| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 27.04.06 | — | 98,949 | 4,457 | 01.05.06 | — | 99,999 | 0,003 | | 6 мес. | 27.07.06 | — | 97,822 | 4,565 | 10.07.06 | — | 99,991 | 0,020 | | 1 год | — | — | — | — | 20.03.07 | 2,6 | 102,81 | 0,100 | | 2 года | 31.01.08 | 4,375 | 99,719 | 4,524 | 20.03.08 | 1,9 | 103,31 | 0,330 | | 5 лет | 15.01.11 | 4,25 | 99,016 | 4,473 | 21.03.11 | 1,4 | 102,28 | 0,935 | | 10 лет | 15.11.15 | 4,5 | 99,656 | 4,543 | 20.12.15 | 1,4 | 98,59 | 1,565 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 109,625 | 4,716 | 20.12.35 | 2,3 | 97,75 | 2,430 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 24.04.06 | — | 98,955 | 4,531 | — | — | — | — | | 1 год | 07.12.06 | 7,5 | 102,580 | 4,361 | — | — | — | — | | 2 года | 07.12.07 | 7,25 | 105,150 | 4,317 | 30.01.06 | 2,75 | 99,610 | 2,966 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,370 | 4,307 | 10.10.08 | 3,5 | 101,130 | 3,051 | | 5 лет | 25.11.10 | 6,25 | 108,500 | 4,276 | 08.10.10 | 2,5 | 96,886 | 3,225 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 104,520 | 4,173 | 04.01.16 | 3,5 | 100,220 | 3,471 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 106,500 | 3,882 | 04.01.37 | 4 | 104,680 | 3,742 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 04.05.06 | — | 99,385 | 2,448 | 04.05.06 | — | 99,118 | 3,530 | | 6 мес. | 20.07.06 | — | 98,800 | 2,571 | 27.07.06 | — | 98,247 | 3,700 | | 1 год | 18.01.07 | — | 97,374 | 2,758 | 25.01.07 | — | 96,306 | 3,910 | | 2 года | 12.03.08 | 2,75 | 99,500 | 2,996 | 01.12.07 | 2,75 | 98,015 | 3,883 | | 5 лет | 12.01.11 | 3 | 98,900 | 3,243 | 01.09.10 | 4 | 99,750 | 4,063 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,080 | 3,481 | 01.06.15 | 4,5 | 102,500 | 4,173 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 117,120 | 3,772 | 01.06.33 | 5,75 | 124,080 | 4,251 |
|
