Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 08.04.06 | 100 | 08.04.06 | 89 | 126,99 | 100,85 | -0,40 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.12.05 | — | — | 63 | 24,27 | 103,58 | +0,03 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 9,2 | 15.02.06 | 100 | 14.02.07 | 51 | 87,29 | 101,46 | +0,01 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 50 | 12,59 | 104,90 | -0,42 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 47 | 17,31 | 103,60 | -0,35 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.06 | — | — | 43 | 12,14 | 100,82 | -0,05 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 17.02.06 | 100 | 16.11.06 | 42 | 140,21 | 116,75 | -0,37 | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 25.05.06 | — | — | 42 | 38,22 | 99,97 | -0,11 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 12,04 | 21.04.06 | 100 | 21.10.06 | 41 | 189,99 | 102,04 | -0,29 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 04.05.06 | — | — | 41 | 110,03 | 103,80 | -0,60 | | Нутринвестхолдинг, 1 | 09.06.09 | 12 | 13.12.05 | 100 | 13.06.06 | 41 | 5,76 | 100,52 | -0,26 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 28.12.05 | — | — | 39 | 9,43 | 100,60 | -0,10 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.04.06 | — | — | 36 | 54,43 | 103,48 | -0,30 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 04.04.06 | 100 | 06.10.06 | 35 | 26,30 | 100,50 | +0,57 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 24.02.06 | 100 | 24.02.05 | 35 | 23,42 | 102,28 | -0,49 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.04.06 | — | — | 35 | 17,78 | 101,32 | -0,15 | | Центральный телеграф, 1 | 22.08.06 | 16 | 21.02.06 | — | — | 34 | 15,38 | 104,50 | -0,95 | | ЦУН, 1 | 22.04.10 | 15,5 | 27.04.06 | — | — | 34 | 9,84 | 101,13 | -0,10 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 15.12.05 | — | — | 33 | 6,09 | 100,64 | +0,01 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 10,3 | 20.04.06 | — | — | 32 | 30,97 | 101,77 | -0,22 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.02.06 | — | — | 32 | 21,05 | 104,51 | -0,43 | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 28.12.05 | — | — | 32 | 18,71 | 101,53 | -0,32 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 24.02.06 | 100 | 27.05.06 | 31 | 22,21 | 101,40 | +0,03 | | Союз КБ, 1 | 24.04.08 | 9,65 | 26.01.06 | — | — | 29 | 44,72 | 100,43 | -0,13 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 17.01.06 | — | — | 29 | 20,45 | 104,24 | -0,15 | | СМАРТС, 2 | 26.06.07 | 10 | 26.12.05 | 100 | 27.12.05 | 29 | 12,44 | 99,70 | +0,18 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.12.05 | — | — | 27 | 35,67 | 103,35 | -0,20 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | 11,24 | 11.04.06 | — | — | 27 | 23,47 | 101,20 | +8,20 | | ЮСКК, 1 | 01.07.08 | 14 | 03.01.06 | 100 | 04.07.06 | 27 | 15,97 | 99,90 | -0,05 | | Пятерочка Финанс, 1 | 12.05.10 | 11,45 | 17.05.06 | — | — | 26 | 83,00 | 111,01 | | | Марта-Финанс, 1 | 22.05.08 | 14,84 | 25.05.06 | 100 | 25.05.06 | 26 | 20,65 | 105,78 | -0,42 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 23.05.06 | 100 | 20.11.07 | 26 | 2,80 | 101,35 | -0,23 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 09.02.06 | — | — | 25 | 137,10 | 99,99 | -0,14 | | ЕПК, 1 | 02.10.08 | | 06.04.06 | — | — | 25 | 10,01 | 99,52 | — | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 20.04.06 | — | — | 24 | 21,89 | 101,09 | -0,01 | | Амтелшинпром, 1 | 23.12.05 | 19 | 23.12.05 | — | — | 24 | 0,41 | 100,48 | -0,12 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 14,1 | 08.12.05 | — | — | 23 | 6,50 | 103,04 | -0,06 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.04.06 | — | — | 23 | 5,05 | 102,07 | -0,20 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 10.01.06 | — | — | 23 | 4,31 | 101,35 | +0,21 | | Волга-Телеком, 1 | 21.02.06 | 13 | 21.02.06 | — | — | 22 | 50,63 | 102,98 | +1,46 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 07.12.05 | 100 | 15.12.05 | 22 | 39,65 | 99,98 | — | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 10 | 16.05.06 | 100 | 13.11.07 | 22 | 27,88 | 105,30 | -0,52 | | ХКФ-банк, 3 | 16.09.10 | 8,25 | 22.12.05 | — | — | 22 | 21,70 | 99,70 | — | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 11,75 | 26.04.06 | — | — | 22 | 15,31 | 100,54 | -0,04 | | МКШВ, 1 | 29.04.07 | 14,3 | 27.04.06 | — | — | 22 | 3,74 | 102,25 | +0,13 | | ХКФ-банк, 2 | 11.05.10 | 8,5 | 16.05.06 | — | — | 21 | 102,98 | 100,05 | — | | МегаФон, 3 | 15.04.08 | 9,25 | 18.04.06 | — | — | 21 | 74,09 | 103,04 | -0,01 | | ОМК, 1 | 12.06.08 | 9,2 | 08.12.05 | — | — | 20 | 28,04 | 101,98 | -0,30 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | 14,25 | 27.03.06 | 100 | 29.09.06 | 20 | 16,63 | 104,68 | -0,28 | | Мастер-банк, 2 | 23.05.08 | 12,75 | 26.05.06 | 100 | 02.06.06 | 19 | 39,76 | 100,74 | +0,11 | | Салют-Энергия, 1 | 25.12.07 | 14 | 27.12.05 | 100 | 10.01.06 | 19 | 29,70 | 100,33 | -0,15 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 12 | 19.01.06 | — | — | 19 | 16,70 | 101,15 | -0,05 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 22.12.05 | — | — | 19 | 14,74 | 101,56 | -0,12 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 14,3 | 09.03.06 | 100 | 31.03.06 | 19 | 3,42 | 100,85 | +0,03 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 15.03.06 | — | — | 18 | 46,57 | 99,61 | -0,24 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 21.12.05 | — | — | 18 | 11,88 | 101,90 | -0,38 | | Аладушкин Финанс, 1 | 08.03.07 | 14 | 09.03.06 | — | — | 18 | 5,75 | 105,05 | -0,00 | Мидленд Кэпитал
Менеджмент, 1 | 05.10.06 | 12,5 | 06.04.06 | — | — | 18 | 3,13 | 100,43 | +0,03 |
|
