Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| СОК-Автокомпонент, 1 | 24.04.08 | 12,6 | 27.04.06 | — | — | 81 | 98,45 | 99,85 | +0,56 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.06 | — | — | 70 | 22,63 | 100,79 | -0,11 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 08.04.06 | 100 | 08.04.06 | 66 | 94,72 | 100,46 | +0,15 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 17.02.06 | 100 | 16.11.06 | 60 | 120,77 | 117,20 | +0,16 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.04.06 | — | — | 60 | 23,45 | 101,51 | -0,03 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 14 | 15.06.06 | — | — | 58 | 17,09 | 101,72 | +0,07 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 15.03.06 | — | — | 56 | 28,38 | 99,60 | +0,73 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 53 | 9,44 | 104,46 | +0,22 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 07.06.06 | — | — | 48 | 205,60 | 105,60 | -0,12 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.02.06 | — | — | 48 | 68,37 | 105,75 | +0,12 | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 25.05.06 | — | — | 48 | 31,62 | 101,11 | +0,04 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | 13,6 | 11.05.06 | 100 | 22.05.06 | 48 | 17,51 | 100,25 | -0,37 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 29.06.06 | — | — | 47 | 13,82 | 101,02 | +0,04 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 12 | 08.02.06 | — | 08.02.06 | 46 | 33,94 | 100,15 | +0,06 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 04.04.06 | 100 | 06.10.06 | 45 | 15,28 | 100,72 | +0,53 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 22.06.06 | — | — | 44 | 70,78 | 101,07 | -0,19 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 23.05.06 | 100 | 20.11.07 | 43 | 94,42 | 102,11 | +0,51 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.06.06 | — | — | 43 | 8,30 | 104,40 | +0,08 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 09.02.06 | — | — | 42 | 133,36 | 101,22 | +0,04 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 40 | 26,11 | 102,50 | -0,10 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 11,75 | 26.04.06 | — | — | 39 | 60,71 | 100,38 | +0,02 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 18.07.06 | — | — | 38 | 63,92 | 103,32 | — | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 10,5 | 07.06.06 | 100 | 14.06.07 | 38 | 6,90 | 99,96 | +0,13 | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 28.06.06 | — | — | 34 | 45,83 | 101,24 | -0,04 | | Транснефтепродукт, 1 | 10.05.06 | 8,9 | 10.05.06 | — | — | 33 | 1,61 | 100,75 | — | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 10,3 | 20.04.06 | — | — | 29 | 63,11 | 101,73 | +0,13 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 21.06.06 | — | — | 29 | 43,46 | 102,75 | +0,67 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.06.06 | — | — | 28 | 89,52 | 104,80 | -0,21 | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 20.04.06 | — | — | 28 | 45,20 | 101,72 | +0,72 | | ЦУН, 1 | 22.04.10 | 15,5 | 27.04.06 | — | — | 28 | 13,97 | 101,15 | +0,10 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 25.03.06 | — | — | 28 | 11,18 | 104,43 | -0,20 | | ЮСКК, 1 | 01.07.08 | 14 | 04.07.06 | 100 | 04.07.06 | 28 | 1,63 | 99,63 | -0,32 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 24.02.06 | 100 | 27.05.06 | 27 | 14,45 | 100,71 | -0,00 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.06.06 | 100 | 05.06.06 | 26 | 68,30 | 101,62 | -0,12 | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 14.07.06 | — | — | 26 | 47,55 | 103,26 | -0,00 | | ММК-Трансфинанс, 1 | 10.07.08 | 11,5 | 13.07.06 | — | — | 26 | 26,86 | 100,82 | — | | АвтоВАЗ, 3 | 22.06.10 | 9,7 | 27.06.06 | — | — | 25 | 77,43 | 101,02 | +0,16 | | Уралвагонзавод-Финанс, 2 | 05.10.10 | | 05.04.06 | — | — | 25 | 55,22 | 100,78 | +0,62 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 24.02.06 | 100 | 24.02.05 | 25 | 32,12 | 102,15 | -0,37 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.04.06 | — | — | 25 | 12,41 | 100,50 | -0,23 | | Марта-Финанс, 1 | 22.05.08 | 14,84 | 25.05.06 | 100 | 25.05.06 | 25 | 4,82 | 107,53 | +1,18 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.04.06 | — | — | 24 | 22,88 | 103,13 | +0,05 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 14,1 | 08.06.06 | — | — | 24 | 2,15 | 102,38 | -0,38 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 9,2 | 15.02.06 | 100 | 14.02.07 | 23 | 12,10 | 101,66 | +0,30 | | АИЖК, 3 | 15.10.10 | 9,4 | 15.04.06 | — | — | 23 | 9,72 | 108,0 | — | | Аладушкин Финанс, 1 | 08.03.07 | 14 | 09.03.06 | — | — | 23 | 8,00 | 103,93 | -1,13 | | КамАЗ-финанс, 2 | 17.09.10 | 8,45 | 24.03.06 | — | — | 22 | 64,83 | 100,70 | +0,93 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 11.07.06 | — | — | 22 | 2,66 | 101,44 | +0,13 | | Россельхозбанк, 1 | 04.06.08 | | 08.03.06 | — | — | 22 | 2,00 | 100,25 | +0,08 | | Кедр КБ, 1 | 05.10.07 | 11 | 07.04.06 | 100 | 13.10.06 | 21 | 53,02 | 97,25 | — | | Мегафон, 2 | 11.04.07 | 9,28 | 12.04.06 | — | — | 20 | 21,21 | 102,03 | — | | Тулачермет, 2 | 02.12.07 | 11 | 02.06.06 | — | — | 20 | 16,88 | 100,55 | — | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 15.03.06 | — | — | 20 | 16,64 | 100,45 | +0,02 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 14 | 22.05.06 | — | — | 19 | 34,99 | 101,30 | +0,15 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | 11,24 | 11.04.06 | — | — | 19 | 31,63 | 100,86 | -0,04 | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 11,09 | 28.03.06 | — | — | 19 | 13,27 | 102,55 | +0,12 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 14,3 | 09.03.06 | 100 | 31.03.06 | 19 | 10,91 | 100,22 | -0,18 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 10 | 16.05.06 | 100 | 13.11.07 | 18 | 29,40 | 106,26 | +0,11 | | Нутринвестхолдинг, 1 | 09.06.09 | 12 | 14.03.06 | 100 | 13.06.06 | 18 | 10,50 | 100,38 | -0,13 | | Ютэйр-Финанс, 1 | 22.11.06 | | — | — | — | 18 | 2,77 | 99,15 | +10,90 | | Сибирьтелеком, 4 | 05.07.07 | 12,5 | 06.07.06 | — | — | 17 | 35,47 | 106,74 | +0,16 |
|
