Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)

Стоимость
пая (руб.)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаМолодежный6,53+4,71146,10-1,38105,40153,86
Алор — индекс ММВБ19,88-2,24145,89-3,2688,38160,98
Алор — Эквилибриум19,25+7,49119,82+0,4398,98122,09
Алор — фонд региональных
акций
7,48+0,93126,32-1,2785,90132,55
Алор — Экстрим24,78-0,84151,26-0,95106,72160,46
Ак Барс КапиталАк Барс — сбалансированный151,47-1,781208,65-1,931023,521243,61
Ак Барс — доходный8,15-6,241240,21-1,97957,321280,89
Ак Барс — консервативный34,96+0,011045,42-0,02984,411046,94
Ак Барс — индекс ММВБ71,29-3,551385,75-3,28928,131530,02
АлемарАлемар — активные операции167,17-3,952698,02-3,171959,072810,92
Алемар — фонд облигаций48,65-0,151463,73+0,091268,111465,14
Альфа-капиталАльфа-капитал облигации плюс467,06+2,891418,86-0,351184,721432,66
Альфа-капитал резерв75,37+0,151208,63+0,151110,941208,63
Альфа-капитал акции273,91+2,752230,89-3,401358,562389,79
АльянсРосноАльянсРосно —202,68-2,90101,55-0,8677,27104,42
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — акции153,06-3,7986,93-3,5950,2794,41
АльянсРосно — облигации72,80+0,0962,04+0,5255,2962,04
АрсагераАрсагера — фонд акций10,96-6,911224,91-3,39978,451282,60
Арсагера — фонд смешанных
инвестиций
4,57-1,111092,19-1,11985,071111,13
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
19,26-2,13148,95-2,13100,03156,38
Астерком — фонд акций5,59-0,941240,48-0,94994,821311,14
Атон-менеджментАтон — фонд акций81,59-1,411694,43-2,201077,171822,80
Атон — фонд сбережений98,06-0,311434,17-1,051085,531487,89
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд акций26,03-3,021270,15-3,02993,351337,08
Глобэкс — фонд облигаций33,44+0,341115,25+0,34999,601116,06
Бизон плюсОрлиная река3,92+30,8198,07-1,9098,07105,26
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
42,01+0,131490,92+0,53971,331509,66
Паритет 50/5030,37+1,431348,76+0,631001,661360,73
Фонд голубых фишек23,59-3,001287,01-4,15844,891415,90
Фонд российских облигаций3,21+0,101070953,35+0,10994780,641071064,19
БКС индекс ММВБ5,32-3,3767352,65-3,3746643,3174180,62
ВекторВесна3,57+4,471184,09+4,47902,831187,62
ВИКАВысокорискованные 'бросовые'
облигации
7,03-0,341258,37-0,34994,231271,30
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
58,22+0,202270,17+0,511957,152271,15
АВК — фонд ликвидных активов226,91-2,213329,14-1,722472,473441,25
АВК — фонд корпоративных
облигаций
19,20+0,091276,56+0,751142,621277,61
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
19,90-4,231234,18-4,00944,271296,32
АВК — фонд ТЭК14,04+2,951546,04-1,43914,541682,67
АВК — фонд накопительный3,94-0,441240,24-0,441033,301263,97
АВК — фонд привилегированных
акций
23,57+0,101401,38-2,03967,391461,73
АВК — регион3,96-1,581302,70-1,58894,411365,70
ДВС ИнвестментДВС фонд акций238,39+2,421433,54-1,65956,391523,53
ДВС фонд смешанных инвестиций373,40-1,341306,02-1,42971,441372,55
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
163,33+13,971444,15+0,23957,131521,37
ДВС фонд денежного рынка220,18+0,101016,69+0,10981,941016,69
ДВС фонд облигаций162,36+0,081085,77+0,08998,671089,33
Доверие КапиталТраст первый188,54-2,551416,81-2,711153,011490,08
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
8,15+3,031111,75-0,14956,891153,92
Доходъ — фонд акций11,64-0,751307,43-1,41933,761385,15
Доходъ — фонд облигаций5,71-2,301032,72+0,32970,961033,73
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
13,49+3,821167,29-2,66751,091271,11
Ермак — фонд облигаций4,10+1,35562,77+1,35497,58562,77
Ермак — фонд привилегированных
акций
45,87+8,53745,98+9,02490,78745,98
Золотое сечениеЗолотое сечение — фонд акций2,95-0,521054,57-0,52983,891060,13
Золотое сечение — фонд
сбалансированный
2,81-0,021004,97-0,01997,421006,44
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест20,23-0,296723,78-0,745726,806792,01
Тольятти-Инвест облигаций10,71-24,721075,58+0,93993,051078,72
Тольятти-Инвест акций8,01+11,106103,94-2,844728,396516,99
Интерфин КапиталПартнерство33,06-2,432873,38-1,982178,833031,12
ИнтрастИнтраст — фонд акций3,95-0,5813010,94-1,5610234,4513950,50
КапиталъКапиталъ — облигации86,49+21,701169,18-0,231001,561176,85
Капиталъ — сбалансированный36,98+3,051276,27-0,88945,581302,96
Капиталъ — перспективные
вложения
47,03+5,531632,76-0,25925,801736,14
Капиталъ — акции10,09-14,361370,37-4,70872,611497,86
КИТ ФинансКИТ — российская
электроэнергетика
135,45+5,732431,26-0,331724,032521,64
КИТ — российская нефть176,61-0,612317,73-2,731630,452475,08
КИТ — фонд сбалансированный416,50-1,221814,80-0,411442,661844,51
КИТ — фонд облигаций434,97-3,101705,85+0,121437,241706,04
КИТ — российские
телекоммуникации
143,12+1,291619,36-2,061289,681678,85
КИТ — фонд акций144,11-3,411415,55-3,001162,761489,29
КИТ — фонд денежного рынка29,40+4,151060,53+0,15999,821060,53
КИТ — индекс ММВБ42,69+5,341456,23-2,80871,851592,48
КорабелСтерегущий2,99-0,0855682,73-0,0849754,3955844,04
Стойкий3,66-1,7467581,28-1,7447249,1870884,89
Сообразительный3,03-3,5358001,57-3,5341073,0864365,68
Стремительный4,12-2,7465148,47-2,7443544,8769961,26
Кубанская УКВы финансист14,38-1,45119,58+0,06104,81121,15
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый142,10-3,73268880,04-3,86184802,16290214,87
Универсальный188,06-1,6714541,94+0,2612026,0414545,35
ЛидерГазовая промышленность —
акции
11,69-1,406527,44-1,404984,106903,72
Газовая промышленность —
облигации
11,05+0,355515,96+0,354993,025515,96
Народное достояние23,78-0,205957,03-0,204987,076136,82
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал485,38-3,611807,59-2,671337,001925,84
Первый фонд фондов46,48+3,961389,44-0,43978,791420,74
Максвелл фонд облигаций34,73+1,061019,59+1,14999,181025,13
Максвелл фонд акций53,04+6,351010,61-3,50994,001074,62
МетропольМетрополь Афина94,75-0,31137,51-0,21104,07141,46
Метрополь Золотое руно92,41-0,69153,97-0,61112,95160,89
Метрополь Зевс46,05+0,58118,45+0,23104,71118,45
Менеджмент.
Инвестиции. Развитие.
МИР — фонд роста4,19-0,281024,74-0,28941,331053,96
МономахМономах-Перспектива205,72-2,603897,91-2,582512,724158,70
Мономах-Панорама40,79-3,581826,53-3,091173,101952,27
Мономах-Горизонт6,27-3,171271,06-1,41949,771313,81
НВКНВК — вертикаль3,02-0,801143,87-0,80905,251194,23
Нефтегазовые активыНефтегазовая отрасль4,72-1,393613,42-1,393015,453668,15
Нефтегазовая отрасль — акции2,85-0,39994,02-0,38978,321000,00
НивелирОптим привилегированный32,66-2,261276,91-2,26925,761357,04
Олма-ФинансОлма — фонд акций17,60-3,161260,61-3,18723,121353,64
Олма — фонд смешанных
инвестиций
12,29-1,821181,81-1,82856,011236,60
ОрионОрион — фонд сбалансированный79,57-1,381132,13-1,38994,981169,00
Орион — фонд облигаций72,32+0,231023,70+0,23995,611024,37
Орион — голубые фишки15,55-3,051123,08-3,05994,731198,26
ОткрытиеОткрытие — акции17,47-2,76911,19-1,99776,07967,24
Открытие — облигации69,23-0,721195,12-0,631021,171204,65
ОФГ ИнвестПетр Столыпин597,63+2,08519,70-2,85334,19556,84
Русские облигации768,91+7,96608,50+0,17527,27610,06
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада-ГЦБ111,15-17,2664,43+1,9655,2564,45
Паллада — корпоративный фонд177,07-21,234802,83-3,223534,545169,75
Резерв15,19-5,452034,81-0,461772,802072,26
Пенсионный резервНакопительный резерв5,95+2,031193,69-0,771003,701211,45
Петровский фондовый
дом
МДМ — мир облигаций4,64-0,81109,85-0,8098,97111,71
МДМ — мир акций4,30-4,53126,20-4,6894,29136,53
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций1287,38+2,2252,65+0,4045,7852,69
ПиоГлобал — фонд акций581,02-2,273073,87-1,762067,573238,98
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
324,82-0,46116,06-1,3085,15119,32
ПифагорКапитальный53,77-0,574849,32-0,574160,964983,76
Совершенный668,16-30,936242,17+0,055729,476242,17
Пифагор — фонд акций11,86-2,171570,02-2,191175,071702,75
Пифагор — фонд облигаций3,68+1,111242,09+0,571105,651242,09
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
5,51+1,331286,06-0,621065,671349,56
ПромсвязьПромсвязь — акции3,92-1,471202,80-1,47994,591267,69
Промсвязь — сбалансированный18,17+60,431073,97-2,24997,191109,39
ПроспектПроспект — индекс ММВБ22,39-3,281492,44-3,28995,771648,04
Проспект — МонтесДолгосрочные взаимные95,98-3,3240,08-1,7626,8842,08
Ауриинвестиции
Лидер финанс91,53-0,6314,81+0,3413,1414,81
Лидер инвест54,04+1,6814,92-0,4712,2615,16
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций49,79+1,7614942,47+1,399697,1615684,64
Райффайзен капиталРайффайзен — акции106,38+4,8514140,10-2,608643,9215035,85
Райффайзен — сбалансированный76,02-0,0812529,89-1,559231,1613034,85
Райффайзен — облигации20,60-3,7210776,59+0,229965,7810776,59
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций47,88-3,102098,35-1,231303,512230,25
Регион фонд облигаций54,29+0,301117,17+0,301004,371117,17
Регион фонд сбалансированный53,78-0,251180,49-0,25933,901205,78
РегионгазфинансТактика568,69-16,382905,62-2,382099,313064,77
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
391,16-11,80144997,60-2,76108674,29153428,45
Ренессанс КапиталРенессанс — акции11,89998,61-0,14998,611000,00
Ренессанс — облигации10,011000,67+0,07999,411000,67
Ренессанс — сбалансированный10,69998,90-0,11998,901000,00
Риком-ТрастРиком — акции43,32+4,591579,31-2,231016,921661,86
РИ-МенеджментРИМ первый31,52-0,91120464,69-0,9199813,04123035,08
РН-трастОсобый160,60+0,732122,30+0,431977,792122,30
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия30,02-1,631335,48-1,921074,181375,20
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций35,85-0,371115,16-0,36852,791142,19
Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
35,52+0,051150,14+0,05997,151151,09
Северо-Западная УКСеверо-Западный18,25+4,091360,74-2,76988,431443,21
Северо-Западный — фонд
облигаций
24,63+2,071225,93-1,25998,341254,61
Северо-Западный — фонд акций13,21+13,221454,54-3,92934,721573,64
Солид МенеджментСолид-Инвест196,28-2,86260,49-2,24157,25279,32
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
161,41+0,321495,64-0,561285,891505,81
Солид — индекс ММВБ62,89-3,5269713,87-3,5249497,1876538,55
Транс-ИнвестицияТрансинвест136,07-0,88130,39-0,90105,71134,49
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
103,96+0,57123,75+0,57101,44128,39
ТРИНФИКО фонд роста35,19-0,33126,21-0,2391,04132,01
Тройка ДиалогИлья Муромец2246,74+0,9211684,35+0,1710044,6011684,35
Добрыня Никитич3081,43+2,194926,59-1,802980,035229,96
Дружина778,52+4,1431377,39-1,0822124,4732375,34
Садко38,72+7,6712568,65+0,1710579,2512568,65
УК Банка МосквыРождественка174,53-2,151532,59-2,711144,491605,72
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
91,88-2,521553,86-3,53909,591721,78
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
50,90-0,571286,62-3,92938,921379,42
Волхонка — российские
облигации
11,86-0,941059,04+0,26997,321059,04
Манежная площадь — российские
акции
18,66-24,191328,50-5,35943,871442,83
УК НПФРФЦ — накопительный29,09-0,181057,89-0,16959,591065,78
УК ПСБФинансист253,83+4,421402,74+0,261154,291403,09
Стоик292,86-2,222179,65-2,191405,942294,11
Титан358,91-0,551745,28-1,001290,881781,98
УК РосбанкаСапфир106,59+30,551214,30+0,641041,241214,30
Гранат208,79-11,111516,20+0,13900,951547,90
Изумруд24,11-0,011019,70-0,01999,531021,14
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
44,41-7,4312368,41+0,9510125,6412448,69
Универ — фонд акций11,29-1,5911554,42-1,599965,5912125,44
УралсибЛУКОЙЛ фонд консервативный204,94+0,292055,85+0,281773,692055,85
ФНДСЛомоносов143,23-2,631,33-2,920,861,42
Холдинг капиталЦентральный6,06-2,051212,24-2,04920,581260,32
Центральная УКЦентр равновесия13,25-2,24895,97-1,59598,80923,67
Паевые фонды России5,70-1,811163,55-1,21924,171196,50
ЦерихЦерих фонд акций22,33-4,74246,10-1,76151,61258,24
Элби-ТрастНакопительный301,36+0,07242,38-0,78178,26250,86
Элемтэ-ГарантЭлемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций
2,82-6,451012,40-1,04990,431023,07
Элтра ИнвестЮбилейный34,00+1,55168,62-0,06143,75169,71
ЭнергокапиталКапитал73,32-1,65430,58-3,41281,28457,50
Интервальные фонды
Атон-менеджментПрофессиональные инвестиции51,86+0,2353922,24+0,2345014,3854964,20
Доверие КапиталТраст второй8,77-3,451509,12-3,451243,301654,19
УралсибЛУКОЙЛ фонд первый11395,
97
5900,893453,646399,49
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
4341,536025,873636,126480,64
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
3377,246224,443971,446601,35
ЛУКОЙЛ фонд профессиональный554,643570,842451,573705,82

Дата оценки 06.10.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...