Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 18

Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Агана""Молодежный"9,44+2,72154,36+2,67105,40154,36
"Алор — индекс ММВБ"19,14+7,94162,59+3,5388,38162,59
"Алор — Эквилибриум"27,42-0,50121,16+1,0798,98122,09
"Алор — фонд региональных
акций"
7,78+2,60133,23+2,2185,90133,23
"Алор — Экстрим"30,54+5,00158,47+4,21106,72160,46
"Ак Барс капитал""Ак Барс — доходный"9,95+13,701317,23+1,78957,321317,23
"Ак Барс — сбалансированный"167,24+5,561294,27+2,231023,521294,27
"Ак Барс — консервативный"35,51-2,521048,51+0,38984,411048,51
"Ак Барс — индекс ММВБ"87,49+3,961555,70+3,58928,131555,70
"Алемар""Алемар — активные операции"185,41+1,822911,57+4,671959,072911,57
"Алемар — фонд облигаций"57,79+0,771481,56+0,661268,111481,56
"Альфа-капитал""Альфа-капитал акции"428,96+10,022439,51+3,181358,562439,51
"Альфа-капитал облигации плюс"579,37+5,251427,19+0,551225,401432,66
"Альфа-капитал резерв"121,97+0,141219,11+0,141128,901219,11
"АльянсРосно"АльянсРосно —183,58+1,38104,89+1,2277,27104,89
управление активами"сбалансированный"
"АльянсРосно — облигации"73,77-0,9962,40+0,1655,6462,40
"АльянсРосно — акции"152,08+6,6595,56+4,2750,2795,56
"Арсагера""Арсагера — фонд акций"8,60+7,861328,96+3,49978,451328,96
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
9,66+6,481133,86+0,99985,071133,86
"Астерком""Астерком — фонд
сбалансированный"
18,72-1,16148,06+1,08100,03156,38
"Астерком — фонд акций"10,47+83,261231,03+0,87994,821311,14
"Астерком — фонд облигаций"16,53+0,601025,64+0,60994,541025,64
"Атон-менеджмент""Атон — фонд акций"123,89+2,701891,40+3,211077,171891,40
"Атон — фонд сбережений"126,91-1,001536,45+2,021085,531536,45
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд акций"33,45+2,731373,47+2,43993,351373,47
"Глобэкс — фонд облигаций"33,66+0,151121,74+0,15999,601121,74
"Бизон плюс""Орлиная река"9,73+66,55108,46+3,6392,66108,46
"Брокеркредитсервис"Фонд ликвидных акций и валютных
активов
73,05+9,171616,35+1,27971,331616,35
"Паритет 50/50"50,98+1,321436,38+0,831001,661436,38
Фонд "голубых фишек"46,46+17,881410,05+3,78844,891415,90
"БКС индекс ММВБ"10,06+7,7774336,34+3,4846643,3174336,34
Фонд российских облигаций3,22+0,131072808,+0,13994780,641072836,
0060
"Вектор""Весна"6,59+6,441326,48+4,30902,831326,48
ВИКА"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
16,68+0,901285,49+0,90994,231285,49
"Дворцовая площадь""АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
52,47+0,302284,96+0,151998,662285,07
"АВК — фонд ликвидных активов"223,40+2,313550,00+2,872472,473550,00
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
16,35-0,101299,77+0,631157,321299,77
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
20,73+9,451254,46+2,53944,271296,32
"АВК — фонд ТЭК"23,95+13,131664,25+3,37914,541682,67
"АВК — фонд привилегированных
акций"
20,31+5,281520,30+3,97967,391520,30
"АВК — регион"3,89-2,371384,69+2,96894,411384,69
"ДВС Инвестмент""ДВС фонд облигаций"165,01+0,311098,26+0,31998,671098,26
"ДВС фонд денежного рынка"221,04+0,061020,63+0,06981,941020,63
"ДВС фонд смешанных инвестиций"345,52-11,021383,24+2,50971,441383,24
"ДВС фонд акций"231,04-10,391559,66+4,42956,391559,66
"ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса"
190,07-6,711512,38+3,33957,131521,37
"Доходъ""Доходъ — фонд
сбалансированный"
8,49+2,821182,20+2,64956,891182,20
"Доходъ — фонд акций"16,31+4,171413,56+3,29933,761413,56
"Доходъ — фонд облигаций"5,31+0,351038,62+0,35970,961038,62
"Еврофинансы""Аванпост"3,53+1,451008,70+1,45994,021008,70
"Ермак""Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
14,18+3,361294,01+3,12751,091294,01
"Ермак — фонд облигаций"4,05+0,03566,81+0,03497,58567,99
"Ермак — фонд привилегированных
акций"
49,30+8,31801,70+8,31490,78801,70
"Золотое сечение""Золотое сечение — фонд акций"3,15+1,031125,02+1,03983,891125,02
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
2,86+0,381021,14+0,38997,421021,14
"Инвест-Менеджмент""Тольятти-Инвест"12,88-14,096786,80+0,535815,746792,01
"Тольятти-Инвест акций"22,60+18,966504,09+2,624728,396516,99
"Тольятти-Инвест облигаций"14,79-13,451086,53+0,391002,051086,53
"Интерфин Капитал""Партнерство"34,90+2,283006,53+2,482178,833031,12
"Интраст""Интраст — фонд акций"15,90+3,8814263,76+3,8810234,4514263,76
"Капиталъ""Капиталъ — облигации"88,54-0,691200,70+1,171022,451200,70
"Капиталъ — перспективные
вложения"
71,43+8,321730,82+2,77925,801736,14
"Капиталъ — сбалансированный"40,39+1,171305,90+1,50945,581305,90
"Капиталъ — акции"14,92+12,221471,46+2,72872,611497,86
"КИТ Финанс""КИТ — фонд облигаций"407,49-0,851716,47+0,331491,901716,99
"КИТ — российская
электроэнергетика"
195,54+7,892616,46+4,511724,032616,46
"КИТ — фонд сбалансированный"426,35+2,301864,32+1,251479,091864,32
"КИТ — российская нефть"193,91+4,462364,03+2,561630,452475,08
"КИТ — российские
телекоммуникации"
140,31+2,931628,97+3,031289,681678,85
"КИТ — фонд акций"164,92+8,371493,13+2,841162,761493,13
"КИТ — фонд денежного рынка"39,01-11,201069,90+0,131002,401069,90
"КИТ — индекс ММВБ"76,77+7,511624,13+3,29871,851624,13
"Корабел""Стремительный"4,36+1,9668997,33+1,9643544,8769961,26
"Стойкий"3,81+2,9770513,55+2,9747249,1870884,89
"Стерегущий"2,7855627,4850644,2555844,04
"Сообразительный"3,25+3,4460790,51+3,4441073,0864365,68
Кубанская УК"Вы финансист"14,17+0,06122,45+0,40106,69122,45
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Базовый"153,57-50,23295922,34+3,01184802,16295922,34
"Универсальный"40,93-5,9314645,64+0,0812570,0614666,35
"Лидер""Газовая промышленность —
облигации"
12,14-0,055561,76-0,014993,025562,07
"Народное достояние"24,78+2,756241,20+2,754987,076241,20
"Газовая промышленность —
акции"
12,88+4,346845,23+3,314984,106903,72
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"530,05+3,392057,88+2,351392,272057,88
"Первый фонд фондов"88,84+4,321501,76+1,82978,791501,76
"Максвелл фонд облигаций"49,29-0,851034,67+0,16999,181034,67
"Максвелл фонд акций"78,53+4,531118,42+3,41958,971118,42
"Метрополь""Метрополь Зевс"44,93-0,51118,61-0,52107,26119,23
"Метрополь Золотое руно"100,33+5,93165,29+6,15112,95165,29
"Метрополь Афина"100,68+5,65146,52+5,62104,07146,52
"Менеджмент.
Инвестиции. Развитие"
"МИР — фонд роста"4,17+0,291019,54+0,29941,331036,67
"Мономах""Мономах-Перспектива"215,83+4,644101,57+4,342512,724158,70
"Мономах-Панорама"47,90+4,881924,40+4,181173,101952,27
"Мономах-Горизонт"10,43+3,501307,58+2,48949,771313,81
"Мономах — равновесие"6,05+0,541011,72+0,54998,201011,72
НВК"НВК — вертикаль"3,40+2,291259,00+2,29905,251259,00
"Нефтегазовые активы""Нефтегазовая отрасль"4,85+1,403710,01+1,403015,453710,01
"Нефтегазовая отрасль — акции"2,86-0,04999,45-0,04978,321000,51
"Нивелир""Оптим привилегированный"34,24+3,011338,64+3,02925,761357,04
"Олма-Финанс""Олма — фонд акций"18,83+3,051343,80+2,74723,121353,64
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
12,90+2,351241,29+2,35856,011241,29
"Орион""Орион — фонд сбалансированный"82,65+1,281175,96+1,28994,981175,96
"Орион — фонд облигаций"72,43+0,691017,60-0,07995,611024,37
"Орион — голубые фишки"16,72+2,711206,97+2,71994,731206,97
"Открытие""Открытие — акции"12,69+3,351002,36+3,35776,071002,36
"Открытие — облигации"22,45+0,991235,74+0,771041,891235,74
"ОФГ Инвест""Петр Столыпин"796,24+5,70560,44+2,68334,19560,44
"Русские облигации"883,99-1,07616,00+0,43536,42616,00
"Паллада Эссет
Менеджмент"
"Паллада-ГЦБ"21,46+1,3066,19+0,1456,5066,27
"Паллада — корпоративный фонд"100,07+1,065121,83+2,623534,545169,75
"Резерв"15,00+8,452050,46+0,161772,802072,26
"Парма Менеджмент""Петр Багратион"12,54+11,1220920,65+2,0814880,0020920,65
"Пенсионный резерв""Накопительный резерв"7,65+8,851225,50+1,231003,701225,50
Петровский фондовый
дом
"МДМ — мир облигаций"4,72+0,78111,24+0,7898,97111,71
"МДМ — мир акций"6,17+3,36134,55+2,6994,29136,53
"ПиоГлобал Эссет
Менеджмент"
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1368,09-1,6453,36+0,1746,6353,36
"ПиоГлобал — фонд акций"588,56+3,413245,99+2,152067,573245,99
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
330,03-1,71117,52+0,8885,15119,32
"Пифагор""Капитальный"56,67+2,305107,24+2,214160,965107,24
"Совершенный"672,08+0,016278,82+0,015813,086280,34
"Пифагор — фонд облигаций"3,81-1,211238,78+0,111105,651244,45
"Пифагор — фонд акций"12,50-0,081622,62+0,831175,071702,75
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,82+2,411321,21+0,671065,671349,56
"Промсвязь""Промсвязь — сбалансированный"28,90+2,961138,16+1,95997,191138,16
"Промсвязь — акции"5,31+13,811325,47+4,01994,591325,47
"Проспект""Проспект — индекс ММВБ"24,39+3,541674,41+3,54995,771674,41
"Проспект — Монтес"Долгосрочные взаимные94,71+2,8042,56+2,8826,8842,56
Аури"инвестиции"
"Лидер финанс"89,32-0,4514,92+0,0713,4314,92
"Лидер инвест"56,31+1,3415,46+1,6412,2615,46
"Просперити Кэпитал
Менеджмент"
"Просперити фонд акций"58,26+3,5016209,67+3,509697,1616209,67
"Райффайзен капитал""Райффайзен — акции"208,85+7,6015110,56+1,778643,9215110,56
"Райффайзен — сбалансированный"143,66+3,6413197,97+1,539231,1613197,97
"Райффайзен — облигации"34,13-3,4210841,71+0,1210039,5210841,71
"Регион Эссет
Менеджмент"
"Регион фонд акций"52,42+5,282213,99+1,041303,512230,25
"Регион фонд облигаций"53,59-0,511124,43+0,081023,581124,43
"Регион фонд сбалансированный"54,96+0,351206,68+0,35933,901206,68
"Регионгазфинанс""Тактика"603,50+7,143056,95+2,872099,313064,77
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
445,13+2,69152399,30+2,69108674,29153428,45
"Ренессанс Капитал""Ренессанс — акции"21,33+4,041077,16+2,66939,681077,16
"Ренессанс — облигации"10,13+0,151013,24+0,15995,371013,33
"Ренессанс — сбалансированный"14,18+1,331039,93+1,33965,681039,93
"Риком-Траст""Риком — акции"50,73+10,691725,21+3,221016,921725,21
"РИ-Менеджмент""РИМ первый"32,81+1,72125387,39+1,7299813,04125387,39
"РН-траст""Особый"174,59-0,722124,24-0,761977,792141,75
РТК-Инвест"Телеком — Гарантия"29,68+2,801415,22+2,801094,021415,22
"Русс-Инвест""Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций"
37,71+0,671213,11+0,661008,901213,11
"Русс-Инвест паевой фонд акций"37,71+2,381173,01+2,38852,791173,01
Северо-Западная УК"Северо-Западный — фонд
облигаций"
26,54+2,661321,00+2,66998,341321,00
"Северо-Западный"26,04+3,721513,78+3,72988,431513,78
"Северо-Западный — фонд акций"15,09+4,691661,31+4,69934,721661,31
"Солид Менеджмент""Солид-Инвест"241,65+4,12283,39+3,86157,25283,39
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
171,24+1,101517,69+0,091294,831519,94
"Солид — индекс ММВБ"81,12+4,3778242,16+3,0949497,1878242,16
"Транс-Инвестиция""Трансинвест"142,74+1,89136,60+1,89105,71136,60
ТРИНФИКО"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
106,83+1,18127,08+1,18101,44128,39
"ТРИНФИКО фонд роста"42,38+1,90129,42+1,9191,04132,01
"Тройка Диалог""Илья Муромец"2526,14-1,1311783,09+0,2410278,5511783,09
"Добрыня Никитич"4105,57+6,585361,67+3,142980,035361,67
"Дружина"1153,19+4,6132982,36+1,8122124,4732982,36
"Садко"52,34+1,5812655,88+0,1710803,8812655,88
УК Банка Москвы"Рождественка"211,06+3,311644,11+3,051144,491644,11
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
158,38+12,681726,66+3,45909,591726,66
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
117,21+12,901419,96+5,19938,921419,96
"Волхонка — российские
облигации"
21,55-9,561062,40+0,05997,321063,06
"Манежная площадь — российские
акции"
66,59+10,061444,90+4,34943,871444,90
УК НПФ"РФЦ — накопительный"46,27+0,341081,29+0,29959,591081,29
УК ПСБ"Стоик"334,05+6,502299,45+2,211405,942299,45
"Финансист"271,16-4,051409,54+0,141218,091409,54
"Титан"370,35+2,381786,92+1,271290,881786,92
УК Росбанка"Гранат"212,26+3,591608,15+1,42900,951608,15
"Сапфир"107,48+0,921222,69+0,121041,241222,69
"Изумруд"16,24+0,051022,69+0,05999,531023,26
"Универ""Универ — фонд смешанных
инвестиций"
44,66+1,4912688,62+0,9410125,6412688,62
"Универ — фонд акций"12,15+5,2912069,21+2,749965,5912125,44
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд консервативный"300,86+1,072079,33+0,071815,862079,33
"Финам Менеджмент""Финам первый"67,37+6,962150,18+2,431153,222183,60
"Финам облигационный"10,52-0,481050,98-0,02999,011051,20
"Финам индекс ММВБ"9,00+3,491507,87+3,16960,421510,44
ФНДС"Ломоносов"158,50+6,451,44+4,350,861,44
"Холдинг капитал""Центральный"2,63+4,591316,65+4,59920,581316,65
Центральная УК"Центр равновесия"14,89+4,36942,21+1,60598,80942,21
"Паевые фонды России"5,78+1,291187,21+1,29924,171196,50
"Церих""Церих фонд акций"28,12+4,11263,90+3,64151,61263,90
"Элби-Траст""Накопительный"375,35+6,93257,11+3,07178,26257,11
"Объединенный"5,54+19,2499,58+0,0599,34100,00
"Элемтэ-Гарант""Элемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций"
3,20+4,251048,97+1,03990,431048,97
"Элтра Инвест""Юбилейный"35,04+0,58170,74+1,01143,75172,84
"Энергокапитал""Капитал"79,21-2,12446,52+1,27281,28457,50
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент""Профессиональные инвестиции"52,05-0,0454112,37-0,0445101,5354964,20
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд первый"12636,
69
+3,956543,35+3,953453,646543,35
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
4836,96+3,736713,51+3,733636,126713,51
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
3748,82+3,366909,27+3,363971,446909,27
"ЛУКОЙЛ фонд профессиональный"594,38+2,283826,71+2,282451,573826,71

Дата оценки 01.12.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя