Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 86 | 9,84 | 105,90 | -0,66 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 04.04.06 | 100 | 06.10.06 | 79 | 52,52 | 100,07 | -2,10 | | Русагро, 1 | 19.07.08 | 11,66 | 18.01.06 | — | — | 78 | 155,95 | 100,15 | +0,01 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 08.04.06 | 100 | 08.04.06 | 65 | 75,61 | 101,65 | -0,21 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.12.05 | — | — | 63 | 383,62 | 103,13 | -1,49 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 28.12.05 | — | — | 62 | 15,62 | 101,31 | +0,28 | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 24.11.05 | — | — | 57 | 108,41 | 101,51 | -0,43 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 21.10.05 | — | — | 56 | 11,77 | 101,16 | +0,01 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 07.12.05 | — | — | 52 | 116,43 | 103,85 | -1,16 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 24.02.06 | 100 | 24.02.05 | 50 | 49,72 | 103,30 | -0,52 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 14 | 04.12.05 | — | — | 48 | 7,87 | 102,05 | +0,25 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.10.05 | 100 | 26.07.05 | 46 | 10,24 | 103,03 | — | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 17.02.06 | 100 | 16.11.06 | 45 | 121,20 | 117,32 | -1,45 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.04.06 | — | — | 39 | 34,92 | 103,94 | -0,21 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 22.11.05 | 100 | 20.11.07 | 37 | 77,02 | 101,40 | -0,67 | | Пробизнесбанк, 4 | 09.12.05 | 12,05 | 09.12.05 | — | — | 37 | 74,84 | 100,82 | +0,10 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 09.11.05 | — | — | 37 | 38,54 | 100,45 | -0,14 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 12 | 19.01.06 | — | — | 37 | 20,98 | 101,22 | -0,32 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 33 | 29,70 | 104,41 | -0,52 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 12 | 26.10.05 | — | — | 33 | 11,63 | 100,60 | -0,10 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 14 | 06.12.05 | 100 | 06.12.05 | 33 | 11,40 | 103,35 | +0,39 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.12.05 | — | — | 33 | 4,04 | 107,24 | +0,06 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 25.11.05 | 100 | 27.05.06 | 31 | 35,76 | 101,68 | -0,30 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 24.12.05 | 100 | 25.12.05 | 31 | 2,23 | 104,45 | -0,97 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | | 15.03.06 | — | — | 30 | 105,72 | 100,00 | -0,19 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 07.12.05 | 100 | 15.12.05 | 30 | 11,02 | 100,78 | -0,09 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 17.01.06 | — | — | 29 | 35,39 | 105,38 | -0,18 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 12 | 08.02.06 | — | 08.02.06 | 28 | 12,40 | 100,94 | -0,08 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 15.12.05 | — | — | 27 | 2,56 | 101,80 | -0,41 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | | 15.02.06 | 100 | 14.02.07 | 26 | 28,93 | 101,49 | -0,19 | | Волга-Телеком, 1 | 21.02.06 | 13 | 21.11.05 | — | — | 26 | 13,49 | 102,16 | -0,32 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | 14,25 | 27.03.06 | 100 | 29.09.06 | 26 | 5,23 | 105,45 | -0,37 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 15 | 27.12.05 | — | — | 25 | 15,17 | 100,95 | +0,00 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 14,1 | 08.12.05 | — | — | 25 | 5,68 | 104,53 | +0,92 | | Номос-банк, 6 | 16.08.07 | 15,54 | 16.02.06 | — | — | 25 | 1,52 | 102,75 | — | | Сибирский цемент, 1 | 12.06.08 | 12,5 | 15.12.05 | — | — | 24 | 9,14 | 101,35 | -0,08 | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 27.10.05 | — | — | 24 | 0,40 | 102,50 | — | | ПМЗ, 1 | 21.07.09 | | 25.10.05 | — | — | 23 | 48,74 | 100,72 | -0,06 | | Росинтер Ресторантс, 1 | 02.12.05 | 17,5 | 02.12.05 | — | — | 23 | 6,36 | 98,00 | — | | Инком Лада, 1 | 22.11.07 | 17 | 24.11.05 | — | — | 23 | 4,49 | 105,30 | -0,10 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | 13,6 | 10.11.05 | 100 | 22.05.06 | 22 | 17,29 | 100,88 | -0,50 | | Балтимор-Нева, 2 | 15.05.08 | 11,65 | 17.11.05 | — | — | 22 | 12,43 | 101,50 | -0,63 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 10.01.06 | — | — | 21 | 4,64 | 101,54 | -0,15 | | Росбанк, 1 | 15.02.09 | 9,25 | 13.02.06 | — | — | 21 | 2,69 | 102,43 | +0,05 | | СТИН-Финанс, 1 | 01.04.08 | 18 | 04.04.06 | — | — | 21 | 1,02 | 101,15 | -1,18 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 9,7 | 15.11.05 | 100 | 13.11.07 | 20 | 36,33 | 107,15 | -0,10 | | Иркутское АПО, 2 | 02.11.05 | 16 | 02.11.05 | — | — | 20 | 27,65 | 100,55 | -0,07 | | Нутринвестхолдинг, 1 | 09.06.09 | 12 | 13.12.05 | 100 | 13.06.06 | 20 | 12,25 | 101,35 | — | | ЦУН, 1 | 22.04.10 | 15,5 | 27.10.05 | — | — | 20 | 6,70 | 101,82 | -0,72 | | Полиметалл, 1 | 21.03.06 | 17 | 21.03.06 | — | — | 20 | 4,98 | 103,70 | -0,18 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.02.06 | — | — | 19 | 77,38 | 104,40 | -0,58 | | Таттелеком, 3 | 06.05.07 | 11,75 | 11.11.05 | — | — | 19 | 5,49 | 105,01 | -0,51 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 14.03.06 | — | — | 18 | 5,88 | 101,78 | -0,13 | | Автобан-Инвест, 1 | 23.09.08 | 14,3 | 27.12.05 | 100 | 26.09.06 | 18 | 1,69 | 101,44 | +0,10 | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 11,09 | 28.03.06 | — | — | 17 | 6,65 | 103,35 | -0,36 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 14 | 19.11.05 | — | — | 17 | 3,93 | 102,35 | -0,05 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.12.05 | 100 | 05.06.06 | 16 | 13,16 | 103,23 | -0,21 | | ЮСКК, 1 | 01.07.08 | | 03.01.06 | — | — | 16 | 7,07 | 100,68 | -0,22 | | Газпром, 2 | 03.11.05 | 15 | 03.11.05 | — | — | 16 | 5,95 | 100,5 | — | | МКШВ, 1 | 29.04.07 | 14,3 | 27.10.05 | — | — | 16 | 3,23 | 102,40 | — |
|
