Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19

Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Агана""Молодежный"11,69+0,67173,43-0,19111,25174,86
"Алор — индекс ММВБ"27,82+1,33187,37+0,4495,33189,22
"Алор — Эквилибриум"28,66-0,05127,99-0,3599,10128,89
"Алор — фонд региональных
акций"
8,55-5,11155,64+2,7188,14155,64
"Алор — Экстрим"37,95+4,44184,42-0,17106,77188,26
"Ак Барс капитал""Ак Барс — доходный"15,541511,631017,931528,22
"Ак Барс — консервативный"34,531074,28984,411074,28
"Алемар""Алемар — активные операции"198,02-0,303124,25-0,222043,803175,27
"Алемар — фонд облигаций"69,86-1,361512,84+0,061299,131515,06
"Альфа-капитал""Альфа-капитал резерв"153,18+0,221228,87+0,221140,941228,87
"Альфа-капитал облигации плюс"729,41+0,741467,37+0,091235,431469,69
"Альфа-капитал акции"779,31+9,122915,65-0,941417,742981,01
"АльянсРосно"АльянсРосно —207,23-0,88115,64-1,0980,95117,10
управление активами"сбалансированный"
"АльянсРосно — акции"210,92+5,69114,99-1,0254,01117,22
"АльянсРосно — облигации"70,61-0,8263,42+0,2556,9563,43
"АльянсРосно — облигации
корпораций"
29,92-1,0949,87-0,1249,8250,00
"Арсагера""Арсагера — фонд акций"12,02-3,071376,82-0,38978,451382,10
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
7,96-0,211164,85-0,21985,071177,91
"Астерком""Астерком — фонд
сбалансированный"
21,65+0,09170,30+0,09103,91172,19
"Астерком — фонд акций"17,65+5,201362,52+0,33994,821381,56
"Астерком — фонд облигаций"17,46-0,731071,98-0,87994,541081,40
"Атон-менеджмент""Атон — фонд акций"199,91+8,342145,85+0,301129,592169,88
"Атон — фонд сбережений"158,37+4,311677,55+1,291115,201680,48
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд облигаций"34,57+0,101147,75+0,101002,821147,75
"Глобэкс — фонд акций"44,90+5,051585,91+0,67993,351592,24
"Бизон плюс""Орлиная река"32,08+6,55118,37-0,6092,66120,31
"Брокеркредитсервис"Фонд ликвидных акций и валютных
активов
126,17+7,391765,01+0,881033,261765,01
"Паритет 50/50"74,26+7,941563,39+1,011054,581563,39
Фонд "голубых фишек"75,49+7,671557,54-1,15886,341583,47
"БКС индекс ММВБ"14,31+2,5585325,41+0,3946643,3186175,79
Фонд российских облигаций3,24+0,051079457,+0,05994780,641079457,
7878
"Инвестиционный
капитал"
"ИнвестКапитал — фонд акций"11,61+5,901482,13-0,94927,161514,55
ВИКА"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
17,89+1,531406,35+2,931036,761406,35
"Дворцовая площадь""АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
50,68-2,402312,76+0,282016,792312,76
"АВК — фонд ликвидных активов"240,36-1,403949,22-0,622566,154013,55
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
13,88-5,681336,04+0,141163,081337,88
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
27,41+3,151377,02-1,60980,511402,72
"АВК — фонд ТЭК"46,26+5,391906,54+0,93936,621923,53
"АВК — фонд привилегированных
акций"
28,27+1,181762,01-0,551026,691794,47
"АВК — регион"4,46+1,881584,82-1,09925,621616,78
"ДВС Инвестмент""ДВС фонд денежного рынка"222,77+0,061028,65+0,06981,941028,66
"ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса"
232,74+1,131785,02+1,00957,131794,50
"ДВС фонд смешанных инвестиций"389,81+0,331620,06+0,33971,441637,60
"ДВС фонд облигаций"170,97+0,181137,26+0,18998,671139,50
"ДВС фонд акций"317,94-4,471855,71+1,63956,391861,76
"Доверие Капитал""Траст первый"232,49-1,951724,03-2,121174,401773,42
"Доходъ""Доходъ — фонд
сбалансированный"
9,01+1,291310,66-0,42956,891326,02
"Доходъ — фонд акций"23,55+0,541582,42-0,38933,761612,37
"Доходъ — фонд облигаций"4,90+0,721077,00+0,72970,961077,05
"Еврофинансы""Аванпост"3,73-0,481065,88-0,48994,021071,04
"Ермак""Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
18,321489,12806,801514,49
"Ермак — фонд облигаций"4,50577,46503,85579,06
"Золотое сечение""Золотое сечение — фонд акций"3,41-0,601219,52-0,60983,891239,30
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
2,98-0,541064,67-0,54997,421073,89
"Инвест-Менеджмент""Тольятти-Инвест"13,47-0,487421,39-0,485907,047456,88
"Тольятти-Инвест облигаций"7,64-18,981102,27+0,021019,031103,50
"Тольятти-Инвест акций"5,20-12,327342,77-0,444753,787385,22
"Интерфин Капитал""Партнерство"37,25+1,913375,81-1,212258,443428,55
"Интраст""Интраст — фонд акций"18,27+1,3216094,79-0,2310315,8116314,66
"Капиталъ""Капиталъ — облигации"93,56-0,781249,06+0,381026,121252,24
"Капиталъ — сбалансированный"49,36-0,711437,83-1,63979,861477,01
"Капиталъ — акции"25,20+4,501711,56-2,72929,851774,19
"Капиталъ — перспективные
вложения"
103,36+3,442017,09-1,88975,952074,02
"КИТ Финанс""КИТ — российская
электроэнергетика"
255,43+8,792970,14+3,031724,032970,14
"КИТ — фонд облигаций"378,80-5,541750,05+0,111513,531752,09
"КИТ — фонд сбалансированный"448,53-0,372001,20+0,031495,032013,10
"КИТ — российские
телекоммуникации"
148,33+0,401819,97-1,851289,681854,36
"КИТ — фонд акций"225,95+0,531772,77+0,981162,761780,00
"КИТ — фонд денежного рынка"43,91+6,931081,40+0,051007,691081,40
"КИТ — индекс ММВБ"135,73+10,141869,14+0,48927,481885,92
"Корабел""Сообразительный"3,73-0,0267033,57-1,6041980,8668467,37
"Стремительный"4,93-0,0277994,15-0,0245228,3178662,22
"Стойкий"4,50-1,6383204,95-1,6348505,7384854,60
"Стерегущий"2,82+0,3056441,08+0,3051333,9856441,08
Кубанская УК"Вы финансист"4,28-16,71123,88-0,42111,55124,50
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Базовый"163,52-1,38331776,47+0,52196812,27333949,79
"Универсальный"188,05-0,0114745,23+0,4112891,7314745,23
"Лидер""Газовая промышленность —
облигации"
12,26+0,205631,39+0,204993,025633,68
"Газовая промышленность —
акции"
14,90-2,057361,88-2,054984,107527,49
"Народное достояние"26,59-0,976652,15-0,974987,076752,64
"Максвелл Телеком"55,81+9,651068,43-2,84998,681099,61
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"649,40+3,922457,53+1,021464,492472,84
Первый фонд фондов137,10-0,611741,28+0,791007,341786,00
"Максвелл фонд облигаций"55,10-1,151050,68-0,08999,181054,86
"Максвелл фонд акций"96,46+1,291323,25-1,62958,971345,06
"Метрополь""Метрополь Афина"120,09+2,86176,79+2,86106,15176,79
"Метрополь Золотое руно"124,50+4,00200,97+2,81117,22200,97
"Метрополь Зевс"45,18+0,35119,62+0,35107,76119,62
"Менеджмент.
Инвестиции. Развитие"
"МИР — фонд роста"4,341061,61963,841065,26
"Мономах""Мономах-Перспектива"248,04-0,174782,96-0,682632,224851,37
"Мономах-Панорама"52,82+1,932215,64-1,571241,362262,92
"Мономах-Горизонт"9,92-1,391395,90-0,13982,691403,15
"Мономах — равновесие"5,61-3,701022,05+0,26998,201022,45
НВК"НВК — вертикаль"2,971367,50905,251434,06
"Нефтегазовые активы""Нефтегазовая отрасль"4,83-0,313699,05-0,313099,953746,12
"Нефтегазовая отрасль — акции"2,83-0,26989,30-0,26978,321001,36
"Олма-Финанс""Олма — фонд акций"21,88-1,461568,12-1,45939,151598,83
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
14,22-1,001395,75-1,00960,901418,25
"Орион""Орион — фонд сбалансированный"109,42+0,331288,30+0,33994,981296,31
"Орион — фонд облигаций"39,19+0,071073,21+0,07995,611073,21
"Орион — голубые фишки"67,41+3,451398,53+3,45994,731398,53
"Открытие""Открытие — акции"8,24-0,851233,54-0,85788,461254,48
"Открытие — облигации"28,87-0,041352,07-0,211052,091361,65
"ОФГ Инвест""Петр Столыпин"1048,61+6,61658,87-0,45357,98671,55
"Русские облигации"780,01-5,97623,90+0,28543,94623,90
"Паллада Эссет
Менеджмент"
"Паллада-ГЦБ"21,04-0,7268,03+0,3757,0568,03
"Паллада — корпоративный фонд"102,56-2,985930,70-1,973762,716080,13
"Резерв"7,14+0,812078,91+0,811805,252078,91
"Парма Менеджмент""Петр Багратион"14,62-0,9624483,77-0,9614954,5325170,01
"Пенсионный резерв""Накопительный резерв"8,74+9,751288,36-0,191018,651292,79
Петровский фондовый
дом
"МДМ — мир облигаций"4,88-0,17115,09-0,1698,97115,28
"МДМ — мир акций"7,05-1,80151,22-1,8094,29153,99
"ПиоГлобал Эссет
Менеджмент"
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1195,63-0,9354,05+0,0247,3754,14
"ПиоГлобал — фонд акций"690,03-0,703794,34-1,732117,053861,29
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
318,76-1,76119,77-0,6689,12120,57
"Пифагор""Капитальный"60,89-1,525507,12-1,174255,795608,99
"Совершенный"684,31+0,096393,03+0,095869,516401,37
"Пифагор — фонд облигаций"3,65+0,241246,97+0,241117,121246,97
"Пифагор — фонд акций"12,30-0,281707,89+0,501250,661712,66
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,61-0,441360,50-0,371088,871370,27
"Промсвязь""Промсвязь — сбалансированный"37,08-1,501206,78-2,03997,191236,59
"Промсвязь — акции"6,87+14,321417,96-2,72994,591468,11
"Проспект — Монтес"Долгосрочные взаимные98,57+2,6246,74+2,0328,3046,74
Аури"инвестиции"
"Лидер Финанс"88,58-0,7915,12+0,3313,7315,12
"Лидер Инвест"56,74-0,1515,89+0,2512,4615,92
"Проспект — индекс ММВБ"28,59+0,481936,51-0,07995,771962,45
"Просперити Кэпитал
Менеджмент"
"Просперити фонд акций"74,95+7,9818597,98+3,589697,1618597,98
"Райффайзен капитал""Райффайзен — акции"442,62+51,2117288,21-0,269114,0817477,32
"Райффайзен — сбалансированный"124,94+3,6814446,39-0,639503,0014638,79
"Райффайзен — облигации"34,35-67,7010943,06+0,3610133,3410943,06
"Регион Эссет
Менеджмент"
"Регион фонд акций"55,55-5,212417,47+0,061413,352428,64
"Регион фонд облигаций"54,09+0,221138,04+0,221035,531138,21
"Регион фонд сбалансированный"57,75+0,401234,45+0,40970,921234,45
"Регионгазфинанс""Тактика"658,62-0,983522,81-1,662238,763593,15
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
505,10-1,51173502,23-1,51113663,50177077,71
"Ренессанс Капитал""Ренессанс — акции"29,62+12,781304,40+0,14939,681325,53
"Ренессанс — облигации"10,37+1,281037,27+1,28995,371037,27
"Ренессанс — сбалансированный"16,05+0,201150,07+0,20965,681158,77
"Риком — облигации"4,16-0,311010,23-0,31999,671015,66
"Риком-Траст""Риком — акции"61,72+7,121947,48-1,831033,351994,67
"РИ-Менеджмент""РИМ первый"34,55-0,18132032,42-0,18102200,14132670,96
"РН-траст""Особый"214,63+0,062147,21+0,321977,792147,21
"РТК-Инвест""Телеком — Гарантия"61,90+0,171524,10+0,171104,661546,23
"РТК-Инвест акции"43,23+7,251044,52-0,84996,851064,12
"РТК-Инвест облигации"31,26+0,431041,93+0,43999,431053,40
"Русс-Инвест""Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций"
40,02-1,931270,62-1,941013,991295,77
"Русс-Инвест паевой фонд акций"41,39-2,081287,61-2,08875,891314,94
Северо-западная УК"Северо-западный — фонд
облигаций"
31,11+1,321472,50-2,68998,341525,18
"Северо-западный"46,42+9,291748,15-2,01988,431801,61
"Северо-западный — фонд акций"21,20+8,552022,49-1,65934,722077,56
"Солид Менеджмент""Солид-Инвест"294,98+1,99324,65+0,11162,24327,29
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
173,59-1,011556,57+0,151317,071556,57
"Солид — индекс ММВБ"94,86+1,8689056,75+1,1349497,1889056,75
"Транс-Инвестиция""ТрансИнвест"151,40+0,47144,56-3,03107,36149,08
ТРИНФИКО"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
156,15+24,23146,00-1,09102,47147,80
"ТРИНФИКО фонд роста"86,91+16,59154,60-0,7395,54156,29
"Тройка Диалог""Илья Муромец"2459,19-4,7411939,07+0,4410424,6411939,07
"Добрыня Никитич"6260,15+6,976293,97-1,153120,306383,62
"Дружина"1552,10+4,4236429,28-0,8522926,0636798,08
"Садко"44,12-2,3312882,94+0,4111206,5112882,94
УК Банка Москвы"Рождественка"268,62+0,981849,37-0,911170,301877,76
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
290,61+4,962020,99+0,62975,402039,07
"Волхонка — российские
облигации"
22,02-5,841073,56+0,15997,321073,91
УК НПФ"РФЦ — накопительный"54,44+0,251121,01-0,54959,591127,62
УК ПСБ"Финансист"264,42-3,001430,95+0,141242,671431,28
"Стоик"432,52+3,972595,41+0,101472,522629,78
"Титан"405,80+0,651941,49+0,111356,191960,62
УК Росбанка"Сапфир"90,79-4,481238,64+0,261064,411239,79
"Гранат"413,20+14,941910,65+1,81948,271910,89
"Изумруд"16,31+0,101027,12+0,10999,531027,24
"Универ""Универ — фонд смешанных
инвестиций"
60,80+2,0113340,12+1,4510325,2513340,12
"Универ — фонд акций"13,72+3,3513468,60+2,599965,5913468,60
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд консервативный"333,16+0,672106,40+0,251847,432106,40
"Финам Менеджмент""Финам первый"89,73+5,472388,80-0,841219,982422,22
"Финам облигационный"10,78-12,601059,25+0,07999,011059,86
"Финам индекс ММВБ"13,80+6,841691,64+0,49960,421705,26
ФНДС"Ломоносов"129,68-1,101,58-1,250,911,61
"Холдинг капитал""Центральный"3,011477,50920,581520,40
Центральная УК"Центр равновесия"19,88+4,011018,54+0,12621,121026,94
"Паевые фонды России"7,80+0,391269,57+0,39944,631277,62
"Церих""Церих фонд акций"37,97+0,68309,78-0,66159,91315,02
"Элби-Траст""Объединенный"5,96-0,64101,56-0,6599,23102,26
"Элемтэ-Гарант""Элемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций"
3,91+2,131177,65+1,56990,431177,65
"Элтра Инвест""Юбилейный"36,53-1,53175,99-0,69144,48177,21
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент""Профессиональные инвестиции"51,91-0,3056308,03-0,3046218,4056607,98
"Доверие Капитал""Траст второй"12,25-3,702107,32-3,701264,102198,64
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд первый"15498,
14
-1,197840,55-1,193604,798011,30
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
6027,60-1,147996,82-1,103779,718167,73
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
4704,11-0,828192,58-0,824105,338330,80
"ЛУКОЙЛ фонд профессиональный"847,65-0,304264,92-0,302558,534310,93

Дата оценки 19.01.06. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя