Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаМолодежный8,17-2,81140,55-2,85105,40153,86
Алор — индекс ММВБ14,67-6,07136,96-4,3288,38160,98
Алор — Эквилибриум27,49+0,58117,80-0,7098,98122,09
Алор — фонд региональных
акций
7,03-4,81120,92-3,1085,90132,55
Алор — Экстрим26,48-7,06145,39-1,27106,72160,46
Ак Барс капиталАк Барс — доходный7,61-3,181212,86-1,63957,321280,89
Ак Барс — сбалансированный149,97-0,121192,86-0,361023,521243,61
Ак Барс — консервативный35,83+1,431044,82-0,12984,411046,96
Ак Барс — индекс ММВБ66,86-3,991292,29-4,30928,131530,02
АлемарАлемар — активные операции154,05-2,172571,31-2,241959,072810,92
Алемар — фонд облигаций49,66+2,371466,55+0,041268,111467,67
Альфа-капиталАльфа-капитал резерв75,51+0,041210,86+0,041117,261210,86
Альфа-капитал облигации плюс470,29-1,001395,14-1,091197,601432,66
Альфа-капитал акции261,20-2,022130,64-2,931358,562389,79
АльянсРосноАльянсРосно —197,10-1,2599,18-1,2777,27104,42
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — облигации79,77-0,2962,02-0,1155,4062,11
АльянсРосно — акции141,14-2,5382,37-2,9050,2794,41
АрсагераАрсагера — фонд акций6,14-6,801172,55-3,06978,451282,60
Арсагера — фонд смешанных
инвестиций
8,68+9,611078,61-1,19985,071111,13
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
18,69-2,17144,49-2,17100,03156,38
Астерком — фонд акций5,65-2,811189,07-2,81994,821311,14
Астерком — фонд облигаций16,05995,75-0,43995,381000,00
Атон-менеджментАтон — фонд акций100,47-1,501614,67-2,861077,171822,80
Атон — фонд сбережений116,95-1,001396,58-1,671085,531487,89
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд акций25,72-1,581254,81-1,60993,351337,08
Глобэкс — фонд облигаций33,53+0,111118,33+0,11999,601118,33
Бизон плюсОрлиная река3,74-3,2293,38-3,2293,38105,26
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
45,91+9,861486,63-0,15971,331509,66
Паритет 50/5030,85-0,101345,24-0,121001,661360,73
Фонд голубых фишек23,54+1,381207,37-3,48844,891415,90
Фонд российских облигаций3,21+0,061070029,+0,06994780,641071064,
9819
ВекторВесна3,47-4,021124,55-4,02902,831230,23
ВИКАВысокорискованные 'бросовые'
облигации
6,98-0,421249,16-0,42994,231271,30
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
58,28-0,082273,29+0,061980,442274,12
АВК — фонд ликвидных активов217,09-1,483286,21-0,392472,473441,25
АВК — фонд корпоративных
облигаций
18,82-1,531278,28+0,051157,321278,99
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
18,87-2,401197,13-1,89944,271296,32
АВК — фонд ТЭК14,33+1,161485,76-2,88914,541682,67
АВК — фонд привилегированных
акций
23,12-0,911372,11-0,83967,391461,73
АВК — регион3,86-0,991274,04-0,99894,411365,70
ДВС ИнвестментДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
171,24+4,211405,64-1,45957,131521,37
ДВС фонд денежного рынка220,38+0,041017,59+0,04981,941017,69
ДВС фонд облигаций162,30+0,061083,33-0,12998,671089,33
ДВС фонд акций231,49-2,081380,76-2,08956,391523,53
ДВС фонд смешанных инвестиций367,28-1,651277,99-1,65971,441372,55
Доверие КапиталТраст первый185,98-0,721395,66-0,881153,011490,08
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
8,09-0,641109,22-0,12956,891153,92
Доходъ — фонд акций12,23+4,121289,90-0,92933,761385,15
Доходъ — фонд облигаций5,69-0,341032,73-0,02970,961033,73
ЕврофинансыАванпост3,50999,59-0,04999,591000,00
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
12,85-4,021126,93-2,57751,091271,11
Ермак — фонд облигаций4,10+0,18562,26-0,06497,58563,90
Ермак — фонд привилегированных
акций
45,87745,98490,78745,98
Золотое сечениеЗолотое сечение — фонд
сбалансированный
2,81-0,081004,34-0,08997,421008,44
Золотое сечение — фонд акций2,82-3,331007,25-3,33983,891086,67
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест18,65-3,506673,11-0,475762,816792,01
Тольятти-Инвест облигаций12,62+19,291070,48-0,291002,051078,72
Тольятти-Инвест акций15,44+47,305860,44-2,574728,396516,99
Интерфин КапиталПартнерство31,26-2,552718,37-2,602178,833031,12
ИнтрастИнтраст — фонд акций14,15-2,0712714,95-2,0710234,4513950,50
КапиталъКапиталъ — облигации91,42-0,051167,95-0,171008,951176,85
Капиталъ — перспективные
вложения
49,28+12,711586,64-1,83925,801736,14
Капиталъ — сбалансированный36,85+0,101267,30-0,36945,581302,96
Капиталъ — акции9,79+1,521346,52-1,41872,611497,86
КИТ ФинансКИТ — фонд сбалансированный410,56-4,451799,25-0,971442,661844,51
КИТ — фонд облигаций436,59+2,711707,75-0,051458,261708,73
КИТ — российская
электроэнергетика
142,26-4,882397,26-1,481724,032521,64
КИТ — российская нефть171,35-2,342260,14-1,701630,452475,08
КИТ — российские
телекоммуникации
142,90-3,591597,25-0,691289,681678,85
КИТ — фонд акций140,74-1,811393,50-1,891162,761489,29
КИТ — фонд денежного рынка30,83+3,031062,63+0,05999,821063,88
КИТ — индекс ММВБ41,68-2,821361,74-4,21871,851592,48
КорабелСтремительный3,88-3,8861475,24-3,8843544,8769961,26
Стойкий3,48-3,6264291,76-3,6247249,1870884,89
Стерегущий2,99-0,1955607,18-0,1950317,3055844,04
Сообразительный2,94-1,0155063,34-1,0141073,0864365,68
Кубанская УКВы финансист14,31+0,30120,09+0,25106,69121,15
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый135,23-0,53258752,69-2,02184802,16290214,87
Универсальный190,11-1,3314536,15-0,2012337,5214566,80
ЛидерНародное достояние23,12-2,295822,29-1,774987,076136,82
Газовая промышленность —
облигации
12,06-3,895525,23+0,064993,025527,43
Газовая промышленность —
акции
11,68-2,836257,16-2,914984,106903,72
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал472,96-0,901767,29-0,861388,331925,84
Первый фонд фондов56,76+3,471366,81-0,80978,791420,74
Максвелл фонд облигаций37,07+0,061016,29-0,08999,181025,13
Максвелл фонд акций57,05+0,79975,21-1,61963,581074,62
МетропольМетрополь Зевс47,37-1,37118,40-0,19105,49118,63
Метрополь Золотое руно87,08-1,59147,66-1,80112,95160,89
Метрополь Афина91,67-1,94133,22-1,91104,07141,46
Менеджмент.
Инвестиции. Развитие
МИР — фонд роста4,18-0,511020,66-0,51941,331053,96
МономахМономах-Перспектива193,63-2,143704,22-3,212512,724158,70
Мономах-Панорама38,31+5,481729,57-3,231173,101952,27
НВКНВК — вертикаль3,03-0,221147,29-0,22905,251194,23
Нефтегазовые активыНефтегазовая отрасль4,59-1,543510,65-1,543015,453668,15
Нефтегазовая отрасль — акции2,83-0,37987,55-0,37978,321000,00
НивелирОптим привилегированный31,39-2,361227,19-2,36925,761357,04
Олма-ФинансОлма — фонд акций16,72-3,251197,34-3,25723,121353,64
Олма — фонд смешанных
инвестиций
11,91-1,811146,53-1,68856,011236,60
ОрионОрион — фонд сбалансированный77,53-1,711103,10-1,71994,981169,00
Орион — фонд облигаций72,04-0,261019,86-0,26995,611024,37
Орион — 'голубые фишки'14,78-3,571067,48-3,57994,731198,26
ОткрытиеОткрытие — облигации44,13-36,221180,29-1,171036,541208,03
Открытие — акции13,17-25,17896,30-2,39776,07967,24
ОФГ ИнвестПетр Столыпин545,54-3,82488,78-3,42334,19556,84
Русские облигации797,52+0,55608,75-0,05532,25610,06
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада-ГЦБ23,56-38,9364,41+0,0255,9264,51
Паллада — корпоративный фонд106,55-12,624472,83-4,663534,545169,75
Резерв13,81-4,512001,62-0,771772,802072,26
Пенсионный резервНакопительный резерв5,82-1,321181,23-0,511003,701211,45
Петровский фондовый
дом
МДМ — мир акций4,53-4,60117,46-4,6094,29136,53
МДМ — мир облигаций4,57-1,05107,94-1,0598,97111,71
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций1346,96-2,0452,88+0,0946,1652,94
ПиоГлобал — фонд акций516,36-3,392975,64-2,192067,573238,98
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
318,09-2,05113,53-1,4785,15119,32
ПифагорКапитальный53,26-0,394805,24-0,364160,964983,76
Совершенный669,12-0,016251,17-0,015747,146251,53
Пифагор — фонд облигаций3,74+0,651237,47-0,561105,651244,45
Пифагор — фонд акций11,89-1,151539,53-1,151175,071702,75
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
5,34-1,791238,34-2,531065,671349,56
ПромсвязьПромсвязь — сбалансированный22,31+6,461062,97-0,99997,191109,39
Промсвязь — акции3,93-1,441134,13-4,06994,591267,69
ПроспектПроспект — индекс ММВБ20,18-7,481391,35-4,29995,771648,04
Проспект — МонтесДолгосрочные взаимные86,93-2,3938,83-2,0926,8842,08
Ауриинвестиции
Лидер Инвест53,26-1,0614,72-0,8812,2615,16
Лидер Финанс92,81+0,1114,8413,2314,84
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций48,96-2,4614557,45-2,859697,1615684,64
Райффайзен капиталРайффайзен — акции123,10+0,7213286,57-3,358643,9215035,85
Райффайзен — сбалансированный102,07+8,1012099,32-1,719231,1613034,85
Райффайзен — облигации41,52+14,8410786,16+0,049984,1810786,16
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций45,69-2,012003,64-2,531303,512230,25
Регион фонд облигаций54,45-0,181119,14+0,091012,331119,14
Регион фонд сбалансированный53,31-0,711170,42-0,71933,901205,78
РегионгазфинансТактика485,34-14,722853,28-1,292099,313064,77
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
364,39-13,80140933,78-1,84108674,29153428,45
Ренессанс КапиталРенессанс — акции14,31+24,49943,58-2,30939,681002,73
Ренессанс — облигации10,04+0,591003,84+0,59995,371003,84
Ренессанс — сбалансированный10,37-1,41968,94-1,41966,481011,56
Риком-ТрастРиком — акции41,10-1,361522,39-1,951016,921661,86
РИ-МенеджментРИМ первый31,05-0,89118681,40-0,8999813,04123035,08
РН-трастОсобый161,23+0,122128,43+0,121977,792128,61
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия30,21-0,161335,53-0,161082,761375,20
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
35,72-0,041149,48-0,041000,701152,08
Русс-Инвест паевой фонд акций34,83-1,681083,53-1,68852,791142,19
Северо-западная УКСеверо-западный17,47-2,581302,26-2,58988,431443,21
Северо-западный — фонд
облигаций
24,28-0,891208,48-0,89998,341254,61
Северо-западный — фонд акций12,32-3,931356,21-3,93934,721573,64
Солид МенеджментСолид-Инвест185,65-3,43244,67-3,22157,25279,32
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
162,87+0,411487,61-0,211291,751505,81
Солид — индекс ММВБ59,52-4,4965924,82-4,4449497,1876538,55
Транс-ИнвестицияТрансинвест134,36-0,94128,32-0,94105,71134,49
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
103,44-0,83122,77-1,12101,44128,39
ТРИНФИКО фонд роста30,35-2,59123,00-2,6091,04132,01
Тройка ДиалогИлья Муромец2463,49+3,8811691,53-0,0110177,5311696,48
Дружина790,60+1,8730492,92-1,7422124,4732375,34
Садко45,30+14,0912573,46-0,0810723,3712586,43
УК Банка МосквыРождественка170,75-1,011482,81-1,971144,491605,72
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
108,56+13,271443,79-4,36909,591721,78
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
56,99+11,811224,28-2,90938,921379,42
Волхонка — российские
облигации
17,61+9,901060,12+0,04997,321060,19
Манежная площадь — российские
акции
23,89+28,411260,72-3,05943,871442,83
УК НПФРФЦ — накопительный30,26+0,051056,81-0,23959,591065,78
УК ПСБФинансист294,59+4,291401,38-0,131173,101407,77
Стоик260,75-5,132061,56-3,691405,942294,11
Титан346,97-1,851715,27-0,941290,881781,98
УК РосбанкаГранат216,02-2,011485,32-3,07900,951547,90
Сапфир115,79+0,501217,93+0,161041,241217,93
Изумруд16,13+0,071021,15+0,07999,531021,15
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
42,55-3,8512248,42-0,6210125,6412448,69
Универ — фонд акций10,88-1,7311133,00-1,739965,5912125,44
УралсибЛУКОЙЛ фонд консервативный225,33+0,262062,54+0,091789,732063,22
Финам МенеджментФинам первый41,88-1,021877,67-3,961153,222183,60
Финам облигационный7,74+17,381048,52-0,06999,011049,48
Финам индекс ММВБ6,62+0,531277,20-4,01960,421510,44
ФНДСЛомоносов135,90-2,941,26-3,080,861,42
Холдинг капиталЦентральный6,00-0,161200,84-0,16920,581260,32
Центральная УКЦентр равновесия13,07-0,29889,36-0,29598,80923,67
Паевые фонды России5,60-1,861134,45-1,86924,171196,50
ЦерихЦерих фонд акций22,72+0,62239,16-2,04151,61258,24
Элемтэ-ГарантЭлемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций
2,86+0,38998,07-0,87990,431023,07
Элтра ИнвестЮбилейный34,45-0,21168,36-0,14143,75169,71
ЭнергокапиталКапитал73,49-0,69425,56-0,71281,28457,50
Интервальные фонды
Атон-менеджментПрофессиональные инвестиции51,41-0,4653451,28-0,4645101,5354964,20
Доверие КапиталТраст второй8,70-0,121495,66-0,121243,301654,19
УралсибЛУКОЙЛ фонд первый10853,
57
-2,715620,04-2,713453,646399,49
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
4184,80-2,595808,33-2,593636,126480,64
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
3278,43-2,036042,32-2,033971,446601,35
ЛУКОЙЛ фонд профессиональный546,06-1,053515,63-1,052451,573705,82

Дата оценки 20.10.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...