Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 11,75 | 26.04.06 | — | — | 105 | 15,68 | 100,60 | -0,03 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 9,7 | 15.11.05 | 100 | 13.11.07 | 77 | 176,94 | 106,45 | +0,35 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 08.04.06 | 100 | 08.04.06 | 69 | 52,58 | 101,40 | +0,25 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 28.12.05 | — | — | 62 | 28,21 | 101,15 | -0,05 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.12.05 | — | — | 53 | 278,19 | 103,73 | +0,45 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 17.02.06 | 100 | 16.11.06 | 51 | 276,74 | 117,18 | +0,30 | | Миракс-Групп, 1 | 19.08.08 | 12,5 | 21.02.06 | — | — | 50 | 13,27 | 101,40 | +0,05 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 9,2 | 15.02.06 | 100 | 14.02.07 | 47 | 39,20 | 101,68 | +0,32 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | 14,25 | 27.03.06 | 100 | 29.09.06 | 47 | 34,65 | 105,53 | +0,36 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.06 | — | — | 44 | 17,27 | 100,94 | -0,00 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 24.02.06 | 100 | 24.02.05 | 44 | 8,46 | 103,50 | +0,22 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.04.06 | — | — | 42 | 15,96 | 102,75 | -0,04 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 10.01.06 | — | — | 41 | 2,65 | 101,27 | +0,06 | | ММК-Трансфинанс, 1 | 10.07.08 | 11,5 | 12.01.06 | — | — | 39 | 6,06 | 101,03 | +0,28 | | Группа ЛСР, 1 | 20.03.08 | 14 | 23.03.06 | 100 | 23.03.06 | 38 | 33,05 | 101,40 | +0,30 | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 24.11.05 | — | — | 37 | 70,92 | 101,63 | +0,10 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 04.04.06 | 100 | 06.10.06 | 37 | 10,81 | 99,89 | +0,42 | | Марта-Финанс, 1 | 22.05.08 | 14,84 | 24.11.05 | 100 | 25.05.06 | 36 | 17,91 | 106,40 | +0,05 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 07.12.05 | — | — | 34 | 23,44 | 104,95 | +0,65 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 17.01.06 | — | — | 33 | 44,95 | 104,97 | -0,05 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 07.12.05 | 100 | 15.12.05 | 33 | 16,67 | 100,30 | -0,22 | | Пробизнесбанк, 4 | 09.12.05 | 12,05 | 09.12.05 | — | — | 32 | 50,35 | 100,50 | -0,18 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.04.06 | — | — | 32 | 21,49 | 104,20 | +0,22 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 14,1 | 08.12.05 | — | — | 32 | 2,60 | 103,25 | +0,07 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 31 | 54,28 | 104,25 | +0,74 | | Волга-Телеком, 1 | 21.02.06 | 13 | 21.11.05 | — | — | 31 | 47,82 | 101,96 | -0,57 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 14 | 04.12.05 | — | — | 31 | 2,60 | 102,00 | -0,45 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | 13,6 | 10.11.05 | 100 | 22.05.06 | 30 | 16,22 | 99,835 | — | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 14 | 06.12.05 | 100 | 06.12.05 | 29 | 15,85 | 104,05 | +0,24 | | Абсолют КБ, 1 | 21.04.06 | 11,5 | 20.01.06 | — | — | 29 | 0,66 | 100,68 | -0,10 | | Росбанк, 1 | 15.02.09 | 9,25 | 13.02.06 | — | — | 28 | 6,86 | 102,35 | +0,08 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.02.06 | — | — | 26 | 52,25 | 104,90 | +0,70 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 12 | 19.01.06 | — | — | 26 | 19,36 | 101,10 | +0,10 | | Номос-банк, 6 | 16.08.07 | 15,54 | 16.02.06 | — | — | 26 | 12,23 | 102,0 | — | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | 10,7 | 05.01.06 | 100 | 06.07.06 | 24 | 4,70 | 100,51 | -0,12 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 14 | 19.11.05 | — | — | 24 | 0,34 | 101,98 | +0,03 | | Салаватстекло, 1 | 25.03.08 | 11,6 | 28.03.06 | — | — | 23 | 45,16 | 105,23 | — | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 25.11.05 | 100 | 27.05.06 | 23 | 10,56 | 101,55 | +0,10 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 03.11.05 | — | — | 23 | 8,66 | 104,01 | — | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 02.03.06 | — | — | 23 | 8,07 | 106,00 | +0,35 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 23 | 3,87 | 105,63 | -0,09 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 22.11.05 | 100 | 20.11.07 | 22 | 22,90 | 101,78 | +0,18 | | Инком Лада, 1 | 22.11.07 | 17 | 24.11.05 | — | — | 22 | 8,19 | 104,60 | -0,36 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.12.05 | — | — | 22 | 3,31 | 105,38 | -2,24 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 15.03.06 | — | — | 21 | 61,69 | 100,02 | +0,07 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 21.12.05 | — | — | 21 | 45,01 | 102,50 | +0,35 | Финанс Интернешнл Инвест,
1 | 12.09.07 | | 15.03.06 | — | — | 21 | 41,31 | 99,97 | — | | Криогенмаш, 2 | 08.07.08 | 10,4 | 10.01.06 | — | — | 21 | 1,19 | 100,65 | +0,17 | | Медведь-Финанс, 1 | 01.09.10 | 14 | 08.03.06 | — | — | 20 | 26,87 | 101,21 | +0,78 | | Росинтер Ресторантс, 1 | 02.12.05 | 17,5 | 02.12.05 | — | — | 20 | 0,74 | 99,00 | -0,30 | | РЖД, 2 | 05.12.07 | 7,75 | 07.12.05 | — | — | 18 | 95,33 | 102,88 | +0,43 | | Вымпелком финанс, 1 | 16.05.06 | 9,9 | 15.11.05 | — | — | 18 | 64,19 | 101,85 | — | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.12.05 | 100 | 05.06.06 | 18 | 25,48 | 102,74 | +0,14 | | Тулачермет, 2 | 02.12.07 | 11 | 02.12.05 | 101 | 02.12.05 | 18 | 9,14 | 101,12 | — | | СТИН-Финанс, 1 | 01.04.08 | 18 | 04.04.06 | — | — | 18 | 0,18 | 101,35 | +0,25 | | Балтимор-Нева, 2 | 15.05.08 | 11,65 | 17.11.05 | — | — | 17 | 37,32 | 101,55 | +0,25 | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 13.01.06 | — | — | 17 | 10,93 | 104,96 | -0,11 | | Авиакомпания Самара, 1 | 08.03.07 | 15 | 09.03.06 | — | — | 17 | 1,65 | 103,55 | +0,30 | | Салют-Энергия, 1 | 25.12.07 | 14 | 27.12.05 | 100 | 10.01.06 | 16 | 5,45 | 100,77 | +0,01 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 24.12.05 | 100 | 25.12.05 | 16 | 2,59 | 104,75 | +0,18 | | ОМК, 1 | 12.06.08 | 9,2 | 08.12.05 | — | — | 16 | 2,06 | 102,63 | +0,18 | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 13,5 | 08.12.05 | — | — | 16 | 0,21 | 103,04 | +0,04 |
|
