Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб.)	Изм. (%)	Стоимость пая (руб.)	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Молодежный	6,24	+73,73	148,14	+0,61	105,40	148,35
	Алор — индекс ММВБ	20,33	+3,44	150,80	+2,27	88,38	151,78
	Алор — Эквилибриум	17,91	+0,88	119,31	+0,62	98,98	120,26
	Алор — фонд региональных акций	7,41	+10,23	127,94	+3,54	85,90	127,94
	Алор — Экстрим	24,99	+2,09	152,71	+1,07	104,22	154,19
Ак Барс Капитал	Ак Барс — сбалансированный	154,22	+1,96	1232,41	+1,58	1023,52	1239,46
	Ак Барс — доходный	8,69	+1,45	1265,17	+1,56	957,32	1269,13
	Ак Барс — индекс ММВБ	73,91	+2,84	1432,69	+2,32	928,13	1441,12
	Ак Барс — консервативный	34,96	+0,27	1045,68	+0,20	984,41	1045,68
Алемар	Алемар — активные операции	174,04	+3,10	2786,31	+2,28	1959,07	2786,31
	Алемар — фонд облигаций	48,73	+0,23	1462,41	+0,23	1268,11	1462,41
Альфа-капитал	Альфа-капитал облигации плюс	453,95	+6,03	1423,86	+0,40	1171,97	1423,86
	Альфа-капитал резерв	75,26	+0,09	1206,79	+0,09	1108,16	1206,79
	Альфа-капитал акции	266,59	+3,09	2309,43	+2,90	1358,56	2309,43
АльянсРосно	АльянсРосно —	208,75	+1,15	102,43	+0,65	77,27	102,43
управление активами	сбалансированный
	АльянсРосно — облигации	72,74	+35,67	61,72	+0,16	55,10	61,76
	АльянсРосно — акции	159,09	+6,20	90,17	+3,19	50,27	90,17
Арсагера	Арсагера — фонд акций	11,77	+4,07	1267,91	+2,69	978,45	1267,91
	Арсагера — фонд смешанных инвестиций	4,62	+0,47	1104,42	+0,91	985,07	1104,42
Астерком	Астерком — фонд сбалансированный	19,68	-17,77	152,19	+3,21	100,03	152,19
	Астерком — фонд акций	5,64	+3,40	1252,21	+3,40	994,82	1252,21
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	82,76	-3,61	1732,50	+2,28	1077,17	1734,23
	Атон — фонд сбережений	98,37	+1,24	1449,35	+0,95	1085,53	1450,67
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд облигаций	33,33	+0,20	1111,47	+0,20	999,60	1113,75
	Глобэкс — фонд акций	26,84	+2,50	1309,77	+2,50	993,35	1320,56
Бизон плюс	Орлиная река	3,00	+0,09	99,97	+0,09	99,46	100,00
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	41,95	+1,10	1483,03	+0,73	971,33	1485,08
	Паритет 50/50	29,94	+2,03	1340,26	-0,09	1001,66	1345,04
	Фонд голубых фишек	24,32	+11,41	1342,76	+1,85	844,89	1352,18
	Фонд российских облигаций	3,21	+0,17	1069921,78	+0,17	994780,64	1069921,78
	БКС индекс ММВБ	5,50	+3,94	69699,07	+2,06	46643,31	70045,02
Вектор	Весна	3,42	+4,91	1133,46	+4,45	902,83	1133,46
ВИКА	Высокорискованные 'бросовые' облигации	7,06	+1,03	1262,70	+1,03	994,23	1263,92
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	58,11	+1,95	2258,71	+0,28	1952,45	2258,71
	АВК — фонд ликвидных активов	232,04	-1,41	3387,28	+0,12	2472,47	3387,28
	АВК — фонд корпоративных облигаций	19,19	+0,11	1267,04	+0,56	1137,16	1267,04
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	20,78	+4,26	1285,62	+3,13	944,27	1293,17
	АВК — фонд ТЭК	13,64	+4,40	1568,42	+2,71	914,54	1568,42
	АВК — фонд накопительный	3,96	-0,14	1245,73	+0,44	1033,30	1247,60
	АВК — фонд привилегированных акций	23,54	+0,35	1430,45	+0,18	967,39	1430,45
	АВК — регион	4,03	+2,15	1323,56	+1,33	894,41	1324,20
ДВС Инвестмент	ДВС фонд денежного рынка	219,97	+0,01	1015,68	+0,01	981,94	1015,97
	ДВС фонд облигаций	162,24	+0,47	1084,93	+0,47	998,67	1084,93
	ДВС фонд смешанных инвестиций	378,48	+6,72	1324,84	+2,10	971,44	1324,84
	ДВС фонд акций	232,75	+3,72	1457,65	+3,26	956,39	1457,65
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	143,31	+5,37	1440,77	+3,26	957,13	1440,77
Доверие Капитал	Траст первый	193,48	+1,43	1456,25	+1,35	1153,01	1460,88
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	7,91	+1,10	1113,26	+1,10	956,89	1113,26
	Доходъ — фонд акций	11,73	+1,64	1326,19	+1,47	933,76	1326,19
	Доходъ — фонд облигаций	5,85	-0,43	1029,38	-0,12	970,96	1030,62
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	13,00	+0,27	1199,17	+1,73	751,09	1205,08
	Ермак — фонд облигаций	4,04	-0,66	555,29	-0,66	497,58	559,00
	Ермак — фонд привилегированных акций	42,27	—	684,27	—	490,78	684,27
Золотое сечение	Золотое сечение — фонд сбалансированный	2,81	+0,11	1005,12	+0,11	997,42	1005,12
	Золотое сечение — фонд акций	2,97	+0,64	1060,13	+0,64	983,89	1060,13
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	20,29	-6,87	6774,14	+0,56	5710,33	6774,79
	Тольятти-Инвест акций	7,21	-40,72	6282,43	+1,53	4728,39	6319,32
	Тольятти-Инвест облигаций	14,22	+21,73	1065,72	+0,32	984,22	1070,94
Интерфин Капитал	Партнерство	33,88	-20,39	2931,35	+2,58	2178,83	2931,35
Интраст	Интраст — фонд акций	3,98	+1,80	13217,77	+1,80	10234,45	13237,19
Капиталъ	Капиталъ — сбалансированный	35,88	-0,10	1287,65	-0,13	945,58	1289,28
	Капиталъ — акции	11,79	-33,37	1437,94	+1,12	872,61	1437,94
	Капиталъ — перспективные вложения	44,56	-3,98	1636,86	+1,19	925,80	1636,86
	Капиталъ — облигации	71,07	+1,17	1171,84	+0,02	999,94	1173,26
КИТ Финанс	КИТ — российская нефть	177,69	+3,14	2382,69	+2,75	1630,45	2382,69
	КИТ — российская электроэнергетика	128,11	+6,22	2439,33	+4,27	1724,03	2458,25
	КИТ — фонд облигаций	448,88	+0,57	1703,85	+0,38	1432,32	1703,85
	КИТ — фонд сбалансированный	421,63	+2,43	1822,29	+1,18	1442,66	1822,29
	КИТ — российские телекоммуникации	141,31	+3,86	1653,36	+3,07	1289,68	1665,35
	КИТ — фонд акций	149,20	-0,66	1459,33	-0,42	1162,76	1480,84
	КИТ — фонд денежного рынка	28,23	-14,82	1058,89	+0,10	999,82	1059,09
	КИТ — индекс ММВБ	40,53	+3,85	1498,20	+2,18	871,85	1507,53
Корабел	Стойкий	3,72	+2,28	68780,71	+2,28	47249,18	68780,71
	Стремительный	4,23	+3,22	66983,42	+3,22	43544,87	66983,42
	Стерегущий	3,00	—	55728,01	—	49556,06	55767,34
	Сообразительный	3,14	+2,23	60125,03	+2,23	41073,08	60153,17
Кубанская УК	Вы финансист	14,59	-3,51	119,51	+0,20	104,10	121,15
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	147,60	-0,09	279665,21	+2,22	184802,16	279767,11
	Универсальный	191,24	+1,31	14504,18	+0,08	11974,07	14506,85
Лидер	Газовая промышленность — облигации	11,02	+4,43	5496,48	+0,23	4993,02	5496,48
	Газовая промышленность — акции	11,85	+1,48	6619,84	+1,50	4984,10	6624,83
	Народное достояние	23,83	+3,34	5969,22	+1,16	4987,07	5969,36
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	503,56	+1,53	1857,09	+2,08	1276,20	1870,20
	Первый фонд фондов	44,71	+11,90	1395,47	+3,64	978,79	1397,58
	Максвелл фонд облигаций	34,37	-0,80	1008,08	+0,25	999,18	1008,99
	Максвелл фонд акций	49,87	+11,61	1047,22	+2,99	994,00	1055,63
Метрополь	Метрополь Афина	95,05	+3,61	137,80	+1,89	104,07	138,27
	Метрополь Зевс	45,79	+1,18	118,18	+0,08	104,71	118,18
	Метрополь Золотое руно	93,05	+2,77	154,91	+3,29	112,95	155,98
Менеджмент. Инвестиции. Развитие.	МИР — фонд роста	4,20	-0,41	1027,57	-0,41	941,33	1053,96
Мономах	Мономах-Перспектива	211,21	+3,10	4001,12	+3,23	2512,72	4005,14
	Мономах-Панорама	42,30	+2,57	1884,72	+2,65	1173,10	1889,37
	Мономах-Горизонт	6,47	+4,66	1289,20	+1,21	949,77	1294,89
НВК	НВК — вертикаль	3,05	+2,11	1153,12	+2,11	905,25	1153,12
Нефтегазовые активы	Нефтегазовая отрасль	4,79	+1,95	3664,53	+1,95	3015,45	3664,53
	Нефтегазовая отрасль — акции	2,86	+0,09	997,86	+0,09	978,32	1000,00
Нивелир	Оптим привилегированный	33,42	+1,78	1306,37	+1,78	925,76	1306,37
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	18,17	+2,71	1301,98	+3,08	723,12	1302,72
	Олма — фонд смешанных инвестиций	12,52	+1,03	1203,73	+1,50	856,01	1205,73
Орион	Орион — фонд сбалансированный	80,68	+1,64	1148,00	+1,64	994,98	1148,00
	Орион — фонд облигаций	72,15	+0,21	1021,38	+0,21	995,61	1021,38
	Орион — голубые фишки	16,04	+2,98	1158,41	+2,98	994,73	1158,41
Открытие	Открытие — акции	17,97	+3,26	929,68	+3,26	776,07	935,07
	Открытие — облигации	69,73	+0,65	1202,67	+0,65	1016,30	1204,58
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	585,46	+6,86	534,97	+3,12	334,19	534,97
	Русские облигации	712,19	+4,71	607,48	-0,23	523,42	609,64
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада-ГЦБ	134,33	-1,50	63,19	-0,93	55,00	63,96
	Паллада — корпоративный фонд	224,80	+2,32	4962,53	+2,80	3534,54	4962,53
	Резерв	16,07	+0,47	2044,29	+0,47	1758,86	2061,32
Парма Менеджмент	Петр Багратион	3,29	+3,27	18258,14	+3,27	14880,00	18329,21
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	5,83	+0,22	1202,94	+0,53	1003,70	1203,33
Петровский фондовый дом	МДМ — мир облигаций	4,68	—	110,74	—	98,97	110,82
	МДМ — мир акций	4,51	+2,79	132,40	+2,80	94,29	132,40
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	1259,42	+1,06	52,44	—	45,56	52,51
	ПиоГлобал — фонд акций	594,52	+2,52	3128,91	+1,49	2067,57	3128,91
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	326,32	-2,76	117,59	+1,14	85,15	117,59
Пифагор	Капитальный	54,07	+0,20	4876,99	+0,20	4134,65	4903,92
	Совершенный	967,34	+1336,68	6239,34	+0,10	5725,39	6239,97
	Пифагор — фонд смешанных инвестиций	5,43	+0,83	1294,07	+0,83	1056,45	1299,83
	Пифагор — фонд облигаций	3,64	+0,25	1235,11	+0,25	1100,41	1235,11
	Пифагор — фонд акций	12,12	+1,47	1605,19	+2,04	1175,07	1605,19
Промсвязь	Промсвязь — сбалансированный	11,33	+11,82	1098,57	+0,91	997,19	1099,71
	Промсвязь — акции	3,98	+11,85	1220,70	+1,40	994,59	1222,48
Проспект	Проспект — индекс ММВБ	23,15	+2,32	1542,98	+2,32	995,77	1552,27
Проспект — Монтес	Долгосрочные взаимные	99,27	+0,47	40,80	+1,57	26,88	40,80
Аури	инвестиции
	Лидер Инвест	53,15	+0,59	14,99	+0,33	12,26	15,00
	Лидер Финанс	92,12	-0,43	14,76	+0,20	13,11	14,76
Просперити Кэпитал Менеджмент	Просперити фонд акций	48,93	+3,57	14737,50	+3,57	9697,16	14798,43
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	101,46	+18,35	14517,87	+2,95	8643,92	14517,87
	Райффайзен — сбалансированный	76,09	+20,12	12727,48	+1,61	9231,16	12727,48
	Райффайзен — облигации	21,40	-2,54	10753,12	-0,07	9965,78	10768,38
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	49,42	+2,75	2124,43	+1,90	1303,51	2124,43
	Регион фонд облигаций	54,13	+1,17	1113,79	+0,16	1000,25	1113,80
	Регион фонд сбалансированный	53,91	+0,64	1183,42	+0,84	933,90	1183,42
Регионгазфинанс	Тактика	680,05	+2,00	2976,55	+2,00	2099,31	2976,55
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	443,49	+1,86	149115,54	+1,86	108674,29	149115,54
Риком-Траст	Риком — акции	41,42	+2,77	1615,26	+1,66	1016,92	1615,26
РИ-Менеджмент	РИМ первый	31,81	+1,15	121565,98	+1,15	99813,04	121658,75
РН-траст	Особый	159,43	+0,12	2113,21	+0,08	1977,79	2113,21
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	30,51	+59,65	1361,61	+0,94	1067,90	1361,61
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	35,50	+0,50	1149,53	+0,50	997,15	1149,92
	Русс-Инвест паевой фонд акций	35,98	+0,73	1119,17	+0,73	852,79	1123,30
Северо-западная УК	Северо-западный — фонд облигаций	24,13	+0,84	1241,43	+0,84	998,34	1241,43
	Северо-западный	17,54	+2,08	1399,30	+2,08	988,43	1399,30
	Северо-западный — фонд акций	11,67	-14,16	1513,86	+2,55	934,72	1513,86
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	202,05	+2,29	266,46	+2,54	157,25	266,46
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	160,89	+1,15	1504,00	+1,01	1279,85	1504,08
	Солид — индекс ММВБ	65,19	+2,06	72260,87	+2,06	49497,18	72811,58
Транс-Инвестиция	ТрансИнвест	137,28	+1,02	131,58	+0,74	105,19	131,93
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	103,37	+5,98	123,05	-0,21	101,44	124,10
	ТРИНФИКО фонд роста	35,31	+1,56	126,50	+1,56	91,04	126,50
Тройка Диалог	Илья Муромец	2226,33	+2,75	11664,39	+0,09	10003,33	11664,39
	Добрыня Никитич	3015,50	+5,89	5016,68	+2,76	2980,03	5016,68
	Дружина	747,55	+4,53	31720,57	+1,59	22124,47	31720,57
	Садко	35,96	+5,92	12547,05	+0,19	10541,05	12547,05
УК Банка Москвы	Рождественка	178,36	+0,93	1575,34	+1,27	1144,49	1577,94
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	94,25	+3,90	1610,75	+1,86	909,59	1618,65
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	51,19	+8,95	1339,11	+1,93	938,92	1339,48
	Волхонка — российские облигации	11,97	-9,94	1056,26	+0,09	997,32	1056,67
	Манежная площадь — российские акции	24,62	+39,00	1403,52	+1,61	943,87	1404,33
УК НПФ	РФЦ — накопительный	29,14	+0,29	1059,57	+0,26	959,59	1060,36
УК ПСБ	Финансист	243,10	-7,63	1399,15	+0,14	1148,49	1399,15
	Титан	360,89	-2,14	1762,89	+0,87	1290,88	1762,89
	Стоик	299,49	+0,29	2228,50	+2,13	1405,94	2228,50
УК Росбанка	Гранат	234,90	+7,95	1514,22	+6,73	900,95	1514,22
	Сапфир	81,65	+0,03	1206,55	+0,25	1040,03	1208,77
	Изумруд	24,12	+484,94	1019,84	-0,03	999,53	1021,14
Универ	Универ — фонд смешанных инвестиций	47,97	+0,48	12251,95	+0,48	10125,64	12283,36
	Универ — фонд акций	11,47	+2,00	11741,35	+2,00	9965,59	11751,27
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	204,35	+0,34	2050,08	+0,40	1766,85	2050,08
Финам Менеджмент	Финам первый	39,99	+12,39	2090,83	+2,39	1153,22	2095,08
	Финам облигационный	6,20	+11,65	1045,68	+0,15	999,01	1045,68
	Финам индекс ММВБ	7,86	-0,37	1420,45	+2,13	960,42	1429,96
ФНДС	Ломоносов	147,11	+1,36	1,37	+2,24	0,86	1,37
Холдинг капитал	Центральный	6,19	-1,53	1237,54	-1,53	920,58	1256,74
Центральная УК	Центр равновесия	13,55	+1,49	910,42	+1,34	598,80	910,63
	Паевые фонды России	5,81	+1,68	1177,75	+1,68	924,17	1177,75
Церих	Церих фонд акций	23,45	+2,58	250,51	+1,73	151,61	250,51
Элби-Траст	Накопительный	301,14	+1,67	244,28	+1,45	178,26	244,28
Элемтэ-Гарант	Элемтэ — фонд ликвидных акций и облигаций	3,01	+0,22	1023,07	+0,22	990,43	1023,07
Элтра Инвест	Юбилейный	33,49	-2,05	168,72	-0,52	141,59	169,71
Энергокапитал	Капитал	74,54	+3,13	445,79	+2,99	281,28	445,79
Интервальные фонды
Атон-менеджмент	Профессиональные инвестиции	51,74	+0,28	53799,15	+0,28	44246,98	53829,49
Доверие Капитал	Траст второй	9,09	-43,58	1563,12	+1,91	1243,30	1563,12

Дата оценки 29.09.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Картина дня

Вся лента

Сенат США одобрил передачу Украине замороженных активов России

Детали задержания замминистра обороны Иванова Эксклюзив

Производитель торговых автоматов Unicum хочет внедрить голосового ассистента в кофемашины Эксклюзив

Экс-начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и его подчиненных хотят судить за взятки в Москве Эксклюзив

Главные новости к утру 24 апреля

На объектах ТЭК в Смоленской области начались пожары в результате атаки БПЛА

Минтранс попросил перевозчиков объяснить проблемы с билетами для однофамильцев Эксклюзив

Сенат США одобрил выделение $61 млрд для помощи Украине

Валовой оборот рабочей силы в российской экономике достиг рекордного значения за 30 лет

Котировки золота пошли вниз. Причины коррекции и прогнозы аналитиков

Как тренд на цифровизацию упрощает процесс покупки автомобиляЛизинг и факторинг

23.04.2024

Премия «Вызов»

Секретарь научного комитета премии «Вызов» награждена за достижения в физике

23.04.2024

АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Клиенты «Тинькофф Бизнеса» заработали более 1 млрд рублей на Мосбирже за год

23.04.2024

ЛАНИТ

ГК «Петровский» улучшила конверсию продаж с помощь CRM на базе BPMSoft более чем на 10%

23.04.2024

АО «Банк ДОМ.РФ»

Объем средств физических лиц на счетах Банка ДОМ.РФ с января вырос в 8 раз

Лента