Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"12,65175,26-1,49115,25179,32
"Алор — индекс ММВБ"31,29195,41-1,75100,82201,72
"Алор — Эквилибриум"31,04128,88-0,44101,65130,44
"Алор — фонд региональных
акций"
9,70166,85-0,4288,91167,95
"Алор — Экстрим"40,22185,43-1,41111,83192,84
"Ак Барс — сбалансированный"169,941363,31-0,571071,741392,99
"Ак Барс — доходный"17,521522,01-0,211026,471528,22
"Ак Барс — консервативный"34,181075,13-0,04984,411075,54
"Ак Барс — индекс ММВБ"133,581863,85-1,58928,131919,53
"Алемар — активные операции"215,413328,96-1,152093,553367,73
"Алемар — фонд облигаций"67,071515,97-0,131343,841517,87
"Алемар — фонд акций"3,844990,35-0,014990,355000,00
"Альфа-капитал облигации
плюс"
780,731474,36-0,121253,751478,46
"Альфа-капитал акции"982,942966,48-1,851462,953057,01
"Альфа-капитал резерв"164,991232,62+0,011145,471232,62
"АльянсРосно —
сбалансированный"
216,29116,50-0,7280,95118,24
"АльянсРосно — акции"263,98116,61-1,2154,01119,10
"АльянсРосно — облигации"74,5363,6257,0463,62
"АльянсРосно — облигации
корпораций"
30,0050,00+0,0449,8250,00
"Арсагера — фонд акций"12,411370,36-0,76978,451391,54
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
9,341170,25-0,31985,071178,88
"Астерком — фонд
сбалансированный"
26,78172,08-0,55109,82174,15
"Астерком — фонд облигаций"27,431070,92-0,39994,541081,40
"Атон — фонд акций"229,742206,94-1,321179,912264,69
"Атон — фонд сбережений"169,451695,51-0,871159,331722,41
"Глобэкс — фонд облигаций"34,821156,20-0,041026,491156,69
"Глобэкс — фонд акций"53,571641,93-0,551002,661659,94
"Орлиная река"33,47121,38-0,7492,66123,42
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
148,761801,42-0,321052,831812,53
"Паритет 50/50"80,011590,90-0,201089,321602,64
Фонд "голубых фишек"89,861620,11-1,30905,901658,88
Фонд российских облигаций4,751081761,57994780,641081812,57
"БКС индекс ММВБ"13,7688952,25-1,9846643,3191891,32
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
18,391445,08+0,461071,121445,08
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
50,632315,75-0,152035,362319,30
"АВК — фонд ликвидных
активов"
246,514006,72-1,412690,044116,68
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
13,361350,40-0,171179,121352,76
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
28,471361,36-0,611006,381402,72
"АВК — фонд ТЭК"53,111933,76-1,58936,622007,81
"АВК — фонд
привилегированных акций"
31,381760,89-1,501067,671831,85
"АВК — регион"4,621612,87-1,36952,121653,78
"ДВС фонд акций"322,591893,04-0,98956,391929,41
"ДВС фонд смешанных
инвестиций"
404,531638,68-0,82971,441662,01
"ДВС фонд облигаций"167,891139,42-0,04998,671140,39
"Траст первый"232,531711,36-0,851174,401773,42
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
9,111321,27-0,49956,891349,09
"Доходъ — фонд акций"24,661615,98+0,05933,761637,38
"Доходъ — фонд облигаций"4,871075,67+0,03970,961077,05
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
20,711557,22-0,86812,981570,71
"Ермак — фонд облигаций"4,01576,04-0,22512,04579,06
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
3,021077,59-0,94997,421090,02
"ИнвестКапитал — фонд акций"17,711517,30-0,75927,161545,64
"Тольятти-Инвест"13,547491,10-0,106070,907500,80
"Тольятти-Инвест облигаций"8,701101,46-0,031019,031103,50
"Тольятти-Инвест акций"8,457610,64-0,144753,787621,20
"Партнерство"42,693389,21-1,192344,933476,72
"Интраст — фонд акций"18,5016296,74-0,9910315,8116657,84
"Капиталъ —
сбалансированный"
51,391454,53-0,401017,751477,01
"Капиталъ — акции"29,151706,11-1,03976,491774,19
"Капиталъ — облигации"92,231251,41-0,021038,661252,24
"Капиталъ — перспективные
вложения"
118,792019,97-0,55976,162074,02
"КИТ — фонд облигаций"365,361757,63+0,011530,431757,63
"КИТ — фонд
сбалансированный"
477,902018,30-0,491503,092035,61
"КИТ — российская нефть"271,762835,92-0,811630,452859,15
"КИТ — российская
электроэнергетика"
289,343077,49-0,641724,033120,39
"КИТ — российские
телекоммуникации"
146,991799,30-0,651289,681854,36
"КИТ — фонд акций"248,531869,59-0,991162,761891,13
"КИТ — фонд денежного рынка"46,761083,491014,211083,53
"КИТ — индекс ММВБ"159,211943,04-1,73978,302004,52
"КИТ — индекс РТС"87,22980,55-1,55980,551002,75
"Стерегущий"2,8356519,40+0,0151853,5456519,40
"Стремительный"4,8977439,58-0,8645228,3179387,50
"Стойкий"4,4882755,16-1,0649064,1285391,68
"Сообразительный"3,8569277,29-1,3943003,5971631,97
"Вы финансист"3,59124,23-0,04111,55124,86
"Базовый"162,27338274,50-1,22197042,51343987,08
"Универсальный"167,5214775,3412987,3814785,43
"Народное достояние"26,796688,35-0,465002,706752,64
"Газовая промышленность —
акции"
14,957378,95-0,725029,317527,49
"Газовая промышленность —
облигации"
12,295644,13-0,055026,835646,71
"Максвелл капитал"700,792494,44-1,001508,032555,48
"Первый фонд фондов"179,611830,92+0,361037,151844,21
"Максвелл фонд облигаций"51,501052,28-0,18999,181054,86
"Максвелл фонд акций"103,241341,97-0,93958,971372,51
"Максвелл Телеком"66,111070,04-0,44998,681099,61
"Метрополь Зевс"45,25119,84108,62119,84
"Метрополь Золотое руно"126,19213,83-0,72119,60215,38
"Метрополь Афина"129,17188,03-0,70111,66189,35
"МИР — фонд роста"4,321056,17-0,06996,651065,26
"Мономах-Перспектива"250,314826,52-1,372692,454928,39
"Мономах-Панорама"52,912221,40-1,581261,492288,61
"Мономах-Горизонт"11,041399,61-0,761029,001420,02
"Мономах — равновесие"6,121024,79+0,03998,201024,79
"НВК — вертикаль"2,971367,41-1,71905,251434,06
"Нефтегазовая отрасль"4,873727,30-0,423099,953766,60
"Нефтегазовая отрасль —
акции"
2,84991,13-0,15978,321001,36
"Оптим привилегированный"39,651550,24-1,91925,761610,71
"Олма — фонд акций"22,341599,12-1,47939,151627,04
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
14,331406,34-1,30960,901442,25
"Открытие — акции"8,301232,05-2,04788,461287,51
"Открытие — облигации"23,691359,19-0,561063,681376,29
"Паллада-ГЦБ"21,2868,2257,6568,22
"Паллада — корпоративный
фонд"
106,136183,82-0,714070,976306,99
"Резерв"7,102130,22-0,191845,362136,73
"Петр Багратион"14,9325000,35-2,1014954,5325820,88
"Накопительный резерв"9,001294,67-0,411048,541300,62
"МДМ — мир облигаций"4,83114,03-0,3298,97115,28
"МДМ — мир акций"6,92148,36-1,0794,29153,99
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1205,6754,21-0,0747,8254,25
"ПиоГлобал — фонд акций"738,743797,02-0,862117,053884,18
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
317,49119,62-0,2692,27120,57
"Капитальный"61,195532,81-0,854255,795621,44
"Совершенный"689,466441,16-0,105921,356454,54
"Пифагор — фонд акций"11,971707,74-1,231250,661746,42
"Пифагор — фонд облигаций"3,731248,86+0,021155,971248,86
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,741370,11-1,021119,521395,03
"Промсвязь — акции"10,821452,86-1,08994,591482,27
"Промсвязь —
сбалансированный"
38,851205,65-0,99997,191236,59
"Проспект — индекс ММВБ"30,302017,32-1,78995,772083,20
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
81,7947,95-1,2830,1148,57
"Лидер Финанс"79,3315,1413,8915,14
"Лидер Инвест"58,0016,05-0,5612,8216,20
"Просперити фонд акций"80,0219805,31-0,789697,1619960,18
"Райффайзен — акции"363,3417494,46-1,609728,4518089,84
"Райффайзен —
сбалансированный"
154,6114803,75-0,689797,4114905,50
"Райффайзен — облигации"39,1510965,1310189,2010965,13
"Регион фонд акций"60,662546,54-1,481510,212602,04
"Регион фонд облигаций"54,221140,60+0,031042,071140,60
"Регион фонд
сбалансированный"
74,061241,27-0,451013,391246,87
"Тактика"667,123564,13-0,732238,763606,99
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
464,35175612,79-1,02113663,50177887,24
"Ренессанс — акции"47,161323,74-0,88939,681350,08
"Ренессанс — облигации"10,611050,89+0,07995,371050,89
"Ренессанс —
сбалансированный"
16,251157,38-0,78965,681176,92
"Риком — облигации"4,861027,93-0,11999,671032,50
"Риком — акции"63,091980,37-0,041033,351994,67
"РИМ долгоиграющий"38,01133624,77-0,39104066,53134569,64
"Особый"214,392148,741977,792151,50
"Телеком — Гарантия"70,491586,91+0,251114,091586,91
"РТК-Инвест акции"58,491104,49+0,11996,851104,49
"РТК-Инвест облигации"32,311074,53+0,41999,431074,53
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
40,321280,04-0,841022,791300,22
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
42,011306,82-1,57892,801344,22
"Северо-западный — фонд
облигаций"
49,521454,59-0,83998,341525,18
"Северо-западный"70,681761,86-1,64988,431826,76
"Северо-западный — фонд
акций"
31,932050,24-1,85934,722126,81
"Солид-Инвест"317,58333,55-0,61162,24338,36
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
178,811568,06+0,051328,461568,06
"ТрансИнвест"150,86145,04-0,98109,79149,08
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
185,08146,79-0,75105,91148,72
"ТРИНФИКО фонд роста"88,54157,70-1,0595,80159,37
"Илья Муромец"2577,7111993,02+0,0610541,3011993,02
"Добрыня Никитич"7094,646432,17-1,343250,296605,21
"Дружина"1800,8836943,18-0,9023687,7937509,38
"Садко"48,0812976,03+0,1611334,2512976,03
"Рождественка"285,951895,52-1,201215,761927,82
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
356,612102,07-1,871037,712174,09
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
412,611772,03-1,56938,921813,68
"Волхонка — российские
облигации"
19,551076,14-0,01997,321076,29
"Манежная площадь —
российские акции"
169,641776,74-1,65943,871816,18
"РФЦ — накопительный"64,821129,04-0,21959,591131,44
"Финансист"267,931432,75-0,011253,851433,41
"Титан"443,061994,48-0,921442,012012,92
"Стоик"477,422694,39-1,131472,522733,78
"Гранат"466,721964,84+0,121027,171968,70
"Сапфир"93,241244,54-0,061081,151246,34
"Изумруд"16,331028,29-0,04999,531028,81
"Универ — фонд смешанных
инвестиций"
62,9413567,08-0,2610572,1913602,83
"Универ — фонд акций"15,1314040,29-0,149965,5914059,63
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"334,942116,69-0,041857,822117,51
"Финам первый"105,742444,07-1,201282,322504,56
"Финам облигационный"10,291059,89-0,01999,011060,16
"Финам индекс ММВБ"14,081753,47-1,78960,421810,20
"Ломоносов"131,191,60-1,840,931,65
"Центральный"3,131539,23-0,27920,581544,35
"Центр равновесия"44,991028,79-1,05665,911045,00
"Паевые фонды России"7,881285,77-0,30944,631292,96
"Церих фонд акций"41,37312,41-1,54162,85322,13
"Накопительный"473,71277,45-0,31186,52278,96
"Юбилейный"36,99179,24+0,08144,85181,67
"Капитал"104,04560,28301,53560,30
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"52,0956497,51-0,5647541,2957192,38
"Траст второй"15,602106,82-0,341293,172198,64
"ЛУКОЙЛ фонд первый"15759,507972,77-1,543831,208288,91
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
6126,108124,79-1,463964,888405,26
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
4742,288259,05-1,224291,198531,55
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
848,734270,37-0,802612,024362,80

Дата оценки 03.02.06. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 2,5 млн руб. (для открытых) и 5 млн руб. (для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.



Комментарии
Профиль пользователя