Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Главмосстрой-Финанс, 2 | 17.03.11 | | 21.09.06 | — | — | 111 | 367,84 | 100,55 | — | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 13 | 16.06.06 | — | — | 75 | 57,19 | 99,54 | -0,03 | | ЭФКО, 1 | 05.09.06 | 8 | 05.09.06 | — | — | 72 | 25,98 | 99,37 | +0,16 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 12 | 20.07.06 | — | — | 72 | 13,25 | 100,21 | -0,00 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 22.06.06 | — | — | 72 | 6,37 | 100,25 | -0,02 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 21.10.06 | — | — | 69 | 18,99 | 102,25 | -0,20 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | | 08.10.06 | 100 | 09.10.07 | 56 | 36,49 | 102,26 | -0,09 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 17.05.06 | — | — | 51 | 152,04 | 100,57 | +0,08 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 12 | 24.10.06 | — | — | 42 | 16,16 | 98,03 | -0,48 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 12.09.06 | — | — | 42 | 10,20 | 101,88 | -0,69 | | ЮТК, 2 | 07.02.07 | | 09.08.06 | — | — | 40 | 31,01 | 101,05 | -0,18 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 10,5 | 07.06.06 | 100 | 14.06.07 | 39 | 19,31 | 101,70 | +0,07 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 16.06.06 | — | — | 38 | 74,85 | 101,35 | +0,06 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 16.08.06 | — | — | 37 | 64,29 | 104,13 | +0,13 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 29.06.06 | — | — | 37 | 7,43 | 100,23 | -0,12 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.06.06 | — | — | 37 | 4,82 | 104,57 | -0,23 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 19.08.06 | 100 | 16.11.06 | 36 | 88,09 | 114,93 | -0,17 | | Марта-Финанс, 1 | 22.05.08 | 14,84 | 25.05.06 | 100 | 25.05.06 | 36 | 22,82 | 104,65 | -0,12 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | | 09.11.06 | — | — | 35 | 30,65 | 100,04 | -0,25 | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 25.05.06 | — | — | 35 | 27,83 | 99,35 | — | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 24.06.06 | — | — | 35 | 5,22 | 102,31 | -0,28 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 14 | 15.06.06 | — | — | 34 | 19,02 | 101,44 | -0,33 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 9,2 | 16.08.06 | 100 | 14.02.07 | 33 | 24,11 | 101,35 | +0,06 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10,5 | 14.06.06 | — | — | 32 | 228,99 | 101,68 | +0,13 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 13.09.06 | — | — | 32 | 18,26 | 99,57 | -0,19 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 11.07.06 | — | — | 32 | 8,42 | 100,46 | +0,00 | | РЖД, 5 | 22.01.09 | 6,67 | 27.07.06 | — | — | 31 | 193,33 | 99,35 | +0,00 | | Уралвагонзавод-Финанс, 2 | 05.10.10 | | 04.10.06 | — | — | 31 | 38,13 | 100,74 | -0,09 | | Аладушкин Финанс, 1 | 08.03.07 | 12 | 07.09.06 | — | — | 31 | 25,94 | 100,25 | -1,60 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 16.06.06 | — | — | 28 | 48,54 | 99,98 | +0,03 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | | 27.09.06 | — | — | 28 | 37,65 | 100,31 | -0,01 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.06.06 | 100 | 05.06.06 | 28 | 33,22 | 100,02 | -0,24 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.06.06 | — | — | 27 | 55,63 | 103,15 | +0,05 | | Пятерочка Финанс, 2 | 14.12.10 | 9,3 | 20.06.06 | — | — | 27 | 27,43 | 103,06 | +0,18 | | ЮСКК, 1 | 01.07.08 | 14 | 04.07.06 | 100 | 04.07.06 | 27 | 12,42 | 99,64 | -0,08 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 12,04 | 20.10.06 | 100 | 21.10.06 | 27 | 1,31 | 101,10 | -0,18 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 14 | 05.06.06 | — | — | 26 | 8,75 | 100,21 | -0,21 | | Аркада, 2 | 20.02.09 | 13,31 | 22.08.06 | — | — | 26 | 8,18 | 100,11 | -0,08 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 10.08.06 | — | — | 25 | 52,48 | 100,00 | -0,04 | | Газпромбанк, 1 | 27.01.11 | 7,1 | 03.08.06 | — | — | 24 | 168,94 | 98,12 | -0,45 | | УБРР-финанс, 1 | 05.07.06 | | 05.07.06 | — | — | 24 | 21,49 | 100,16 | — | | Русагро, 1 | 19.07.08 | 11,66 | 20.07.06 | — | — | 24 | 20,60 | 100,06 | +0,16 | | Санвэй-Груп, 1 | 03.12.08 | 11,66 | 07.06.06 | — | — | 24 | 15,80 | 101,53 | +0,05 | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 19.10.06 | — | — | 22 | 55,77 | 101,52 | +0,24 | | Нижне-Ленское инвест, 2 | 18.06.09 | 13 | 22.06.06 | — | — | 22 | 5,53 | 101,03 | +0,66 | | РЖД, 7 | 07.11.12 | 7,55 | 17.05.06 | — | — | 21 | 100,22 | 101,50 | — | | Амурметалл, 1 | 26.02.09 | 9,8 | 31.08.06 | — | — | 21 | 45,22 | 100,38 | +0,12 | | ЭФКО, 2 | 22.01.10 | | 28.07.06 | — | — | 21 | 16,80 | 100,22 | -0,24 | | Хайленд Голд Финанс, 1 | 02.04.08 | 12 | 05.07.06 | 100 | 09.10.06 | 21 | 16,11 | 100,42 | — | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 15.09.06 | — | — | 21 | 15,19 | 101,35 | -0,42 | | Трансаэро-Финансы, 1 | 05.02.09 | 11,65 | 10.08.06 | — | — | 20 | 56,51 | 101,55 | +0,28 | | Союз КБ, 1 | 24.04.08 | | 27.07.06 | — | — | 20 | 53,19 | 100,51 | +0,13 | | Марта Финанс, 2 | 06.12.09 | | 07.06.06 | — | — | 20 | 30,27 | 100,05 | -0,02 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 13 | 06.06.06 | — | — | 20 | 23,87 | 102,08 | +0,11 | | ММК-Трансфинанс, 1 | 10.07.08 | 11,5 | 13.07.06 | — | — | 20 | 7,96 | 101,32 | +0,32 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | | 07.09.06 | — | — | 20 | 4,52 | 99,15 | -0,38 | | ЦУН, 1 | 22.04.10 | | 26.10.06 | — | — | 20 | 4,29 | 99,92 | -0,06 | | Микояновский мясокомбинат, 1 | 18.09.06 | 13,5 | 18.09.06 | — | — | 20 | 2,22 | 100,85 | -0,85 | | СМАРТС, 2 | 26.06.07 | | 26.06.06 | 100 | 27.06.06 | 20 | 1,05 | 100,21 | -0,13 |
|
