Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 16.06.06 | — | — | 71 | 302,99 | 99,93 | +0,70 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 26.08.06 | — | — | 68 | 57,52 | 102,90 | +0,45 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 16.08.06 | — | — | 60 | 74,13 | 104,55 | +0,58 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.06.06 | — | — | 59 | 510,02 | 103,32 | +0,45 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 12.09.06 | — | — | 57 | 6,02 | 102,48 | — | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.04.06 | — | — | 56 | 26,05 | 100,68 | +0,06 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 08.04.06 | 100 | 08.04.06 | 54 | 65,60 | 100,14 | +0,01 | | АвтоВАЗ, 3 | 22.06.10 | 9,7 | 27.06.06 | — | — | 51 | 80,07 | 100,51 | +0,03 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.06 | — | — | 51 | 17,73 | 101,40 | -0,15 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.06.06 | — | — | 49 | 10,04 | 104,67 | -0,08 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 18.07.06 | — | — | 48 | 78,18 | 102,38 | -0,13 | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | 10,7 | 06.07.06 | 100 | 06.07.06 | 43 | 7,86 | 100,18 | +0,09 | | Маиринвест, 1 | 03.04.07 | 12,3 | 04.04.06 | — | — | 42 | 53,23 | 101,18 | +0,35 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 16.06.06 | 100 | 16.06.06 | 42 | 38,57 | 101,05 | -0,07 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 29.06.06 | — | — | 42 | 13,93 | 100,54 | -0,11 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 11.07.06 | — | — | 42 | 10,13 | 101,10 | +0,48 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 14 | 15.06.06 | — | — | 36 | 25,78 | 101,04 | +0,26 | Мидленд Кэпитал
Менеджмент, 1 | 05.10.06 | 12,5 | 06.04.06 | — | — | 35 | 7,92 | 100,35 | +0,22 | | Уралвагонзавод-Финанс, 2 | 05.10.10 | | 05.04.06 | — | — | 33 | 130,67 | 100,27 | +0,30 | | ЦУН, 1 | 22.04.10 | 15,5 | 27.04.06 | — | — | 31 | 17,28 | 100,40 | -0,06 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 04.05.06 | — | — | 30 | 22,86 | 103,18 | -0,07 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 04.04.06 | 100 | 06.10.06 | 30 | 21,61 | 100,36 | -0,19 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 10,5 | 07.06.06 | 100 | 14.06.07 | 29 | 5,71 | 100,55 | +0,26 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 20.06.06 | — | — | 28 | 55,70 | 103,30 | -3,97 | | Пятерочка Финанс, 1 | 12.05.10 | 11,45 | 17.05.06 | — | — | 28 | 8,97 | 108,80 | -0,20 | | Русский продукт, 4 | 15.05.07 | 13,95 | 16.05.06 | — | — | 28 | 1,82 | 100,55 | -0,13 | | Марта Финанс, 2 | 06.12.09 | | 07.06.06 | — | — | 27 | 41,00 | 99,90 | +0,07 | | Очаково, 2 | 21.09.07 | 8,5 | 24.03.06 | — | — | 27 | 32,82 | 99,76 | — | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 22.06.06 | — | — | 27 | 19,36 | 100,70 | -0,03 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | | 07.09.06 | — | — | 27 | 9,98 | 99,60 | -0,13 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 12 | 20.07.06 | — | — | 26 | 9,19 | 100,67 | -0,09 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 23.05.06 | 100 | 20.11.07 | 25 | 37,84 | 101,75 | +0,30 | | Нутринвестхолдинг, 1 | 09.06.09 | 12 | 13.06.06 | 100 | 13.06.06 | 25 | 17,42 | 100,43 | — | | Марта-Финанс, 1 | 22.05.08 | 14,84 | 25.05.06 | 100 | 25.05.06 | 23 | 26,61 | 105,26 | -0,12 | | ГОТЭК, 2 | 18.06.09 | 9,9 | 22.06.06 | — | — | 23 | 25,29 | 99,60 | -0,02 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | 13,6 | 11.05.06 | 100 | 22.05.06 | 23 | 21,46 | 100,32 | +0,77 | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 13,5 | 08.06.06 | — | — | 23 | 11,40 | 101,16 | +0,01 | | Кедр КБ, 1 | 05.10.07 | 11 | 07.04.06 | 100 | 13.10.06 | 22 | 7,99 | 99,78 | +0,08 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | 14,25 | 27.03.06 | 100 | 29.09.06 | 21 | 87,58 | 103,07 | — | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 19.08.06 | 100 | 16.11.06 | 21 | 64,94 | 116,18 | +0,65 | | ЮТК, 2 | 07.02.07 | | 09.08.06 | — | — | 21 | 47,71 | 101,13 | +1,06 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 12.09.06 | — | — | 21 | 24,84 | 101,57 | — | | Санвэй-Груп, 1 | 03.12.08 | | 07.06.06 | — | — | 21 | 12,72 | 100,80 | +0,32 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 27.05.06 | 100 | 27.05.06 | 21 | 10,33 | 100,60 | +0,15 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 10.08.06 | — | — | 20 | 63,39 | 100,35 | +0,55 | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 14.07.06 | — | — | 20 | 39,53 | 102,13 | -0,10 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10,5 | 14.06.06 | — | — | 20 | 37,16 | 99,90 | — | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 9,75 | 07.06.06 | — | — | 20 | 22,63 | 101,25 | +0,40 | | ХКФ банк, 2 | 11.05.10 | 8,5 | 16.05.06 | — | — | 20 | 5,00 | 100,0 | — | | ЮТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 20 | 2,85 | 101,99 | — | | Волга-Телеком, 2 | 30.11.10 | 8,2 | 06.06.06 | — | — | 19 | 174,83 | 100,25 | +0,29 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 13.09.06 | — | — | 19 | 15,77 | 99,07 | — | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 21.06.06 | — | — | 19 | 12,37 | 102,25 | +0,07 | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 25.05.06 | — | — | 19 | 12,12 | 99,83 | -0,09 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 14 | 22.05.06 | — | — | 19 | 1,86 | 101,01 | +0,01 | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 11,09 | 28.03.06 | — | — | 18 | 51,37 | 102,35 | +0,04 | | ЕПК, 1 | 02.10.08 | 8,75 | 06.04.06 | 100 | 10.10.06 | 18 | 14,54 | 99,58 | — | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 11,75 | 26.04.06 | — | — | 18 | 13,31 | 100,30 | -0,04 |
|
