +4,7 | +8,4 | +19,6 | +29,6 | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 55,34 | -0,7 | -11,2 | -40,0 | +1,0 | +1,4 | +2,8 | +4,7 | +7,5 | +22,4 | +46,1 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 30,18 | +1,4 | +1,1 | +680,5 | +0,3 | -5,8 | -1,2 | +4,5 | +7,3 | — | — | — |
| дом | облигаций" | |||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 130,52 | -1,1 | +2,4 | +533,6 | +0,3 | +1,5 | +3,4 | +5,0 | +7,1 | +16,5 | +26,2 | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 10,47 | -25,4 | +0,5 | +149,6 | +0,4 | +1,3 | +2,0 | +3,0 | +6,1 | — | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 79,50 | +32,9 | +48,4 | +332,7 | +0,6 | +1,4 | +2,2 | +3,8 | +6,0 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 39,47 | -35,4 | +80,8 | +454,1 | +0,4 | +0,7 | +1,6 | +3,2 | +5,8 | — | — | — |
| российские облигации" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 34,00 | -23,4 | -37,5 | -25,2 | +0,8 | +1,2 | +1,7 | +2,9 | +5,5 | +17,8 | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 2,94 | -4,2 | -72,2 | -63,8 | +0,5 | +0,3 | +0,2 | +2,9 | +5,3 | +12,9 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,90 | +0,4 | +0,4 | +4,4 | +0,4 | +0,4 | +1,1 | +2,9 | +5,1 | +17,1 | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,39 | +0,7 | -2,9 | -3,0 | +0,7 | +0,5 | +1,2 | +2,0 | +4,5 | +20,7 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 28.03.05 | 39,61 | -8,6 | +32,5 | +23,3 | +0,5 | -6,6 | -6,1 | -3,2 | -1,4 | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 64,72 | +3,6 | -90,9 | -2,8 | +3,6 | -9,4 | -7,0 | -4,1 | -2,8 | +6,5 | +22,0 | — |
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 32,61 | -14,6 | -11,4 | -3,7 | +0,3 | +1,3 | +2,8 | +4,7 | +6,7 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 226,01 | +0,3 | -10,8 | +3,7 | +0,3 | +1,0 | +1,3 | +2,6 | +3,6 | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 46,96 | +0,7 | +3,1 | +11,0 | +0,7 | +2,2 | +4,3 | +7,9 | +13,3 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 7,92 | +0,6 | +0,7 | +59,1 | +0,6 | +0,7 | +2,2 | +4,7 | +9,3 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "РН-траст" | РН-1 | 06.01.04 | 15,13 | +1,7 | -15,1 | -11,0 | +1,7 | +2,2 | +3,6 | +4,7 | +7,1 | +17,7 | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС — фонд | 03.02.04 | 14,40 | -16,9 | +7,7 | +16,6 | +0,5 | +1,1 | +2,5 | +4,4 | +6,8 | +16,9 | — | — |
| национальных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
По данным на 31.07.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 31.07.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).