Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб.)	Изм. (%)	Стоимость пая (руб. )	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Молодежный	9,44	+2,72	154,36	+2,67	105,40	154,36
	Алор — индекс ММВБ	19,14	+7,94	162,59	+3,53	88,38	162,59
	Алор — Эквилибриум	27,42	-0,50	121,16	+1,07	98,98	122,09
	Алор — фонд региональных акций	7,78	+2,60	133,23	+2,21	85,90	133,23
	Алор — Экстрим	30,54	+5,00	158,47	+4,21	106,72	160,46
Ак Барс капитал	Ак Барс — доходный	9,95	+13,70	1317,23	+1,78	957,32	1317,23
	Ак Барс — сбалансированный	167,24	+5,56	1294,27	+2,23	1023,52	1294,27
	Ак Барс — консервативный	35,51	-2,52	1048,51	+0,38	984,41	1048,51
	Ак Барс — индекс ММВБ	87,49	+3,96	1555,70	+3,58	928,13	1555,70
Алемар	Алемар — активные операции	185,41	+1,82	2911,57	+4,67	1959,07	2911,57
	Алемар — фонд облигаций	57,79	+0,77	1481,56	+0,66	1268,11	1481,56
Альфа-капитал	Альфа-капитал акции	428,96	+10,02	2439,51	+3,18	1358,56	2439,51
	Альфа-капитал облигации плюс	579,37	+5,25	1427,19	+0,55	1225,40	1432,66
	Альфа-капитал резерв	121,97	+0,14	1219,11	+0,14	1128,90	1219,11
АльянсРосно	АльянсРосно —	183,58	+1,38	104,89	+1,22	77,27	104,89
управление активами	сбалансированный
	АльянсРосно — облигации	73,77	-0,99	62,40	+0,16	55,64	62,40
	АльянсРосно — акции	152,08	+6,65	95,56	+4,27	50,27	95,56
Арсагера	Арсагера — фонд акций	8,60	+7,86	1328,96	+3,49	978,45	1328,96
	Арсагера — фонд смешанных инвестиций	9,66	+6,48	1133,86	+0,99	985,07	1133,86
Астерком	Астерком — фонд сбалансированный	18,72	-1,16	148,06	+1,08	100,03	156,38
	Астерком — фонд акций	10,47	+83,26	1231,03	+0,87	994,82	1311,14
	Астерком — фонд облигаций	16,53	+0,60	1025,64	+0,60	994,54	1025,64
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	123,89	+2,70	1891,40	+3,21	1077,17	1891,40
	Атон — фонд сбережений	126,91	-1,00	1536,45	+2,02	1085,53	1536,45
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд акций	33,45	+2,73	1373,47	+2,43	993,35	1373,47
	Глобэкс — фонд облигаций	33,66	+0,15	1121,74	+0,15	999,60	1121,74
Бизон плюс	Орлиная река	9,73	+66,55	108,46	+3,63	92,66	108,46
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	73,05	+9,17	1616,35	+1,27	971,33	1616,35
	Паритет 50/50	50,98	+1,32	1436,38	+0,83	1001,66	1436,38
	Фонд голубых фишек	46,46	+17,88	1410,05	+3,78	844,89	1415,90
	БКС индекс ММВБ	10,06	+7,77	74336,34	+3,48	46643,31	74336,34
	Фонд российских облигаций	3,22	+0,13	1072808,	+0,13	994780,64	1072836,
				00			60
Вектор	Весна	6,59	+6,44	1326,48	+4,30	902,83	1326,48
ВИКА	Высокорискованные 'бросовые' облигации	16,68	+0,90	1285,49	+0,90	994,23	1285,49
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	52,47	+0,30	2284,96	+0,15	1998,66	2285,07
	АВК — фонд ликвидных активов	223,40	+2,31	3550,00	+2,87	2472,47	3550,00
	АВК — фонд корпоративных облигаций	16,35	-0,10	1299,77	+0,63	1157,32	1299,77
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	20,73	+9,45	1254,46	+2,53	944,27	1296,32
	АВК — фонд ТЭК	23,95	+13,13	1664,25	+3,37	914,54	1682,67
	АВК — фонд привилегированных акций	20,31	+5,28	1520,30	+3,97	967,39	1520,30
	АВК — регион	3,89	-2,37	1384,69	+2,96	894,41	1384,69
ДВС Инвестмент	ДВС фонд облигаций	165,01	+0,31	1098,26	+0,31	998,67	1098,26
	ДВС фонд денежного рынка	221,04	+0,06	1020,63	+0,06	981,94	1020,63
	ДВС фонд смешанных инвестиций	345,52	-11,02	1383,24	+2,50	971,44	1383,24
	ДВС фонд акций	231,04	-10,39	1559,66	+4,42	956,39	1559,66
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	190,07	-6,71	1512,38	+3,33	957,13	1521,37
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	8,49	+2,82	1182,20	+2,64	956,89	1182,20
	Доходъ — фонд акций	16,31	+4,17	1413,56	+3,29	933,76	1413,56
	Доходъ — фонд облигаций	5,31	+0,35	1038,62	+0,35	970,96	1038,62
Еврофинансы	Аванпост	3,53	+1,45	1008,70	+1,45	994,02	1008,70
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	14,18	+3,36	1294,01	+3,12	751,09	1294,01
	Ермак — фонд облигаций	4,05	+0,03	566,81	+0,03	497,58	567,99
	Ермак — фонд привилегированных акций	49,30	+8,31	801,70	+8,31	490,78	801,70
Золотое сечение	Золотое сечение — фонд акций	3,15	+1,03	1125,02	+1,03	983,89	1125,02
	Золотое сечение — фонд сбалансированный	2,86	+0,38	1021,14	+0,38	997,42	1021,14
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	12,88	-14,09	6786,80	+0,53	5815,74	6792,01
	Тольятти-Инвест акций	22,60	+18,96	6504,09	+2,62	4728,39	6516,99
	Тольятти-Инвест облигаций	14,79	-13,45	1086,53	+0,39	1002,05	1086,53
Интерфин Капитал	Партнерство	34,90	+2,28	3006,53	+2,48	2178,83	3031,12
Интраст	Интраст — фонд акций	15,90	+3,88	14263,76	+3,88	10234,45	14263,76
Капиталъ	Капиталъ — облигации	88,54	-0,69	1200,70	+1,17	1022,45	1200,70
	Капиталъ — перспективные вложения	71,43	+8,32	1730,82	+2,77	925,80	1736,14
	Капиталъ — сбалансированный	40,39	+1,17	1305,90	+1,50	945,58	1305,90
	Капиталъ — акции	14,92	+12,22	1471,46	+2,72	872,61	1497,86
КИТ Финанс	КИТ — фонд облигаций	407,49	-0,85	1716,47	+0,33	1491,90	1716,99
	КИТ — российская электроэнергетика	195,54	+7,89	2616,46	+4,51	1724,03	2616,46
	КИТ — фонд сбалансированный	426,35	+2,30	1864,32	+1,25	1479,09	1864,32
	КИТ — российская нефть	193,91	+4,46	2364,03	+2,56	1630,45	2475,08
	КИТ — российские телекоммуникации	140,31	+2,93	1628,97	+3,03	1289,68	1678,85
	КИТ — фонд акций	164,92	+8,37	1493,13	+2,84	1162,76	1493,13
	КИТ — фонд денежного рынка	39,01	-11,20	1069,90	+0,13	1002,40	1069,90
	КИТ — индекс ММВБ	76,77	+7,51	1624,13	+3,29	871,85	1624,13
Корабел	Стремительный	4,36	+1,96	68997,33	+1,96	43544,87	69961,26
	Стойкий	3,81	+2,97	70513,55	+2,97	47249,18	70884,89
	Стерегущий	2,78	—	55627,48	—	50644,25	55844,04
	Сообразительный	3,25	+3,44	60790,51	+3,44	41073,08	64365,68
Кубанская УК	Вы финансист	14,17	+0,06	122,45	+0,40	106,69	122,45
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	153,57	-50,23	295922,34	+3,01	184802,16	295922,34
	Универсальный	40,93	-5,93	14645,64	+0,08	12570,06	14666,35
Лидер	Газовая промышленность — облигации	12,14	-0,05	5561,76	-0,01	4993,02	5562,07
	Народное достояние	24,78	+2,75	6241,20	+2,75	4987,07	6241,20
	Газовая промышленность — акции	12,88	+4,34	6845,23	+3,31	4984,10	6903,72
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	530,05	+3,39	2057,88	+2,35	1392,27	2057,88
	Первый фонд фондов	88,84	+4,32	1501,76	+1,82	978,79	1501,76
	Максвелл фонд облигаций	49,29	-0,85	1034,67	+0,16	999,18	1034,67
	Максвелл фонд акций	78,53	+4,53	1118,42	+3,41	958,97	1118,42
Метрополь	Метрополь Зевс	44,93	-0,51	118,61	-0,52	107,26	119,23
	Метрополь Золотое руно	100,33	+5,93	165,29	+6,15	112,95	165,29
	Метрополь Афина	100,68	+5,65	146,52	+5,62	104,07	146,52
Менеджмент. Инвестиции. Развитие	МИР — фонд роста	4,17	+0,29	1019,54	+0,29	941,33	1036,67
Мономах	Мономах-Перспектива	215,83	+4,64	4101,57	+4,34	2512,72	4158,70
	Мономах-Панорама	47,90	+4,88	1924,40	+4,18	1173,10	1952,27
	Мономах-Горизонт	10,43	+3,50	1307,58	+2,48	949,77	1313,81
	Мономах — равновесие	6,05	+0,54	1011,72	+0,54	998,20	1011,72
НВК	НВК — вертикаль	3,40	+2,29	1259,00	+2,29	905,25	1259,00
Нефтегазовые активы	Нефтегазовая отрасль	4,85	+1,40	3710,01	+1,40	3015,45	3710,01
	Нефтегазовая отрасль — акции	2,86	-0,04	999,45	-0,04	978,32	1000,51
Нивелир	Оптим привилегированный	34,24	+3,01	1338,64	+3,02	925,76	1357,04
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	18,83	+3,05	1343,80	+2,74	723,12	1353,64
	Олма — фонд смешанных инвестиций	12,90	+2,35	1241,29	+2,35	856,01	1241,29
Орион	Орион — фонд сбалансированный	82,65	+1,28	1175,96	+1,28	994,98	1175,96
	Орион — фонд облигаций	72,43	+0,69	1017,60	-0,07	995,61	1024,37
	Орион — голубые фишки	16,72	+2,71	1206,97	+2,71	994,73	1206,97
Открытие	Открытие — акции	12,69	+3,35	1002,36	+3,35	776,07	1002,36
	Открытие — облигации	22,45	+0,99	1235,74	+0,77	1041,89	1235,74
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	796,24	+5,70	560,44	+2,68	334,19	560,44
	Русские облигации	883,99	-1,07	616,00	+0,43	536,42	616,00
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада-ГЦБ	21,46	+1,30	66,19	+0,14	56,50	66,27
	Паллада — корпоративный фонд	100,07	+1,06	5121,83	+2,62	3534,54	5169,75
	Резерв	15,00	+8,45	2050,46	+0,16	1772,80	2072,26
Парма Менеджмент	Петр Багратион	12,54	+11,12	20920,65	+2,08	14880,00	20920,65
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	7,65	+8,85	1225,50	+1,23	1003,70	1225,50
Петровский фондовый дом	МДМ — мир облигаций	4,72	+0,78	111,24	+0,78	98,97	111,71
	МДМ — мир акций	6,17	+3,36	134,55	+2,69	94,29	136,53
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	1368,09	-1,64	53,36	+0,17	46,63	53,36
	ПиоГлобал — фонд акций	588,56	+3,41	3245,99	+2,15	2067,57	3245,99
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	330,03	-1,71	117,52	+0,88	85,15	119,32
Пифагор	Капитальный	56,67	+2,30	5107,24	+2,21	4160,96	5107,24
	Совершенный	672,08	+0,01	6278,82	+0,01	5813,08	6280,34
	Пифагор — фонд облигаций	3,81	-1,21	1238,78	+0,11	1105,65	1244,45
	Пифагор — фонд акций	12,50	-0,08	1622,62	+0,83	1175,07	1702,75
	Пифагор — фонд смешанных инвестиций	5,82	+2,41	1321,21	+0,67	1065,67	1349,56
Промсвязь	Промсвязь — сбалансированный	28,90	+2,96	1138,16	+1,95	997,19	1138,16
	Промсвязь — акции	5,31	+13,81	1325,47	+4,01	994,59	1325,47
Проспект	Проспект — индекс ММВБ	24,39	+3,54	1674,41	+3,54	995,77	1674,41
Проспект — Монтес	Долгосрочные взаимные	94,71	+2,80	42,56	+2,88	26,88	42,56
Аури	инвестиции
	Лидер финанс	89,32	-0,45	14,92	+0,07	13,43	14,92
	Лидер инвест	56,31	+1,34	15,46	+1,64	12,26	15,46
Просперити Кэпитал Менеджмент	Просперити фонд акций	58,26	+3,50	16209,67	+3,50	9697,16	16209,67
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	208,85	+7,60	15110,56	+1,77	8643,92	15110,56
	Райффайзен — сбалансированный	143,66	+3,64	13197,97	+1,53	9231,16	13197,97
	Райффайзен — облигации	34,13	-3,42	10841,71	+0,12	10039,52	10841,71
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	52,42	+5,28	2213,99	+1,04	1303,51	2230,25
	Регион фонд облигаций	53,59	-0,51	1124,43	+0,08	1023,58	1124,43
	Регион фонд сбалансированный	54,96	+0,35	1206,68	+0,35	933,90	1206,68
Регионгазфинанс	Тактика	603,50	+7,14	3056,95	+2,87	2099,31	3064,77
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	445,13	+2,69	152399,30	+2,69	108674,29	153428,45
Ренессанс Капитал	Ренессанс — акции	21,33	+4,04	1077,16	+2,66	939,68	1077,16
	Ренессанс — облигации	10,13	+0,15	1013,24	+0,15	995,37	1013,33
	Ренессанс — сбалансированный	14,18	+1,33	1039,93	+1,33	965,68	1039,93
Риком-Траст	Риком — акции	50,73	+10,69	1725,21	+3,22	1016,92	1725,21
РИ-Менеджмент	РИМ первый	32,81	+1,72	125387,39	+1,72	99813,04	125387,39
РН-траст	Особый	174,59	-0,72	2124,24	-0,76	1977,79	2141,75
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	29,68	+2,80	1415,22	+2,80	1094,02	1415,22
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	37,71	+0,67	1213,11	+0,66	1008,90	1213,11
	Русс-Инвест паевой фонд акций	37,71	+2,38	1173,01	+2,38	852,79	1173,01
Северо-Западная УК	Северо-Западный — фонд облигаций	26,54	+2,66	1321,00	+2,66	998,34	1321,00
	Северо-Западный	26,04	+3,72	1513,78	+3,72	988,43	1513,78
	Северо-Западный — фонд акций	15,09	+4,69	1661,31	+4,69	934,72	1661,31
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	241,65	+4,12	283,39	+3,86	157,25	283,39
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	171,24	+1,10	1517,69	+0,09	1294,83	1519,94
	Солид — индекс ММВБ	81,12	+4,37	78242,16	+3,09	49497,18	78242,16
Транс-Инвестиция	Трансинвест	142,74	+1,89	136,60	+1,89	105,71	136,60
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	106,83	+1,18	127,08	+1,18	101,44	128,39
	ТРИНФИКО фонд роста	42,38	+1,90	129,42	+1,91	91,04	132,01
Тройка Диалог	Илья Муромец	2526,14	-1,13	11783,09	+0,24	10278,55	11783,09
	Добрыня Никитич	4105,57	+6,58	5361,67	+3,14	2980,03	5361,67
	Дружина	1153,19	+4,61	32982,36	+1,81	22124,47	32982,36
	Садко	52,34	+1,58	12655,88	+0,17	10803,88	12655,88
УК Банка Москвы	Рождественка	211,06	+3,31	1644,11	+3,05	1144,49	1644,11
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	158,38	+12,68	1726,66	+3,45	909,59	1726,66
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	117,21	+12,90	1419,96	+5,19	938,92	1419,96
	Волхонка — российские облигации	21,55	-9,56	1062,40	+0,05	997,32	1063,06
	Манежная площадь — российские акции	66,59	+10,06	1444,90	+4,34	943,87	1444,90
УК НПФ	РФЦ — накопительный	46,27	+0,34	1081,29	+0,29	959,59	1081,29
УК ПСБ	Стоик	334,05	+6,50	2299,45	+2,21	1405,94	2299,45
	Финансист	271,16	-4,05	1409,54	+0,14	1218,09	1409,54
	Титан	370,35	+2,38	1786,92	+1,27	1290,88	1786,92
УК Росбанка	Гранат	212,26	+3,59	1608,15	+1,42	900,95	1608,15
	Сапфир	107,48	+0,92	1222,69	+0,12	1041,24	1222,69
	Изумруд	16,24	+0,05	1022,69	+0,05	999,53	1023,26
Универ	Универ — фонд смешанных инвестиций	44,66	+1,49	12688,62	+0,94	10125,64	12688,62
	Универ — фонд акций	12,15	+5,29	12069,21	+2,74	9965,59	12125,44
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	300,86	+1,07	2079,33	+0,07	1815,86	2079,33
Финам Менеджмент	Финам первый	67,37	+6,96	2150,18	+2,43	1153,22	2183,60
	Финам облигационный	10,52	-0,48	1050,98	-0,02	999,01	1051,20
	Финам индекс ММВБ	9,00	+3,49	1507,87	+3,16	960,42	1510,44
ФНДС	Ломоносов	158,50	+6,45	1,44	+4,35	0,86	1,44
Холдинг капитал	Центральный	2,63	+4,59	1316,65	+4,59	920,58	1316,65
Центральная УК	Центр равновесия	14,89	+4,36	942,21	+1,60	598,80	942,21
	Паевые фонды России	5,78	+1,29	1187,21	+1,29	924,17	1196,50
Церих	Церих фонд акций	28,12	+4,11	263,90	+3,64	151,61	263,90
Элби-Траст	Накопительный	375,35	+6,93	257,11	+3,07	178,26	257,11
	Объединенный	5,54	+19,24	99,58	+0,05	99,34	100,00
Элемтэ-Гарант	Элемтэ — фонд ликвидных акций и облигаций	3,20	+4,25	1048,97	+1,03	990,43	1048,97
Элтра Инвест	Юбилейный	35,04	+0,58	170,74	+1,01	143,75	172,84
Энергокапитал	Капитал	79,21	-2,12	446,52	+1,27	281,28	457,50
Интервальные фонды
Атон-менеджмент	Профессиональные инвестиции	52,05	-0,04	54112,37	-0,04	45101,53	54964,20
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд первый	12636, 69	+3,95	6543,35	+3,95	3453,64	6543,35
	ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций	4836,96	+3,73	6713,51	+3,73	3636,12	6713,51
	ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений	3748,82	+3,36	6909,27	+3,36	3971,44	6909,27
	ЛУКОЙЛ фонд профессиональный	594,38	+2,28	3826,71	+2,28	2451,57	3826,71

Дата оценки 01.12.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Картина дня

Вся лента

Выступление Владимира Путина на съезде РСПП. Главное

Европарламент принял резолюцию с осуждением российских выборов

Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов посольства Латвии

В Минэкономики подтвердили подготовку отмены экспортной пошлины на уголь

МИД допустил понижение дипотношений с США в случае конфискации активов

NYT: США тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS

Росфинмониторинг рассказал, как финансировался теракт в «Крокусе»

Суд на Кипре одобрил экстрадицию в США россиянина Артура Петрова

Суд отменил 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну за изнасилование

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 792-й Live

Как тренд на цифровизацию упрощает процесс покупки автомобиляЛизинг и факторинг

25.04.2024

PIONEER

PIONEER подводит итоги шестилетнего строительства LIFE Варшавская

25.04.2024

Донстрой

Главный архитектор Москвы назвал «Событие» от Донстрой архитектурной амбицией столицы

25.04.2024

ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»

Продажи мототехники на Мегамаркете стартовали раньше мотосезона

25.04.2024

АО «ДОМ.РФ»

В первом квартале инвесторы приобрели на аукционах ДОМ.РФ 355 га земли в 21 регионе

Лента