Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.04.06 | — | — | 90 | 19,04 | 102,12 | +0,27 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 15.12.05 | — | — | 61 | 21,04 | 100,65 | -0,35 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.06 | — | — | 60 | 10,50 | 100,90 | +0,18 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 07.12.05 | 100 | 15.12.05 | 59 | 52,83 | 100,51 | +0,19 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 59 | 29,09 | 103,80 | -0,25 | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 24.11.05 | — | — | 55 | 90,83 | 97,66 | — | | Медведь-Финанс, 1 | 01.09.10 | 14 | 08.03.06 | — | — | 55 | 46,51 | 101,18 | +0,38 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 53 | 20,03 | 105,43 | -0,13 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 17.02.06 | 100 | 16.11.06 | 51 | 170,38 | 116,65 | -0,22 | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 11,09 | 28.03.06 | — | — | 48 | 233,28 | 103,01 | +0,00 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 24.02.06 | 100 | 24.02.05 | 48 | 83,59 | 102,80 | -0,46 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 10.01.06 | — | — | 45 | 6,63 | 101,07 | -0,08 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 9,2 | 15.02.06 | 100 | 14.02.07 | 44 | 33,54 | 101,47 | -0,14 | | СТИН-Финанс, 1 | 01.04.08 | 18 | 04.04.06 | — | — | 42 | 24,69 | 101,46 | +0,26 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 24.12.05 | 100 | 25.12.05 | 41 | 6,65 | 103,65 | +0,90 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.12.05 | — | — | 40 | 131,09 | 102,78 | -0,20 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.12.05 | — | — | 40 | 4,72 | 103,82 | -0,92 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 04.05.06 | — | — | 34 | 57,65 | 103,88 | -0,29 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | 13,6 | 11.05.06 | 100 | 22.05.06 | 34 | 28,71 | 99,85 | -0,32 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 08.04.06 | 100 | 08.04.06 | 34 | 21,79 | 101,24 | -0,12 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 14.12.05 | — | — | 34 | 9,59 | 100,90 | -0,15 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 11,75 | 26.04.06 | — | — | 33 | 22,00 | 100,68 | +0,08 | | Сибирский цемент, 1 | 12.06.08 | 12,5 | 15.12.05 | — | — | 33 | 19,85 | 100,43 | +0,05 | | ХКФ-банк, 3 | 16.09.10 | | 22.12.05 | — | — | 32 | 44,37 | 99,73 | -0,18 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 14 | 04.12.05 | — | — | 30 | 6,73 | 101,44 | -0,06 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 10 | 16.05.06 | 100 | 13.11.07 | 29 | 57,82 | 105,28 | — | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 22.12.05 | — | — | 29 | 40,14 | 101,80 | -0,31 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 28.12.05 | — | — | 28 | 14,10 | 100,88 | -0,05 | | Криогенмаш, 2 | 08.07.08 | 10,4 | 10.01.06 | — | — | 27 | 3,44 | 100,65 | +0,02 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 07.12.05 | — | — | 26 | 145,34 | 104,35 | -0,13 | | Ютэйр-Финанс, 1 | 22.11.06 | 13 | 23.11.05 | — | — | 25 | 125,47 | 100,2 | — | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 13.01.06 | — | — | 25 | 21,65 | 104,65 | -0,15 | Финанс Интернешнл Инвест,
1 | 12.09.07 | | 15.03.06 | — | — | 25 | 20,26 | 99,81 | -0,13 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 14,1 | 08.12.05 | — | — | 25 | 8,54 | 103,02 | -0,15 | | Марта-Финанс, 1 | 22.05.08 | 14,84 | 24.11.05 | 100 | 25.05.06 | 24 | 35,72 | 106,30 | -0,40 | | Росхлебопродукт, 1 | 07.12.05 | 12,37 | 07.12.05 | — | — | 24 | 11,21 | 99,98 | -0,06 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.02.06 | — | — | 23 | 137,99 | 104,43 | +0,03 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 15.03.06 | — | — | 23 | 7,42 | 99,95 | -0,02 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 17.01.06 | — | — | 22 | 34,43 | 104,63 | -0,21 | | Миракс-Групп, 1 | 19.08.08 | 12,5 | 21.02.06 | — | — | 21 | 24,04 | 101,30 | +0,14 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 12 | 19.01.06 | — | — | 21 | 15,99 | 101,05 | -0,00 | Мидленд Кэпитал
Менеджмент, 1 | 05.10.06 | 12,5 | 06.04.06 | — | — | 21 | 7,37 | 100,35 | +0,03 | | Мастер-банк, 2 | 23.05.08 | 12,75 | 25.11.05 | 100 | 02.06.06 | 21 | 3,17 | 100,3 | — | | Пятерочка Финанс, 1 | 12.05.10 | 11,45 | 17.05.06 | — | — | 20 | 71,02 | 110,60 | — | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 04.04.06 | 100 | 06.10.06 | 20 | 3,90 | 99,46 | -0,37 | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 13,5 | 08.12.05 | — | — | 20 | 2,62 | 102,75 | +0,35 | | Мечел, 1 | 22.11.07 | 10,69 | 24.11.05 | 100 | 30.05.06 | 20 | 0,20 | 101,52 | — | | Башкирэнерго, 2 | 22.02.07 | 9,5 | 23.02.06 | — | — | 20 | 0,02 | 101,32 | -0,33 | | Сибирьтелеком, 5 | 25.04.08 | 9,2 | 28.04.06 | — | — | 19 | 26,26 | 102,69 | +0,02 | | Группа ЛСР, 1 | 20.03.08 | 14 | 23.03.06 | 100 | 23.03.06 | 19 | 10,94 | 101,10 | +0,03 | | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | 10 | 04.01.06 | — | — | 19 | 9,84 | 100,22 | -0,15 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 16.12.05 | 100 | 16.06.06 | 18 | 30,00 | 102,38 | -0,07 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 14 | 06.12.05 | 100 | 06.12.05 | 18 | 28,80 | 104,05 | +0,01 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.04.06 | — | — | 18 | 9,51 | 101,63 | +0,01 | | Волжский абразивный завод, 1 | 15.03.07 | 10,95 | 16.03.06 | — | — | 18 | 6,31 | 101,20 | -0,13 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 10,3 | 20.04.06 | — | — | 17 | 56,73 | 102,05 | -0,02 | | МегаФон финанс, 1 | 07.06.06 | 11,5 | 07.12.05 | — | — | 17 | 35,66 | 102,97 | -0,10 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 14,3 | 09.03.06 | 100 | 31.03.06 | 17 | 13,23 | 101,04 | +0,26 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 21.12.05 | — | — | 17 | 12,45 | 102,10 | -0,12 | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 25.01.06 | — | — | 17 | 0,36 | 103,20 | +0,20 |
|
