| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 27.04.06 | — | 98,904 | 4,443 | 01.05.06 | — | 99,999 | 0,003 | | 6 мес. | 27.07.06 | — | 97,788 | 4,536 | 10.07.06 | — | 99,991 | 0,020 | | 1 год | — | — | — | — | 20.03.07 | 2,6 | 102,84 | 0,090 | | 2 года | 31.01.08 | 4,375 | 99,789 | 4,486 | 20.03.08 | 1,9 | 103,39 | 0,300 | | 5 лет | 15.01.11 | 4,25 | 99,141 | 4,444 | 21.03.11 | 1,4 | 102,50 | 0,890 | | 10 лет | 15.11.15 | 4,5 | 99,797 | 4,525 | 20.12.15 | 1,4 | 99,01 | 1,515 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 109,734 | 4,709 | 20.12.35 | 2,3 | 98,43 | 2,390 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 24.04.06 | — | 98,905 | 4,529 | — | — | — | — | | 1 год | 07.12.06 | 7,5 | 102,610 | 4,365 | — | — | — | — | | 2 года | 07.12.07 | 7,25 | 105,160 | 4,328 | 26.01.06 | 2,75 | 99,701 | 2,914 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,340 | 4,326 | 10.10.08 | 3,5 | 101,243 | 3,008 | | 5 лет | 25.11.10 | 6,25 | 108,490 | 4,282 | 08.10.10 | 2,5 | 96,964 | 3,206 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 104,620 | 4,161 | 04.01.16 | 3,5 | 100,190 | 3,475 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 106,830 | 3,864 | 04.01.37 | 4 | 104,340 | 3,760 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 20.04.06 | — | 99,451 | 2,390 | 04.05.06 | — | 99,109 | 3,490 | | 6 мес. | 20.07.06 | — | 98,781 | 2,553 | 27.07.06 | — | 98,232 | 3,690 | | 1 год | 18.01.07 | — | 97,364 | 2,737 | 25.01.07 | — | 96,305 | 3,890 | | 2 года | 12.03.08 | 2,75 | 99,590 | 2,950 | 01.12.07 | 2,75 | 98,060 | 3,854 | | 5 лет | 12.01.11 | 3 | 98,970 | 3,227 | 01.09.10 | 4 | 99,910 | 4,024 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,036 | 3,486 | 01.06.15 | 4,5 | 102,650 | 4,154 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 116,800 | 3,789 | 01.06.33 | 5,75 | 124,250 | 4,242 |
|
