Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Евросервис, 1 | 18.12.07 | 14 | 21.03.06 | — | — | 75 | 46,41 | 100,10 | -0,10 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.06 | — | — | 67 | 29,23 | 101,56 | -0,08 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 14 | 15.06.06 | — | — | 59 | 5,11 | 101,40 | -0,22 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 19.08.06 | 100 | 16.11.06 | 58 | 222,40 | 116,38 | -0,02 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 10,5 | 07.06.06 | 100 | 14.06.07 | 51 | 51,61 | 100,24 | +0,19 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 08.04.06 | 100 | 08.04.06 | 49 | 64,14 | 100,24 | +0,06 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | | 09.08.06 | — | — | 49 | 22,98 | 100,34 | +0,16 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 29.06.06 | — | — | 49 | 15,60 | 100,68 | +0,01 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.04.06 | — | — | 47 | 23,48 | 100,82 | -0,18 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 26.08.06 | — | — | 45 | 63,18 | 102,52 | -0,20 | | Санвэй-Груп, 1 | 03.12.08 | | 07.06.06 | — | — | 44 | 57,24 | 100,49 | +0,16 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 27.05.06 | 100 | 27.05.06 | 44 | 39,17 | 100,56 | -0,26 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 10.08.06 | — | — | 41 | 255,52 | 100,21 | -0,11 | | Марта-Финанс, 1 | 22.05.08 | 14,84 | 25.05.06 | 100 | 25.05.06 | 35 | 18,54 | 105,8 | — | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 22.07.06 | — | — | 32 | 15,02 | 101,20 | -0,62 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 31 | 3,37 | 103,4 | — | | Волга-Телеком, 2 | 30.11.10 | 8,2 | 06.06.06 | — | — | 30 | 98,52 | 100,35 | -0,37 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 20.06.06 | — | — | 29 | 50,46 | 103,25 | +0,04 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 04.04.06 | 100 | 06.10.06 | 29 | 6,61 | 100,40 | — | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 11.07.06 | — | — | 29 | 6,59 | 100,86 | +0,02 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 18.07.06 | — | — | 28 | 28,65 | 102,63 | +0,03 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.06.06 | — | — | 28 | 1,64 | 104,85 | +0,01 | | Кедр КБ, 1 | 05.10.07 | 11 | 07.04.06 | 100 | 13.10.06 | 27 | 9,70 | 99,20 | +0,94 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 14.03.06 | — | — | 27 | 1,82 | 101,35 | +0,07 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 14,3 | 09.03.06 | 100 | 31.03.06 | 25 | 55,37 | 100,04 | — | | Южная ТК, 8 | 09.12.09 | 10,5 | 15.03.06 | — | — | 25 | 43,17 | 99,65 | -0,05 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 11.04.06 | — | — | 25 | 33,59 | 101,32 | -0,30 | | ЦУН, 1 | 22.04.10 | 15,5 | 27.04.06 | — | — | 25 | 5,58 | 100,47 | -0,06 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 25.03.06 | — | — | 25 | 3,05 | 103,60 | -0,20 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 16.06.06 | 100 | 16.06.06 | 24 | 36,98 | 101,25 | -0,02 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 23.05.06 | 100 | 20.11.07 | 23 | 65,81 | 101,49 | -0,22 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | 14,25 | 27.03.06 | 100 | 29.09.06 | 23 | 18,06 | 103,85 | +0,67 | | Мастер-банк, 2 | 23.05.08 | 12,75 | 26.05.06 | 100 | 02.06.06 | 23 | 3,16 | 100,30 | -0,05 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 9,2 | 16.08.06 | 100 | 14.02.07 | 22 | 27,46 | 100,85 | -0,52 | | Роспечать, 1 | 14.12.06 | 13 | 15.06.06 | — | — | 22 | 16,82 | 101,86 | +0,07 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 15.03.06 | — | — | 22 | 7,44 | 99,10 | -0,43 | | Аладушкин Финанс, 1 | 08.03.07 | 14 | 09.03.06 | — | — | 22 | 5,26 | 101,95 | — | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 12 | 20.07.06 | — | — | 21 | 28,60 | 100,80 | -0,15 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | 13,6 | 11.05.06 | 100 | 22.05.06 | 21 | 28,01 | 100,07 | -0,21 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 12,04 | 21.04.06 | 100 | 21.10.06 | 21 | 19,92 | 101,35 | -0,02 | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 25.05.06 | — | — | 21 | 15,29 | 99,94 | -0,28 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 21 | 13,17 | 102,07 | -0,11 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 14 | 05.06.06 | — | — | 21 | 12,76 | 101,25 | +0,20 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.04.06 | — | — | 21 | 12,20 | 100,45 | -0,04 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 11,75 | 26.04.06 | — | — | 21 | 11,55 | 100,32 | +0,01 | | Нутринвестхолдинг, 1 | 09.06.09 | 12 | 14.03.06 | 100 | 13.06.06 | 21 | 10,75 | 100,4 | — | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.06.06 | — | — | 20 | 69,71 | 103,65 | -0,20 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | 11,24 | 11.04.06 | — | — | 20 | 39,36 | 100,43 | -0,06 | | АвтоВАЗ, 3 | 22.06.10 | 9,7 | 27.06.06 | — | — | 20 | 27,41 | 100,54 | +0,03 | | ТВЗ, 1 | 10.10.06 | 14,6 | 10.04.06 | — | — | 20 | 20,17 | 103,04 | +1,55 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 9,75 | 07.06.06 | — | — | 20 | 16,81 | 100,99 | +0,01 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 16.08.06 | — | — | 20 | 7,20 | 104,60 | -0,22 | | ХКФ банк, 3 | 16.09.10 | 8,25 | 23.03.06 | — | — | 19 | 26,22 | 99,60 | +0,12 | | Пятерочка Финанс, 1 | 12.05.10 | 11,45 | 17.05.06 | — | — | 19 | 9,38 | 110,10 | -0,40 | | Союз КБ, 1 | 24.04.08 | 9,65 | 27.04.06 | — | — | 18 | 78,91 | 100,32 | +0,03 | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | 10,7 | 06.07.06 | 100 | 06.07.06 | 18 | 8,86 | 100,05 | -0,04 | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 20.04.06 | — | — | 17 | 26,11 | 101,51 | -0,10 | | Волга-Телеком, 3 | 30.11.10 | 8,5 | 06.06.06 | — | — | 17 | 20,23 | 100,71 | +0,01 | | Хайленд Голд Финанс, 1 | 02.04.08 | 12 | 05.04.06 | 100 | 09.10.06 | 17 | 13,74 | 100,60 | -0,05 | | Очаково, 2 | 21.09.07 | 8,5 | 24.03.06 | — | — | 17 | 12,25 | 99,36 | +0,06 |
|
